v3.26.3
Financing Arrangements - Schedule of Components of Debt (Details) - USD ($)
$ in Thousands
 1 Months Ended 3 Months Ended 5 Months Ended 9 Months Ended 11 Months Ended 12 Months Ended
Sep. 30, 2026
Dec. 31, 2025
Sep. 30, 2026
Sep. 30, 2026
Sep. 30, 2025
Jun. 30, 2026
Jun. 30, 2025
Sep. 30, 2026
Sep. 30, 2025
Dec. 31, 2025
Dec. 31, 2025
Aug. 14, 2026
Jul. 15, 2026
Feb. 12, 2026
Feb. 09, 2026
Dec. 16, 2025
Oct. 09, 2024
Oct. 03, 2024
Feb. 11, 2021
Debt Instrument [Line Items]                                      
Amortization of debt issuance costs     $ 3,469   $ 1,882     $ 7,562 $ 5,545   $ 7,523                
JPM Credit Facility                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Stated interest expense     1,452   5,863     9,443 17,810   23,037                
Amortization of debt issuance costs     1,950   512     2,959 1,521   2,034                
Non-usage fee     0   207     377 575   767                
Total interest expense     $ 3,402   $ 6,582     $ 12,779 $ 19,906   $ 25,838                
Weighted average interest rate     6.43%   7.28%     6.70% 7.33%   7.26%                
Average borrowings     $ 94,708   $ 324,728     $ 196,751 $ 330,256   $ 322,630                
UBS Repurchase Facility                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Stated interest expense     0   0     0 919   919                
Non-usage fee     0   0     0 45   45                
Total interest expense     $ 0   $ 0     $ 0 $ 964   $ 964                
Weighted average interest rate     0.00%   0.00%     0.00% 8.07%   8.07%                
Average borrowings     $ 0   $ 0     $ 0 $ 15,751   $ 11,781                
UBS Credit Facility                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Stated interest expense     1,666   1,790   $ 4,495 4,892   $ 6,192                  
Amortization of debt issuance costs     102   102   253 302   355                  
Non-usage fee     48   48   120 142   168                  
Total interest expense     $ 1,816   $ 1,940   $ 4,868 $ 5,336   $ 6,715                  
Weighted average interest rate     6.70%   7.19%   7.22% 6.64%   7.11%                  
Average borrowings     $ 100,000   $ 100,000   $ 100,000 $ 100,000   $ 100,000                  
Participation Agreement                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Stated interest expense $ 372   372         372                      
Ticking fees 236   236         236                      
Total interest expense $ 608                                    
Weighted average interest rate 16.21%                                    
Average borrowings $ 36,486                                    
Series A Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Stated interest expense     1,454   2,277     5,873 7,030   9,277                
Amortization of debt issuance costs     271   402     1,061 1,192   1,594                
Total interest expense     $ 1,725   $ 2,679     $ 6,934 $ 8,222   $ 10,871                
Weighted average interest rate     7.47%   8.11%     7.61% 8.07%   7.97%                
Average borrowings     $ 76,146   $ 114,844     $ 101,803 $ 114,844   $ 114,844                
2022 Term Loan                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Stated interest expense     924   996     2,731 2,960   3,918                
Amortization of debt issuance costs     51   51     153 153   205                
Total interest expense     $ 975   $ 1,047     $ 2,884 $ 3,113   $ 4,123                
Weighted average interest rate     7.23%   7.80%     7.20% 7.81%   7.73%                
Average borrowings     $ 50,000   $ 50,000     $ 50,000 $ 50,000   $ 50,000                
2024 Term Loan                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Stated interest expense     598   620     1,774 1,844   2,442                
Amortization of debt issuance costs     64   65     191 207   271                
Total interest expense     $ 662   $ 685     $ 1,965 $ 2,051   $ 2,713                
Weighted average interest rate     7.80%   8.10%     7.80% 8.11%   8.03%                
Average borrowings     $ 30,000   $ 30,000     $ 30,000 $ 30,000   $ 30,000                
2027 Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Stated interest expense     4,003   4,327     12,034 13,024   17,173                
Amortization of debt issuance costs     409   409     1,214 1,214   1,623                
Total interest expense     $ 4,412   $ 4,736     $ 13,248 $ 14,238   $ 18,796                
Weighted average interest rate     8.01%   8.65%     8.02% 8.68%   8.59%                
Average borrowings     $ 200,000   $ 200,000     $ 200,000 $ 200,000   $ 200,000                
7.41%, 2027 Notes | Unsecured Debt                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Interest rate (as a percent) 7.41%   7.41% 7.41%       7.41%               7.41%      
7.70%, 2029 Notes | Unsecured Debt                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Interest rate (as a percent) 7.70%   7.70% 7.70%       7.70%               7.70%      
7.41%, 2027 And 7.70%, 2029 Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Stated interest expense   $ 548 $ 3,287         $ 9,859                      
Amortization of debt issuance costs   36 210         622                      
Total interest expense   $ 584 $ 3,497         $ 10,481                      
Weighted average interest rate   7.14% 7.62%         7.62%                      
Average borrowings   $ 172,500 $ 172,500         $ 172,500                      
7.50%, 2029 Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Stated interest expense     3,234   3,234     9,703 9,703   12,937                
Amortization of debt issuance costs     207   207     614 604   811                
Total interest expense     $ 3,441   $ 3,441     $ 10,317 $ 10,307   $ 13,748                
Weighted average interest rate     7.50%   7.50%     7.50% 7.50%   7.50%                
Average borrowings     $ 172,500   $ 172,500     $ 172,500 $ 172,500   $ 172,500                
7.50%, 2029 Notes | Unsecured Debt                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Interest rate (as a percent) 7.50%   7.50% 7.50%       7.50%       7.50% 7.50% 7.50%     7.50% 7.50%  
7.50% 2031 Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Stated interest expense     $ 2,531     $ 6,525                          
Amortization of debt issuance costs     161     402                          
Total interest expense     $ 2,692     $ 6,927                          
Weighted average interest rate     7.50%     7.50%                          
Average borrowings     $ 135,000     $ 135,000                          
7.50% 2031 Notes | Unsecured Debt                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Interest rate (as a percent) 7.50%   7.50% 7.50%       7.50%             7.50%        
2026 Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Stated interest expense     $ 0   1,407     $ 0 4,219   5,594                
Amortization of debt issuance costs     0   135     0 399   594                
Total interest expense     $ 0   $ 1,542     $ 0 $ 4,618   $ 6,188                
Weighted average interest rate     0.00%   4.50%     0.00% 4.50%   4.50%                
Average borrowings     $ 0   $ 125,000     $ 0 $ 125,000   $ 123,973                
2026 Notes | Unsecured Debt                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Interest rate (as a percent)                                     4.50%
7.50% 2029 Notes and 8.00% 2031 Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Stated interest expense       $ 579                              
Amortization of debt issuance costs       43                              
Total interest expense       $ 622                              
Weighted average interest rate       7.78%                              
Average borrowings       $ 34,308