​

​

July 31, 2026

​

​

​

​

​

Allowance for

​

Gross

​

Gross

​

Estimated

​

​

Amortized

​

Credit

​

Unrealized

​

Unrealized

​

Fair

​

  ​ ​ ​

Cost

  ​ ​ ​

Losses

  ​ ​ ​

Gains

  ​ ​ ​

Losses

  ​ ​ ​

Value

U.S. Treasury notes:

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Due within one year

​

$

30,371

​

$

—

​

$

105

​

$

—

​

$

30,476

Due in one to three years

​

​

163,051

​

​

—

​

​

118

​

​

555

​

​

162,614

Due in three to five years

​

​

293,434

​

​

—

​

​

—

​

​

5,967

​

​

287,467

Totals

​

$

486,856

​

$

—

​

$

223

​

$

6,522

​

$

480,557

​

​

January 31, 2026

​

​

​

​

​

Allowance for

​

Gross

​

Gross

​

Estimated

​

​

Amortized

​

Credit

​

Unrealized

​

Unrealized

​

Fair

​

  ​ ​ ​

Cost

  ​ ​ ​

Losses

  ​ ​ ​

Gains

  ​ ​ ​

Losses

  ​ ​ ​

Value

U.S. Treasury notes:

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Due within one year

​

$

45,446

​

$

—

​

$

127

​

$

8

​

$

45,565

Due in one to three years

​

​

77,931

​

​

—

​

​

1,182

​

​

13

​

​

79,100

Due in three to five years

​

​

277,196

​

​

—

​

​

2,192

​

​

454

​

​

278,934

Totals

​

$

400,573

​

$

—

​

$

3,501

​

$

475

​

$

403,599