Consolidated Schedule of Investments (Unaudited) - USD ($) $ in Thousands |
6 Months Ended | 12 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun. 30, 2026 |
Dec. 31, 2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 524,345 | [1],[2] | $ 456,637 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 520,571 | [2] | $ 458,346 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 164.94% | [2] | 166.77% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 524,345 | [1],[2] | $ 456,637 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 520,571 | [2] | $ 458,346 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 164.94% | [2] | 166.77% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 97,031 | $ 94,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (1,074) | $ (1,496) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | AAH Topco, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Dec. 22, 2027 | Dec. 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 877 | $ 1,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (7) | $ (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Apex Service Partners LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Oct. 24, 2030 | Oct. 24, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 2,528 | $ 4,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (19) | $ (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Aptean Acquiror Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Jan. 30, 2031 | Jan. 30, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 754 | $ 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (13) | $ (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Ascend Partner Services LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Aug. 11, 2031 | Aug. 11, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 675 | $ 7,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (5) | $ (42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Ascend Partner Services LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Aug. 11, 2031 | Aug. 11, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 4,031 | $ 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Bullhorn, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Oct. 01, 2029 | Oct. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 448 | $ 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (4) | $ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Cerity Partners Equity Holding LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Jul. 28, 2031 | Jul. 28, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 166 | $ 3,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (1) | $ (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Cerity Partners Equity Holding LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Jul. 28, 2031 | Jul. 28, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 3,544 | $ 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (8) | $ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Cobalt Service Partners, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Oct. 13, 2031 | Oct. 13, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 419 | $ 1,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (3) | $ (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Cobalt Service Partners, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Oct. 13, 2031 | Oct. 13, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 13,544 | $ 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (101) | $ (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Cobalt Service Partners, LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Oct. 13, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | CorePower Yoga, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Apr. 30, 2031 | Apr. 30, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 370 | $ 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (4) | $ (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | CorePower Yoga, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Apr. 30, 2031 | Apr. 30, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 371 | $ 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (5) | $ (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Coreweave Financing DDTL V, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Nov. 17, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | CSAFE Acquisition Company, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Mar. 08, 2029 | Mar. 08, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,177 | $ 1,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (2) | $ (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Denali Intermediate Holdings Inc [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Aug. 26, 2032 | Aug. 26, 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,018 | $ 1,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (20) | $ (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Denali Topco LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Aug. 26, 2032 | Aug. 26, 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,089 | $ 2,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (10) | $ (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Denali Topco LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Aug. 26, 2032 | Aug. 26, 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 2,268 | $ 1,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (20) | $ (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Digi Cert Inc [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Jul. 30, 2030 | Jul. 10, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,286 | $ 1,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (16) | $ (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Diligent Corporation [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Aug. 02, 2030 | Aug. 02, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,058 | $ 2,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (28) | $ (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Eclipse Buyer, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Sep. 08, 2031 | Sep. 08, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 879 | $ 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (7) | $ (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Foreside Financial Group, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Oct. 01, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Foreside Financial Group, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Oct. 01, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Galway Borrower LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Sep. 29, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | High Bar Brands Operating, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Dec. 19, 2029 | Dec. 19, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 468 | $ 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (7) | $ (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Innovative Systems LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Aug. 20, 2032 | Aug. 20, 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,124 | $ 3,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (10) | $ (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Innovative Systems LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Aug. 20, 2032 | Aug. 20, 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 2,698 | $ 1,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (26) | $ (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | IQN Holding Corp. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | May 02, 2028 | May 02, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 114 | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (1) | $ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Kona Buyer LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Jul. 23, 2031 | Jul. 23, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 310 | $ 2,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (1) | $ (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Kona Buyer LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Jul. 23, 2031 | Jul. 23, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 3,468 | $ 2,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (14) | $ (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | LegalX Holdings, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Feb. 26, 2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | LHS Borrower LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Sep. 04, 2031 | Sep. 04, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 600 | $ 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (8) | $ (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Maple Acquisition, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | May 30, 2030 | May 30, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 895 | $ 1,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (9) | $ (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Mobile Communications America, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Oct. 16, 2029 | Oct. 16, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 743 | $ 2,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (6) | $ (366) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Mobile Communications America, Inc. 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Oct. 16, 2029 | Oct. 16, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 2,163 | $ 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (3) | $ (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | MRI Software LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Feb. 10, 2028 | Feb. 10, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 939 | $ 1,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (13) | $ (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Nelipak Holding Company [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Mar. 26, 2031 | Mar. 26, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 879 | $ 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (9) | $ (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Nelipak Holding Company 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Mar. 26, 2031 | Mar. 26, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 310 | $ 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (2) | $ (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Nexus BidCo Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Feb. 11, 2031 | Feb. 11, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 788 | $ 1,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (8) | $ (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Nexus BidCo Inc. 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Feb. 11, 2031 | Feb. 11, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 503 | $ 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (5) | $ (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | NFO Orange Buyer, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Jan. 13, 2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | NFO Orange Buyer, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Jan. 13, 2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Omega Systems Intermediate Holdings, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Jan. 15, 2031 | Jan. 15, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 383 | $ 1,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (6) | $ (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Omega Systems Intermediate Holdings, Inc. 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Jan. 15, 2031 | Jan. 15, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,091 | $ 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (19) | $ (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Onward Acquireco Inc [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Apr. 01, 2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Onward Acquireco Inc 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Apr. 01, 2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 2,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Optimizely North America Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Oct. 30, 2031 | Oct. 30, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 2,745 | $ 2,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (21) | $ (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Owl Acquisition, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Apr. 19, 2032 | Apr. 19, 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,047 | $ 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (12) | $ (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Owl Acquisition, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Apr. 19, 2032 | Apr. 19, 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 488 | $ 1,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (6) | $ (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | People Corporation [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Feb. 18, 2031 | Feb. 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,021 | $ 1,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (310) | $ (445) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Phynet Dermatology LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Oct. 20, 2029 | Oct. 20, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 22 | $ 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (1) | $ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | PMA Parent Holdings, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Jan. 31, 2031 | Jan. 31, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 2,823 | $ 2,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (11) | $ (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Premier Care Dental Management, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | May 05, 2028 | Aug. 07, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,150 | $ 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (5) | $ (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Premier Care Dental Management, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Aug. 07, 2028 | May 05, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 302 | $ 1,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (3) | $ (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Propio LS, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | May 10, 2030 | May 10, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 219 | $ 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (2) | $ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Qinetic, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | May 02, 2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Qinetic Inc. 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | May 02, 2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Radwell Parent LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Apr. 01, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Radwell Parent LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Apr. 01, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | RCP Nats Purchaser, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Mar. 19, 2032 | Mar. 19, 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 708 | $ 1,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (6) | $ (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | RCP Nats Purchaser, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Mar. 19, 2032 | Mar. 19, 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 405 | $ 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (4) | $ (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Redwood Services Group, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Jun. 15, 2029 | Jun. 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 3 | $ 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Redwood Services Group, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Jun. 15, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Rialto Management Group, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Dec. 05, 2030 | Dec. 05, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 224 | $ 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (2) | $ (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Riverside Assessments, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Mar. 19, 2031 | Mar. 19, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 153 | $ 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (2) | $ (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | RLDatix Holdings (USA), Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Term Loan | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Apr. 30, 2031 | Apr. 30, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 2,067 | $ 2,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (29) | $ (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Ruby Buyer, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Dec. 21, 2029 | Dec. 21, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,544 | $ 1,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (23) | $ (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Salt & Stone, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Apr. 08, 2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Severin Acquisition, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Oct. 01, 2031 | Oct. 01, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 185 | $ 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (2) | $ (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Severin Acquisition, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Oct. 01, 2031 | Oct. 01, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 458 | $ 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (3) | $ (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Thompson Safety LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Jun. 25, 2032 | Jun. 25, 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 573 | $ 6,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (5) | $ (52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Thompson Safety LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Jun. 25, 2032 | Jun. 25, 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 5,721 | $ 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (49) | $ (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Ultra Holdco Parent LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Jul. 01, 2032 | Jul. 01, 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 724 | $ 1,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (6) | $ (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Ultra Holdco Parent LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Jul. 01, 2032 | Jul. 01, 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,932 | $ 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (17) | $ (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | YI, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | Revolver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Dec. 03, 2029 | Dec. 03, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,408 | $ 1,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | (16) | $ (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Ascend Partner Services LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Aug. 11, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Bullhorn, Inc. 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Oct. 01, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Club Car Wash Operating, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Jun. 16, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Diligent Corporation 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Aug. 02, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | GS AcquisitionCo, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | May 25, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | GS AcquisitionCo, Inc. 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | May 25, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Kona Buyer LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Jul. 23, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 3,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Kona Buyer LLC 3 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Jul. 23, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Maple Acquisition, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | May 30, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | PDI TA Holdings, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Feb. 03, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | PT Intermediate Holdings III, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Delayed Draw Term Loan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Apr. 09, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 1,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | $ (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | S101 Acquisition, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Type | Revolver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitment Expiration Date | Apr. 11, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfunded | $ 859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Commitment Fair Value | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | North America [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 476,050 | [1],[2] | 419,840 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 471,982 | [2] | $ 421,385 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 149.55% | [2] | 153.32% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Asset-Backed Securities [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 25,536 | [1],[2] | $ 10,008 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 25,760 | [2] | $ 10,047 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 8.16% | [2] | 3.66% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Asset-Backed Securities [Member] | North America [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 25,536 | [1],[2] | $ 10,008 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 25,760 | [2] | $ 10,047 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 8.16% | [2] | 3.66% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Asset-Backed Securities [Member] | North America [Member] | Industrial Conglomerates [Member] | Basswood Park CLO Ltd [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[7],[8] | S + 1.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[7],[8] | 4.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[7] | Jan. 05, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[7] | Apr. 20, 2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[7] | $ 5,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[7] | 5,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[7] | $ 5,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[7] | 1.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Asset-Backed Securities [Member] | North America [Member] | Industrial Conglomerates [Member] | Cifc Funding 2014-IV-R Ltd [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 0.99% | [2],[5],[6],[7],[8] | S + 0.99% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 4.67% | [2],[5],[6],[7],[8] | 4.87% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 19, 2025 | [2],[5],[6],[7] | Dec. 19, 2025 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 17, 2035 | [2],[5],[6],[7] | Jan. 17, 2035 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 5,000 | [2],[5],[6],[7] | $ 5,000 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 5,005 | [1],[2],[5],[6],[7] | 5,005 | [3],[4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 5,049 | [2],[5],[6],[7] | $ 5,049 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 1.60% | [2],[5],[6],[7] | 1.84% | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Asset-Backed Securities [Member] | North America [Member] | Industrial Conglomerates [Member] | Cifc Funding 2022-I Ltd [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[7],[8] | S + 1.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[7],[8] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[7] | Feb. 17, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[7] | Apr. 17, 2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[7] | $ 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[7] | 5,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[7] | $ 5,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[7] | 1.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Asset-Backed Securities [Member] | North America [Member] | Industrial Conglomerates [Member] | Elmwood CLO 15 Ltd [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[7],[8] | S + 1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[7],[8] | 4.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[7] | Feb. 20, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[7] | Apr. 22, 2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[7] | $ 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[7] | 5,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[7] | $ 5,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[7] | 1.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Asset-Backed Securities [Member] | North America [Member] | Industrial Conglomerates [Member] | Octagon Investment Partners 40 Ltd [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 1.04% | [2],[5],[6],[7],[8] | S + 1.04% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 4.72% | [2],[5],[6],[7],[8] | 4.92% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 19, 2025 | [2],[5],[6],[7] | Dec. 19, 2025 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 20, 2035 | [2],[5],[6],[7] | Jan. 20, 2035 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 5,000 | [2],[5],[6],[7] | $ 5,000 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 5,002 | [1],[2],[5],[6],[7] | 5,003 | [3],[4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 5,049 | [2],[5],[6],[7] | $ 4,998 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 1.60% | [2],[5],[6],[7] | 1.82% | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 490,443 | [1],[2] | $ 431,960 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 486,556 | [2] | $ 433,567 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 154.16% | [2] | 157.75% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Automobile Components [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 4,330 | [1],[2] | $ 4,152 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 4,274 | [2] | $ 4,160 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 1.35% | [2] | 1.52% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Automobile Components [Member] | High Bar Brands Operating, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.25% | [2],[5],[6],[7],[8] | S + 5.25% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.98% | [2],[5],[6],[7],[8] | 8.92% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 19, 2023 | [2],[5],[6],[7] | Dec. 19, 2023 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 19, 2029 | [2],[5],[6],[7] | Dec. 19, 2029 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 536 | [2],[5],[6],[7] | $ 540 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 529 | [1],[2],[5],[6],[7] | 521 | [3],[4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 522 | [2],[5],[6],[7] | $ 522 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.16% | [2],[5],[6],[7] | 0.19% | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Automobile Components [Member] | High Bar Brands Operating, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.25% | [2],[5],[6],[7],[8] | S + 5.25% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.98% | [2],[5],[6],[7],[8] | 8.92% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 19, 2023 | [2],[5],[6],[7] | Dec. 19, 2023 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 19, 2029 | [2],[5],[6],[7] | Dec. 19, 2029 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 3,039 | [2],[5],[6],[7] | $ 3,054 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 3,002 | [1],[2],[5],[6],[7] | 3,012 | [3],[4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 2,963 | [2],[5],[6],[7] | $ 3,018 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.94% | [2],[5],[6],[7] | 1.10% | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Automobile Components [Member] | High Bar Brands Operating, LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.25% | [2],[5],[6],[7],[8] | S + 5.25% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.98% | [2],[5],[6],[7],[8] | 8.92% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 19, 2023 | [2],[5],[6],[7] | Dec. 19, 2023 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 19, 2029 | [2],[5],[6],[7] | Dec. 19, 2029 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 633 | [2],[5],[6],[7] | $ 636 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 625 | [1],[2],[5],[6],[7] | 628 | [3],[4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 617 | [2],[5],[6],[7] | $ 629 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.20% | [2],[5],[6],[7] | 0.23% | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Automobile Components [Member] | High Bar Brands Operating, LLC 3 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.25% | [2],[5],[6],[7],[8],[13] | S + 5.25% | [4],[9],[10],[11],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[7],[8],[13] | 8.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 19, 2023 | [2],[5],[6],[7],[13] | Dec. 19, 2023 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 19, 2029 | [2],[5],[6],[7],[13] | Dec. 19, 2029 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 649 | [2],[5],[6],[7],[13] | $ 649 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 174 | [1],[2],[5],[6],[7],[13] | (9) | [3],[4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 172 | [2],[5],[6],[7],[13] | $ (9) | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.05% | [2],[5],[6],[7],[13] | [4],[9],[10],[11],[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Building Products [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 10,256 | [1],[2] | $ 10,208 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 10,177 | [2] | $ 10,145 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 3.22% | [2] | 3.69% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Building Products [Member] | LHS Borrower LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.25% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.25% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.89% | [2],[5],[6],[8] | 8.97% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 04, 2025 | [2],[5],[6] | Sep. 04, 2025 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 04, 2031 | [2],[5],[6] | Sep. 04, 2031 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 10,181 | [2],[5],[6] | $ 10,258 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 10,045 | [1],[2],[5],[6] | 10,111 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 9,977 | [2],[5],[6] | $ 10,053 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 3.16% | [2],[5],[6] | 3.66% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Building Products [Member] | LHS Borrower, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.25% | [2],[5],[6],[8],[13] | P + 4.25% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.89% | [2],[5],[6],[8],[13] | 11.00% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 03, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Sep. 03, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 04, 2031 | [2],[5],[6],[13] | Sep. 04, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 811 | [2],[5],[6],[13] | $ 811 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 211 | [1],[2],[5],[6],[13] | 97 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 200 | [2],[5],[6],[13] | $ 92 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.06% | [2],[5],[6],[13] | 0.03% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Capital Markets [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 23,793 | [1],[2] | $ 23,627 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 23,847 | [2] | $ 23,690 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 7.56% | [2] | 8.62% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Capital Markets [Member] | Cerity Partners Equity Holding LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.50% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.50% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.24% | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.17% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 19, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Dec. 19, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 28, 2031 | [2],[5],[6],[13] | Jul. 28, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 363 | [2],[5],[6],[13] | $ 319 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 195 | [1],[2],[5],[6],[13] | 49 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 195 | [2],[5],[6],[13] | $ 50 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.06% | [2],[5],[6],[13] | 0.02% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Capital Markets [Member] | Cerity Partners Equity Holding LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.50% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.50% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 19, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Dec. 19, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 28, 2031 | [2],[5],[6],[13] | Jul. 28, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 3,544 | [2],[5],[6],[13] | $ 3,544 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (8) | [1],[2],[5],[6],[13] | (9) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (8) | [2],[5],[6],[13] | $ (9) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Capital Markets [Member] | PMA Parent Holdings, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [4],[9],[10],[12] | 8.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 15, 2024 | [2],[5],[6],[13] | Oct. 15, 2024 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 31, 2031 | [2],[5],[6],[13] | Jan. 31, 2031 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 2,823 | [2],[5],[6],[13] | $ 17,848 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (11) | [1],[2],[5],[6],[13] | 17,663 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (11) | [2],[5],[6],[13] | $ 17,686 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | 6.43% | [4],[9],[10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Capital Markets [Member] | PMA Parent Holdings, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 15, 2024 | [2],[5],[6] | Oct. 15, 2024 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 31, 2031 | [2],[5],[6] | Jan. 31, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 17,848 | [2],[5],[6] | $ 2,823 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 17,676 | [1],[2],[5],[6] | (13) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 17,731 | [2],[5],[6] | $ (13) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 5.62% | [2],[5],[6] | [4],[9],[10],[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Capital Markets [Member] | Rialto Management Group, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[7],[8] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.64% | [2],[5],[6],[7],[8] | 8.72% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 05, 2024 | [2],[5],[6],[7] | Dec. 05, 2024 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 05, 2030 | [2],[5],[6],[7] | Dec. 05, 2030 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 5,990 | [2],[5],[6],[7] | $ 5,990 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 5,943 | [1],[2],[5],[6],[7] | 5,939 | [3],[4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 5,942 | [2],[5],[6],[7] | $ 5,978 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 1.88% | [2],[5],[6],[7] | 2.17% | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Capital Markets [Member] | Rialto Management Group, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[7],[8],[13] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[11],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 05, 2024 | [2],[5],[6],[7],[13] | Dec. 05, 2024 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 05, 2030 | [2],[5],[6],[7],[13] | Dec. 05, 2030 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 224 | [2],[5],[6],[7],[13] | $ 224 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (2) | [1],[2],[5],[6],[7],[13] | (2) | [3],[4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (2) | [2],[5],[6],[7],[13] | $ (2) | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[7],[13] | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Commercial Services & Supplies [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 18,323 | [1],[2] | $ 15,236 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 18,217 | [2] | $ 15,309 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 5.77% | [2] | 5.56% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Commercial Services & Supplies [Member] | Cobalt Service Partners, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.45% | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.42% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 23, 2026 | [2],[5],[6],[13] | Oct. 11, 2024 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 13, 2031 | [2],[5],[6],[13] | Oct. 13, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 13,693 | [2],[5],[6],[13] | $ 3,874 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 47 | [1],[2],[5],[6],[13] | 1,875 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 47 | [2],[5],[6],[13] | $ 1,879 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.02% | [2],[5],[6],[13] | 0.68% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Commercial Services & Supplies [Member] | Cobalt Service Partners, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.48% | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.42% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 11, 2024 | [2],[5],[6],[13] | Oct. 11, 2024 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 13, 2031 | [2],[5],[6],[13] | Oct. 13, 2031 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 3,865 | [2],[5],[6],[13] | $ 2,233 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 3,098 | [1],[2],[5],[6],[13] | 2,214 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 3,107 | [2],[5],[6],[13] | $ 2,229 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.98% | [2],[5],[6],[13] | 0.81% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Commercial Services & Supplies [Member] | Cobalt Service Partners, LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 11, 2024 | [2],[5],[6] | Oct. 11, 2024 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 13, 2031 | [2],[5],[6] | Oct. 13, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 2,222 | [2],[5],[6] | $ 465 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 2,204 | [1],[2],[5],[6] | (4) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 2,220 | [2],[5],[6] | $ (4) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.70% | [2],[5],[6] | [4],[9],[10],[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Commercial Services & Supplies [Member] | Cobalt Service Partners, LLC 3 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[13] | Oct. 11, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[13] | Oct. 13, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[13] | $ 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[13] | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[13] | $ 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Commercial Services & Supplies [Member] | Hobbs & Associates, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8] | S + 2.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 6.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6] | Feb. 27, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6] | Jul. 23, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6] | $ 1,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6] | 1,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6] | $ 1,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6] | 0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Commercial Services & Supplies [Member] | Propio LS, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.48% | [2],[5],[6],[8] | 8.47% | [4],[9],[10],[12],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | May 12, 2025 | [2],[5],[6] | May 12, 2025 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 10, 2030 | [2],[5],[6] | May 10, 2030 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 10,418 | [2],[5],[6] | $ 10,470 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 10,334 | [1],[2],[5],[6] | 10,377 | [3],[4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 10,190 | [2],[5],[6] | $ 10,426 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 3.23% | [2],[5],[6] | 3.79% | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Commercial Services & Supplies [Member] | Propio LS, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.48% | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.42% | [4],[9],[10],[12],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | May 12, 2025 | [2],[5],[6],[13] | May 12, 2025 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 10, 2030 | [2],[5],[6],[13] | May 10, 2030 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 284 | [2],[5],[6],[13] | $ 284 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 63 | [1],[2],[5],[6],[13] | 123 | [3],[4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 62 | [2],[5],[6],[13] | $ 123 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.02% | [2],[5],[6],[13] | 0.04% | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Commercial Services & Supplies [Member] | Thompson Safety LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 25, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Jun. 25, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 25, 2032 | [2],[5],[6],[13] | Jun. 25, 2032 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 6,739 | [2],[5],[6],[13] | $ 675 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 961 | [1],[2],[5],[6],[13] | (6) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 961 | [2],[5],[6],[13] | $ (6) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.31% | [2],[5],[6],[13] | [4],[9],[10],[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Commercial Services & Supplies [Member] | Thompson Safety LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | P + 4.00% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.86% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 25, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Jun. 25, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 25, 2032 | [2],[5],[6],[13] | Jun. 25, 2032 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 675 | [2],[5],[6],[13] | $ 6,745 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 95 | [1],[2],[5],[6],[13] | 657 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 95 | [2],[5],[6],[13] | $ 662 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.03% | [2],[5],[6],[13] | 0.24% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Construction & Engineering [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2] | $ 6,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2] | $ 6,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2] | 2.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Construction & Engineering [Member] | Qinetic, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6] | Apr. 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6] | May 02, 2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6] | $ 6,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [2],[5],[6],[7] | 6,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6] | $ 6,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6] | 2.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Construction & Engineering [Member] | Qinetic Inc. 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[13] | Apr. 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[13] | May 02, 2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[13] | $ 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[13] | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[13] | $ (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Construction & Engineering [Member] | Qinetic Inc. 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[13] | Apr. 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[13] | May 02, 2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[13] | $ 1,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[13] | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[13] | $ (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Containers & Packaging [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 2,661 | [1],[2] | $ 2,577 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 2,678 | [2] | $ 2,595 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.85% | [2] | 0.93% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Containers & Packaging [Member] | Nelipak Holding Company [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.50% | [2],[5],[6],[7],[8],[13] | S + 5.50% | [4],[9],[10],[11],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.23% | [2],[5],[6],[7],[8],[13] | 9.17% | [4],[9],[10],[11],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Mar. 26, 2024 | [2],[5],[6],[7],[13] | Mar. 26, 2024 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 26, 2031 | [2],[5],[6],[7],[13] | Mar. 26, 2031 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 813 | [2],[5],[6],[7],[13] | $ 785 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 494 | [1],[2],[5],[6],[7],[13] | 477 | [3],[4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 497 | [2],[5],[6],[7],[13] | $ 480 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.16% | [2],[5],[6],[7],[13] | 0.17% | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Containers & Packaging [Member] | Nelipak Holding Company 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.50% | [2],[5],[6],[7],[8],[13] | S + 5.50% | [4],[9],[10],[11],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [4],[9],[10],[11],[12],[14] | 9.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Mar. 26, 2024 | [2],[5],[6],[7],[13] | Mar. 26, 2024 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 26, 2031 | [2],[5],[6],[7],[13] | Mar. 26, 2031 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 879 | [2],[5],[6],[7],[13] | $ 879 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (9) | [1],[2],[5],[6],[7],[13] | 122 | [3],[4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (9) | [2],[5],[6],[7],[13] | $ 123 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[7],[13] | 0.04% | [4],[9],[10],[11],[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Containers & Packaging [Member] | Nelipak Holding Company 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.50% | [2],[5],[6],[7],[8] | S + 5.50% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 11.28% | [2],[5],[6],[7],[8] | 9.17% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Mar. 26, 2024 | [2],[5],[6],[7] | Mar. 26, 2024 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 26, 2031 | [2],[5],[6],[7] | Mar. 26, 2031 | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 2,070 | [2],[5],[6],[7] | $ 2,002 | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 2,047 | [1],[2],[5],[6],[7] | 1,978 | [3],[4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 2,060 | [2],[5],[6],[7] | $ 1,992 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.65% | [2],[5],[6],[7] | 0.72% | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Containers & Packaging [Member] | Nelipak Holding Company 3 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[7],[8] | S + 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[7],[8] | 9.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[7] | Apr. 28, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[7] | Mar. 26, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[7] | $ 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[7] | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[7] | $ 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[7] | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Diversified Consumer Services [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 12,337 | [1],[2] | $ 11,549 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 12,257 | [2] | $ 11,607 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 3.88% | [2] | 4.22% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Diversified Consumer Services [Member] | Club Car Wash Operating, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.50% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.50% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.38% | [2],[5],[6],[8] | 9.32% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jul. 01, 2025 | [2],[5],[6] | Jul. 31, 2024 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 16, 2027 | [2],[5],[6] | Jun. 16, 2027 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 2,589 | [2],[5],[6] | $ 3,205 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 2,589 | [1],[2],[5],[6] | 3,187 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 2,569 | [2],[5],[6] | $ 3,205 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.82% | [2],[5],[6] | 1.17% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Diversified Consumer Services [Member] | Club Car Wash Operating, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.50% | [2],[5],[6],[8] | S + 6.00% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.38% | [2],[5],[6],[8] | 9.82% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jul. 31, 2024 | [2],[5],[6] | Jul. 01, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 16, 2027 | [2],[5],[6] | Jun. 16, 2027 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 2,969 | [2],[5],[6] | $ 2,769 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 2,959 | [1],[2],[5],[6] | 1,796 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 2,947 | [2],[5],[6] | $ 1,796 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.93% | [2],[5],[6] | 0.65% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Diversified Consumer Services [Member] | Owl Acquisition, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.43% | [2],[5],[6],[8] | 8.63% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 17, 2025 | [2],[5],[6] | Apr. 17, 2025 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 19, 2032 | [2],[5],[6] | Apr. 19, 2032 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 6,521 | [2],[5],[6] | $ 6,553 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 6,450 | [1],[2],[5],[6] | 6,478 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 6,405 | [2],[5],[6] | $ 6,518 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 2.03% | [2],[5],[6] | 2.37% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Diversified Consumer Services [Member] | Owl Acquisition, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.43% | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.69% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 17, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Apr. 17, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 19, 2032 | [2],[5],[6],[13] | Apr. 19, 2032 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 597 | [2],[5],[6],[13] | $ 598 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 103 | [1],[2],[5],[6],[13] | 103 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 102 | [2],[5],[6],[13] | $ 103 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.03% | [2],[5],[6],[13] | 0.04% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Diversified Consumer Services [Member] | Owl Acquisition, LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 17, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Apr. 17, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 19, 2032 | [2],[5],[6],[13] | Apr. 19, 2032 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,296 | [2],[5],[6],[13] | $ 1,296 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 236 | [1],[2],[5],[6],[13] | (15) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 234 | [2],[5],[6],[13] | $ (15) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.07% | [2],[5],[6],[13] | (0.01%) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Electrical Equipment [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 20,547 | [1],[2] | $ 14,102 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 20,771 | [2] | $ 14,282 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 6.58% | [2] | 5.20% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Electrical Equipment [Member] | Dwyer Instruments, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.48% | [2],[5],[6],[8] | 8.42% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 22, 2023 | [2],[5],[6] | Dec. 22, 2023 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 20, 2029 | [2],[5],[6] | Jul. 20, 2029 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 6,550 | [2],[5],[6] | $ 6,584 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 6,470 | [1],[2],[5],[6] | 6,492 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 6,547 | [2],[5],[6] | $ 6,577 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 2.07% | [2],[5],[6] | 2.39% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Electrical Equipment [Member] | Dwyer Instruments, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.48% | [2],[5],[6],[8] | 8.42% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 22, 2023 | [2],[5],[6] | Dec. 22, 2023 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 20, 2029 | [2],[5],[6] | Jul. 20, 2029 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 7,675 | [2],[5],[6] | $ 7,714 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 7,585 | [1],[2],[5],[6] | 7,610 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 7,671 | [2],[5],[6] | $ 7,705 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 2.43% | [2],[5],[6] | 2.81% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Electrical Equipment [Member] | Dwyer Instruments, LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6] | Jun. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6] | Jul. 20, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6] | $ 6,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6] | 6,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6] | $ 6,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6] | 2.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Electronic Equipment, Instruments & Components [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 6,093 | [1],[2] | $ 19,495 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 6,170 | [2] | $ 19,640 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 1.95% | [2] | 7.15% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Electronic Equipment, Instruments & Components [Member] | Mobile Communications America, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.43% | [2],[5],[6],[8] | 8.74% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 19, 2023 | [2],[5],[6] | Oct. 19, 2023 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 16, 2029 | [2],[5],[6] | Oct. 16, 2029 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,058 | [2],[5],[6] | $ 1,064 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 1,053 | [1],[2],[5],[6] | 1,059 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 1,063 | [2],[5],[6] | $ 1,060 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.34% | [2],[5],[6] | 0.39% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Electronic Equipment, Instruments & Components [Member] | Mobile Communications America, Inc. 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.42% | [2],[5],[6],[8] | 8.69% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 19, 2023 | [2],[5],[6] | Oct. 19, 2023 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 16, 2029 | [2],[5],[6] | Oct. 16, 2029 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 4,494 | [2],[5],[6] | $ 4,517 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 4,455 | [1],[2],[5],[6] | 4,473 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 4,517 | [2],[5],[6] | $ 4,499 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 1.42% | [2],[5],[6] | 1.64% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Electronic Equipment, Instruments & Components [Member] | Mobile Communications America, Inc. 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [4],[9],[10],[12],[14] | 8.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 19, 2023 | [2],[5],[6],[13] | Oct. 19, 2023 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 16, 2029 | [2],[5],[6],[13] | Oct. 16, 2029 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 743 | [2],[5],[6],[13] | $ 743 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (6) | [1],[2],[5],[6],[13] | 141 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (6) | [2],[5],[6],[13] | $ 143 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | 0.05% | [4],[9],[10],[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Electronic Equipment, Instruments & Components [Member] | Mobile Communications America Inc 3 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.49% | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.59% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 23, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Jun. 23, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 16, 2029 | [2],[5],[6],[13] | Oct. 16, 2029 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 2,763 | [2],[5],[6],[13] | $ 2,765 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 591 | [1],[2],[5],[6],[13] | 339 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 596 | [2],[5],[6],[13] | $ 343 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.19% | [2],[5],[6],[13] | 0.13% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Electronic Equipment, Instruments & Components [Member] | S101 Acquisition, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [4],[9],[10],[12] | S + 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [4],[9],[10],[12] | 8.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [4],[9],[10] | Oct. 01, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [4],[9],[10] | Apr. 11, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [4],[9],[10] | $ 857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3],[4],[9],[10] | 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [4],[9],[10] | $ 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [4],[9],[10] | 0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Electronic Equipment, Instruments & Components [Member] | S101 Acquisition, Inc. 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [4],[9],[10],[12] | S + 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [4],[9],[10],[12] | 8.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [4],[9],[10] | Sep. 30, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [4],[9],[10] | Apr. 11, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [4],[9],[10] | $ 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3],[4],[9],[10] | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [4],[9],[10] | $ 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [4],[9],[10] | 0.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Electronic Equipment, Instruments & Components [Member] | S 101 Acquisition Inc 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [4],[9],[10],[12] | S + 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [4],[9],[10],[12] | 8.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [4],[9],[10] | Dec. 08, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [4],[9],[10] | Apr. 11, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [4],[9],[10] | $ 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3],[4],[9],[10] | 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [4],[9],[10] | $ 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [4],[9],[10] | 0.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Electronic Equipment, Instruments & Components [Member] | S 101 Acquisition Inc 3 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [4],[9],[10],[12] | S + 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [4],[9],[10],[12] | 8.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [4],[9],[10] | Dec. 08, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [4],[9],[10] | Apr. 11, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [4],[9],[10] | $ 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3],[4],[9],[10] | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [4],[9],[10] | $ 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [4],[9],[10] | 0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Electronic Equipment, Instruments & Components [Member] | S 101 Acquisition Inc 4 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [4],[9],[10],[12],[14] | S + 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [4],[9],[10],[14] | Apr. 11, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [4],[9],[10],[14] | Apr. 11, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [4],[9],[10],[14] | $ 859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3],[4],[9],[10],[14] | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [4],[9],[10],[14] | $ (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [4],[9],[10],[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Electronic Equipment, Instruments & Components [Member] | S 101 Acquisition Inc 5 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [4],[9],[10],[12] | S + 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [4],[9],[10],[12] | 8.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [4],[9],[10] | Apr. 11, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [4],[9],[10] | Apr. 11, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [4],[9],[10] | $ 10,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3],[4],[9],[10] | 10,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [4],[9],[10] | $ 10,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [4],[9],[10] | 3.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Financial Services [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 10,830 | [1],[2] | $ 10,851 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 10,883 | [2] | $ 10,894 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 3.45% | [2] | 3.96% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Financial Services [Member] | Eclipse Buyer, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.50% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.50% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 05, 2024 | [2],[5],[6],[13] | Sep. 05, 2024 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 08, 2031 | [2],[5],[6],[13] | Sep. 08, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 879 | [2],[5],[6],[13] | $ 879 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (7) | [1],[2],[5],[6],[13] | (7) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (7) | [2],[5],[6],[13] | $ (7) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Financial Services [Member] | Eclipse Buyer, Inc. 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.50% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.50% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.15% | [2],[5],[6],[8] | 8.25% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 05, 2024 | [2],[5],[6] | Sep. 05, 2024 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 08, 2031 | [2],[5],[6] | Sep. 08, 2031 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 5,187 | [2],[5],[6] | $ 5,187 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 5,145 | [1],[2],[5],[6] | 5,142 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 5,160 | [2],[5],[6] | $ 5,148 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 1.64% | [2],[5],[6] | 1.87% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Financial Services [Member] | Ultra Holdco Parent LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.50% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.23% | [2],[5],[6],[8] | 8.42% | [4],[9],[10],[12],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jul. 01, 2025 | [2],[5],[6] | Jul. 01, 2025 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 01, 2032 | [2],[5],[6] | Jul. 01, 2032 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 5,767 | [2],[5],[6] | $ 5,796 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 5,715 | [1],[2],[5],[6] | 5,741 | [3],[4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 5,753 | [2],[5],[6] | $ 5,778 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 1.82% | [2],[5],[6] | 2.10% | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Financial Services [Member] | Ultra Holdco Parent LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.50% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jul. 01, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Jul. 01, 2025 | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 01, 2032 | [2],[5],[6],[13] | Jul. 01, 2032 | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,932 | [2],[5],[6],[13] | $ 1,932 | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (17) | [1],[2],[5],[6],[13] | (18) | [3],[4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (17) | [2],[5],[6],[13] | $ (18) | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | (0.01%) | [2],[5],[6],[13] | (0.01%) | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Financial Services [Member] | Ultra Holdco Parent LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.50% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jul. 01, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Jul. 01, 2025 | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 01, 2032 | [2],[5],[6],[13] | Jul. 01, 2032 | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 724 | [2],[5],[6],[13] | $ 724 | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (6) | [1],[2],[5],[6],[13] | (7) | [3],[4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (6) | [2],[5],[6],[13] | $ (7) | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Equipment & Supplies [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 8,659 | [1],[2] | $ 8,688 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 8,591 | [2] | $ 8,600 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 2.72% | [2] | 3.13% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Equipment & Supplies [Member] | YI, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.75% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.39% | [2],[5],[6],[8] | 9.49% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 01, 2023 | [2],[5],[6] | Dec. 01, 2023 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 03, 2029 | [2],[5],[6] | Dec. 03, 2029 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 8,788 | [2],[5],[6] | $ 8,833 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 8,675 | [1],[2],[5],[6] | 8,706 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 8,607 | [2],[5],[6] | $ 8,618 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 2.73% | [2],[5],[6] | 3.14% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Equipment & Supplies [Member] | YI, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 01, 2023 | [2],[5],[6],[13] | Dec. 01, 2023 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 03, 2029 | [2],[5],[6],[13] | Dec. 03, 2029 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,408 | [2],[5],[6],[13] | $ 1,408 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (16) | [1],[2],[5],[6],[13] | (18) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (16) | [2],[5],[6],[13] | $ (18) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | (0.01%) | [2],[5],[6],[13] | (0.01%) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Providers & Services [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 54,776 | [1],[2] | $ 51,658 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 54,371 | [2] | $ 51,617 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 17.23% | [2] | 18.78% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Providers & Services [Member] | AAH Topco, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.25% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.25% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.99% | [2],[5],[6],[8] | 9.07% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Nov. 01, 2023 | [2],[5],[6] | Nov. 01, 2023 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 22, 2027 | [2],[5],[6] | Dec. 22, 2027 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 8,159 | [2],[5],[6] | $ 8,200 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 8,096 | [1],[2],[5],[6] | 8,117 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 8,078 | [2],[5],[6] | $ 8,143 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 2.56% | [2],[5],[6] | 2.96% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Providers & Services [Member] | AAH Topco, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.74% | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.82% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Mar. 31, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Mar. 31, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 22, 2027 | [2],[5],[6],[13] | Dec. 22, 2027 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 2,395 | [2],[5],[6],[13] | $ 2,399 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 1,505 | [1],[2],[5],[6],[13] | 669 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 1,501 | [2],[5],[6],[13] | $ 668 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.47% | [2],[5],[6],[13] | 0.24% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Providers & Services [Member] | Maple Acquisition, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | May 30, 2024 | [2],[5],[6],[13] | May 30, 2024 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 30, 2030 | [2],[5],[6],[13] | May 30, 2030 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 895 | [2],[5],[6],[13] | $ 895 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (9) | [1],[2],[5],[6],[13] | (10) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (9) | [2],[5],[6],[13] | $ (10) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Providers & Services [Member] | Maple Acquisition, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.60% | [2],[5],[6],[8] | 8.62% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | May 30, 2024 | [2],[5],[6] | May 30, 2024 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 30, 2031 | [2],[5],[6] | May 30, 2031 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 4,772 | [2],[5],[6] | $ 5,369 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 4,718 | [1],[2],[5],[6] | 5,303 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 4,768 | [2],[5],[6] | $ 5,348 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 1.51% | [2],[5],[6] | 1.95% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Providers & Services [Member] | Maple Acquisition, LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | May 30, 2024 | [2],[5],[6] | May 30, 2024 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 30, 2031 | [2],[5],[6] | May 30, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,190 | [2],[5],[6] | $ 1,193 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 1,177 | [1],[2],[5],[6] | (14) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 1,189 | [2],[5],[6] | $ (14) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.38% | [2],[5],[6] | (0.01%) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Providers & Services [Member] | Phynet Dermatology LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 6.50% | [2],[5],[6],[8] | S + 6.50% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.18% | [2],[5],[6],[8] | 10.38% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 20, 2023 | [2],[5],[6] | Oct. 20, 2023 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 20, 2029 | [2],[5],[6] | Oct. 20, 2029 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 11,408 | [2],[5],[6] | $ 11,466 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 11,272 | [1],[2],[5],[6] | 11,313 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 10,692 | [2],[5],[6] | $ 10,950 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 3.39% | [2],[5],[6] | 3.98% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Providers & Services [Member] | Phynet Dermatology LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 6.50% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 6.50% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.16% | [2],[5],[6],[8],[13] | 10.34% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 20, 2023 | [2],[5],[6],[13] | Oct. 20, 2023 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 20, 2029 | [2],[5],[6],[13] | Oct. 20, 2029 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 696 | [2],[5],[6],[13] | $ 670 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 665 | [1],[2],[5],[6],[13] | 638 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 631 | [2],[5],[6],[13] | $ 618 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.20% | [2],[5],[6],[13] | 0.22% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Providers & Services [Member] | Premier Care Dental Management, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [4],[9],[10],[12],[14] | 8.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | May 29, 2024 | [2],[5],[6],[13] | May 29, 2024 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 05, 2028 | [2],[5],[6],[13] | May 05, 2028 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,150 | [2],[5],[6],[13] | $ 1,150 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (5) | [1],[2],[5],[6],[13] | 108 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (5) | [2],[5],[6],[13] | $ 107 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | 0.04% | [4],[9],[10],[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Providers & Services [Member] | Premier Care Dental Management, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.64% | [2],[5],[6],[8] | 8.72% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | May 31, 2024 | [2],[5],[6] | May 31, 2024 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 07, 2028 | [2],[5],[6] | Aug. 07, 2028 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 5,698 | [2],[5],[6] | $ 5,727 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 5,667 | [1],[2],[5],[6] | 5,689 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 5,624 | [2],[5],[6] | $ 5,658 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 1.78% | [2],[5],[6] | 2.06% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Providers & Services [Member] | Premier Care Dental Management LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.64% | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.72% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jul. 16, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Jul. 16, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 07, 2028 | [2],[5],[6],[13] | Aug. 07, 2028 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,584 | [2],[5],[6],[13] | $ 1,588 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 1,276 | [1],[2],[5],[6],[13] | 737 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 1,264 | [2],[5],[6],[13] | $ 732 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.40% | [2],[5],[6],[13] | 0.27% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Providers & Services [Member] | RCP Nats Purchaser, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.70% | [2],[5],[6],[8] | 8.69% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Mar. 20, 2026 | [2],[5],[6] | Mar. 19, 2025 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 19, 2032 | [2],[5],[6] | Mar. 19, 2032 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 784 | [2],[5],[6] | $ 5,045 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 777 | [1],[2],[5],[6] | 4,999 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 776 | [2],[5],[6] | $ 5,045 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.25% | [2],[5],[6] | 1.84% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Providers & Services [Member] | RCP Nats Purchaser, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Mar. 19, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Mar. 19, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 19, 2032 | [2],[5],[6],[13] | Mar. 19, 2032 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,008 | [2],[5],[6],[13] | $ 1,011 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 596 | [1],[2],[5],[6],[13] | (9) | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 594 | [2],[5],[6],[13] | $ (9) | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.19% | [2],[5],[6],[13] | [4],[9],[10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Providers & Services [Member] | RCP Nats Purchaser, LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Mar. 19, 2025 | [2],[5],[6] | Mar. 19, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 19, 2032 | [2],[5],[6] | Mar. 19, 2032 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 5,007 | [2],[5],[6] | $ 708 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 4,964 | [1],[2],[5],[6] | (6) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 4,957 | [2],[5],[6] | $ (6) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 1.57% | [2],[5],[6] | [4],[9],[10],[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Providers & Services [Member] | R C P Nats Purchaser L L C 3 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[13] | Mar. 19, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[13] | Mar. 19, 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[13] | $ 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[13] | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[13] | $ (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Providers & Services [Member] | Ruby Buyer, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 6.50% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 6.50% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 21, 2023 | [2],[5],[6],[13] | Dec. 21, 2023 | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 21, 2029 | [2],[5],[6],[13] | Dec. 21, 2029 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,544 | [2],[5],[6],[13] | $ 1,544 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (23) | [1],[2],[5],[6],[13] | (26) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (23) | [2],[5],[6],[13] | $ (26) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | (0.01%) | [2],[5],[6],[13] | (0.01%) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Providers & Services [Member] | Ruby Buyer, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 6.50% | [2],[5],[6],[8] | S + 6.50% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.14% | [2],[5],[6],[8] | 10.11% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 21, 2023 | [2],[5],[6] | Dec. 21, 2023 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 21, 2029 | [2],[5],[6] | Dec. 21, 2029 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 14,340 | [2],[5],[6] | $ 14,413 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 14,106 | [1],[2],[5],[6] | 14,150 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 14,340 | [2],[5],[6] | $ 14,413 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 4.54% | [2],[5],[6] | 5.24% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Technology [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 9,662 | [1],[2] | $ 9,647 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 9,699 | [2] | $ 9,799 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 3.07% | [2] | 3.57% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Technology [Member] | Datix Bidco Limited [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[7],[8] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.73% | [2],[5],[6],[7],[8] | 8.73% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 19, 2024 | [2],[5],[6],[7] | Apr. 19, 2024 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 30, 2031 | [2],[5],[6],[7] | Apr. 30, 2031 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 9,839 | [2],[5],[6],[7] | $ 9,839 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 9,691 | [1],[2],[5],[6],[7] | 9,679 | [3],[4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 9,728 | [2],[5],[6],[7] | $ 9,831 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 3.08% | [2],[5],[6],[7] | 3.58% | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Health Care Technology [Member] | RLDatix Holdings (USA), Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[7],[8],[13] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[11],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 19, 2024 | [2],[5],[6],[13] | Apr. 19, 2024 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 30, 2031 | [2],[5],[6],[13] | Apr. 30, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 2,067 | [2],[5],[6],[7],[13] | $ 2,067 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (29) | [1],[2],[5],[6],[7],[13] | (32) | [3],[4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (29) | [2],[5],[6],[7],[13] | $ (32) | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | (0.01%) | [2],[5],[6],[7],[13] | (0.01%) | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Hotels, Restaurants & Leisure [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 6,277 | [1],[2] | $ 6,301 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 6,349 | [2] | $ 6,372 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 2.01% | [2] | 2.32% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Hotels, Restaurants & Leisure [Member] | CorePower Yoga, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.25% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.25% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.98% | [2],[5],[6],[8] | 8.92% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 03, 2025 | [2],[5],[6] | Dec. 22, 2025 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 30, 2031 | [2],[5],[6] | Apr. 30, 2031 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 5,865 | [2],[5],[6] | $ 505 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 5,791 | [1],[2],[5],[6] | 497 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 5,857 | [2],[5],[6] | $ 503 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 1.85% | [2],[5],[6] | 0.18% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Hotels, Restaurants & Leisure [Member] | CorePower Yoga, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.25% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.25% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [4],[9],[10],[12] | 8.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 03, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Apr. 03, 2025 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 30, 2031 | [2],[5],[6],[13] | Apr. 30, 2031 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 370 | [2],[5],[6],[13] | $ 5,895 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (4) | [1],[2],[5],[6],[13] | 5,814 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (4) | [2],[5],[6],[13] | $ 5,879 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | 2.14% | [4],[9],[10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Hotels, Restaurants & Leisure [Member] | CorePower Yoga, LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.25% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.25% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 03, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Apr. 03, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 30, 2031 | [2],[5],[6],[13] | Apr. 30, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 370 | [2],[5],[6],[13] | $ 370 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (5) | [1],[2],[5],[6],[13] | (5) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (5) | [2],[5],[6],[13] | $ (5) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Hotels, Restaurants & Leisure [Member] | Core Power Yoga LLC 3 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.25% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.25% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 22, 2025 | [2],[5],[6] | Apr. 03, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 30, 2031 | [2],[5],[6] | Apr. 30, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 502 | [2],[5],[6] | $ 370 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 495 | [1],[2],[5],[6] | (5) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 501 | [2],[5],[6] | $ (5) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.16% | [2],[5],[6] | [4],[9],[10],[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Insurance [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2] | $ 2,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2] | $ 2,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2] | 0.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Insurance [Member] | Galway Borrower LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[13] | May 27, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[13] | Sep. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[13] | $ 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[13] | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[13] | $ 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Insurance [Member] | Galway Borrower LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8] | S + 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6] | May 27, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6] | Sep. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6] | $ 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6] | $ 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6] | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Insurance [Member] | Galway Borrower LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8] | S + 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6] | May 27, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6] | Sep. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6] | $ 2,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6] | 2,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6] | $ 2,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6] | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Insurance [Member] | Galway Borrower LLC 3 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8] | S + 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6] | May 27, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6] | Sep. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6] | $ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6] | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6] | $ 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6] | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Interactive Media & Services [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2] | $ 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2] | $ 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2] | 0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Interactive Media & Services [Member] | Oak Eagle Acquire Co Inc [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[7],[8] | S + 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[7] | Mar. 24, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6] | Mar. 24, 2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[7] | $ 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[7] | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[7] | $ 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[7] | 0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | IT Services [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 42,505 | [1],[2] | $ 41,631 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 42,387 | [2] | $ 42,231 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 13.43% | [2] | 15.37% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | IT Services [Member] | Digi Cert Inc [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jul. 30, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Jul. 30, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 30, 2030 | [2],[5],[6],[13] | Jul. 10, 2030 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,285 | [2],[5],[6],[13] | $ 1,285 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (16) | [1],[2],[5],[6],[13] | (18) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (16) | [2],[5],[6],[13] | $ (18) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | (0.01%) | [2],[5],[6],[13] | (0.01%) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | IT Services [Member] | Digi Cert Inc 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.75% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.39% | [2],[5],[6],[8] | 9.47% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 12, 2025 | [2],[5],[6] | Sep. 12, 2025 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 30, 2030 | [2],[5],[6] | Jul. 10, 2030 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 18,174 | [2],[5],[6] | $ 18,266 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 17,942 | [1],[2],[5],[6] | 18,011 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 17,901 | [2],[5],[6] | $ 18,337 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 5.67% | [2],[5],[6] | 6.67% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | IT Services [Member] | Govcio Buyer Company [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.25% | [4],[9],[10],[12],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.39% | [2],[5],[6],[8] | 8.92% | [4],[9],[10],[12],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jul. 09, 2024 | [2],[5],[6] | Jul. 09, 2024 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 09, 2031 | [2],[5],[6] | Jul. 09, 2031 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 10,161 | [2],[5],[6] | $ 10,208 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 10,043 | [1],[2],[5],[6] | 10,080 | [3],[4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 10,058 | [2],[5],[6] | $ 10,201 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 3.19% | [2],[5],[6] | 3.71% | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | IT Services [Member] | Govcio Buyer Company 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.25% | [4],[9],[10],[12],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.39% | [2],[5],[6],[8] | 8.92% | [4],[9],[10],[12],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 29, 2025 | [2],[5],[6] | Aug. 29, 2025 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 09, 2031 | [2],[5],[6] | Jul. 09, 2031 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 4,161 | [2],[5],[6] | $ 4,296 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 4,106 | [1],[2],[5],[6] | 4,234 | [3],[4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 4,119 | [2],[5],[6] | $ 4,293 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 1.31% | [2],[5],[6] | 1.56% | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | IT Services [Member] | Omega Systems Intermediate Holdings, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.73% | [2],[5],[6],[8] | 8.42% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jan. 15, 2025 | [2],[5],[6] | Jan. 15, 2025 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 15, 2031 | [2],[5],[6] | Jan. 15, 2031 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 2,705 | [2],[5],[6] | $ 2,712 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 2,678 | [1],[2],[5],[6] | 2,682 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 2,613 | [2],[5],[6] | $ 2,712 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.83% | [2],[5],[6] | 0.99% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | IT Services [Member] | Omega Systems Intermediate Holdings, Inc. 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.73% | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.42% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jan. 15, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Jan. 15, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 15, 2031 | [2],[5],[6],[13] | Jan. 15, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,594 | [2],[5],[6],[13] | $ 1,595 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 488 | [1],[2],[5],[6],[13] | 487 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 475 | [2],[5],[6],[13] | $ 493 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.15% | [2],[5],[6],[13] | 0.18% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | IT Services [Member] | Omega Systems Intermediate Holdings, Inc. 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.73% | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.44% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jan. 15, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Jan. 15, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 15, 2031 | [2],[5],[6],[13] | Jan. 15, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 479 | [2],[5],[6],[13] | $ 479 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 91 | [1],[2],[5],[6],[13] | 59 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 89 | [2],[5],[6],[13] | $ 59 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.03% | [2],[5],[6],[13] | 0.02% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | IT Services [Member] | Redwood Services Group, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.25% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.25% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.98% | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.93% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jan. 03, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Jan. 03, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 15, 2029 | [2],[5],[6],[13] | Jun. 15, 2029 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 3,842 | [2],[5],[6],[13] | $ 3,853 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 3,813 | [1],[2],[5],[6],[13] | 3,117 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 3,799 | [2],[5],[6],[13] | $ 3,146 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 1.20% | [2],[5],[6],[13] | 1.15% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | IT Services [Member] | Redwood Services Group, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.25% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.23% | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.93% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Feb. 11, 2026 | [2],[5],[6],[13] | Jan. 03, 2025 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 15, 2029 | [2],[5],[6],[13] | Jun. 15, 2029 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 2,381 | [2],[5],[6],[13] | $ 3,004 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 385 | [1],[2],[5],[6],[13] | 2,979 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 385 | [2],[5],[6],[13] | $ 3,008 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.12% | [2],[5],[6],[13] | 1.10% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | IT Services [Member] | Redwood Services Group L L C 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8] | S + 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6] | Jan. 03, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6] | Jun. 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6] | $ 2,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6] | 2,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6] | $ 2,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6] | 0.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Machinery [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 13,677 | [1],[2] | $ 13,316 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 13,675 | [2] | $ 13,291 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 4.34% | [2] | 4.84% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Machinery [Member] | CSAFE Acquisition Company, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.38% | [2],[5],[6],[8],[13] | 9.95% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Mar. 08, 2024 | [2],[5],[6],[13] | Mar. 08, 2024 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 08, 2029 | [2],[5],[6],[13] | Mar. 08, 2029 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,995 | [2],[5],[6],[13] | $ 1,995 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 815 | [1],[2],[5],[6],[13] | 396 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 815 | [2],[5],[6],[13] | $ 395 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.26% | [2],[5],[6],[13] | 0.14% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Machinery [Member] | CSAFE Acquisition Company, Inc. 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.75% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.38% | [2],[5],[6],[8] | 9.95% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Mar. 08, 2024 | [2],[5],[6] | Mar. 08, 2024 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 14, 2028 | [2],[5],[6] | Dec. 14, 2028 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 938 | [2],[5],[6] | $ 943 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 933 | [1],[2],[5],[6] | 936 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 937 | [2],[5],[6] | $ 939 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.30% | [2],[5],[6] | 0.34% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Machinery [Member] | CSAFE Acquisition Company, Inc. 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.75% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.38% | [2],[5],[6],[8] | 9.95% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Mar. 08, 2024 | [2],[5],[6] | Mar. 08, 2024 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 14, 2028 | [2],[5],[6] | Dec. 14, 2028 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 11,138 | [2],[5],[6] | $ 11,195 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 11,123 | [1],[2],[5],[6] | 11,174 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 11,118 | [2],[5],[6] | $ 11,150 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 3.52% | [2],[5],[6] | 4.06% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Machinery [Member] | CSAFE Acquisition Company, Inc. 3 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.75% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.38% | [2],[5],[6],[8] | 9.95% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Nov. 22, 2024 | [2],[5],[6] | Nov. 22, 2024 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 14, 2028 | [2],[5],[6] | Dec. 14, 2028 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 806 | [2],[5],[6] | $ 810 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 806 | [1],[2],[5],[6] | 810 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 805 | [2],[5],[6] | $ 807 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.26% | [2],[5],[6] | 0.30% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Personal Care Products [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2] | $ 2,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2] | $ 2,451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2] | 0.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Personal Care Products [Member] | Salt & Stone, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8] | S + 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 9.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6] | Apr. 08, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6] | Apr. 08, 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6] | $ 2,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6] | 2,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6] | $ 2,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6] | 0.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Personal Care Products [Member] | Salt & Stone, Inc. 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[13] | Apr. 08, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[13] | Apr. 08, 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[13] | $ 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[13] | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[13] | $ (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Professional Services [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 55,607 | [1],[2] | $ 40,225 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 54,914 | [2] | $ 40,925 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 17.40% | [2] | 14.91% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Professional Services [Member] | Ascend Partner Services LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.50% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.50% | [4],[9],[10],[12],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.13% | [2],[5],[6],[8] | 8.54% | [4],[9],[10],[12],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 09, 2024 | [2],[5],[6] | Aug. 09, 2024 | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 11, 2031 | [2],[5],[6] | Aug. 11, 2031 | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 3,352 | [2],[5],[6] | $ 3,361 | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 3,340 | [1],[2],[5],[6] | 3,246 | [3],[4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 3,339 | [2],[5],[6] | $ 3,259 | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 1.06% | [2],[5],[6] | 1.19% | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Professional Services [Member] | Ascend Partner Services LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.50% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.50% | [4],[9],[10],[12],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.13% | [2],[5],[6],[8] | 8.54% | [4],[9],[10],[12],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 09, 2024 | [2],[5],[6] | Aug. 09, 2024 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 11, 2031 | [2],[5],[6] | Aug. 11, 2031 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,935 | [2],[5],[6] | $ 1,945 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 1,920 | [1],[2],[5],[6] | 1,928 | [3],[4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 1,927 | [2],[5],[6] | $ 1,945 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.61% | [2],[5],[6] | 0.71% | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Professional Services [Member] | Ascend Partner Services LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.50% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.50% | [4],[9],[10],[12],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 09, 2024 | [2],[5],[6],[13] | Aug. 09, 2024 | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 11, 2031 | [2],[5],[6],[13] | Aug. 11, 2031 | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 675 | [2],[5],[6],[13] | $ 675 | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (5) | [1],[2],[5],[6],[13] | (5) | [3],[4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (5) | [2],[5],[6],[13] | $ (5) | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Professional Services [Member] | Ascend Partner Services LLC 3 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.50% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.50% | [4],[9],[10],[12],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.35% | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.12% | [4],[9],[10],[12],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 07, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Aug. 07, 2025 | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 11, 2031 | [2],[5],[6],[13] | Aug. 11, 2031 | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 12,532 | [2],[5],[6],[13] | $ 12,551 | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 8,393 | [1],[2],[5],[6],[13] | 4,942 | [3],[4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 8,433 | [2],[5],[6],[13] | $ 4,990 | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 2.67% | [2],[5],[6],[13] | 1.82% | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Professional Services [Member] | Denali Intermediate Holdings Inc [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.50% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.50% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.15% | [2],[5],[6],[8] | 9.23% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 26, 2025 | [2],[5],[6] | Aug. 26, 2025 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 26, 2032 | [2],[5],[6] | Aug. 26, 2032 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 12,358 | [2],[5],[6] | $ 12,420 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 12,245 | [1],[2],[5],[6] | 12,300 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 11,462 | [2],[5],[6] | $ 12,591 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 3.63% | [2],[5],[6] | 4.58% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Professional Services [Member] | Denali Intermediate Holdings Inc 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.50% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.50% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8],[13] | 9.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 26, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Aug. 26, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 26, 2032 | [2],[5],[6],[13] | Aug. 26, 2032 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,242 | [2],[5],[6],[13] | $ 1,242 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 213 | [1],[2],[5],[6],[13] | (12) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 199 | [2],[5],[6],[13] | $ (12) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.06% | [2],[5],[6],[13] | [4],[9],[10],[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Professional Services [Member] | Denali Topco LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.41% | [2],[5],[6],[8] | 8.59% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 26, 2025 | [2],[5],[6] | Aug. 26, 2025 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 26, 2032 | [2],[5],[6] | Aug. 26, 2032 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 7,673 | [2],[5],[6] | $ 7,711 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 7,593 | [1],[2],[5],[6] | 7,626 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 7,616 | [2],[5],[6] | $ 7,685 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 2.41% | [2],[5],[6] | 2.80% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Professional Services [Member] | Denali Topco LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 26, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Aug. 26, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 26, 2032 | [2],[5],[6],[13] | Aug. 26, 2032 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 2,268 | [2],[5],[6],[13] | $ 2,268 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (20) | [1],[2],[5],[6],[13] | (22) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (20) | [2],[5],[6],[13] | $ (22) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | (0.01%) | [2],[5],[6],[13] | (0.01%) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Professional Services [Member] | Denali Topco LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 26, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Aug. 26, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 26, 2032 | [2],[5],[6],[13] | Aug. 26, 2032 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,089 | [2],[5],[6],[13] | $ 1,089 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (10) | [1],[2],[5],[6],[13] | (10) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (10) | [2],[5],[6],[13] | $ (10) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Professional Services [Member] | Foreside Financial Group, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[13] | Jun. 26, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[13] | Oct. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[13] | $ 1,897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[13] | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[13] | $ (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Professional Services [Member] | Foreside Financial Group, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8] | S + 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 9.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6] | Jun. 26, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6] | Oct. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6] | $ 5,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6] | 5,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6] | $ 5,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6] | 1.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Professional Services [Member] | Foreside Financial Group, LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[13] | Jun. 26, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[13] | Oct. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[13] | $ 652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[13] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[13] | $ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Professional Services [Member] | LegalX Holdings, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8] | S + 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6] | Feb. 26, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6] | Feb. 26, 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6] | $ 5,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6] | 4,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6] | $ 4,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6] | 1.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Professional Services [Member] | LegalX Holdings, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[13] | Feb. 26, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[13] | Feb. 26, 2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[13] | $ 1,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[13] | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[13] | $ (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Professional Services [Member] | People Corporation [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | C + 5.00% | [2],[5],[6],[7],[8],[13] | C + 5.00% | [4],[9],[10],[11],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 7.62% | [2],[5],[6],[7],[8],[13] | 7.58% | [4],[9],[10],[11],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 18, 2024 | [2],[5],[6],[7],[13] | Dec. 18, 2024 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 18, 2031 | [2],[5],[6],[7],[13] | Feb. 18, 2028 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 5,613 | [2],[5],[6],[7],[13] | $ 5,633 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 2,867 | [1],[2],[5],[6],[7],[13] | 2,278 | [3],[4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 2,886 | [2],[5],[6],[7],[13] | $ 2,465 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.91% | [2],[5],[6],[7],[13] | 0.90% | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Professional Services [Member] | Riverside Assessments, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.25% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.25% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.98% | [2],[5],[6],[8] | 8.85% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Mar. 19, 2024 | [2],[5],[6] | Mar. 19, 2024 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 19, 2031 | [2],[5],[6] | Mar. 19, 2031 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 7,788 | [2],[5],[6] | $ 7,828 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 7,673 | [1],[2],[5],[6] | 7,703 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 7,707 | [2],[5],[6] | $ 7,786 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 2.44% | [2],[5],[6] | 2.83% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Professional Services [Member] | Riverside Assessments, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.25% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.25% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.98% | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.92% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Mar. 19, 2024 | [2],[5],[6],[13] | Mar. 19, 2024 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 19, 2031 | [2],[5],[6],[13] | Mar. 19, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,149 | [2],[5],[6],[13] | $ 1,149 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 980 | [1],[2],[5],[6],[13] | 251 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 984 | [2],[5],[6],[13] | $ 253 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.31% | [2],[5],[6],[13] | 0.09% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Semiconductors & Semiconductor Equipment [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2] | $ 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2] | $ 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2] | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Semiconductors & Semiconductor Equipment [Member] | Coreweave Financing DDTL V, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[7],[8],[13] | S + 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[7],[8],[13] | 8.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[7],[13] | May 06, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[7],[13] | Nov. 17, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[7],[13] | $ 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[7],[13] | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[7],[13] | $ 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[7],[13] | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 128,713 | [1],[2] | $ 115,705 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 125,985 | [2] | $ 115,369 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 39.92% | [2] | 41.96% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Aptean Acquiror Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.42% | [2],[5],[6],[8] | 8.57% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jan. 30, 2024 | [2],[5],[6] | Jan. 30, 2024 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 30, 2031 | [2],[5],[6] | Jan. 30, 2031 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 12,233 | [2],[5],[6] | $ 12,295 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 12,183 | [1],[2],[5],[6] | 12,239 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 12,176 | [2],[5],[6] | $ 12,295 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 3.86% | [2],[5],[6] | 4.47% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Aptean Acquiror Inc. 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.42% | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.47% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jan. 30, 2024 | [2],[5],[6],[13] | Jan. 30, 2024 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 30, 2031 | [2],[5],[6],[13] | Jan. 30, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 978 | [2],[5],[6],[13] | $ 978 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 219 | [1],[2],[5],[6],[13] | 274 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 207 | [2],[5],[6],[13] | $ 269 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.07% | [2],[5],[6],[13] | 0.10% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Bullhorn, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.64% | [2],[5],[6],[8] | 8.72% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | May 10, 2024 | [2],[5],[6] | May 10, 2024 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 01, 2029 | [2],[5],[6] | Oct. 01, 2029 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 3,207 | [2],[5],[6] | $ 3,207 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 3,202 | [1],[2],[5],[6] | 3,201 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 3,135 | [2],[5],[6] | $ 3,199 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.99% | [2],[5],[6] | 1.16% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Bullhorn, Inc. 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.64% | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.72% | [4],[9],[10],[12],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | May 10, 2024 | [2],[5],[6],[13] | May 10, 2024 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 01, 2029 | [2],[5],[6],[13] | Oct. 01, 2029 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 517 | [2],[5],[6],[13] | $ 517 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 67 | [1],[2],[5],[6],[13] | 67 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 65 | [2],[5],[6],[13] | $ 65 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.02% | [2],[5],[6],[13] | 0.02% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Bullhorn, Inc. 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jul. 09, 2024 | [2],[5],[6] | May 10, 2024 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 01, 2029 | [2],[5],[6] | Oct. 01, 2029 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 7,711 | [2],[5],[6] | $ 714 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 7,711 | [1],[2],[5],[6] | (1) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 7,537 | [2],[5],[6] | $ (1) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 2.39% | [2],[5],[6] | [4],[9],[10],[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Bullhorn, Inc. 3 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.64% | [2],[5],[6],[8] | 8.72% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jul. 30, 2025 | [2],[5],[6] | Jul. 09, 2024 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 01, 2029 | [2],[5],[6] | Oct. 01, 2029 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 890 | [2],[5],[6] | $ 7,711 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 890 | [1],[2],[5],[6] | 7,711 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 870 | [2],[5],[6] | $ 7,672 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.28% | [2],[5],[6] | 2.79% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Diligent Corporation [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[12],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 23, 2024 | [2],[5],[6],[13] | Apr. 23, 2024 | [4],[9],[10],[12],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 02, 2030 | [2],[5],[6],[13] | Aug. 02, 2030 | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,748 | [2],[5],[6],[13] | $ 2,623 | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 682 | [1],[2],[5],[6],[13] | (14) | [3],[4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 644 | [2],[5],[6],[13] | $ (15) | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.20% | [2],[5],[6],[13] | (0.01%) | [4],[9],[10],[14],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Diligent Corporation (fka Diamond Merger Sub II, Corp.) [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[12],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.67% | [2],[5],[6],[8] | 8.82% | [4],[9],[10],[12],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 23, 2024 | [2],[5],[6] | Apr. 23, 2024 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 02, 2030 | [2],[5],[6] | Aug. 02, 2030 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 15,298 | [2],[5],[6] | $ 15,298 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 15,216 | [1],[2],[5],[6] | 15,208 | [3],[4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 14,762 | [2],[5],[6] | $ 15,222 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 4.68% | [2],[5],[6] | 5.54% | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Diligent Corporation (fka Diamond Merger Sub II, Corp.) 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.00% | [2],[5],[6],[8],[16] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[12],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.67% | [2],[5],[6],[8],[16] | 8.82% | [4],[9],[10],[12],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 23, 2024 | [2],[5],[6],[16] | Apr. 23, 2024 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 02, 2030 | [2],[5],[6],[16] | Aug. 02, 2030 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 2,623 | [2],[5],[6],[16] | $ 2,623 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 2,609 | [1],[2],[5],[6],[16] | 2,607 | [3],[4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 2,531 | [2],[5],[6],[16] | $ 2,603 | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.80% | [2],[5],[6],[16] | 0.95% | [4],[9],[10],[15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | GS AcquisitionCo, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.25% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.25% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.98% | [2],[5],[6],[8] | 8.92% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Mar. 26, 2024 | [2],[5],[6] | May 23, 2024 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 25, 2028 | [2],[5],[6] | May 25, 2028 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 513 | [2],[5],[6] | $ 5,885 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 512 | [1],[2],[5],[6] | 5,885 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 467 | [2],[5],[6] | $ 5,738 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.15% | [2],[5],[6] | 2.09% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | GS AcquisitionCo, Inc. 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.25% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.25% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.98% | [2],[5],[6],[8] | 8.92% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | May 23, 2024 | [2],[5],[6] | Mar. 26, 2024 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 25, 2028 | [2],[5],[6] | May 25, 2028 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 5,854 | [2],[5],[6] | $ 675 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 5,854 | [1],[2],[5],[6] | 250 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 5,503 | [2],[5],[6] | $ 248 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 1.74% | [2],[5],[6] | 0.09% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | GS AcquisitionCo, Inc. 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.25% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.25% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.98% | [2],[5],[6],[8] | 8.92% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Mar. 26, 2024 | [2],[5],[6] | Mar. 26, 2024 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 25, 2028 | [2],[5],[6] | May 25, 2028 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 250 | [2],[5],[6] | $ 513 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 249 | [1],[2],[5],[6] | 189 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 235 | [2],[5],[6] | $ 184 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.07% | [2],[5],[6] | 0.07% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Innovative Systems LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.48% | [2],[5],[6],[8] | 8.42% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 20, 2025 | [2],[5],[6] | Aug. 20, 2025 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 20, 2032 | [2],[5],[6] | Aug. 20, 2032 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 7,871 | [2],[5],[6] | $ 7,871 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 7,800 | [1],[2],[5],[6] | 7,795 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 7,772 | [2],[5],[6] | $ 7,795 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 2.46% | [2],[5],[6] | 2.84% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Innovative Systems LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 20, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Aug. 20, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 20, 2032 | [2],[5],[6],[13] | Aug. 20, 2032 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 3,373 | [2],[5],[6],[13] | $ 3,373 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 645 | [1],[2],[5],[6],[13] | (32) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 642 | [2],[5],[6],[13] | $ (32) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.20% | [2],[5],[6],[13] | (0.01%) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Innovative Systems LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 20, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Aug. 20, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 20, 2032 | [2],[5],[6],[13] | Aug. 20, 2032 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,124 | [2],[5],[6],[13] | $ 1,124 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (10) | [1],[2],[5],[6],[13] | (11) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (10) | [2],[5],[6],[13] | $ (11) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | IQN Holding Corp. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.25% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 5.25% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.98% | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.92% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 30, 2024 | [2],[5],[6],[13] | Oct. 30, 2024 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 02, 2028 | [2],[5],[6],[13] | May 02, 2028 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 285 | [2],[5],[6],[13] | $ 285 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 171 | [1],[2],[5],[6],[13] | 186 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 168 | [2],[5],[6],[13] | $ 183 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.05% | [2],[5],[6],[13] | 0.07% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | IQN Holding Corp. 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.25% | [2],[5],[6],[8] | S + 2.63% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.98% | [2],[5],[6],[8] | 6.30% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 30, 2024 | [2],[5],[6] | Oct. 30, 2024 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 02, 2029 | [2],[5],[6] | May 02, 2029 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 3,621 | [2],[5],[6] | $ 3,564 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 3,624 | [1],[2],[5],[6] | 3,567 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 3,558 | [2],[5],[6] | $ 3,524 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 1.13% | [2],[5],[6] | 1.28% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | IQN Holding Corp. 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.25% | [2],[5],[6],[8],[16] | S + 2.63% | [4],[9],[10],[12],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.98% | [2],[5],[6],[8],[16] | 6.30% | [4],[9],[10],[12],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | May 19, 2025 | [2],[5],[6],[16] | May 19, 2025 | [4],[9],[10],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 02, 2029 | [2],[5],[6],[16] | May 02, 2029 | [4],[9],[10],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 2,270 | [2],[5],[6],[16] | $ 2,241 | [4],[9],[10],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 2,254 | [1],[2],[5],[6],[16] | 2,222 | [3],[4],[9],[10],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 2,231 | [2],[5],[6],[16] | $ 2,216 | [4],[9],[10],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.71% | [2],[5],[6],[16] | 0.81% | [4],[9],[10],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Kona Buyer LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.50% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.50% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 27, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Jun. 27, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 23, 2031 | [2],[5],[6],[13] | Jul. 23, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 3,468 | [2],[5],[6],[13] | $ 3,468 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (14) | [1],[2],[5],[6],[13] | (16) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (14) | [2],[5],[6],[13] | $ (16) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | (0.01%) | [4],[9],[10],[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Kona Buyer LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.50% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.50% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 27, 2025 | [2],[5],[6] | Jun. 27, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 23, 2031 | [2],[5],[6] | Jul. 23, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 2,294 | [2],[5],[6] | $ 2,300 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 2,285 | [1],[2],[5],[6] | (11) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 2,275 | [2],[5],[6] | $ (11) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.72% | [2],[5],[6] | [4],[9],[10],[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Kona Buyer LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.50% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.50% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 27, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Jun. 27, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 23, 2031 | [2],[5],[6],[13] | Jul. 23, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 347 | [2],[5],[6],[13] | $ 347 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 36 | [1],[2],[5],[6],[13] | (2) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 36 | [2],[5],[6],[13] | $ (2) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.01% | [2],[5],[6],[13] | [4],[9],[10],[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Kona Buyer LLC 3 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.50% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.50% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jun. 27, 2025 | [2],[5],[6] | Jun. 27, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 23, 2031 | [2],[5],[6] | Jul. 23, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 2,043 | [2],[5],[6] | $ 2,048 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 2,034 | [1],[2],[5],[6] | (9) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 2,026 | [2],[5],[6] | $ (9) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.64% | [2],[5],[6] | [4],[9],[10],[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | MRI Software LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.48% | [2],[5],[6],[8] | 8.42% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | May 23, 2024 | [2],[5],[6] | May 23, 2024 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 10, 2028 | [2],[5],[6] | Feb. 10, 2028 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 10,830 | [2],[5],[6] | $ 10,888 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 10,830 | [1],[2],[5],[6] | 10,888 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 10,627 | [2],[5],[6] | $ 10,888 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 3.37% | [2],[5],[6] | 3.96% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | MRI Software LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.48% | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.44% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 21, 2023 | [2],[5],[6],[13] | Dec. 21, 2023 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 10, 2028 | [2],[5],[6],[13] | Feb. 10, 2028 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,272 | [2],[5],[6],[13] | $ 1,332 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 330 | [1],[2],[5],[6],[13] | 262 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 316 | [2],[5],[6],[13] | $ 256 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.10% | [2],[5],[6],[13] | 0.09% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | MRI Software LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.48% | [2],[5],[6],[8] | 8.42% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | May 23, 2024 | [2],[5],[6] | May 23, 2024 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 10, 2028 | [2],[5],[6] | Feb. 10, 2028 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,365 | [2],[5],[6] | $ 1,372 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 1,365 | [1],[2],[5],[6] | 1,372 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 1,339 | [2],[5],[6] | $ 1,372 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.42% | [2],[5],[6] | 0.50% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | MRI Software LLC 3 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.48% | [2],[5],[6],[8] | 8.42% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 04, 2024 | [2],[5],[6] | Sep. 04, 2024 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 10, 2028 | [2],[5],[6] | Feb. 10, 2028 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,543 | [2],[5],[6] | $ 1,551 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 1,543 | [1],[2],[5],[6] | 1,551 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 1,514 | [2],[5],[6] | $ 1,551 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.48% | [2],[5],[6] | 0.56% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Nexus BidCo Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | C + 5.00% | [2],[5],[6],[7],[8] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[11],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.97% | [2],[5],[6],[7],[8] | 8.84% | [4],[9],[10],[11],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Jan. 08, 2026 | [2],[5],[6],[7] | Feb. 11, 2025 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 11, 2031 | [2],[5],[6],[7] | Feb. 11, 2031 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,104 | [2],[5],[6],[7] | $ 1,342 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 792 | [1],[2],[5],[6],[7] | 21 | [3],[4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 769 | [2],[5],[6],[7] | $ 21 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.24% | [2],[5],[6],[7] | 0.01% | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Nexus BidCo Inc. 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[7],[8],[13] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[11],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[7],[8],[13] | 8.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Feb. 11, 2025 | [2],[5],[6],[7],[13] | Feb. 11, 2025 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 11, 2031 | [2],[5],[6],[7],[13] | Feb. 11, 2031 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 539 | [2],[5],[6],[7],[13] | $ 788 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 30 | [1],[2],[5],[6],[7],[13] | (8) | [3],[4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 30 | [2],[5],[6],[7],[13] | $ (8) | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.01% | [2],[5],[6],[7],[13] | [4],[9],[10],[11],[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Nexus BidCo Inc. 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[7],[8],[13] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [4],[9],[10],[11],[12] | 8.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Feb. 11, 2025 | [2],[5],[6],[7],[13] | Feb. 11, 2025 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 11, 2031 | [2],[5],[6],[7],[13] | Feb. 11, 2031 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 788 | [2],[5],[6],[7],[13] | $ 4,203 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (8) | [1],[2],[5],[6],[7],[13] | 4,157 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (8) | [2],[5],[6],[7],[13] | $ 4,179 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[7],[13] | 1.52% | [4],[9],[10],[11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Nexus Bid Co Inc 3 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[7],[8] | S + 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[7],[8] | 8.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[7] | Feb. 11, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[7] | Feb. 11, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[7] | $ 4,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[7] | 4,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[7] | $ 4,149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[7] | 1.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Onward Acquireco Inc [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8],[16] | S + 2.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8],[16] | 6.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[16] | Apr. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[16] | Apr. 01, 2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[16] | $ 6,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[16] | 6,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[16] | $ 6,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[16] | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Onward Acquireco Inc 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 2.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[13] | Apr. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[13] | Apr. 01, 2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[13] | $ 1,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[13] | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[13] | $ (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Onward Acquireco Inc 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 2.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[13] | Apr. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[13] | Apr. 01, 2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[13] | $ 2,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[13] | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[13] | $ (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Optimizely North America Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 3.00% | [2],[5],[6],[7],[8],[13] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[11],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 30, 2024 | [2],[5],[6],[7],[13] | Oct. 30, 2024 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 30, 2031 | [2],[5],[6],[7],[13] | Oct. 30, 2031 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 2,745 | [2],[5],[6],[7],[13] | $ 2,745 | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | (21) | [1],[2],[5],[6],[7],[13] | (23) | [3],[4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ (21) | [2],[5],[6],[7],[13] | $ (23) | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | (0.01%) | [2],[5],[6],[7],[13] | (0.01%) | [4],[9],[10],[11],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Optimizely North America Inc. 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 3.00% | [2],[5],[6],[7],[8],[16] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 6.64% | [2],[5],[6],[7],[8],[16] | 8.72% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 30, 2024 | [2],[5],[6],[7],[16] | Oct. 30, 2024 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 30, 2031 | [2],[5],[6],[7],[16] | Oct. 30, 2031 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 15,483 | [2],[5],[6],[7],[16] | $ 15,495 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 15,357 | [1],[2],[5],[6],[7],[16] | 15,330 | [3],[4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 14,862 | [2],[5],[6],[7],[16] | $ 15,426 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 4.71% | [2],[5],[6],[7],[16] | 5.60% | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | PDI TA Holdings, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 3.50% | [2],[5],[6],[8],[16] | S + 5.50% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 7.16% | [2],[5],[6],[8],[16] | 9.34% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Feb. 06, 2024 | [2],[5],[6],[16] | Feb. 06, 2024 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 03, 2031 | [2],[5],[6],[16] | Feb. 03, 2031 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 11,175 | [2],[5],[6],[16] | $ 11,231 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 11,158 | [1],[2],[5],[6],[16] | 11,213 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 10,660 | [2],[5],[6],[16] | $ 11,085 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 3.38% | [2],[5],[6],[16] | 4.03% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | PDI TA Holdings, Inc. 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 5.50% | [2],[5],[6],[8] | S + 5.50% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.16% | [2],[5],[6],[8] | 9.34% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Feb. 06, 2024 | [2],[5],[6] | Feb. 06, 2024 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 03, 2031 | [2],[5],[6] | Feb. 03, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 909 | [2],[5],[6] | $ 909 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 907 | [1],[2],[5],[6] | 664 | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 867 | [2],[5],[6] | $ 658 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.27% | [2],[5],[6] | 0.24% | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Severin Acquisition, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 2.75% | [2],[5],[6],[8],[13],[16] | S + 2.50% | [4],[9],[10],[12],[14],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 6.39% | [2],[5],[6],[8],[13],[16] | 6.22% | [4],[9],[10],[12],[14],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 01, 2024 | [2],[5],[6],[13],[16] | Oct. 01, 2024 | [4],[9],[10],[14],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 01, 2031 | [2],[5],[6],[13],[16] | Oct. 01, 2031 | [4],[9],[10],[14],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 616 | [2],[5],[6],[13],[16] | $ 617 | [4],[9],[10],[14],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 154 | [1],[2],[5],[6],[13],[16] | 125 | [3],[4],[9],[10],[14],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 154 | [2],[5],[6],[13],[16] | $ 121 | [4],[9],[10],[14],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.05% | [2],[5],[6],[13],[16] | 0.04% | [4],[9],[10],[14],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Severin Acquisition, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 2.75% | [2],[5],[6],[8],[16] | S + 2.50% | [4],[9],[10],[12],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 6.39% | [2],[5],[6],[8],[16] | 6.22% | [4],[9],[10],[12],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 01, 2024 | [2],[5],[6],[16] | Oct. 01, 2024 | [4],[9],[10],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 01, 2031 | [2],[5],[6],[16] | Oct. 01, 2031 | [4],[9],[10],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 3,003 | [2],[5],[6],[16] | $ 2,984 | [4],[9],[10],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 2,980 | [1],[2],[5],[6],[16] | 2,959 | [3],[4],[9],[10],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 2,988 | [2],[5],[6],[16] | $ 2,863 | [4],[9],[10],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.95% | [2],[5],[6],[16] | 1.04% | [4],[9],[10],[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Severin Acquisition, LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.50% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Oct. 01, 2024 | [2],[5],[6],[13] | Oct. 01, 2024 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 01, 2031 | [2],[5],[6],[13] | Oct. 01, 2031 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 370 | [2],[5],[6],[13] | $ 370 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 182 | [1],[2],[5],[6],[13] | (3) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 181 | [2],[5],[6],[13] | $ (3) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.06% | [2],[5],[6],[13] | [4],[9],[10],[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Sonatype, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.36% | [2],[5],[6],[8] | 8.57% | [4],[9],[10],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Dec. 19, 2024 | [2],[5],[6] | Dec. 27, 2024 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 19, 2028 | [2],[5],[6] | Jan. 19, 2028 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 4,609 | [2],[5],[6] | $ 4,609 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 4,602 | [1],[2],[5],[6] | 4,601 | [3],[4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 4,583 | [2],[5],[6] | $ 4,590 | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 1.45% | [2],[5],[6] | 1.67% | [4],[9],[10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Bullhorn Inc 4 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [4],[9],[10],[12] | S + 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [4],[9],[10],[12] | 8.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [4],[9],[10] | Jul. 30, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [4],[9],[10] | Oct. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [4],[9],[10] | $ 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3],[4],[9],[10] | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [4],[9],[10] | $ 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [4],[9],[10] | 0.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Software [Member] | Diligent Corporation 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [4],[9],[10],[12],[14],[15] | S + 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [4],[9],[10],[12],[14],[15] | 8.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [4],[9],[10],[14],[15] | Apr. 23, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [4],[9],[10],[14],[15] | Aug. 02, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [4],[9],[10],[14],[15] | $ 1,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3],[4],[9],[10],[14],[15] | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [4],[9],[10],[14],[15] | $ 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [4],[9],[10],[14],[15] | 0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Trading Companies & Distributors [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 34,566 | [1],[2] | $ 20,872 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 34,281 | [2] | $ 20,859 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 10.88% | [2] | 7.59% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Trading Companies & Distributors [Member] | Apex Service Partners LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Nov. 21, 2025 | [2],[5],[6],[13] | Nov. 21, 2025 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 24, 2030 | [2],[5],[6],[13] | Oct. 24, 2030 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 4,120 | [2],[5],[6],[13] | $ 4,120 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 1,574 | [1],[2],[5],[6],[13] | (20) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 1,562 | [2],[5],[6],[13] | $ (20) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.50% | [2],[5],[6],[13] | (0.01%) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Trading Companies & Distributors [Member] | Apex Service Partners L L C 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8] | S + 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6] | Jun. 18, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6] | Oct. 24, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6] | $ 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6] | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6] | $ 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6] | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Trading Companies & Distributors [Member] | Apex Service Partners L L C 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8] | S + 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6] | Jun. 18, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6] | Oct. 24, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6] | $ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6] | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6] | $ 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Trading Companies & Distributors [Member] | NFO Orange Buyer, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8] | S + 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6] | Jan. 13, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6] | Jan. 13, 2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6] | $ 5,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6] | 5,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6] | $ 5,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6] | 1.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Trading Companies & Distributors [Member] | NFO Orange Buyer, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8],[13] | P + 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8],[13] | 10.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[13] | Jan. 13, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[13] | Jan. 13, 2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[13] | $ 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[13] | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[13] | $ 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Trading Companies & Distributors [Member] | NFO Orange Buyer, LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[13] | Jan. 13, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[13] | Jan. 13, 2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[13] | $ 1,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[13] | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[13] | $ (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Trading Companies & Distributors [Member] | PT Intermediate Holdings III, LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 4.75% | [2],[5],[6],[8],[16] | S + 5.00% | [4],[9],[10],[12],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8],[16] | 8.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 09, 2024 | [2],[5],[6],[16] | Apr. 09, 2024 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 09, 2030 | [2],[5],[6],[16] | Apr. 09, 2030 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 21,026 | [2],[5],[6],[16] | $ 1,162 | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 20,989 | [2],[5],[6],[16] | (2) | [3],[4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 20,709 | [2],[5],[6],[16] | $ (2) | [4],[9],[10],[14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 6.56% | [2],[5],[6],[16] | [4],[9],[10],[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Trading Companies & Distributors [Member] | Radwell Parent LLC [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[13] | Mar. 02, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[13] | Apr. 01, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[13] | $ 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[13] | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[13] | $ 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Trading Companies & Distributors [Member] | Radwell Parent LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6] | Mar. 02, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6] | Apr. 01, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6] | $ 4,897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6] | 4,886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6] | $ 4,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6] | 1.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Trading Companies & Distributors [Member] | Radwell Parent LLC 2 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6] | Mar. 02, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6] | Apr. 01, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6] | $ 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6] | 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6] | $ 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6] | 0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Trading Companies & Distributors [Member] | Radwell Parent LLC 3 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8] | S + 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8] | 8.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6] | Mar. 02, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6] | Apr. 01, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6] | $ 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6] | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6] | $ 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6] | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Trading Companies & Distributors [Member] | Radwell Parent LLC 4 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[8],[13] | S + 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[8],[13] | 8.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[13] | Mar. 02, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[13] | Apr. 01, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[13] | $ 1,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[13] | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[13] | $ 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[13] | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | North America [Member] | Trading Companies & Distributors [Member] | PT Intermediate Holdings III, LLC 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [4],[9],[10],[12],[17] | S + 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [4],[9],[10],[12],[17] | 6.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [4],[9],[10],[17] | Apr. 09, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [4],[9],[10],[17] | Apr. 09, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [4],[9],[10],[17] | $ 20,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3],[4],[9],[10],[17] | 20,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [4],[9],[10],[17] | $ 20,881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [4],[9],[10],[17] | 7.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | Asia Pacific [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 14,393 | [1],[2] | $ 12,120 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 14,574 | [2] | $ 12,182 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 4.61% | [2] | 4.43% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | Asia Pacific [Member] | Diversified Consumer Services [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 14,393 | [1],[2] | $ 12,120 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 14,574 | [2] | $ 12,182 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 4.61% | [2] | 4.43% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | Asia Pacific [Member] | Diversified Consumer Services [Member] | XCL Education Holdings Pte Ltd [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | S + 6.50% | [2],[5],[6],[7],[8] | S + 6.50% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.17% | [2],[5],[6],[7],[8] | 10.23% | [4],[9],[10],[11],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Apr. 29, 2025 | [2],[5],[6],[7] | Apr. 29, 2025 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 02, 2030 | [2],[5],[6],[7] | May 02, 2030 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 12,285 | [2],[5],[6],[7] | $ 12,285 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 12,136 | [1],[2],[5],[6],[7] | 12,120 | [3],[4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 12,285 | [2],[5],[6],[7] | $ 12,182 | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 3.88% | [2],[5],[6],[7] | 4.43% | [4],[9],[10],[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Senior Secured Debt [Member] | Asia Pacific [Member] | Diversified Consumer Services [Member] | X C L Education Holdings Pte Ltd 1 [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Rate and Spread | [2],[5],[6],[7],[8] | S + 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [2],[5],[6],[7],[8] | 10.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[7] | Mar. 09, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [2],[5],[6],[7] | May 02, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[7] | $ 2,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2],[5],[6],[7] | 2,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[7] | $ 2,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[7] | 0.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Common Equity [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2] | $ 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2] | $ 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2] | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Common Equity [Member] | North America [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [1],[2] | $ 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2] | $ 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2] | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Common Equity [Member] | North America [Member] | Personal Care Products [Member] | Leila Parent L L C [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [2],[5],[6],[18],[19] | Apr. 08, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [2],[5],[6],[18],[19] | $ 124,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [2],[5],[6],[18],[19] | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [2],[5],[6],[18],[19] | $ 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [2],[5],[6],[18],[19] | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Preferred Equity [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 1,173 | [1],[2] | $ 7,270 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 1,190 | [2] | $ 7,368 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.38% | [2] | 2.68% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Preferred Equity [Member] | North America [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 1,173 | [1],[2] | $ 7,270 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 1,190 | [2] | $ 7,368 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.38% | [2] | 2.68% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Preferred Equity [Member] | North America [Member] | Capital Markets [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3],[4],[9],[10],[11],[17],[20] | $ 5,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [4],[9],[10],[11],[17],[20] | $ 5,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [4],[9],[10],[11],[17],[20] | 2.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Preferred Equity [Member] | North America [Member] | Capital Markets [Member] | Activant Capital Fund V I Warehouse [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [4],[9],[10],[11],[12],[17],[20] | 13.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [4],[9],[10],[11],[17],[20] | Oct. 10, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | [4],[9],[10],[11],[17],[20] | $ 5,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3],[4],[9],[10],[11],[17],[20] | 5,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [4],[9],[10],[11],[17],[20] | $ 5,745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [4],[9],[10],[11],[17],[20] | 2.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Preferred Equity [Member] | North America [Member] | Financial Services [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3],[4] | $ 1,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [4] | $ 1,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [4] | 0.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Preferred Equity [Member] | North America [Member] | Financial Services [Member] | Eclipse Buyer, Inc. [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 12.50% | [2],[5],[6],[8],[16],[19] | 12.50% | [4],[9],[10],[12],[17],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Sep. 05, 2024 | [2],[5],[6],[16],[19] | Sep. 05, 2024 | [4],[9],[10],[17],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 1,190 | [2],[5],[6],[16],[19] | $ 1,623 | [4],[9],[10],[17],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 1,173 | [1],[2],[5],[6],[16],[19] | 1,595 | [3],[4],[9],[10],[17],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 1,190 | [2],[5],[6],[16],[19] | $ 1,623 | [4],[9],[10],[17],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 0.38% | [2],[5],[6],[16],[19] | 0.59% | [4],[9],[10],[17],[20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Direct Investments [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 517,277 | [1],[2] | $ 449,238 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 513,631 | [2] | $ 450,982 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 162.74% | [2] | 164.09% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Cash Equivalents [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 8,209 | [1],[2] | $ 65,588 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 8,209 | [2] | $ 65,588 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 2.60% | [2] | 23.86% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Cash Equivalents [Member] | Black Rock Liquidity Funds Treasury Trust Fund [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 3.83% | [2],[8] | 4.16% | [4],[12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par Amount/ Units | $ 8,209 | [2] | $ 65,588 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | 8,209 | [1],[2] | 65,588 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 8,209 | [2] | $ 65,588 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 2.60% | [2] | 23.86% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments-non-controlled/non-affiliated [Member] | Portfolio Investments And Cash Equivalents [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 532,554 | [1],[2] | $ 522,225 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 528,780 | [2] | $ 523,934 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 167.54% | [2] | 190.63% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partnership Investments [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 7,068 | [1],[2] | $ 7,399 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 6,940 | [2] | $ 7,364 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 2.20% | [2] | 2.68% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partnership Investments [Member] | Partnership [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 7,068 | [1],[2] | $ 7,399 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 6,940 | [2] | $ 7,364 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 2.20% | [2] | 2.68% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partnership Investments [Member] | Partnership [Member] | North America [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 7,068 | [1],[2] | $ 7,399 | [3],[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 6,940 | [2] | $ 7,364 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 2.20% | [2] | 2.68% | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partnership Investments [Member] | Partnership [Member] | North America [Member] | Financial Services [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | [3],[4] | $ 7,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | [4] | $ 7,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | [4] | 2.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partnership Investments [Member] | Partnership [Member] | North America [Member] | Financial Services [Member] | T P G Twin Brook Direct Lending [Member] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Aug. 07, 2025 | [2],[5],[6],[7],[18],[19] | Aug. 07, 2025 | [4],[9],[10],[11],[21] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost | $ 7,068 | [1],[2],[5],[6],[7],[18],[19] | $ 7,399 | [3],[4],[9],[10],[11],[21] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value | $ 6,940 | [2],[5],[6],[7],[18],[19] | $ 7,364 | [4],[9],[10],[11],[21] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Net Assets | 2.20% | [2],[5],[6],[7],[18],[19] | 2.68% | [4],[9],[10],[11],[21] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||