v3.26.3
Mergers with AFT and AIF - Summary of Allocation of Purchase Price to Assets Acquired and Liabilities Assumed (Parenthetical) (Details) - USD ($)
$ / shares in Units, $ in Thousands
Sep. 30, 2026
Jun. 30, 2026
Dec. 31, 2025
Sep. 30, 2025
Jun. 30, 2025
Dec. 31, 2024
Jul. 22, 2024
Aug. 02, 2022
Jul. 22, 2019
Jul. 21, 2019
Business Combination [Line Items]                    
Amortized cost $ 2,852,033 [1],[2],[3]   $ 3,356,770 [4]              
Common stock, shares issued 82,372,628 82,372,628 92,211,869 93,303,622 93,303,622 93,780,278   1,932,641    
Common stock, par value $ 0.001   $ 0.001         $ 0.001 $ 0.001 $ 0.001
Outstanding debt obligations $ 1,583,000   $ 2,001,048              
AFT and AIF First Merger                    
Business Combination [Line Items]                    
Common stock, shares issued             28,527,003      
[1] Aggregate gross unrealized gain and loss for federal income tax purposes is $19,046 and $375,298, respectively. Net unrealized loss is $356,252 based on a tax cost of $2,901,398.
[2] Substantially all securities are pledged as collateral to the Company's credit facilities (see Note 6 to the consolidated financial statements). For investments that are pledged to the Company's credit facilities, a single investment may be divided into parts that are individually pledged as collateral to separate credit facilities. As such, these securities are not available as collateral to our general creditors.
[3] The following shows the composition of the Company’s portfolio at cost by control designation, investment type and industry as of September 30, 2026:

Industry

 

First Lien - Secured Debt

 

 

Second Lien - Secured Debt

 

 

Unsecured Debt

 

 

Structured Products and Other

 

 

Preferred Equity

 

 

Common Equity/Interests

 

 

Warrants

 

 

Total

 

Non-Controlled / Non-Affiliated Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerospace & Defense

 

$

 

17,291

 

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

 

$

 

49

 

 

$

 

110

 

 

$

 

—

 

 

$

 

17,450

 

Air Freight & Logistics

 

 

 

25,856

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

25,856

 

Automobile Components

 

 

 

17,775

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

23,856

 

 

 

 

—

 

 

 

 

41,631

 

Beverages

 

 

 

5,740

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

100

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

5,840

 

Biotechnology

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

333

 

 

 

 

—

 

 

 

 

389

 

 

 

 

722

 

Building Products

 

 

 

4,941

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

4,941

 

Chemicals

 

 

 

24,854

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

24,854

 

Commercial Services & Supplies

 

 

 

93,233

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

111

 

 

 

 

683

 

 

 

 

—

 

 

 

 

94,027

 

Communications Equipment

 

 

 

10,331

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

584

 

 

 

 

—

 

 

 

 

10,915

 

Construction & Engineering

 

 

 

57,475

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

4

 

 

 

 

50

 

 

 

 

—

 

 

 

 

57,529

 

Consumer Finance

 

 

 

57,635

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,842

 

 

 

 

—

 

 

 

 

2,943

 

 

 

 

750

 

 

 

 

—

 

 

 

 

63,170

 

Consumer Staples Distribution & Retail

 

 

 

41,192

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

169

 

 

 

 

—

 

 

 

 

41,361

 

Containers & Packaging

 

 

 

74,758

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

74,758

 

Diversified Consumer Services

 

 

 

170,687

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

632

 

 

 

 

—

 

 

 

 

171,319

 

Diversified Telecommunication Services

 

 

 

116

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,546

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,662

 

Electrical Equipment

 

 

 

15,441

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

15,441

 

Electronic Equipment, Instruments & Components

 

 

 

37,528

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

37,528

 

Energy Equipment & Services

 

 

 

3,747

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

3,747

 

Entertainment

 

 

 

13,235

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

13,235

 

Financial Services

 

 

 

70,346

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

854

 

 

 

 

16,973

 

 

 

 

—

 

 

 

 

88,173

 

Food Products

 

 

 

69,569

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

448

 

 

 

 

1,688

 

 

 

 

—

 

 

 

 

71,705

 

Ground Transportation

 

 

 

46,727

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

46,727

 

Health Care Equipment & Supplies

 

 

 

83,718

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

83,718

 

Health Care Providers & Services

 

 

 

263,069

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

75

 

 

 

 

418

 

 

 

 

—

 

 

 

 

263,562

 

Health Care Technology

 

 

 

46,327

 

 

 

 

92

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

46,419

 

Hotels, Restaurants & Leisure

 

 

 

96,912

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

96,912

 

Household Durables

 

 

 

30,707

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

30,707

 

Insurance

 

 

 

50,864

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

50,864

 

Interactive Media & Services

 

 

 

2,173

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

220

 

 

 

 

—

 

 

 

 

2,393

 

IT Services

 

 

 

76,230

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

10,818

 

 

 

 

77

 

 

 

 

—

 

 

 

 

87,125

 

 

 

 

Industry

 

First Lien - Secured Debt

 

 

Second Lien - Secured Debt

 

 

Unsecured Debt

 

 

Structured Products and Other

 

 

Preferred Equity

 

 

Common Equity/Interests

 

 

Warrants

 

 

Total

 

Leisure Products

 

 

 

8,589

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

492

 

 

 

 

93

 

 

 

 

—

 

 

 

 

9,174

 

Life Sciences Tools & Services

 

 

 

19,412

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

19,412

 

Machinery

 

 

 

62,845

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

62,845

 

Media

 

 

 

63,914

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

557

 

 

 

 

610

 

 

 

 

—

 

 

 

 

65,081

 

Multi-Utilities

 

 

 

20,276

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

42

 

 

 

 

—

 

 

 

 

20,318

 

Paper & Forest Products

 

 

 

10,462

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

10,462

 

Personal Care Products

 

 

 

110,159

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

100

 

 

 

 

—

 

 

 

 

110,259

 

Pharmaceuticals

 

 

 

83,159

 

 

 

 

—

 

 

 

 

26

 

 

 

 

—

 

 

 

 

215

 

 

 

 

212

 

 

 

 

—

 

 

 

 

83,612

 

Professional Services

 

 

 

73,862

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

46

 

 

 

 

—

 

 

 

 

73,908

 

Software

 

 

 

294,482

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

669

 

 

 

 

—

 

 

 

 

295,151

 

Specialty Retail

 

 

 

16,366

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

16,366

 

Technology Hardware, Storage & Peripherals

 

 

 

25,781

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

25,781

 

Textiles, Apparel & Luxury Goods

 

 

 

28,387

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

575

 

 

 

 

—

 

 

 

 

28,962

 

Trading Companies & Distributors

 

 

 

61,074

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

344

 

 

 

 

—

 

 

 

 

61,418

 

Total Non-Controlled /
Non-Affiliated Investments

 

$

 

2,387,245

 

 

$

 

92

 

 

$

 

3,414

 

 

$

 

—

 

 

$

 

16,999

 

 

$

 

48,901

 

 

$

 

389

 

 

$

 

2,457,040

 

Non-Controlled / Affiliated Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemicals

 

 

 

12,500

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

56,505

 

 

 

 

—

 

 

 

 

69,005

 

Consumer Finance

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

18,290

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

18,290

 

Electrical Equipment

 

 

 

7,416

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

7,416

 

Electronic Equipment, Instruments & Components

 

 

 

33,869

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,713

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

35,582

 

Financial Services

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

12,870

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

12,870

 

Ground Transportation

 

 

 

33,843

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

722

 

 

 

 

—

 

 

 

 

34,565

 

Health Care Providers & Services

 

 

 

12,145

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

17,556

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

29,701

 

Hotels, Restaurants & Leisure

 

 

 

8,705

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

4,740

 

 

 

 

—

 

 

 

 

13,445

 

Leisure Products

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,000

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,000

 

Trading Companies & Distributors

 

 

 

6,644

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

6,644

 

Total Non-Controlled / Affiliated Investments

 

$

 

115,122

 

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

 

$

 

31,160

 

 

$

 

19,269

 

 

$

 

62,967

 

 

$

 

—

 

 

$

 

228,518

 

Controlled Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media

 

 

 

70,261

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

65,249

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

135,510

 

Passenger Airlines

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

30,965

 

 

 

 

—

 

 

 

 

30,965

 

Total Controlled Investments

 

$

 

70,261

 

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

 

$

 

65,249

 

 

$

 

30,965

 

 

$

 

—

 

 

$

 

166,475

 

Total

 

$

 

2,572,628

 

 

$

 

92

 

 

$

 

3,414

 

 

$

 

31,160

 

 

$

 

101,517

 

 

$

 

142,833

 

 

$

 

389

 

 

$

 

2,852,033

 

 
[4] The following shows the composition of the Company’s portfolio at cost by control designation, investment type and industry as of December 31, 2025:

Industry

 

First Lien - Secured Debt

 

 

Second Lien - Secured Debt

 

 

Unsecured Debt

 

 

Structured Products and Other

 

 

Preferred Equity

 

 

Common Equity/Interests

 

 

Warrants

 

 

Total

 

Non-Controlled / Non-Affiliated Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerospace & Defense

 

$

 

17,290

 

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

 

$

 

49

 

 

$

 

100

 

 

$

 

—

 

 

$

 

17,439

 

Air Freight & Logistics

 

 

 

26,015

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

26,015

 

Automobile Components

 

 

 

18,419

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

23,856

 

 

 

 

—

 

 

 

 

42,275

 

Beverages

 

 

 

5,478

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

100

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

5,578

 

Biotechnology

 

 

 

26,579

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

333

 

 

 

 

—

 

 

 

 

389

 

 

 

 

27,301

 

Building Products

 

 

 

25,117

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

25,117

 

Chemicals

 

 

 

29,993

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

29,993

 

Commercial Services & Supplies

 

 

 

147,960

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

111

 

 

 

 

683

 

 

 

 

—

 

 

 

 

148,754

 

Communications Equipment

 

 

 

10,198

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

584

 

 

 

 

—

 

 

 

 

10,782

 

Construction & Engineering

 

 

 

77,388

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

4,348

 

 

 

 

50

 

 

 

 

—

 

 

 

 

81,786

 

Consumer Finance

 

 

 

48,282

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,842

 

 

 

 

—

 

 

 

 

2,943

 

 

 

 

750

 

 

 

 

—

 

 

 

 

53,817

 

Consumer Staples Distribution & Retail

 

 

 

38,239

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

169

 

 

 

 

—

 

 

 

 

38,408

 

Containers & Packaging

 

 

 

57,780

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

57,780

 

Diversified Consumer Services

 

 

 

203,795

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

632

 

 

 

 

—

 

 

 

 

204,427

 

Diversified Telecommunication Services

 

 

 

70

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,483

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,553

 

Electrical Equipment

 

 

 

39,469

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

250

 

 

 

 

—

 

 

 

 

39,719

 

Electronic Equipment, Instruments & Components

 

 

 

76,588

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

76,588

 

Energy Equipment & Services

 

 

 

3,502

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

3,502

 

Entertainment

 

 

 

27,144

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

27,144

 

Financial Services

 

 

 

80,055

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

534

 

 

 

 

17,082

 

 

 

 

—

 

 

 

 

97,671

 

Food Products

 

 

 

69,448

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

448

 

 

 

 

1,687

 

 

 

 

—

 

 

 

 

71,583

 

Ground Transportation

 

 

 

52,702

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

52,702

 

Health Care Equipment & Supplies

 

 

 

118,401

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,426

 

 

 

 

—

 

 

 

 

119,827

 

Health Care Providers & Services

 

 

 

304,673

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

75

 

 

 

 

418

 

 

 

 

—

 

 

 

 

305,166

 

Health Care Technology

 

 

 

61,984

 

 

 

 

91

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

62,075

 

Hotels, Restaurants & Leisure

 

 

 

101,083

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

101,083

 

Household Durables

 

 

 

30,717

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

30,717

 

Insurance

 

 

 

69,793

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

69,793

 

Interactive Media & Services

 

 

 

2,190

 

 

 

 

7,705

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

9,895

 

IT Services

 

 

 

70,674

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

10,819

 

 

 

 

77

 

 

 

 

—

 

 

 

 

81,570

 

 

 

 

Industry

 

First Lien - Secured Debt

 

 

Second Lien - Secured Debt

 

 

Unsecured Debt

 

 

Structured Products and Other

 

 

Preferred Equity

 

 

Common Equity/Interests

 

 

Warrants

 

 

Total

 

Leisure Products

 

$

 

8,398

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

492

 

 

 

 

93

 

 

 

 

—

 

 

$

 

8,983

 

Life Sciences Tools & Services

 

 

 

19,388

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

19,388

 

Machinery

 

 

 

66,892

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

66,892

 

Media

 

 

 

70,777

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

473

 

 

 

 

610

 

 

 

 

—

 

 

 

 

71,860

 

Multi-Utilities

 

 

 

19,825

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

42

 

 

 

 

—

 

 

 

 

19,867

 

Paper & Forest Products

 

 

 

14,683

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

14,683

 

Personal Care Products

 

 

 

135,674

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

100

 

 

 

 

—

 

 

 

 

135,774

 

Pharmaceuticals

 

 

 

82,862

 

 

 

 

—

 

 

 

 

21

 

 

 

 

—

 

 

 

 

215

 

 

 

 

212

 

 

 

 

—

 

 

 

 

83,310

 

Professional Services

 

 

 

80,378

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

46

 

 

 

 

—

 

 

 

 

80,424

 

Software

 

 

 

367,716

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

669

 

 

 

 

—

 

 

 

 

368,385

 

Specialty Retail

 

 

 

16,740

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

16,740

 

Technology Hardware, Storage & Peripherals

 

 

 

14,170

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

14,170

 

Textiles, Apparel & Luxury Goods

 

 

 

28,551

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

575

 

 

 

 

—

 

 

 

 

29,126

 

Trading Companies & Distributors

 

 

 

85,680

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

957

 

 

 

 

—

 

 

 

 

86,637

 

Transportation Infrastructure

 

 

 

18,874

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

18,874

 

Total Non-Controlled /
Non-Affiliated Investments

 

$

 

2,871,634

 

 

$

 

7,796

 

 

$

 

3,346

 

 

$

 

—

 

 

$

 

20,940

 

 

$

 

51,068

 

 

$

 

389

 

 

$

 

2,955,173

 

Non-Controlled / Affiliated Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemicals

 

 

 

12,500

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

56,505

 

 

 

 

—

 

 

 

 

69,005

 

Consumer Finance

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

19,409

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

19,409

 

Electronic Equipment, Instruments & Components

 

 

 

34,249

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,713

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

35,962

 

Financial Services

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

14,012

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

14,012

 

Ground Transportation

 

 

 

23,389

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

722

 

 

 

 

—

 

 

 

 

24,111

 

Hotels, Restaurants & Leisure

 

 

 

8,739

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

4,740

 

 

 

 

—

 

 

 

 

13,479

 

Leisure Products

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,000

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,000

 

Total Non-Controlled / Affiliated Investments

 

$

 

78,877

 

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

 

$

 

33,421

 

 

$

 

1,713

 

 

$

 

62,967

 

 

$

 

—

 

 

$

 

176,978

 

Controlled Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media

 

 

 

125,154

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

6,000

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

131,154

 

Passenger Airlines

 

 

 

18,575

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

74,890

 

 

 

 

—

 

 

 

 

93,465

 

Total Controlled Investments

 

$

 

143,729

 

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

 

$

 

6,000

 

 

$

 

74,890

 

 

$

 

—

 

 

$

 

224,619

 

Total

 

$

 

3,094,240

 

 

$

 

7,796

 

 

$

 

3,346

 

 

$

 

33,421

 

 

$

 

28,653

 

 

$

 

188,925

 

 

$

 

389

 

 

$

 

3,356,770