Fair Value Measurements (Tables) |
6 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Jun. 30, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Value Disclosures [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Assets and Liabilities Measured at Fair Value | The following table presents the Company’s assets and liabilities that are measured at fair value on a recurring basis, inclusive of related party (in thousands):
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| Schedule of Warrants and Notes Measured at Fair Value | The following table presents the changes in the Business Combination Warrants and PIPE Warrants measured at fair value during the three and six months ended June 30, 2026 (in thousands):
The following table presents the changes in the SEPA derivative liabilities measured at fair value during the three and six months ended June 30, 2026 (in thousands):
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| Schedule of Fair Value Assumptions and Valuation | The Company remeasured the fair value of the Business Combination Warrants and PIPE Warrants at June 30, 2026 using the Black-Scholes option-pricing model with the following assumptions:
The Company remeasured the fair value of the Business Combination Warrants and PIPE Warrants at December 31, 2025 using the Black-Scholes option-pricing model with the following assumptions:
The estimated fair value of the 2024 SEPA put option derivative liability was determined using a Monte Carlo simulation model in order to project the future path of the Company’s stock price over the commitment period with the following assumptions at December 31, 2025:
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