v3.26.3
Derivatives (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2026
Derivatives  
Schedule of Company's swaps

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

September 30, 2026

​

​

​

​

​

​

​

Estimated

​

​

Weighted Average

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Notional

​

​

Fair

​

​

Years to

​

​

Receive

​

​

Pay

​

(Dollars in thousands)

​

​

Amount

​

​

Value

​

​

Maturity

​

​

Rate

​

​

Rate

​

Interest rate swap agreements:

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Pay fixed/receive variable swaps

​

$

5,537

​

$

230

​

​

3.5 years

​

​

6.50

%

​

5.16

%

Pay variable/receive fixed swaps

​

​

5,537

​

​

(230)

​

​

3.5 years

​

​

5.16

%

​

6.50

%

Total interest rate swap agreements

​

$

11,074

​

$

—

​

​

3.5 years

​

​

5.83

%

​

5.83

%

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

December 31, 2025

​

​

​

​

​

​

​

Estimated

​

​

Weighted Average

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Notional

​

​

Fair

​

​

Years to

​

​

Receive

​

​

Pay

​

(Dollars in thousands)

​

​

Amount

​

​

Value

​

​

Maturity

​

​

Rate

​

​

Rate

​

Interest rate swap agreements:

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Pay fixed/receive variable swaps

​

$

22,823

​

$

(175)

​

​

4.3 years

​

​

6.00

%

​

6.26

%

Pay variable/receive fixed swaps

​

​

22,823

​

​

175

​

​

4.3 years

​

​

6.26

%

​

6.00

%

Total interest rate swap agreements

​

$

45,646

​

$

—

​

​

4.3 years

​

​

6.13

%

​

6.13

%