Schedule of Investments PIMCO StocksPLUS® Short Fund    June 30, 2026 (Unaudited)

(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY)

 

            PRINCIPAL
AMOUNT
(000s)		      MARKET
VALUE
(000s)		  

INVESTMENTS IN SECURITIES 166.1% ¤

         

CORPORATE BONDS & NOTES 2.2%

         

BANKING & FINANCE 1.1%

         

Barclays PLC

         

6.224% due 05/09/2034 •

    $          400      $ 421  

Credit Suisse AG AT1 Claim

         1,078        380  

VICI Properties LP

         

4.750% due 02/15/2028

         100        100  
        

 

 

  
           901  
        

 

 

  

INDUSTRIALS 1.1%

         

Beignet Investor LLC

         

6.581% due 05/30/2049

         450        459  

CVS Pass-Through Trust

         

6.943% due 01/10/2030

         218        223  

Petroleos del Peru SA

         

5.625% due 06/19/2047

         200        143  

Petroleos Mexicanos

         

6.350% due 02/12/2048

         100        83  
        

 

 

  
           908  
        

 

 

  

Total Corporate Bonds & Notes (Cost $1,388)

            1,809  
        

 

 

  

U.S. GOVERNMENT AGENCIES 110.0%

         

Federal Home Loan Mortgage Corp.

         

3.000% due 09/01/2032

         417        404  

4.000% due 01/01/2048 - 03/01/2049

         66        63  

5.000% due 06/01/2030 - 01/01/2039

         417        421  

5.500% due 01/01/2035 - 03/01/2039

         72        76  

6.000% due 08/01/2027 - 10/01/2055

         103        107  

6.137% due 06/01/2035 •

         3        3  

6.647% due 11/01/2034 •

         1        1  

Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS

         

4.087% due 03/15/2037 •

         129        129  

4.407% due 08/15/2037 •

         303        304  

4.417% due 10/15/2037 •

         47        47  

4.427% due 05/15/2037 - 09/15/2037 •

         324        325  

4.578% due 09/25/2055 •

         1,761        1,782  

4.613% due 07/25/2056 •

         3,600        3,611  

Federal National Mortgage Association

         

3.000% due 01/01/2027

         21        21  

4.000% due 10/01/2044 - 08/01/2045

         264        252  

4.500% due 08/01/2033 - 02/01/2044

         865        853  

5.000% due 06/01/2028 - 01/01/2029

         4        4  

5.467% due 11/01/2035 •

         1        1  

5.471% due 09/01/2035 •

         3        3  

5.500% due 02/01/2027 - 09/01/2041

         2,154        2,204  

5.842% due 12/01/2033 •

         2        2  

5.898% due 06/01/2034 •

         4        4  

5.993% due 06/01/2035 •

         2        2  

6.000% due 10/01/2026 - 10/01/2040

         812        845  

6.000% due 05/01/2041 (f)

         788        827  

6.060% due 12/01/2033 •

         1        1  

6.225% due 06/01/2035 •

         2        2  

6.305% due 07/01/2035 •

         1        1  

Federal National Mortgage Association REMICS

         

4.092% due 07/25/2037 •

         11        11  

4.122% due 07/25/2037 •

         24        24  

4.142% due 09/25/2035 •

         45        45  

4.152% due 09/25/2035 •

         94        94  

4.462% due 06/25/2037 •

         195        196  

4.538% due 03/25/2055 •

         1,447        1,458  

Federal National Mortgage Association Trust

         

4.077% due 09/25/2042 •

         9        9  

Government National Mortgage Association

         

3.500% due 11/20/2052 - 12/20/2054

         3,314        3,001  

5.000% due 04/15/2035 - 03/15/2042

         1,570        1,593  

6.000% due 07/15/2037 - 08/15/2037

         18        18  

Government National Mortgage Association REMICS

         

4.959% due 07/20/2055 •

         3,620        3,663  

Government National Mortgage Association, TBA

         

4.000% due 08/01/2056

         3,310        3,075  

Schedule of Investments PIMCO StocksPLUS® Short Fund (Cont.)   June 30, 2026 (Unaudited)

 

4.500% due 07/01/2056

      1,480        1,422  

5.000% due 07/01/2056

      2,970        2,929  

5.500% due 07/01/2056 - 08/01/2056

      1,420        1,427  

6.000% due 09/01/2056

      1,400        1,426  

U.S. Small Business Administration

      

4.430% due 05/01/2029

      18        18  

Uniform Mortgage-Backed Security, TBA

      

3.000% due 08/01/2056

      240        209  

4.000% due 08/01/2056

      4,770        4,455  

4.500% due 07/01/2056

      540        517  

5.000% due 07/01/2056 - 08/01/2056

      17,470        17,151  

5.500% due 07/01/2056 - 08/01/2056

      7,930        7,956  

6.000% due 08/01/2056 - 09/01/2056

      18,840        19,183  

6.500% due 08/01/2056

      9,140        9,444  
     

 

 

  

Total U.S. Government Agencies (Cost $91,702)

         91,619  
     

 

 

  

U.S. TREASURY OBLIGATIONS 1.1%

      

U.S. Treasury Bonds

      

4.875% due 08/15/2045

      28        28  

U.S. Treasury Inflation Protected Securities

      

1.875% due 07/15/2035 (e)

      560        548  

U.S. Treasury Notes

      

3.875% due 07/31/2030

      300        297  

4.250% due 08/15/2035

      45        44  
     

 

 

  

Total U.S. Treasury Obligations (Cost $939)

         917  
     

 

 

  

NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES 14.1%

      

Banc of America Funding Trust

      

5.365% due 05/25/2035 ~

      1        1  

Banc of America Mortgage Trust

      

5.438% due 07/25/2035 ~

      64        61  

Bear Stearns ALT-A Trust

      

4.870% due 10/25/2035 ~

      358        296  

Bear Stearns ARM Trust

      

5.581% due 11/25/2034 ~

      7        7  

5.604% due 11/25/2034 ~

      1        1  

6.660% due 12/25/2035 ~

      2        2  

Chase Mortgage Finance Trust

      

4.197% due 12/25/2035 ~

      5        5  

4.443% due 09/25/2036 ~

      78        67  

6.000% due 12/25/2036

      129        49  

CHL Mortgage Pass-Through Trust

      

4.669% due 11/25/2034 ~

      79        76  

4.959% due 02/20/2035 ~

      1        1  

6.224% due 02/20/2036 •

      1        1  

Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.

      

6.480% due 10/25/2035 •

      1        1  

Countrywide Alternative Loan Trust

      

4.143% due 09/25/2046 •

      431        428  

4.323% due 02/25/2037 •

      55        46  

5.500% due 07/25/2035

      2        1  

6.000% due 05/25/2037

      1,262        485  

GSR Mortgage Loan Trust

      

4.096% due 11/25/2035 ~

      2        2  

4.440% due 11/25/2035 ~

      131        111  

4.837% due 09/25/2035 ~

      2        2  

6.000% due 02/25/2036

      2,591        896  

6.000% due 07/25/2037

      619        386  

HarborView Mortgage Loan Trust

      

4.094% due 12/19/2036 •

      47        44  

4.194% due 05/19/2035 •

      4        4  

4.299% due 06/19/2036 ~

      583        255  

IndyMac INDX Mortgage Loan Trust

      

3.077% due 06/25/2037 ~

      1,229        1,007  

3.864% due 06/25/2036 ~

      1,035        925  

JP Morgan Alternative Loan Trust

      

3.938% due 05/25/2036 ~

      560        286  

JP Morgan Mortgage Trust

      

3.894% due 10/25/2036 ~

      257        179  

4.183% due 10/25/2036 ~

      32        17  

5.750% due 01/25/2036

      22        10  

Lehman Mortgage Trust

      

6.000% due 09/25/2037

      295        290  

MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust

      

3.099% due 07/25/2035 ~

      86        74  

Mellon Residential Funding Corp. Mortgage Pass-Through Trust

      

4.180% due 12/15/2030 •

      3        3  

Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust

      

4.363% due 03/25/2037 •

      898        206  

Merrill Lynch Mortgage Investors Trust

      

4.183% due 02/25/2036 •

      6        5  

4.263% due 11/25/2035 •

      5        4  

4.802% due 09/25/2035 ~

      229        179  

5.302% due 05/25/2033 ~

      4        4  

Schedule of Investments PIMCO StocksPLUS® Short Fund (Cont.)   June 30, 2026 (Unaudited)

 

Mortgage Equity Conversion Asset Trust

      

4.510% due 05/25/2042 •

      284        258  

New Orleans Hotel Trust

      

4.662% due 04/15/2032 •

      1,000        1,000  

Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust

      

5.476% due 05/25/2035 þ

      23        11  

5.769% due 06/25/2036 ~

      854        214  

RALI Trust

      

4.063% due 02/25/2037 •

      492        458  

4.123% due 07/25/2036 •

      2,299        679  

4.133% due 08/25/2036 •

      944        879  

4.143% due 07/25/2036 •

      817        779  

Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust

      

5.144% due 01/25/2035 •

      9        8  

5.923% due 02/25/2034 ~

      3        3  

Structured Asset Mortgage Investments II Trust

      

4.323% due 02/25/2036 •

      4        4  

Thornburg Mortgage Securities Trust

      

6.039% due 06/25/2047 •

      154        134  

WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust

      

3.994% due 02/25/2037 ~

      149        131  

4.403% due 08/25/2045 •

      617        589  

4.944% due 11/25/2042 •

      1        1  

5.244% due 10/25/2046 •

      38        36  

Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust

      

6.289% due 12/25/2036 ~

      137        126  
     

 

 

  

Total Non-Agency Mortgage-Backed Securities (Cost $15,996)

         11,727  
     

 

 

  

ASSET-BACKED SECURITIES 13.5%

      

AUTOMOBILE SEQUENTIAL 0.1%

      

Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust V

      

5.320% due 09/25/2030

      84        84  
     

 

 

  

CMBS OTHER 1.1%

      

AREIT Trust

      

4.856% due 01/20/2037 •

      261        261  

5.878% due 06/17/2039 •

      510        512  

MF1 Ltd.

      

4.832% due 10/16/2036 •

      122        122  
     

 

 

  
        895  
     

 

 

  

HOME EQUITY OTHER 9.0%

      

ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust

      

3.883% due 10/25/2036 •

      6        2  

4.783% due 04/25/2035 •

      209        208  

Aegis Asset-Backed Securities Trust

      

4.498% due 08/25/2035 •

      1,300        1,158  

Argent Securities Trust

      

4.123% due 04/25/2036 •

      881        266  

Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates

      

4.423% due 11/25/2035 •

      213        210  

Centex Home Equity Loan Trust

      

4.258% due 06/25/2036 •

      500        480  

Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.

      

4.083% due 12/25/2036 •

      559        313  

EquiFirst Loan Securitization Trust

      

4.103% due 04/25/2037 •

      514        480  

Long Beach Mortgage Loan Trust

      

4.063% due 05/25/2036 •

      529        276  

4.323% due 10/25/2034 •

      5        4  

5.008% due 11/25/2032 •

      453        477  

Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust

      

4.043% due 04/25/2037 •

      1,238        520  

Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust

      

3.823% due 05/25/2037 •

      280        257  

Morgan Stanley Home Equity Loan Trust

      

3.933% due 04/25/2037 •

      806        410  

Ownit Mortgage Loan Trust

      

4.588% due 08/25/2036 •

      628        572  

Residential Asset Securities Corporation Trust

      

4.648% due 12/25/2035 •

      1,100        996  

Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust

      

4.243% due 07/25/2036 •

      1,035        390  

Structured Asset Investment Loan Trust

      

3.943% due 09/25/2036 •

      821        504  
     

 

 

  
        7,523  
     

 

 

  

WHOLE LOAN COLLATERAL 2.2%

      

First Franklin Mortgage Loan Trust

      

4.083% due 04/25/2036 •

      50        49  

4.263% due 06/25/2036 •

      500        471  

Schedule of Investments PIMCO StocksPLUS® Short Fund (Cont.)   June 30, 2026 (Unaudited)

 

Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust

         

3.923% due 08/25/2036 •

         1,181        378  

4.723% due 01/25/2036 •

         973        941  
        

 

 

  
           1,839  
        

 

 

  

OTHER ABS 1.1%

         

Massachusetts Educational Financing Authority

         

4.880% due 04/25/2038 •

         39        39  

Nelnet Student Loan Trust

         

4.494% due 04/20/2062 •

         492        490  

SMB Private Education Loan Trust

         

4.613% due 09/15/2054 •

         415        413  
        

 

 

  
           942  
        

 

 

  

Total Asset-Backed Securities (Cost $12,613)

            11,283  
        

 

 

  

SOVEREIGN ISSUES 11.8%

         

Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos

         

4.700% due 09/01/2030

      CLP        50,000        53  

5.800% due 10/01/2029

         15,000        17  

Colombia TES

         

9.250% due 05/28/2042

      COP        26,500        6  

11.000% due 08/22/2029

         362,500        103  

11.500% due 07/25/2046

         14,000        4  

11.750% due 01/24/2035

         5,580,500        1,604  

12.000% due 03/13/2058

         31,000        9  

12.750% due 11/28/2040

         113,000        34  

Eagle Funding Luxco SARL

         

5.500% due 08/17/2030

      $        500        503  

Ecuador Government International Bonds

         

0.000% due 07/31/2030 (c)

         90        78  

Egypt Government Bonds

         

19.698% due 10/14/2030

      EGP        5,700        111  

Ivory Coast Government International Bonds

         

6.625% due 03/22/2048

      EUR        200        221  

Japan Government Thirty Year Bonds

         

2.400% due 03/20/2055

      JPY        70,000        319  

Peru Government Bonds

         

6.150% due 08/12/2032

      PEN        300        95  

6.850% due 08/12/2035

         300        92  

7.300% due 08/12/2033

         2,000        655  

7.600% due 08/12/2039

         300        94  

Peru Government International Bonds

         

5.400% due 08/12/2034

         2,200        629  

6.150% due 08/12/2032

         7,900        2,503  

6.950% due 08/12/2031

         480        160  

Republic of South Africa Government Bonds

         

6.250% due 03/31/2036

      ZAR        14,470        757  

7.000% due 02/28/2031

         13,140        775  

8.250% due 03/31/2032

         900        56  

8.500% due 01/31/2037

         2,000        122  

8.875% due 02/28/2035

         8,700        550  

Romania Government International Bonds

         

6.750% due 07/11/2039

      EUR        200        243  
        

 

 

  

Total Sovereign Issues (Cost $8,874)

            9,793  
        

 

 

  
            SHARES         

COMMON STOCKS 0.9%

         

CONSUMER DISCRETIONARY 0.9%

         

Amazon.com, Inc. (a)

         3,082        735  
        

 

 

  

Total Common Stocks (Cost $717)

            735  
        

 

 

  

EXCHANGE-TRADED FUNDS 7.0%

         

iShares Core S&P 500 ETF

         5,032        3,769  

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

         23,907        2,101  
        

 

 

  

Total Exchange-Traded Funds (Cost $5,825)

            5,870  
        

 

 

  
            PRINCIPAL
AMOUNT
(000s)		         

SHORT-TERM INSTRUMENTS 5.5%

         

EGYPT TREASURY BILLS 0.0%

         

23.904% due 10/13/2026 - 10/20/2026 (b)(c)

      EGP        575        11  

Schedule of Investments PIMCO StocksPLUS® Short Fund (Cont.)   June 30, 2026 (Unaudited)

 

NIGERIA TREASURY BILLS 0.0%

         

21.612% due 08/11/2026 (c)(d)

      NGN        25,500        18  
        

 

 

  

U.S. TREASURY BILLS 5.5%

         

3.697% due 08/06/2026 - 09/17/2026 (b)(c)

       $ 4,563        4,540  
        

 

 

  

Total Short-Term Instruments (Cost $4,569)

            4,569  
        

 

 

  

Total Investments in Securities (Cost $142,623)

            138,322  
        

 

 

  
            SHARES         

INVESTMENTS IN AFFILIATES 10.3%

         

SHORT-TERM INSTRUMENTS 10.3%

         

CENTRAL FUNDS USED FOR CASH MANAGEMENT PURPOSES 10.3%

         

PIMCO Short Asset Portfolio

         811,748        7,996  

PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III

         59,358        578  
        

 

 

  

Total Short-Term Instruments (Cost $8,379)

            8,574  
        

 

 

  

Total Investments in Affiliates (Cost $8,379)

            8,574  
        

 

 

  

Total Investments 176.4% (Cost $151,002)

          $ 146,896  

Financial Derivative Instruments (g)(h) 3.3%(Cost or Premiums, net $783)

            2,756  

Other Assets and Liabilities, net (79.7)%

            (66,373 ) 
        

 

 

  

Net Assets 100.0%

          $ 83,279  
        

 

 

  

Schedule of Investments PIMCO StocksPLUS® Short Fund (Cont.)   June 30, 2026 (Unaudited)

 

NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:

 

*

A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.

¤

The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security’s country of incorporation may be different from its country of economic exposure.

~

Variable or Floating rate security. Rate shown is the rate in effect as of period end. Certain variable rate securities are not based on a published reference rate and spread, rather are determined by the issuer or agent and are based on current market conditions. Reference rate is as of reset date, which may vary by security. These securities may not indicate a reference rate and/or spread in their description.

●

Rate shown is the rate in effect as of period end. The rate may be based on a fixed rate, a capped rate or a floor rate and may convert to a variable or floating rate in the future. These securities do not indicate a reference rate and spread in their description.

þ

Coupon represents a rate which changes periodically based on a predetermined schedule or event. Rate shown is the rate in effect as of period end.

(a)

Security did not produce income within the last twelve months.

(b)

Coupon represents a weighted average yield to maturity.

(c)

Zero coupon security.

(d)

Coupon represents a yield to maturity.

(e)

Principal amount of security is adjusted for inflation.

BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS

REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS:

 

Counterparty

    Borrowing
Rate(1)		     Settlement
Date		      Maturity Date      Amount
Borrowed(1)		     Payable for
Reverse
Repurchase
Agreements		  

SAL

      3.750 %      06/16/2026        07/13/2026      $ (805 )    $ (806 ) 
               

 

 

  

Total Reverse Repurchase Agreements

                 $  (806 ) 
               

 

 

  

SHORT SALES:

 

Description

    Coupon     Maturity
Date		      Principal
Amount		      Proceeds     Payable for
Short Sales		  

U.S. Government Agencies (14.9)%

 

Government National Mortgage Association, TBA

      3.000 %      07/01/2056      $ 3,400      $ (3,009 )    $ (3,018 ) 

Uniform Mortgage-Backed Security, TBA

      2.000       07/01/2056        2,200        (1,745 )      (1,757 ) 

Uniform Mortgage-Backed Security, TBA

      2.500       07/01/2056        2,980        (2,483 )      (2,491 ) 

Uniform Mortgage-Backed Security, TBA

      3.500       08/01/2056        4,800        (4,322 )      (4,352 ) 

Uniform Mortgage-Backed Security, TBA

      4.000       07/01/2056        700        (653 )      (654 ) 

Uniform Mortgage-Backed Security, TBA

      4.500       08/01/2056        150        (144 )      (144 ) 
             

 

 

    

 

 

  

Total Short Sales (14.9)%

            $ (12,356 )    $ (12,416 ) 
             

 

 

    

 

 

  

 

(f)

Securities with an aggregate market value of $827 have been pledged as collateral under the terms of master agreements as of June 30, 2026.

(1) 

The average amount of borrowings outstanding during the period ended June 30, 2026 was $(2,980) at a weighted average interest rate of 3.732%. Average borrowings may include reverse repurchase agreements and sale-buyback transactions, if held during the period.

 

(g)

FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED

PURCHASED OPTIONS:

FUTURE STYLED COMMODITY OPTIONS

 

Description

    Strike
Price		      Expiration
Date		      # of
Contracts		      Notional
Amount		      Cost      Market
Value		  

Call - CBOE California Carbon Allowances December 2026 Futures

    $ 45.000        12/15/2026        10      $ 10      $ 4      $ 1  
              

 

 

     

 

 

  

Total Purchased Options

 

    $ 4      $ 1  
              

 

 

     

 

 

  

FUTURES CONTRACTS:

LONG FUTURES CONTRACTS

 

      Variation Margin  

Description

    Expiration
Month		      # of
Contracts		      Notional
Amount		      Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)		     Asset      Liability  

California Carbon Allowance Vintage Futures

     12/2026        11      $ 363      $ (4 )    $ 0      $ (1 ) 

CBOT 2 Year U.S. Treasury Notes Futures

     09/2026        23        4,741        0       0        (3 ) 

CBOT 5 Year U.S. Treasury Notes Futures

     09/2026        95        10,169        (4 )      0        (18 ) 

CBOT U.S. Long Bond Futures

     09/2026        8        908        22       0        (5 ) 

Schedule of Investments PIMCO StocksPLUS® Short Fund (Cont.)   June 30, 2026 (Unaudited)

 

CME E-mini S&P 500 Index Futures

     09/2026        43        16,229        (5 )      99        0  

Euro-BTP Italian Bond Futures

     09/2026        8        1,091        9       0        (1 ) 

SFE 10 Year Australian Bond Futures

     09/2026        16        1,217        17       2        (3 ) 

Three Month SONIA Index Futures

     06/2027        27        8,591        41       0        (3 ) 

Ultra U.S. Treasury Bond Futures

     09/2026        4        465        5       0        (3 ) 
           

 

 

    

 

 

     

 

 

  
            $ 81     $ 101      $ (37 ) 
           

 

 

    

 

 

     

 

 

  

SHORT FUTURES CONTRACTS

 

                               Variation Margin  

Description

    Expiration
Month		      # of
Contracts		      Notional
Amount		     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)		     Asset      Liability  

3 Month Euro Euribor Futures

     03/2027        1      $ (278 )    $ 0     $ 0      $ 0  

Adjusted Interest Rate S&P 500 Total Return Index Futures

     09/2026        14        (5,147 )      (50 )      0        (44 ) 

CBOT 10 Year U.S. Treasury Notes Futures

     09/2026        7        (769 )      (4 )      2        0  

French Government Bond Futures

     09/2026        37        (5,072 )      (19 )      9        0  

SFE 3 Year Australian Bond Futures

     09/2026        1        (72 )      (1 )      0        0  

TSE Japanese 10 Year Bond Futures

     09/2026        4        (3,143 )      (8 )      11        0  

Ultra 10 Year U.S. Treasury Notes Futures

     09/2026        51        (5,736 )      (75 )      20        0  
          

 

 

    

 

 

     

 

 

  
           $ (157 )    $ 42      $ (44 ) 
          

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Futures Contracts

 

   $ (76 )    $ 143      $ (81 ) 
          

 

 

    

 

 

     

 

 

  

SWAP AGREEMENTS:

CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE ISSUES - SELL PROTECTION(1)

 

                                                                  Variation Margin  

Reference Entity

    Fixed
Receive Rate		     Payment
Frequency		      Maturity
Date		      Implied
Credit Spread at
June 30, 2026(3)		     Notional
Amount(4)		      Premiums
Paid/
(Received)		      Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)		      Market
Value(5)		      Asset      Liability  

Volkswagen International Finance NV

      1.000 %      Quarterly        06/20/2028        0.379 %      EUR        500      $ 4      $ 3      $ 7      $ 0      $ 0  
                  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDEXES - BUY PROTECTION(2)

 

                                                         Variation Margin  

Index/Tranches

    Fixed
(Pay) Rate		     Payment
Frequency		      Maturity
Date		      Notional
Amount(4)		      Premiums
Paid/
(Received)		     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)		     Market
Value(5)		     Asset      Liability  

CDX.IG-44 5-Year Index

      (1.000 )%      Quarterly        06/20/2030        $        8,390      $ (145 )    $ (32 )    $ (177 )    $ 1      $ 0  

CDX.IG-45 5-Year Index

      (1.000 )      Quarterly        12/20/2030           6,200        (122 )      (14 )      (136 )      1        0  

CDX.IG-46 5-Year Index

      (1.000 )      Quarterly        06/20/2031           30,860        (472 )      (213 )      (685 )      4        0  

CDX.iTraxx Crossover 45 5-Year Index

      (5.000 )      Quarterly        06/20/2031        EUR        69        (6 )      (4 )      (10 )      0        (1 ) 

CDX.iTraxx Main 45 5-Year Index

      (1.000 )      Quarterly        06/20/2031           340        (7 )      (2 )      (9 )      0        0  
                

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  
                 $ (752 )    $ (265 )    $ (1,017 )    $ 6      $ (1 ) 
                

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDEXES - SELL PROTECTION(1)

 

                                                     Variation Margin  

Index/Tranches

    Fixed
Receive Rate		     Payment
Frequency		      Maturity
Date		      Notional
Amount(4)		      Premiums
Paid/
(Received)		      Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)		      Market
Value(5)		      Asset      Liability  

CDX.HY-46 5-Year Index

      5.000 %      Quarterly        06/20/2031      $ 10      $ 1      $ 0      $ 1      $ 0      $ 0  
             

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

INTEREST RATE SWAPS

 

                                                              Variation Margin  

Pay/
Receive
Floating
Rate

    Floating Rate Index    Fixed
Rate		     Payment
Frequency		      Maturity
Date		      Notional
Amount		      Premiums
Paid/
(Received)		     Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)		     Market
Value		     Asset      Liability  

Pay

    1-Day
GBP-SONIO
Compounded-OIS		      3.750 %      Annual        09/17/2030        GBP        7,100      $ (35 )    $ (81 )    $ (116 )    $ 0      $ (9 ) 

Pay

    1-Day
GBP-SONIO
Compounded-OIS		      4.320       Annual        10/20/2033           100        (1 )      3       2       0        0  

Pay

    1-Day
GBP-SONIO
Compounded-OIS		      4.000       Annual        09/17/2035           800        (24 )      1       (23 )      0        (2 ) 

Pay(6)

    1-Day
GBP-SONIO
Compounded-OIS		      4.000       Annual        09/16/2036           1,500        (33 )      (25 )      (58 )      0        (4 ) 

Receive

    1-Day
GBP-SONIO
Compounded-OIS		      4.500       Annual        09/17/2055           430        20       2       22       2        0  

Pay(6)

    1-Day
JPY-MUTKCALM
Compounded-OIS		      2.000       Annual        09/16/2036        JPY        457,500        (65 )      (74 )      (139 )      0        (15 ) 

Pay

    1-Day
JPY-MUTKCALM
Compounded-OIS		      2.500       Annual        12/17/2055           130,000        (61 )      (64 )      (125 )      0        (13 ) 

Schedule of Investments PIMCO StocksPLUS® Short Fund (Cont.)   June 30, 2026 (Unaudited)

 

Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.750        Annual        06/20/2028      $ 8,510        (42 )      83       41       7        0  
Pay(6)    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.150        Annual        08/25/2028        36,050        (232 )      (38 )      (270 )      0        (21 ) 
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.842        Annual        02/28/2029        15,000        0       (38 )      (38 )      0        (19 ) 
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.750        Annual        12/17/2030        7,620        (139 )      188       49       18        0  
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.809        Annual        06/30/2031        3,300        0       (21 )      (21 )      0        (9 ) 
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.750        Annual        12/17/2032        1,300        (34 )      47       13       5        0  
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.646        Annual        04/17/2033        900        (7 )      (8 )      (15 )      0        (3 ) 
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.674        Annual        04/29/2033        1,400        (10 )      (12 )      (22 )      0        (5 ) 
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.560        Annual        04/30/2033        1,300        (12 )      (17 )      (29 )      0        (5 ) 
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.500        Annual        06/17/2033        750        13       7       20       3        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.750        Annual        06/20/2033        11,600        (83 )      221       138       44        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.854        Annual        12/29/2033        100        (1 )      2       1       0        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.750        Annual        01/02/2034        100        (1 )      2       1       0        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.810        Annual        01/02/2034        100        (1 )      2       1       0        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.648        Annual        01/08/2034        100        (1 )      3       2       0        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.594        Annual        01/09/2034        100        0       2       2       0        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.750        Annual        06/20/2034        2,240        (12 )      46       34       10        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.645        Annual        08/07/2034        90        0       2       2       0        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.232        Annual        09/10/2034        100        (1 )      7       6       0        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.278        Annual        09/16/2034        100        (1 )      6       5       0        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.248        Annual        09/18/2034        100        0       5       5       0        0  
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.860        Annual        11/14/2034        100        0       (1 )      (1 )      0        0  
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.866        Annual        11/14/2034        100        0       (1 )      (1 )      0        0  
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.793        Annual        11/19/2034        100        (1 )      0       (1 )      0        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.750        Annual        12/18/2034        5,200        (33 )      120       87       23        0  
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      4.015        Annual        12/30/2034        100        0       0       0       0        0  
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.933        Annual        01/06/2035        100        0       0       0       0        0  
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.840        Annual        01/08/2035        100        0       (1 )      (1 )      0        0  
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.900        Annual        01/08/2035        100        0       0       0       0        0  
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.880        Annual        01/13/2035        100        0       (1 )      (1 )      0        (1 ) 
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      4.013        Annual        01/15/2035        100        0       0       0       0        (1 ) 
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      4.090        Annual        01/22/2035        100        0       1       1       0        (1 ) 
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      4.000        Annual        02/26/2035        50        0       0       0       0        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.874        Annual        03/05/2035        100        0       1       1       0        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.899        Annual        03/11/2035        100        0       1       1       0        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.905        Annual        03/12/2035        100        0       0       0       1        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.975        Annual        03/21/2035        100        0       0       0       1        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.930        Annual        03/24/2035        100        0       0       0       1        0  
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.750        Annual        05/07/2035        100        (1 )      (1 )      (2 )      0        (1 ) 
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.250        Annual        06/18/2035        4,500        (227 )      (27 )      (254 )      0        (20 ) 
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.750        Annual        09/17/2035        7,490        20       132       152       35        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.750        Annual        12/17/2035        1,010        (15 )      36       21       5        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.748        Annual        03/03/2036        100        0       2       2       1        0  

Schedule of Investments PIMCO StocksPLUS® Short Fund (Cont.)   June 30, 2026 (Unaudited)

 

Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.775        Annual        03/03/2036           100        0       2       2       1        0  
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.960        Annual        05/22/2036           200        (1 )      0       (1 )      0        (1 ) 
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      4.002        Annual        05/28/2036           100        0       0       0       0        (1 ) 
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      4.006        Annual        05/28/2036           100        0       0       0       0        (1 ) 
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.750        Annual        06/17/2036           419        7       3       10       2        0  
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.750        Annual        06/17/2036           1,920        (19 )      (23 )      (42 )      0        (10 ) 
Receive(6)    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.750        Annual        09/16/2036           1,050        9       15       24       6        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.750        Annual        06/20/2039           1,700        28       36       64       11        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.750        Annual        06/20/2044           900        14       41       55       7        0  
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.700        Annual        02/20/2049           1,050        16       67       83       10        0  
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      4.046        Annual        11/15/2052           680        0       (18 )      (18 )      0        (7 ) 
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      4.054        Annual        11/15/2052           700        0       (17 )      (17 )      0        (7 ) 
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      2.750        Annual        06/21/2053           1,000        54       184       238       9        0  
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.500        Annual        09/17/2055           560        (45 )      (22 )      (67 )      0        (6 ) 
Receive    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      3.750        Annual        12/17/2055           400        9       22       31       4        0  
Pay    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      4.000        Annual        03/18/2056           250        (10 )      1       (9 )      0        (3 ) 
Pay(6)    1-Day USD-SOFR Compounded-OIS      4.110        Annual        08/25/2057           670        (35 )      26       (9 )      0        (7 ) 
Pay    1-Year BRL-CDI      13.926        Maturity        01/04/2027        BRL        400        0       (1 )      (1 )      0        0  
Pay    1-Year BRL-CDI      13.927        Maturity        01/04/2027           4,500        0       (7 )      (7 )      0        0  
Pay    1-Year BRL-CDI      14.009        Maturity        01/04/2027           700        0       (1 )      (1 )      0        0  
Pay    1-Year BRL-CDI      12.810        Maturity        01/02/2029           2,000        0       (10 )      (10 )      1        0  
Pay    1-Year BRL-CDI      12.975        Maturity        01/02/2029           5,900        0       (26 )      (26 )      3        0  
Pay    1-Year BRL-CDI      13.245        Maturity        01/02/2029           7,700        0       (31 )      (31 )      3        0  
Pay    1-Year BRL-CDI      13.291        Maturity        01/02/2029           2,900        0       (13 )      (13 )      1        0  
Pay    1-Year BRL-CDI      13.320        Maturity        01/02/2029           200        0       (1 )      (1 )      0        0  
Pay    1-Year BRL-CDI      12.985        Maturity        01/02/2031           3,550        (15 )      (4 )      (19 )      2        0  
Receive    1-Year BRL-CDI      14.210        Maturity        01/02/2031           7,000        0       (7 )      (7 )      0        (4 ) 
Pay(6)    3-Month AUD-BBR-BBSW      5.000        Semi-Annual        09/16/2036        AUD        800        5       3       8       0        0  
Pay(6)    3-Month COP-IBR Compounded-OIS      4.335        Annual        07/01/2036        CZK        1,120        0       0       0       0        0  
Receive(6)    3-Month PLN-WIBOR      4.723        Annual        12/01/2035        PLN        300        0       (1 )      (1 )      0        0  
Receive(6)    3-Month PLN-WIBOR      4.685        Annual        12/02/2035           100        0       0       0       0        0  
Receive(6)    3-Month PLN-WIBOR      4.625        Annual        07/01/2036           200        0       0       0       0        0  
Receive(6)    3-Month ZAR-JIBAR      7.500        Quarterly        07/23/2036        ZAR        7,600        7       2       9       3        0  
Pay    6-Month AUD-BBR-BBSW      4.500        Semi-Annual        09/20/2033        AUD        3,300        (20 )      (9 )      (29 )      0        (1 ) 
Pay    6-Month AUD-BBR-BBSW      4.500        Semi-Annual        06/18/2035           700        13       (23 )      (10 )      0        0  
Receive    6-Month CLP-CHILIBOR      4.590        Semi-Annual        10/01/2029        CLP        14,000        0       0       0       0        0  
Receive    6-Month CLP-CHILIBOR      4.676        Semi-Annual        09/01/2030           9,000        0       0       0       0        0  
Receive    6-Month CLP-CHILIBOR      4.710        Semi-Annual        09/01/2030           36,600        0       0       0       0        0  
Pay    6-Month CZK-PRIBOR      3.760        Annual        11/01/2034        CZK        200        0       0       0       0        0  
Pay(6)    6-Month CZK-PRIBOR      4.523        Annual        12/01/2035           1,700        0       1       1       0        0  
Pay(6)    6-Month CZK-PRIBOR      4.485        Annual        12/02/2035           600        0       0       0       0        0  
Receive    6-Month EUR-EURIBOR      2.280        Annual        03/04/2030        EUR        100        0       2       2       0        0  
Receive    6-Month EUR-EURIBOR      2.350        Annual        04/29/2030           100        0       1       1       0        0  
Receive    6-Month EUR-EURIBOR      3.250        Annual        11/06/2033           100        (1 )      (4 )      (5 )      0        0  
Receive    6-Month EUR-EURIBOR      3.280        Annual        11/22/2033           100        0       (5 )      (5 )      0        0  
Receive    6-Month EUR-EURIBOR      3.305        Annual        11/27/2033           90        0       (5 )      (5 )      0        0  
Receive    6-Month EUR-EURIBOR      3.128        Annual        12/04/2033           100        0       (4 )      (4 )      0        0  
Receive    6-Month EUR-EURIBOR      2.990        Annual        12/08/2033           100        0       (3 )      (3 )      0        0  
Receive    6-Month EUR-EURIBOR      2.890        Annual        12/22/2033           100        0       (2 )      (2 )      0        0  
Receive    6-Month EUR-EURIBOR      2.910        Annual        12/29/2033           100        0       (2 )      (2 )      0        0  

Schedule of Investments PIMCO StocksPLUS® Short Fund (Cont.)   June 30, 2026 (Unaudited)

 

Receive

    6-Month EUR-EURIBOR      2.580        Annual        08/29/2034           100        0       0       0       0        0  

Receive

    6-Month EUR-EURIBOR      2.390        Annual        10/01/2034           100        0       3       3       0        0  

Pay

    6-Month EUR-EURIBOR      2.220        Annual        01/08/2035           100        0       (5 )      (5 )      0        0  

Receive

    6-Month EUR-EURIBOR      2.400        Annual        02/12/2035           100        0       4       4       0        0  

Pay

    6-Month EUR-EURIBOR      2.460        Annual        03/13/2035           100        0       (3 )      (3 )      0        0  

Pay

    6-Month EUR-EURIBOR      2.460        Annual        04/01/2035           100        0       (4 )      (4 )      0        0  

Receive

    6-Month EUR-EURIBOR      2.520        Annual        04/09/2035           100        0       3       3       0        0  

Pay(6)

    6-Month EUR-EURIBOR      2.750        Annual        09/16/2036           3,970        (110 )      38       (72 )      0        (5 ) 

Receive(6)

    6-Month EUR-EURIBOR      3.000        Annual        09/16/2056           2,890        67       (15 )      52       4        0  

Pay(6)

    CAONREPO      3.000        Semi-Annual        09/16/2036        CAD        500        (10 )      5       (5 )      0        0  

Receive

    CPURNSA      2.503        Maturity        03/25/2030         $ 1,600        0       10       10       1        0  

Receive

    CPURNSA      2.520        Maturity        03/27/2030           1,100        0       6       6       1        0  

Receive

    CPURNSA      2.515        Maturity        10/29/2030           1,000        0       5       5       1        0  

Receive

    CPURNSA      2.598        Maturity        09/28/2032           1,900        5       10       15       2        0  

Receive

    CPURNSA      2.480        Maturity        10/29/2035           1,600        0       1       1       2        0  

Receive

    CPURNSA      2.453        Maturity        07/20/2052           100        1       (1 )      0       0        0  
                    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  
                     $ (1,051 )    $ 736     $ (315 )    $ 230      $ (182 ) 
                    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Swap Agreements

 

          $ (1,798 )    $ 474     $ (1,324 )    $ 236      $ (183 ) 
                    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Cash of $4,264 has been pledged as collateral for exchange-traded and centrally cleared financial derivative instruments as of June 30, 2026.

 

(1) 

If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash, securities or other deliverable obligations equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.

(2) 

If the Fund is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the swap and deliver the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net settlement amount in the form of cash, securities or other deliverable obligations equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.

(3) 

Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on issues as of period end serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the referenced entity’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

(4) 

The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

(5) 

The prices and resulting values for credit default swap agreements serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the underlying referenced instrument’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

(6) 

This instrument has a forward starting effective date.

(h) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER

FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

 

                                  Unrealized Appreciation/(Depreciation)  

Counterparty

   Settlement
Month		           Currency to
be Delivered		           Currency to
be Received		     Asset     Liability  
AZD     07/2026       AUD       111       $       79     $ 3     $ 0  
    07/2026       CNH       67         10       0       0  
    07/2026       NZD       574         339       13       0  
    07/2026       $       10       CAD       14       0       0  
    07/2026         170       GBP       126       0       (2 ) 
    07/2026         316       NZD       559       2       0  
    07/2026         19       SGD       24       0       0  
    08/2026       CAD       14       $       10       0       0  
    08/2026       NZD       559         316       0       (2 ) 
    08/2026       $       152       SGD       197       0       0  
BOA     07/2026       BRL       442       $       87       2       0  
    07/2026       INR       964         10       0       0  
    07/2026       NOK       235         24       0       0  
    07/2026       PEN       45         13       0       0  
    07/2026       PHP       614         10       0       0  
    07/2026       $       85       BRL       442       0       0  
    07/2026         58       CNH       392       0       0  
    07/2026         37       ILS       107       0       (1 ) 
    07/2026         40       INR       3,831       0       0  
    07/2026         3       JPY       434       0       0  
    07/2026         45       KRW       68,510       0       (1 ) 
    07/2026         65       NOK       606       0       (4 ) 
    07/2026         8       PLN       30       0       0  
    07/2026         10       THB       326       0       0  
    08/2026       ILS       129       $       43       0       0  
    08/2026       $       12       INR       1,105       0       0  
    09/2026       COP       318,582       $       90       0       (2 ) 

Schedule of Investments PIMCO StocksPLUS® Short Fund (Cont.)   June 30, 2026 (Unaudited)

 

    09/2026       INR       6,497         68       0       0  
    09/2026       MXN       1,674         95       0       0  
    09/2026       PEN       156         46       1       0  
    09/2026       THB       326         10       0       0  
    09/2026       $       18       PHP       1,106       0       0  
BPS     07/2026       BRL       1,492       $       289       1       (1 ) 
    07/2026       CAD       97         70       2       0  
    07/2026       CHF       66         84       2       0  
    07/2026       CLP       8,965         10       0       0  
    07/2026       CNH       491         73       0       0  
    07/2026       COP       217,144         60       0       (3 ) 
    07/2026       CZK       890         43       1       0  
    07/2026       GBP       9         11       0       0  
    07/2026       IDR       7,599,058         424       0       0  
    07/2026       ILS       221         75       1       0  
    07/2026       INR       16,326         170       0       (3 ) 
    07/2026       KRW       73,030         48       0       0  
    07/2026       NOK       155         16       0       0  
    07/2026       NZD       65         38       1       0  
    07/2026       PHP       3,061         50       0       0  
    07/2026       THB       2,623         80       1       0  
    07/2026       TWD       316         10       0       0  
    07/2026       $       283       BRL       1,492       6       0  
    07/2026         10       CAD       14       0       0  
    07/2026         10       CLP       8,965       0       0  
    07/2026         21       COP       73,492       0       0  
    07/2026         91       GBP       68       0       (1 ) 
    07/2026         161       IDR       2,878,641       0       0  
    07/2026         467       INR       44,348       2       (1 ) 
    07/2026         97       JPY       15,667       0       (1 ) 
    07/2026         125       KRW       192,147       0       (1 ) 
    07/2026         333       TWD       10,511       0       (3 ) 
    07/2026       ZAR       4,392       $       268       0       0  
    08/2026       CAD       88         62       0       0  
    08/2026       COP       78,608         23       0       0  
    08/2026       IDR       898,319         50       0       0  
    08/2026       ILS       262         89       1       0  
    08/2026       $       30       BRL       157       0       0  
    08/2026         11       GBP       9       0       0  
    08/2026         98       INR       9,278       0       0  
    08/2026         10       TWD       316       0       0  
    08/2026         115       ZAR       1,909       1       0  
    09/2026       COP       266,654       $       73       0       (4 ) 
    09/2026       IDR       952,032         52       0       0  
    09/2026       INR       3,869         40       0       (1 ) 
    09/2026       PEN       208         61       0       0  
    09/2026       THB       2,917         90       2       0  
    09/2026       $       72       AUD       100       0       (2 ) 
    09/2026         351       IDR       6,212,051       1       (7 ) 
    09/2026         33       INR       3,126       0       0  
    09/2026         64       NOK       600       0       (3 ) 
    09/2026         32       SEK       300       0       (1 ) 
    09/2026         10       THB       327       0       0  
    12/2026         33       IDR       600,341       0       0  
BRC     07/2026       ILS       307       $       104       1       0  
    07/2026       JPY       14,210         88       1       0  
    07/2026       NZD       834         493       20       0  
    07/2026       TRY       2,740         57       0       (1 ) 
    07/2026       $       30       MYR       123       0       0  
    07/2026         499       TRY       23,761       3       0  
    07/2026       ZAR       21,689       $       1,335       13       0  
    08/2026       $       88       JPY       14,173       0       (1 ) 
    09/2026       PEN       93       $       27       0       0  
    09/2026       $       59       NZD       100       0       (3 ) 
BSH     07/2026         49       JPY       7,775       0       (1 ) 
    07/2026         547       NZD       968       3       0  
    08/2026       NZD       968       $       548       0       (3 ) 
    09/2026       NOK       200         20       0       0  
    09/2026       SEK       100         11       0       0  
    09/2026       $       1,081       BRL       5,547       0       (23 ) 
    09/2026         5       PEN       17       0       0  
    12/2026       PEN       1,615       $       477       7       0  
CBK     07/2026       BRL       103         20       0       0  
    07/2026       CAD       345         248       4       0  
    07/2026       COP       34,985         10       0       0  
    07/2026       CZK       415         20       0       0  
    07/2026       EUR       74         86       2       0  
    07/2026       IDR       223,965         13       0       0  
    07/2026       ILS       247         85       2       0  
    07/2026       INR       10,204         108       0       0  
    07/2026       NOK       540         56       2       0  
    07/2026       PEN       1,004         297       4       0  
    07/2026       SEK       2,076         225       11       0  
    07/2026       TWD       633         20       0       0  
    07/2026       $       20       BRL       103       0       0  
    07/2026         42       COP       143,652       0       0  

Schedule of Investments PIMCO StocksPLUS® Short Fund (Cont.)   June 30, 2026 (Unaudited)

 

    07/2026         115       GBP       86       0       (1)  
    07/2026         82       HUF       25,148       0       (2)  
    07/2026         81       IDR       1,450,382       0       0  
    07/2026         105       INR       10,204       3       0  
    07/2026         10       KRW       14,935       0       0  
    07/2026         180       PEN       610       0       (1)  
    07/2026         62       PLN       228       0       (2)  
    07/2026         50       SEK       460       0       (2)  
    07/2026         119       TWD       3,765       0       (1)  
    07/2026       ZAR       447       $       27       0       0  
    08/2026       CLP       9,202         10       0       0  
    08/2026       COP       25,080         7       0       0  
    08/2026       ILS       429         149       5       0  
    08/2026       PEN       68         20       0       0  
    08/2026       $       21       ILS       61       0       0  
    08/2026         18       INR       1,724       0       0  
    08/2026         61       ZAR       1,086       5       0  
    09/2026       COP       1,182,692       $       309       0       (31)  
    09/2026       IDR       3,351,538         186       0       0  
    09/2026       INR       966         10       0       0  
    09/2026       MXN       37         2       0       0  
    09/2026       PEN       666         195       1       0  
    09/2026       PHP       1,239         20       0       0  
    09/2026       SEK       100         10       0       0  
    09/2026       THB       2,162         65       0       0  
    09/2026       $       47       COP       187,586       7       0  
    09/2026         67       IDR       1,197,517       0       (1)  
    09/2026         15       PEN       53       0       0  
    09/2026         239       THB       7,683       0       (6)  
    10/2026       PEN       1,246       $       362       1       (2)  
    12/2026         9,494         2,716       0       (45)  
    12/2026       $       105       IDR       1,905,468       0       0  
    01/2027       PEN       556       $       164       2       0  
DUB     07/2026       CZK       962         46       1       0  
    07/2026       IDR       179,905         10       0       0  
    07/2026       INR       9,158         97       0       0  
    07/2026       PEN       307         91       1       0  
    07/2026       $       58       INR       5,599       1       0  
    07/2026         43       NOK       401       0       (3)  
    07/2026         62       PLN       231       0       (1)  
    07/2026       ZAR       10,085       $       623       8       0  
    08/2026       $       2       PEN       7       0       0  
    09/2026       IDR       3,124,148       $       173       0       0  
    09/2026       $       41       IDR       748,444       0       0  
    09/2026         87       INR       8,269       0       0  
    09/2026         11       SEK       100       0       0  
    12/2026         35       IDR       631,861       0       0  
FAR     07/2026       CHF       24       $       31       1       0  
    07/2026       CNH       488         72       0       0  
    07/2026       JPY       72,933         451       2       0  
    07/2026       PEN       303         90       1       0  
    07/2026       SGD       2,066         1,619       23       0  
    07/2026       $       192       CNH       1,303       0       0  
    07/2026         101       HUF       31,155       0       (1)  
    07/2026         87       JPY       13,847       0       (2)  
    07/2026         257       PLN       946       0       (6)  
    07/2026         70       SEK       682       0       0  
    07/2026       ZAR       14,368       $       871       0       (5)  
    08/2026       CNH       1,300         192       0       0  
    08/2026       ILS       233         82       3       0  
    08/2026       PEN       810         240       3       0  
    08/2026       SEK       681         70       0       0  
    08/2026       $       451       JPY       72,742       0       (2)  
    09/2026         19       INR       1,813       0       0  
    09/2026         362       PEN       1,245       1       0  
GLM     07/2026       BRL       719       $       139       0       0  
    07/2026       CLP       8,952         10       0       0  
    07/2026       IDR       1,388,535         78       0       0  
    07/2026       INR       960         10       0       0  
    07/2026       KRW       18,529         12       0       0  
    07/2026       MYR       398         99       1       0  
    07/2026       PLN       73         20       0       0  
    07/2026       $       142       BRL       719       0       (3)  
    07/2026         931       CAD       1,324       3       0  
    07/2026         27       CNH       182       0       0  
    07/2026         77       IDR       1,388,535       0       0  
    07/2026         51       KRW       78,046       0       (1)  
    07/2026         19       MYR       79       0       0  
    07/2026         30       PHP       1,851       0       0  
    07/2026         20       TWD       632       0       0  
    08/2026       CAD       1,322       $       931       0       (3)  
    08/2026       $       26       INR       2,503       0       0  
    09/2026       COP       290,361       $       79       0       (4)  
    09/2026       IDR       2,621,311         145       0       (1)  
    09/2026       MXN       41         2       0       0  
    09/2026       PHP       1,856         30       0       0  

Schedule of Investments PIMCO StocksPLUS® Short Fund (Cont.)   June 30, 2026 (Unaudited)

 

    09/2026       THB       6,172         191       4       0  
    09/2026       $       192       IDR       3,451,531       1       (1 ) 
    09/2026         106       INR       10,177       1       0  
    09/2026         40       MYR       162       0       0  
    12/2026         78       COP       302,989       8       0  
JPM     07/2026       AUD       480       $       342       10       0  
    07/2026       BRL       1,007         196       1       0  
    07/2026       CLP       9,085         10       0       0  
    07/2026       CZK       211         10       0       0  
    07/2026       ILS       743         250       1       (1 ) 
    07/2026       INR       3,484         37       0       0  
    07/2026       NOK       562         57       0       0  
    07/2026       NZD       54         32       1       0  
    07/2026       PHP       613         10       0       0  
    07/2026       $       195       BRL       1,007       1       0  
    07/2026         10       CAD       14       0       0  
    07/2026         31       GBP       23       0       0  
    07/2026         248       HUF       75,917       0       (4 ) 
    07/2026         12       IDR       212,514       0       0  
    07/2026         37       INR       3,484       0       0  
    07/2026         213       PLN       779       0       (7 ) 
    07/2026         49       THB       1,630       0       0  
    07/2026       ZAR       96       $       6       0       0  
    08/2026       ILS       757         261       6       0  
    08/2026       $       39       INR       3,676       0       0  
    08/2026         57       NOK       562       0       0  
    09/2026       CAD       100       $       71       0       0  
    09/2026       IDR       213,695         12       0       0  
    09/2026       INR       6,930         73       0       0  
    09/2026       MXN       1,358         78       1       0  
    09/2026       THB       4,668         143       2       (1 ) 
    09/2026       $       73       CAD       100       0       (2 ) 
    09/2026         51       INR       4,829       0       0  
    09/2026         62       JPY       9,900       0       (1 ) 
    09/2026         1,256       MXN       21,830       0       (16 ) 
    10/2026         196       BRL       1,029       0       (1 ) 
MBC     07/2026       AUD       2       $       1       0       0  
    07/2026       CHF       1,109         1,412       40       0  
    07/2026       GBP       89         120       2       0  
    07/2026       IDR       19,177         1       0       0  
    07/2026       ILS       56         20       1       0  
    07/2026       INR       8,246         87       0       0  
    07/2026       NOK       181         18       0       0  
    07/2026       SGD       19         15       0       0  
    07/2026       $       273       AUD       396       1       0  
    07/2026         111       CHF       88       0       (2 ) 
    07/2026         170       EUR       148       0       (1 ) 
    07/2026         1       IDR       19,177       0       0  
    07/2026         31       ILS       87       0       (2 ) 
    07/2026         135       INR       12,977       2       0  
    07/2026         59       JPY       9,383       0       (1 ) 
    07/2026         256       KRW       388,272       0       (5 ) 
    07/2026         103       NOK       952       0       (7 ) 
    07/2026         93       SEK       887       0       (1 ) 
    08/2026       AUD       243       $       168       0       (1 ) 
    08/2026       NOK       400         40       0       0  
    08/2026       SEK       416         43       0       0  
    08/2026       $       14       INR       1,302       0       0  
    08/2026         18       NOK       181       0       0  
    09/2026       AUD       100       $       69       0       0  
    09/2026       NOK       100         11       1       0  
    09/2026       THB       1,175         35       0       0  
    09/2026       $       214       INR       20,490       1       0  
MYI     07/2026       NOK       280       $       30       2       0  
    07/2026       $       90       JPY       14,300       0       (2 ) 
    08/2026         71       CHF       57       0       0  
    09/2026       PEN       162       $       47       0       0  
NGF     07/2026       GBP       2         2       0       0  
    07/2026       IDR       1,285,258         72       0       0  
    07/2026       $       72       IDR       1,285,258       0       0  
    07/2026         136       INR       13,098       2       0  
    07/2026         551       TRY       25,929       3       0  
    08/2026         2       GBP       2       0       0  
    09/2026       IDR       1,292,466       $       72       0       0  
    09/2026       $       41       IDR       731,105       0       (1 ) 
SCX     07/2026       CAD       207       $       148       3       0  
    07/2026       INR       6,467         68       0       0  
    07/2026       $       27       IDR       492,895       0       0  
    07/2026         179       INR       17,174       2       0  
    07/2026         150       SGD       194       0       0  
    08/2026         65       INR       6,217       1       0  
    08/2026         83       NZD       147       0       0  
    09/2026       IDR       1,797,449       $       100       0       0  
    09/2026       NZD       100         57       0       0  
    09/2026       THB       2,420         75       2       0  
    09/2026       $       105       IDR       1,880,413       0       (1 ) 

Schedule of Investments PIMCO StocksPLUS® Short Fund (Cont.)   June 30, 2026 (Unaudited)

 

    09/2026         68       INR       6,510       0       0  
SOG     07/2026       CNH       831       $       123       1       0  
    07/2026       EUR       1,629         1,900       39       0  
    07/2026       GBP       204         269       0       (1 ) 
    07/2026       $       136       AUD       197       1       0  
    07/2026         1,348       CHF       1,091       2       0  
    07/2026         1,769       EUR       1,555       8       0  
    07/2026         162       JPY       25,736       0       (4 ) 
    07/2026         1,593       SGD       2,064       2       0  
    08/2026       AUD       197       $       136       0       0  
    08/2026       CHF       1,087         1,348       0       (2 ) 
    08/2026       EUR       1,555         1,771       0       (8 ) 
    08/2026       SGD       2,059         1,593       0       (2 ) 
    08/2026       $       269       GBP       204       1       0  
    09/2026         29       JPY       4,700       0       0  
SSB     07/2026       CAD       809       $       587       16       0  
    07/2026       CHF       12         15       0       0  
    07/2026       $       9       CAD       12       0       0  
    08/2026       CAD       12       $       9       0       0  
    08/2026       COP       1,709,944         448       0       (47 ) 
UAG     07/2026       $       40       CHF       32       0       (1 ) 
    07/2026         62       ILS       183       0       (1 ) 
    07/2026         63       PLN       232       0       (2 ) 
    08/2026       ILS       170       $       57       0       0  
    09/2026       THB       253         8       0       0  
    11/2026       HUF       6,632       EUR       18       0       0  
    12/2026       COP       2,725,205       $       698       0       (68 ) 
           

 

 

    

 

 

  

Total Forward Foreign Currency Contracts

     $ 359     $ (396 ) 
           

 

 

    

 

 

  

PURCHASED OPTIONS:

FOREIGN CURRENCY OPTIONS

 

Counterparty

   

Description

    Strike
Price		      Expiration
Date		      Notional
Amount(1)		      Cost      Market
Value		  

BOA

    Put - OTC USD versus KRW      KRW        1,400.000        07/09/2026        164      $ 2      $ 0  
   Put - OTC USD versus KRW         1,400.000        07/13/2026        106        1        0  
   Put - OTC USD versus ZAR      ZAR        18.000        08/19/2026        470        20        45  

JPM

    Put - OTC USD versus KRW      KRW        1,400.000        09/04/2026        170        2        0  
                    

 

 

     

 

 

  
               $ 25      $ 45  
                    

 

 

     

 

 

  

INTEREST RATE SWAPTIONS

 

Counterparty

   

Description

   

Floating Rate
Index

    Pay/
Receive
Floating
Rate		    Exercise
Rate		     Expiration
Date		      Notional
Amount(1)		      Cost      Market
Value		  

BOA

    Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      4.093 %      01/04/2027        11,900      $ 8      $ 30  
   Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      5.000       06/11/2027        7,500        9        7  
   Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      4.063       07/06/2026        700        1        0  
   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      3.840       08/06/2026        200        1        0  
   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      3.784       09/08/2026        130        0        0  
   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      3.115       05/28/2027        1,900        6        6  
   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      3.188       06/07/2027        1,800        7        7  
   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      4.427       08/06/2035        300        26        23  
   Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      4.427       08/06/2035        300        26        25  
   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      4.693       08/27/2035        400        35        33  
   Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      4.693       08/27/2035        400        35        30  

BPS

    Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      3.786       08/06/2026        160        1        0  
   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    6-Month EUR-EURIBOR    Pay      2.300       05/28/2027        1,300        5        4  

BRC

    Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      4.110       08/23/2027        900        73        42  
   Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      4.110       08/23/2027        1,100        89        66  

DUB

    Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      3.163       08/23/2027        64,800        326        104  
   Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      3.163       08/23/2027        64,800        326        582  
   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      3.158       06/01/2027        2,300        8        8  
   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      3.161       06/01/2027        2,300        8        8  

Schedule of Investments PIMCO StocksPLUS® Short Fund (Cont.)   June 30, 2026 (Unaudited)

 

GLM

    Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      5.000        06/11/2027        6,700        9        6  
   Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      4.206        09/04/2026        300        1        1  
   Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      4.216        09/04/2026        200        1        1  
   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      3.663        09/04/2026        100        0        0  
   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      4.485        07/31/2035        800        70        62  
   Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      4.485        07/31/2035        800        70        65  
   Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      4.110        08/23/2027        2,500        202        118  
   Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      4.110        08/23/2027        3,200        258        192  

JPM

    Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      2.989        08/06/2026        200        2        0  
   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      3.239        08/06/2026        100        1        0  
   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      4.485        07/31/2035        1,200        106        92  
   Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      4.485        07/31/2035        1,200        106        97  
   Call - OTC 30-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      4.296        02/04/2028        500        35        36  
   Put - OTC 30-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      4.296        02/04/2028        500        35        28  

MYC

    Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      3.857        10/07/2026        12,600        10        41  
   Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      4.141        12/30/2026        12,600        9        29  
   Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      4.082        01/04/2027        12,600        9        32  
   Put - OTC 7-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      4.230        09/04/2026        100        0        0  
   Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      4.303        07/08/2026        400        1        0  
   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      3.255        08/03/2026        1,400        18        0  
   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      3.505        08/03/2026        1,200        24        0  
   Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      4.255        08/03/2026        1,200        18        2  
   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      3.819        08/06/2026        400        1        1  
   Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      4.373        08/10/2026        1,300        5        1  
   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Pay      4.485        08/07/2035        300        26        23  
   Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR    Receive      4.485        08/07/2035        300        26        24  
   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    6-Month EUR-EURIBOR    Pay      2.075        05/28/2027        2,400        4        4  
                    

 

 

     

 

 

  
         $ 2,037      $ 1,830  
                    

 

 

     

 

 

  

Total Purchased Options

 

    $ 2,062      $ 1,875  
                    

 

 

     

 

 

  

WRITTEN OPTIONS:

CREDIT DEFAULT SWAPTIONS ON CREDIT INDEXES

 

Counterparty

   

Description

    Buy/Sell
Protection		    Exercise
Rate		     Expiration
Date		      Notional
Amount(1)		      Premiums
(Received)		     Market
Value		  

RBC

    Put - OTC CDX.IG-46 5-Year Index    Sell      0.525 %      08/19/2026        700      $ (1 )    $ (1 ) 
   Put - OTC CDX.IG-46 5-Year Index    Sell      0.550       08/19/2026        700        (1 )      (1 ) 
   Put - OTC CDX.IG-46 5-Year Index    Sell      0.600       08/19/2026        2,800        (3 )      (1 ) 
                   

 

 

    

 

 

  
      $ (5 )    $ (3 ) 
                   

 

 

    

 

 

  

FOREIGN CURRENCY OPTIONS

 

Counterparty

   

Description

    Strike
Price		      Expiration
Date		      Notional
Amount(1)		      Premiums
(Received)		     Market
Value		  

BOA

    Put - OTC USD versus KRW      KRW        1,350.000        07/09/2026        164      $ (1 )    $ 0  
   Put - OTC USD versus KRW         1,350.000        07/13/2026        106        0       0  
   Put - OTC USD versus ZAR      ZAR        17.000        08/19/2026        950        (20 )      (38 ) 

JPM

    Put - OTC USD versus KRW      KRW        1,350.000        09/04/2026        170        (1 )      0  

UAG

    Call - OTC EUR versus HUF      HUF        375.000        11/10/2026        80        (1 )      (1 ) 
                    

 

 

    

 

 

  
               $ (23 )    $ (39 ) 
                    

 

 

    

 

 

  

Schedule of Investments PIMCO StocksPLUS® Short Fund (Cont.)   June 30, 2026 (Unaudited)

 

INTEREST RATE SWAPTIONS

 

Counterparty

   

Description

   

Floating Rate
Index

    Pay/Receive
Floating Rate		      Exercise
Rate		     Expiration
Date		      Notional
Amount(1)		      Premiums
(Received)		     Market
Value		  

JPM

    Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR      Receive        3.875 %      07/24/2026        100      $ 0     $ 0  
   Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR      Pay        4.135       07/24/2026        100        0       0  

MYC

    Call - OTC 7-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR      Receive        3.877       08/10/2026        1,100        (5 )      (4 ) 
   Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap    3-Month USD-SOFR      Receive        3.903       07/08/2026        1,100        (1 )      (1 ) 
                   

 

 

    

 

 

  
                    $ (6 )    $ (5 ) 
                   

 

 

    

 

 

  

OPTIONS ON SECURITIES

 

Counterparty

   

Description

    Strike
Price		      Expiration
Date		      Notional
Amount(1)		      Premiums
(Received)		     Market
Value		  

BOA

    Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5.000% due 09/01/2056    $ 99.422        09/08/2026      $ 200      $ 0     $ 0  
   Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6.000% due 09/01/2056      101.031        09/04/2026        700        (1 )      (1 ) 

GSC

    Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4.000% due 07/01/2056      93.969        07/06/2026        900        (2 )      0  
   Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4.000% due 08/01/2056      95.188        08/06/2026        300        (1 )      0  
   Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4.000% due 08/01/2056      95.383        08/06/2026        500        (1 )      0  
   Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4.500% due 08/01/2056      96.875        08/06/2026        300        (1 )      (1 ) 

JPM

    Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4.000% due 08/01/2056      95.531        08/06/2026        200        0       0  
   Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5.000% due 09/01/2056      100.188        09/04/2026        100        0       0  
   Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6.000% due 08/01/2056      101.469        08/06/2026        300        0       0  
   Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6.000% due 09/01/2056      101.000        09/04/2026        1,000        (2 )      (2 ) 
   Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6.000% due 09/01/2056      101.469        09/08/2026        900        (3 )      (5 ) 
   Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6.000% due 09/01/2056      101.469        09/08/2026        900        (4 )      (3 ) 
   Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6.500% due 08/01/2056      103.344        08/06/2026        400        (1 )      (1 ) 
   Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6.500% due 08/01/2056      103.344        08/06/2026        400        (1 )      (1 ) 
              

 

 

    

 

 

  
               $ (17 )    $ (14 ) 
              

 

 

    

 

 

  

Total Written Options

 

    $ (51 )    $ (61 ) 
              

 

 

    

 

 

  

SWAP AGREEMENTS:

CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDEXES - SELL PROTECTION(2)

 

                                                  Swap Agreements, at Value(4)  

Counterparty

   

Index/Tranches

    Fixed
Receive Rate		     Payment
Frequency		      Maturity
Date		      Notional
Amount(3)		      Premiums
Paid/(Received)		      Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)		     Asset      Liability  

BOA

    CDX.iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index      5.000 %      Quarterly        12/20/2030      EUR  280      $ 63      $ (4 )    $ 59      $ 0  

BPS

    CDX.iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index      5.000       Quarterly        12/20/2030        560        129        (10 )      119        0  

CBK

    CDX.iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index      5.000       Quarterly        12/20/2030        420        96        (7 )      89        0  

JPM

    CDX.iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index      5.000       Quarterly        12/20/2030        1,080        246        (16 )      230        0  

MYC

    CDX.iTraxx Crossover 44 5-Year 35-100% Index      5.000       Quarterly        12/20/2030        140        32        (2 )      30        0  
                

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  
              $ 566      $ (39 )    $ 527      $ 0  
                

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

TOTAL RETURN SWAPS ON INDEXES

 

                                                                Swap Agreements, at Value  

Counterparty

    Pay/Receive(5)     

Underlying
Reference

    # of Units     

Financing Rate

    Payment
Frequency		      Maturity
Date		      Notional
Amount		      Premiums
Paid/(Received)		      Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)		      Asset      Liability  

BPS

      Pay      S&P 500 Total Return Index      4,224      4.300% (SOFR plus a specified spread)      Monthly        05/12/2027      $ 70,854      $ 0      $ 255      $ 255      $ 0  

FAR

      Pay      S&P 500 Total Return Index      99      4.140% (SOFR plus a specified spread)      Monthly        07/08/2026        1,660        0        6        6        0  
     Pay      S&P 500 Total Return Index      1,580      4.170% (SOFR plus a specified spread)      Monthly        07/08/2026        26,503        0        92        92        0  
                       

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
                        $ 0      $ 353      $ 353      $ 0  
                       

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Schedule of Investments PIMCO StocksPLUS® Short Fund (Cont.)   June 30, 2026 (Unaudited)

 

TOTAL RETURN SWAPS ON SECURITIES

 

      Swap Agreements, at Value  

Counterparty

    Pay/
Receive(5)		      Underlying
Reference		      # of
Shares		      Financing Rate      Payment
Frequency		      Maturity
Date		      Notional
Amount		      Premiums
Paid/
(Received)		      Unrealized
Appreciation/
(Depreciation)		     Asset      Liability  

BPS

      Receive       
 Janus Henderson
AAA CLO ETF		  
 		      4,907       

 3.210% (SOFR
plus a specified
spread)		  
 
 		      Monthly        07/28/2026      $ 248      $ 0      $ (1 )    $ 0      $ (1 ) 

FAR

      Pay        Amazon.com,Inc.        3,082       

 5.660% (SOFR
plus a specified
spread)		  
 
 		      Maturity        07/29/2026        717        0        (17 )      0        (17 ) 

JPM

      Pay       
 Janus Henderson
AAA CLO ETF		  
 		      4,907       

 3.560% (SOFR
plus a specified
spread)		  
 
 		      Monthly        07/28/2026        248        0        1       1        0  
                       

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  
               $ 0      $ (17 )    $ 1      $ (18 ) 
                       

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Swap Agreements

 

    $ 566      $ 297     $ 881      $ (18 ) 
                       

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

 

(1) 

Notional Amount represents the number of contracts.

(2) 

If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash, securities or other deliverable obligations equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.

(3) 

The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

(4) 

The prices and resulting values for credit default swap agreements serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the underlying referenced instrument’s credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

(5) 

Receive represents that the Fund receives payments for any positive net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any negative net return on such underlying reference. Pay represents that the Fund receives payments for any negative net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any positive net return on such underlying reference.

FAIR VALUE MEASUREMENTS

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of June 30, 2026 in valuing the Fund’s assets and liabilities:

 

Category and Subcategory

    Level 1      Level 2     Level 3      Fair Value
at 06/30/2026		  

Investments in Securities, at Value

 

Corporate Bonds & Notes

 

Banking & Finance

    $ 0      $ 901     $ 0      $ 901  

Industrials

      0        908       0        908  

U.S. Government Agencies

      0        91,619       0        91,619  

U.S. Treasury Obligations

      0        917       0        917  

Non-Agency Mortgage-Backed Securities

      0        11,727       0        11,727  

Asset-Backed Securities

 

Automobile Sequential

      0        84       0        84  

CMBS Other

      0        895       0        895  

Home Equity Other

      0        7,523       0        7,523  

Whole Loan Collateral

      0        1,839       0        1,839  

Other ABS

      0        942       0        942  

Sovereign Issues

      0        9,793       0        9,793  

Common Stocks

 

Consumer Discretionary

      735        0       0        735  

Exchange-Traded Funds

      5,870        0       0        5,870  

Short-Term Instruments

 

Egypt Treasury Bills

      0        11       0        11  

Nigeria Treasury Bills

      0        18       0        18  

U.S. Treasury Bills

      0        4,540       0        4,540  
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  
   $ 6,605      $ 131,717     $ 0      $ 138,322  

Investments in Affiliates, at Value

 

Short-Term Instruments

 

Central Funds Used for Cash Management Purposes

    $ 8,574      $ 0     $ 0      $ 8,574  
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Investments

    $ 15,179      $ 131,717     $ 0      $ 146,896  
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Short Sales, at Value - Liabilities

 

U.S. Government Agencies

    $ 0      $ (12,416 )    $ 0      $ (12,416 ) 
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Financial Derivative Instruments - Assets

 

Exchange-traded or centrally cleared

      122        258       0        380  

Over the counter

      0        3,115       0        3,115  
  

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  
   $ 122      $ 3,373     $ 0      $ 3,495  

Schedule of Investments PIMCO StocksPLUS® Short Fund (Cont.)   June 30, 2026 (Unaudited)

 

Financial Derivative Instruments - Liabilities

 

Exchange-traded or centrally cleared

      (52 )      (212 )      0        (264 ) 

Over the counter

      0       (475 )      0        (475 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  
   $ (52 )    $ (687 )    $ 0      $ (739 ) 
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total Financial Derivative Instruments

    $ 70     $ 2,686     $ 0      $ 2,756  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Totals

    $ 15,249     $ 121,987     $ 0      $ 137,236  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

  

There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended June 30, 2026.