EX-25.2(i)(24)
 
AMENDMENT NO. 23
TO THE
FIFTH AMENDED AND RESTATED DISTRIBUTION AND SERVICE PLAN
(COMPENSATION)
 
The Fifth Amended and Restated Distribution and Service Plan (the “ Plan”), dated as of July 1, 2022, as subsequently amended, pursuant to rule 12b-1 is hereby amended, as of July 30, 2026, as follows:
 
WHEREAS, the parties desire to amend the Plan to add Invesco Private Asset-Based Credit Fund to Schedule A, effective July 30, 2026.
 
NOW, THEREFORE, Schedule A to the Plan is deleted in its entirety and replaced with the following:
 
1
 
SCHEDULE A
TO THE
FIFTH AMENDED AND RESTATED DISTRIBUTION AND SERVICE PLAN
(COMPENSATION)
 
Invesco Private Asset-Based Credit Fund
 
                             
Portfolio   Share
Class 		  Maximum
Distribution
Fee* 		    Maximum
Shareholder
Services
Fee 		    Maximum
Aggregate
Fee 		 
Invesco Private Asset-Based Credit Fund
  Class P-X     0.75
%
    0.25
%
    0.75
%
                             
 
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust)
 
                             
Portfolio   Share
Class 		  Maximum
Distribution
Fee* 		    Maximum
Shareholder
Services
Fee 		    Maximum
Aggregate
Fee 		 
Invesco Core Plus Bond Fund
  Class A     0.25
%
    0.25
%
    0.25
%
    Class C     0.75
%
    0.25
%
    1.00
%
    Class R     0.50
%
    0.25
%
    0.50
%
                             
Invesco Discovery Fund
  Class C     0.75
%
    0.25
%
    1.00
%
    Class R     0.50
%
    0.25
%
    0.50
%
                             
Invesco Discovery Large Cap Fund
  Class C     0.75
%
    0.25
%
    1.00
%
    Class R     0.50
%
    0.25
%
    0.50
%
                             
Invesco Floating Rate ESG Fund
  Class A     0.25
%
    0.25
%
    0.25
%
    Class C     0.50
%
    0.25
%
    0.75
%
    Class R     0.50
%
    0.25
%
    0.50
%
                             
Invesco Global Real Estate Income Fund
  Class A     0.25
%
    0.25
%
    0.25
%
    Class C     0.75
%
    0.25
%
    1.00
%
    Class R     0.50
%
    0.25
%
    0.50
%
                             
Invesco Income Advantage U.S. Fund
  Class A     0.25
%
    0.25
%
    0.25
%
    Class C     0.75
%
    0.25
%
    1.00
%
    Class R     0.50
%
    0.25
%
    0.50
%
    Investor     0.25
%
    0.25
%
    0.25
%
                             
Invesco NASDAQ 100 Index Fund
  Class A     0.25
%
    0.25
%
    0.25
%
    Class C     0.75
%
    0.25
%
    1.00
%
    Class R     0.50
%
    0.25
%
    0.50
%
                             
Invesco Senior Floating Rate Fund
  Class C     0.75
%
    0.25
%
    1.00
%
    Class R     0.50
%
    0.25
%
    0.50
%
                             
Invesco Short Term Municipal Fund
  Class C     0.75
%
    0.25
%
    1.00
%
                             
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund
  Class C     0.75
%
    0.25
%
    1.00
%
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds)
 
Portfolio
 
Share
Class
 
Maximum
Distribution
Fee*
 
 
Maximum
Shareholder
Services
Fee
 
 
Maximum
Aggregate
Fee
 
Invesco Charter Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
Class S
 
 
0.00
%
 
 
0.15
%
 
 
0.15
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Diversified Dividend Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Main Street All Cap Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Main Street Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Rising Dividends Fund
 
Class A
 
 
None
 
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Summit Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class P
 
 
0.00
%
 
 
0.10
%
 
 
0.10
%
 
 
Class S
 
 
0.00
%
 
 
0.15
%
 
 
0.15
%
 
3
 
 
 
 
AIM Funds Group (Invesco Funds Group)
 
Portfolio
 
Share
Class
 
Maximum
Distribution
Fee*
 
 
Maximum
Shareholder
Services
Fee
 
 
Maximum
Aggregate
Fee
 
Invesco Global Core Equity Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Global Small Cap Equity Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco International Small Company Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Small Cap Equity Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
4
 
 
 
 
AIM Growth Series (Invesco Growth Series)
 
Portfolio
 
Share
Class
 
Maximum
Distribution
Fee*
 
 
Maximum
Shareholder
Services
Fee
 
 
Maximum
Aggregate
Fee
 
Invesco Active Allocation Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Income Allocation Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco International Diversified Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Main Street Small Cap Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Main Street Mid Cap Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Quality Income Fund
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
Class S
 
 
0.00
%
 
 
0.15
%
 
 
0.15
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
Class S
 
 
0.00
%
 
 
0.15
%
 
 
0.15
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
Class S
 
 
0.00
%
 
 
0.15
%
 
 
0.15
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Small Cap Growth Fund
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
5
 
 
 
 
AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds)
 
Portfolio
 
Share
Class
 
Maximum
Distribution
Fee*
 
 
Maximum
Shareholder
Services
Fee
 
 
Maximum
Aggregate
Fee
 
Invesco Advantage International Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Global Focus Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Global Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Global Opportunities Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco International Small-Mid Company Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco International Growth Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco International Value Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco EQV International Equity Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
6
 
 
 
 
AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds)
 
Portfolio
 
Share
Class
 
Maximum
Distribution
Fee*
 
 
Maximum
Shareholder
Services
Fee
 
 
Maximum
Aggregate
Fee
 
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Core Bond Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Developing Markets Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco EQV Emerging Markets ex-China Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Global Allocation Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Global Strategic Income Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Health Care Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Investor
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco International Bond Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
7
 
 
 
 
Portfolio
 
Share
Class
 
Maximum
Distribution
Fee*
 
 
Maximum
Shareholder
Services
Fee
 
 
Maximum
Aggregate
Fee
 
Invesco Multi-Asset Income Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Multi-Strategy Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund
 
Class A
 
 
None
 
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund
 
Class A
 
 
None
 
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco SteelPath MLP Income Fund
 
Class A
 
 
None
 
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund
 
Class A
 
 
None
 
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
8
 
 
 
 
AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Fund)
 
Portfolio
 
Share
Class
 
Maximum
Distribution
Fee*
 
 
Maximum
Shareholder
Services
Fee
 
 
Maximum
Aggregate
Fee
 
Invesco Corporate Bond Fund
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Global Real Estate Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Government Money Market Fund
 
Class C
 
 
0.65
%
 
 
0.25
%
 
 
0.75
%
 
 
Cash Reserve Shares
 
 
0.15
%
 
 
0.15
%
 
 
0.15
%
 
 
Class R
 
 
0.40
%
 
 
0.25
%
 
 
0.40
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco High Yield Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Income Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Real Estate Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class A2
 
 
0.15
%
 
 
0.15
%
 
 
0.15
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Short Term Bond Fund
 
Class C
 
 
0.40
%
 
 
0.25
%
 
 
0.65
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco U.S. Government Money Portfolio
 
Cash Reserve Shares
 
 
0.15
%
 
 
0.15
%
 
 
0.15
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
9
 
 
 
 
AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds) 
Portfolio
 
Share
Class
 
Maximum
Distribution
Fee*
 
 
Maximum
Shareholder
Services
Fee
 
 
Maximum
Aggregate
Fee
 
Invesco Comstock Select Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Dividend Income Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
Investor
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Energy Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Investor
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Gold & Special Minerals Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Small Cap Value Fund
 
Class R
 
 
0.50
%
 
 
0.25
%
 
 
0.50
%
 
10
 
 
 
 
AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) 
Portfolio
 
Share
Class
 
Maximum
Distribution
Fee*
 
 
Maximum
Shareholder
Services
Fee
 
 
Maximum
Aggregate
Fee
 
Invesco AMT-Free Municipal Income Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco California Municipal Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Limited Term California Municipal Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Limited Term Municipal Income Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco New Jersey Municipal Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.15
%
 
 
0.90
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Rochester AMT-Free New York Municipal Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.25
%
 
 
1.00
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund
 
Class C
 
 
0.75
%
 
 
0.15
%
 
 
0.90
%
 
11
 
 
 
 
AIM Treasurer’s Series Trust (Invesco Treasurer’s Series Trust) 
 
Portfolio
 
Share
Class
 
Maximum
Distribution
Fee*
 
 
Maximum
Shareholder
Services
Fee
 
 
Maximum
Aggregate
Fee
 
Invesco Premier Portfolio
 
Personal Investment Class
 
 
0.55
%
 
 
0.25
%
 
 
0.55
%
 
 
Private Investment Class
 
 
0.30
%
 
 
0.25
%
 
 
0.30
%
 
 
Reserve Class
 
 
0.87
%
 
 
0.25
%
 
 
0.87
%
 
 
Resource Class
 
 
0.16
%
 
 
0.16
%
 
 
0.16
%
 
12
 
 
 
 
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) 
Portfolio
 
Share
Class
 
Maximum
Distribution
Fee*
 
 
Maximum
Shareholder
Services
Fee
 
 
Maximum
Aggregate
Fee
 
Invesco V.I. American Franchise Fund
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. American Value Fund
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. Balanced-Risk Allocation Fund
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. Comstock Fund
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. Core Equity Fund
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. Core Plus Bond Fund
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. Discovery Large Cap Fund
 
Series II
 
 
None
 
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. Discovery Mid Cap Growth Fund
 
Series II
 
 
None
 
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. Diversified Dividend Fund
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. Equity and Income Fund
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. Global Fund
 
Series II
 
 
None
 
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. Global Real Estate Fund
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. Global Strategic Income Fund
 
Series II
 
 
None
 
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. Government Money Market Fund
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. Government Securities Fund
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. Growth and Income Fund
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. Health Care Fund
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. High Yield Fund
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. International Growth Fund
 
Series II
 
 
None
 
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. EQV International Equity Fund
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. Main Street Fund
 
Series II
 
 
None
 
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. Main Street Mid Cap Fund
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
13
 
 
 
 
Portfolio
 
Share
Class
 
Maximum
Distribution
Fee*
 
 
Maximum
Shareholder
Services
Fee
 
 
Maximum
Aggregate
Fee
 
Invesco V.I. Main Street Small Cap Fund
 
Series II
 
 
None
 
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. S&P 500 Buffer Fund – March
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. S&P 500 Buffer Fund – June
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. S&P 500 Buffer Fund – September
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. S&P 500 Buffer Fund – December
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. Small Cap Equity Fund
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. Technology Fund
 
Series II
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco V.I. U.S. Government Money Portfolio
 
Series II
 
 
None
 
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
14
 
 
 
 
Invesco Management Trust
 
Portfolio
 
Share
Class
 
Maximum
Distribution
Fee*
 
 
Maximum
Shareholder
Services
Fee
 
 
Maximum
Aggregate
Fee
 
Invesco Conservative Income Fund
 
Class A
 
 
0.10
%
 
 
0.10
%
 
 
0.10
%
 
 
Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund
 
Portfolio
 
Share
Class
 
Maximum
Distribution
Fee*
 
 
Maximum
Shareholder
Services
Fee
 
 
Maximum
Aggregate
Fee
 
Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund
 
Class A
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
15
 
 
 
 
Short Term Investments Trust
 
Portfolio
 
Share
Class
 
Maximum
Distribution
Fee*
 
 
Maximum
Shareholder
Services
Fee
 
 
Maximum
Aggregate
Fee
 
Invesco Government & Agency Portfolio
 
Cash Management Class
 
 
0.08
%
 
 
0.08
%
 
 
0.08
%
 
 
Corporate Class
 
 
0.03
%
 
 
0.03
%
 
 
0.03
%
 
 
Personal Investment Class
 
 
0.55
%
 
 
0.25
%
 
 
0.55
%
 
 
Private Investment Class
 
 
0.30
%
 
 
0.25
%
 
 
0.30
%
 
 
Reserve Class
 
 
0.87
%
 
 
0.25
%
 
 
0.87
%
 
 
Resource Class
 
 
0.16
%
 
 
0.16
%
 
 
0.16
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Treasury Obligations Portfolio
 
Cash Management Class
 
 
0.08
%
 
 
0.08
%
 
 
0.08
%
 
 
Corporate Class
 
 
0.03
%
 
 
0.03
%
 
 
0.03
%
 
 
Personal Investment Class
 
 
0.55
%
 
 
0.25
%
 
 
0.55
%
 
 
Private Investment Class
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
0.25
%
 
 
Reserve Class
 
 
0.87
%
 
 
0.25
%
 
 
0.87
%
 
 
Resource Class
 
 
0.16
%
 
 
0.16
%
 
 
0.16
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invesco Treasury Portfolio
 
Cash Management Class
 
 
0.08
%
 
 
0.08
%
 
 
0.08
%
 
 
Corporate Class
 
 
0.03
%
 
 
0.03
%
 
 
0.03
%
 
 
Personal Investment Class
 
 
0.55
%
 
 
0.25
%
 
 
0.55
%
 
 
Private Investment Class
 
 
0.30
%
 
 
0.25
%
 
 
0.30
%
 
 
Reserve Class
 
 
0.87
%
 
 
0.25
%
 
 
0.87
%
 
 
Resource Class
 
 
0.16
%
 
 
0.16
%
 
 
0.16
%”
 
Notes
 
* Distribution Fees may also include Asset Based Sales Charges