v3.26.1
Shareholders' Equity (Tables)
 6 Months Ended
Jun. 30, 2026
ISQ Open Infrastructure Company LLC - Series I [Member]  
Shareholders' Equity (Tables) [Line Items]  
Schedule of Summary of the Shares Issued and Redeemed During the Period

The following tables show a summary of the Shares issued and redeemed for the three and six months ended June 30, 2026:

 

   Shares
Outstanding as of
March 31, 2026		   Shares
Issued
During the
Period		   Shares
Redeemed
During the
Period		   Shares
Reinvested
under DRIP
During the
Period		   Transfers
In		   Transfers
Out		   Shares
Outstanding as of
June 30, 2026		 
F-STE Shares   517,755    704,968    
  -
    3,130    
   -
    
-
    1,225,853 
F-DTE Shares   401,563    
-
    
-
    4,246    
-
    
  -
    405,809 
F-ITE Shares   72,324    81,232    
-
    718    
-
    
-
    154,274 
F-JTE Shares   708,472    33,609    
-
    7,062    
-
    
-
    749,143 
STE Shares   110    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    110 
DTE Shares   110    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    110 
ITE Shares   110    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    110 
JTE Shares   110    86,343    
-
    
-
    
-
    
-
    86,453 
ETE Shares   80    
-
    
-
    1    
-
    
-
    81 

 

   Shares
Outstanding as of
December 31,
2025		   Shares
Issued
During the
Period		   Shares
Redeemed
During the
Period		   Shares
Reinvested
under DRIP
During the
Period		   Transfers
In		   Transfers
Out		   Shares
Outstanding as of
June 30, 2026		 
F-STE Shares              107,654    1,114,640    
-
    3,559    
   -
    
   -
    1,225,853 
F-DTE Shares   400,110    
-
    
-
    5,699    
-
    
-
    405,809 
F-ITE Shares   41,020    112,355    
  -
    899    
-
    
-
    154,274 
F-JTE Shares   578,956    160,929    
-
    9,258    
-
    
-
    749,143 
STE Shares   110    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    110 
DTE Shares   110    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    110 
ITE Shares   110    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    110 
JTE Shares   110    86,343    
-
    
-
    
-
    
-
    86,453 
ETE Shares   80    
-
    
-
    1    
-
    
-
    81 

The following tables show a summary of the Shares issued and redeemed for the three months ended June 30, 2025, and during the period from the Funding Date to June 30, 2025:

 

   Shares
Outstanding as of
March 31, 2025		   Shares
Issued
During the
Period		   Shares
Redeemed
During the
Period		   Shares
Reinvested
under DRIP
During the
Period		   Transfers
In		   Transfers
Out		   Shares
Outstanding as of
June 30, 2025		 
F-STE Shares   
  -
    
-
    
  -
    
  -
    
-
    
-
    
-
 
F-DTE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
F-ITE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
  -
    
  -
    
-
 
F-JTE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
STE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
DTE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
ITE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
JTE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
ETE Shares   80    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    80 

 

   Shares
Outstanding at
Formation		   Shares
Issued
During the
Period		   Shares
Redeemed
During the
Period		   Shares
Reinvested
under DRIP
During the
Period		   Transfers
In		   Transfers
Out		   Shares
Outstanding as of
June 30, 2025		 
F-STE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
F-DTE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
F-ITE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
  -
    
-
    
-
 
F-JTE Shares   
  -
    
-
    
  -
    
  -
    
-
    
-
    
-
 
STE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
 -
    
-
 
DTE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
ITE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
JTE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
ETE Shares   
-
    80    
-
    
-
    
-
    
-
    80 
Schedule of Distributions For the six months ended June 30, 2026, Series I made the following distributions:
Class  Net Distribution
Per Share		 
F-STE Shares  $0.1100 
F-DTE Shares  $0.1100 
F-ITE Shares  $0.1100 
F-JTE Shares  $0.1100 
STE Shares  $0.1100 
DTE Shares  $0.1100 
ITE Shares  $0.1100 
JTE Shares  $0.1100 
ETE Shares  $0.1100 
Class  Net Distribution
Per Share		 
F-STE Shares  $0.3399 
F-DTE Shares  $0.3399 
F-ITE Shares  $0.3399 
F-JTE Shares  $0.3399 
STE Shares  $0.3399 
DTE Shares  $0.3399 
ITE Shares  $0.3399 
JTE Shares  $0.3399 
ETE Shares  $0.3399 
Class  Net Distribution
Per Share		 
F-STE Shares  $0.3424 
F-DTE Shares  $0.3424 
F-ITE Shares  $0.3424 
F-JTE Shares  $0.3424 
STE Shares  $0.3424 
DTE Shares  $0.3424 
ITE Shares  $0.3424 
JTE Shares  $0.3424 
ETE Shares  $0.3424 
Schedule of Issued Share Under the DRIP

For the three and six months ended June 30, 2026, Series I issued the below Shares under the DRIP. For the three and six months ended June 30, 2025, Series I did not issue any Shares under the DRIP.

 

Class  Shares
Reinvested		   Dollars
Reinvested		 
F-STE Shares   3,130   $100,791 
F-DTE Shares   4,246   $136,454 
F-ITE Shares   718   $23,176 
F-JTE Shares   7,062   $227,303 
STE Shares   
-
   $
-
 
DTE Shares   
-
   $
-
 
ITE Shares   
-
   $
-
 
JTE Shares   
-
   $
-
 
ETE Shares   1   $27 
Total   15,157    487,751 

 

Class  Shares
Reinvested		   Dollars
Reinvested		 
F-STE Shares   3,559   $113,791 
F-DTE Shares   5,699   $180,454 
F-ITE Shares   899   $28,661 
F-JTE Shares   9,258   $293,926 
STE Shares   
-
   $
-
 
DTE Shares   
-
   $
-
 
ITE Shares   
-
   $
-
 
JTE Shares   
-
   $
-
 
ETE Shares   1   $36 
Total   19,416    616,868 
ISQ Open Infrastructure Company LLC - Series II [Member]  
Shareholders' Equity (Tables) [Line Items]  
Schedule of Summary of the Shares Issued and Redeemed During the Period

The following tables show a summary of the Shares issued and redeemed for the three and six months ended June 30, 2026:

 

   Shares
Outstanding as of
March 31, 2026		   Shares
Issued
During the
Period		   Shares
Redeemed
During the
Period		   Shares
Reinvested
under DRIP
During the
Period		   Transfers
In		   Transfers
Out		   Shares
Outstanding as of
June 30,
2026		 
F-STE Shares   503,216    685,213    
       -
    3,043    
       -
    
       -
    1,191,472 
F-DTE Shares   401,494    
-
    
-
    4,261    
-
    
-
    405,755 
F-ITE Shares   71,385    80,432    
-
    711    
-
    
-
    152,528 
F-JTE Shares   698,805    33,180    
-
    6,996    
-
    
-
    738,981 
STE Shares   100    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    100 
DTE Shares   100    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    100 
ITE Shares   100    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    100 
JTE Shares   100    86,551    
-
    
-
    
-
    
-
    86,651 
ETE Shares   40    
-
    
-
    1    
-
    
-
    41 
F-S Shares   759,798    1,272,491    
-
    4,245    
-
    
-
    2,036,534 
F-I Shares   400,558    431,995    
-
    2,227    
-
    
-
    834,780 
F-J Shares   3,970,498    251,287    
-
    31,212    
-
    
-
    4,252,997 
I Shares   
-
    13,000    
-
    
-
    
-
    
-
    13,000 
J Shares   
-
    187,442    
-
    
-
    
-
    
-
    187,442 
E Shares   453,080    9,056    
-
    4,284    
-
    
-
    466,420 

 

   Shares
Outstanding as of
December 31, 2025		   Shares
Issued
During the
Period		   Shares
Redeemed
During the
Period		   Shares
Reinvested
under DRIP
During the
Period		   Transfers
In		   Transfers
Out		   Shares
Outstanding as of
June 30,
2026		 
F-STE Shares   105,792    1,082,237    
     -
    3,443    
      -
    
       -
    1,191,472 
F-DTE Shares   400,100    
-
    
-
    5,655    
-
    
-
    405,755 
F-ITE Shares   40,677    110,969    
-
    882    
-
    
-
    152,528 
F-JTE Shares   572,307    157,595    
-
    9,079    
-
    
-
    738,981 
STE Shares   100    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    100 
DTE Shares   100    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    100 
ITE Shares   100    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    100 
JTE Shares   100    86,551    
-
    
-
    
-
    
-
    86,651 
ETE Shares   40    
-
    
-
    1    
-
    
-
    41 
F-S Shares   448,694    1,582,533    
-
    5,307    
-
    
-
    2,036,534 
F-I Shares   207,668    624,393    
-
    2,719    
-
    
-
    834,780 
F-J Shares   2,862,789    1,349,728    
-
    40,480    
-
    
-
    4,252,997 
I Shares   
-
    13,000    
-
    
-
    
-
    
-
    13,000 
J Shares   
-
    187,442    
-
    
-
    
-
    
-
    187,442 
E Shares   377,933    82,862    
-
    5,625    
-
    
-
    466,420 
   Shares
Outstanding as of
March 31, 2025		   Shares
Issued
During the
Period		   Shares
Redeemed
During the
Period		   Shares
Reinvested
under DRIP
During the
Period		   Transfers
In		   Transfers
Out		   Shares
Outstanding as of
June 30,
2025		 
F-STE Shares   
-
    
     -
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
F-DTE Shares   
-
    
-
    
      -
    
       -
    
           -
    
          -
    
-
 
F-ITE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
F-JTE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
STE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
DTE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
ITE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
JTE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
ETE Shares   40    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    40 
F-S Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
F-I Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
F-J Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
E Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 

 

   Shares
Outstanding at
Formation		   Shares
Issued
During the
Period		   Shares
Redeemed
During the
Period		   Shares
Reinvested
under DRIP
During the
Period		   Transfers
In		   Transfers
Out		   Shares
Outstanding as of
June 30,
2025		 
F-STE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
     
-
    
-
 
F-DTE Shares   
               -
    
-
    
           -
    
          -
    
            -
    
                   -
    
-
 
F-ITE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
F-JTE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
STE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
DTE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
ITE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
JTE Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
ETE Shares   
-
    40    
-
    
-
    
-
    
-
    40 
F-S Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
F-I Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
F-J Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
E Shares   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    
-
 
Schedule of Distributions For the six months ended June 30, 2026 Series II made the following distributions.
Class  Net
Distribution
Per Share		 
F-S Shares  $0.1100 
F-I Shares  $0.1100 
F-J Shares  $0.1100 
E Shares  $0.1100 
Class  Net
Distribution
Per Share		 
F-S Shares  $0.3399 
F-I Shares  $0.3399 
F-J Shares  $0.3399 
E Shares  $0.3399 
Class  Net
Distribution
Per Share		 
F-S Shares  $0.3424 
F-I Shares  $0.3424 
F-J Shares  $0.3424 
I Shares  $0.3424 
J Shares  $0.3424 
E Shares  $0.3424 
Schedule of Issued Share Under the DRIP

For the six months ended June 30, 2026, Series II issued the below Shares under the DRIP. For the three and six months ended June 30, 2025, Series II had not issued any Shares under the DRIP.

 

Class  Shares
Reinvested		   Dollars
Reinvested		 
F-STE Shares   3,043   $100,791 
F-DTE Shares   4,261   $136,454 
F-ITE Shares   711   $23,176 
F-JTE Shares   6,996   $227,303 
ETE Shares   1   $36 
F-S Shares   4,245   $136,805 
F-I Shares   2,227   $71,889 
F-J Shares   31,212   $1,005,293 
E Shares   4,284   $144,585 
Total   56,980   $1,846,332 

 

Class  Shares
Reinvested		   Dollars
Reinvested		 
F-STE Shares   3,443   $113,791 
F-DTE Shares   5,655   $180,454 
F-ITE Shares   882   $28,661 
F-JTE Shares   9,079   $293,926 
ETE Shares   1   $36 
F-S Shares   5,307   $168,998 
F-I Shares   2,719   $86,810 
F-J Shares   40,480   $1,286,220 
E Shares   5,625   $186,660 
Total   73,191   $2,345,556