v3.26.1
Fair Value Measurements (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2026
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Summary of Assets and Liabilities Measured at Fair Value
 
June 30, 2026
  
Total
    
Level 1
    
Level 2
    
Level 3
 
Assets
           
Futures
   $  1,876,884      $  1,876,884      $ -       $ -   
Forwards
     2,038,463        -         2,038,463        -   
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
Total Assets
   $ 3,915,347      $ 1,876,884      $  2,038,463      $ -   
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
Liabilities
           
Futures
   $ 1,170,481      $ 1,170,481      $ -       $ -   
Forwards
     2,060,232        -         2,060,232        -   
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
Total Liabilities
   $ 3,230,713      $ 1,170,481      $ 2,060,232      $ -   
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
 
December 31, 2025
  
Total
    
Level 1
    
Level 2
    
Level 3
 
Assets
           
Futures
   $  2,228,281      $  2,228,281      $ -       $  -   
Forwards
     943,618        -         943,618        -   
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
Total Assets
   $ 3,171,899      $ 2,228,281      $  943,618      $ -   
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
Liabilities
           
Futures
   $ 1,559,755      $ 1,559,755      $ -       $ -   
Forwards
     770,789        -         770,789        -   
  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
Total Liabilities
   $ 2,330,544      $ 1,559,755      $ 770,789      $ -