v3.26.3
Note 11 - Subsequent Events (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2026
Notes Tables  
Schedule of Common Stock Outstanding Roll Forward [Table Text Block]

 

 

Class FA

 

 

Class A

 

 

Class T

 

 

Class I

 

Effective October 30, 2026:

 

 

 

​

 

 

 

​

 

 

 

​

 

 

 

​

Offering Price, Per Share

 

$

23.88

 

 

$

26.10

 

 

$

25.07

 

 

$

23.88

 

Selling Commissions, Per Share

 

 

—

 

 

 

1.57

 

 

 

0.75

 

 

 

—

 

Dealer Manager Fees, Per Share

 

 

—

 

 

 

0.65

 

 

 

0.44

 

 

 

—

 

​

​

Proceeds from Private Offering

​

​

Distribution Reinvestment Plan

​

​

Total

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Net

​

​

​

​

​

​

Net

​

​

​

​

​

​

Net

​

​

Average

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Proceeds

​

​

​

​

​

​

Proceeds

​

​

​

​

​

​

Proceeds

​

​

Net

​

​

​

​

​

​

​

Gross

​

​

Sales

​

​

to

​

​

​

​

​

​

to

​

​

​

​

​

​

to

​

​

Proceeds

​

Share Class

​

Shares

​

​

Proceeds

​

​

Load

​

​

Company

​

​

Shares

​

​

Company

​

​

Shares

​

​

Company

​

​

per Share

​

Class E

​

​

9,740

​

​

$

240,000

​

​

$

—

​

​

$

240,000

​

​

​

—

​

​

$

—

​

​

​

9,740

​

​

$

240,000

​

​

$

24.64

​

Class FA

​

​

30,946

​

​

​

739,000

​

​

​

—

​

​

​

739,000

​

​

​

2,055

​

​

​

49,069

​

​

​

33,001

​

​

​

788,069

​

​

​

23.88

​

Class A

​

​

192

​

​

​

5,000

​

​

​

(350

)

​

​

4,650

​

​

​

—

​

​

​

—

​

​

​

192

​

​

​

4,650

​

​

​

24.22

​

Class T

​

​

199

​

​

​

5,000

​

​

​

(200

)

​

​

4,800

​

​

​

—

​

​

​

—

​

​

​

199

​

​

​

4,800

​

​

​

24.12

​

​

​

​

41,077

​

​

$

989,000

​

​

$

(550

)

​

$

988,450

​

​

​

2,055

​

​

$

49,069

​

​

​

43,132

​

​

$

1,037,519

​

​

$

24.05

​