v3.26.1
Mergers with AFT and AIF - Summary of Allocation of Purchase Price to Assets Acquired and Liabilities Assumed (Parenthetical) (Details) - USD ($)
$ / shares in Units, $ in Thousands
Jun. 30, 2026
Mar. 31, 2026
Dec. 31, 2025
Jun. 30, 2025
Mar. 31, 2025
Dec. 31, 2024
Jul. 22, 2024
Aug. 02, 2022
Jul. 22, 2019
Jul. 21, 2019
Business Combination [Line Items]                    
Amortized cost $ 3,061,809 [1],[2],[3]   $ 3,356,770 [4]              
Common stock, shares issued 82,372,628 85,127,849 92,211,869 93,303,622 93,303,622 93,780,278   1,932,641    
Common stock, par value $ 0.001   $ 0.001         $ 0.001 $ 0.001 $ 0.001
Outstanding debt obligations $ 1,745,000   $ 2,001,048              
AFT and AIF First Merger                    
Business Combination [Line Items]                    
Common stock, shares issued             28,527,003      
[1] Aggregate gross unrealized gain and loss for federal income tax purposes is $26,955 and $357,709, respectively. Net unrealized loss is $330,754 based on a tax cost of $3,101,096.
[2] Substantially all securities are pledged as collateral to the Company's credit facilities (see Note 6 to the consolidated financial statements). For investments that are pledged to the Company's credit facilities, a single investment may be divided into parts that are individually pledged as collateral to separate credit facilities. As such, these securities are not available as collateral to our general creditors.
[3] The following shows the composition of the Company’s portfolio at cost by control designation, investment type and industry as of June 30, 2026:

Industry

 

First Lien - Secured Debt

 

 

Second Lien - Secured Debt

 

 

Unsecured Debt

 

 

Structured Products and Other

 

 

Preferred Equity

 

 

Common Equity/Interests

 

 

Warrants

 

 

Total

 

Non-Controlled / Non-Affiliated Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerospace & Defense

 

$

 

17,171

 

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

 

$

 

49

 

 

$

 

110

 

 

$

 

—

 

 

$

 

17,330

 

Air Freight & Logistics

 

 

 

25,911

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

25,911

 

Automobile Components

 

 

 

20,170

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

23,856

 

 

 

 

—

 

 

 

 

44,026

 

Beverages

 

 

 

5,749

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

100

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

5,849

 

Biotechnology

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

333

 

 

 

 

—

 

 

 

 

389

 

 

 

 

722

 

Building Products

 

 

 

4,942

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

4,942

 

Chemicals

 

 

 

26,150

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

26,150

 

Commercial Services & Supplies

 

 

 

118,375

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

111

 

 

 

 

683

 

 

 

 

—

 

 

 

 

119,169

 

Communications Equipment

 

 

 

10,100

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

584

 

 

 

 

—

 

 

 

 

10,684

 

Construction & Engineering

 

 

 

57,598

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

4

 

 

 

 

50

 

 

 

 

—

 

 

 

 

57,652

 

Consumer Finance

 

 

 

57,646

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,842

 

 

 

 

—

 

 

 

 

2,943

 

 

 

 

750

 

 

 

 

—

 

 

 

 

63,181

 

Consumer Staples Distribution & Retail

 

 

 

42,465

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

169

 

 

 

 

—

 

 

 

 

42,634

 

Containers & Packaging

 

 

 

70,298

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

70,298

 

Diversified Consumer Services

 

 

 

206,999

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

632

 

 

 

 

—

 

 

 

 

207,631

 

Diversified Telecommunication Services

 

 

 

71

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,524

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,595

 

Electrical Equipment

 

 

 

33,230

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

250

 

 

 

 

—

 

 

 

 

33,480

 

Electronic Equipment, Instruments & Components

 

 

 

71,316

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

71,316

 

Energy Equipment & Services

 

 

 

3,797

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

3,797

 

Entertainment

 

 

 

13,330

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

13,330

 

Financial Services

 

 

 

74,587

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

534

 

 

 

 

17,006

 

 

 

 

—

 

 

 

 

92,127

 

Food Products

 

 

 

68,731

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

448

 

 

 

 

1,688

 

 

 

 

—

 

 

 

 

70,867

 

Ground Transportation

 

 

 

46,481

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

46,481

 

Health Care Equipment & Supplies

 

 

 

84,006

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

84,006

 

Health Care Providers & Services

 

 

 

261,182

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

76

 

 

 

 

417

 

 

 

 

—

 

 

 

 

261,675

 

Health Care Technology

 

 

 

62,033

 

 

 

 

92

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

62,125

 

Hotels, Restaurants & Leisure

 

 

 

96,728

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

96,728

 

Household Durables

 

 

 

30,671

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

30,671

 

Insurance

 

 

 

51,031

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

51,031

 

Interactive Media & Services

 

 

 

2,195

 

 

 

 

7,686

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

9,881

 

IT Services

 

 

 

75,880

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

10,818

 

 

 

 

77

 

 

 

 

—

 

 

 

 

86,775

 

 

 

 

Industry

 

First Lien - Secured Debt

 

 

Second Lien - Secured Debt

 

 

Unsecured Debt

 

 

Structured Products and Other

 

 

Preferred Equity

 

 

Common Equity/Interests

 

 

Warrants

 

 

Total

 

Leisure Products

 

$

 

8,457

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

492

 

 

 

 

93

 

 

 

 

—

 

 

 

 

9,042

 

Life Sciences Tools & Services

 

 

 

19,212

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

19,212

 

Machinery

 

 

 

63,808

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

63,808

 

Media

 

 

 

63,851

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

557

 

 

 

 

610

 

 

 

 

—

 

 

 

 

65,018

 

Multi-Utilities

 

 

 

20,316

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

42

 

 

 

 

—

 

 

 

 

20,358

 

Paper & Forest Products

 

 

 

10,495

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

10,495

 

Personal Care Products

 

 

 

110,009

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

100

 

 

 

 

—

 

 

 

 

110,109

 

Pharmaceuticals

 

 

 

82,900

 

 

 

 

—

 

 

 

 

21

 

 

 

 

—

 

 

 

 

215

 

 

 

 

212

 

 

 

 

—

 

 

 

 

83,348

 

Professional Services

 

 

 

73,182

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

46

 

 

 

 

—

 

 

 

 

73,228

 

Software

 

 

 

343,871

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

669

 

 

 

 

—

 

 

 

 

344,540

 

Specialty Retail

 

 

 

15,912

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

15,912

 

Technology Hardware, Storage & Peripherals

 

 

 

25,389

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

25,389

 

Textiles, Apparel & Luxury Goods

 

 

 

28,440

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

575

 

 

 

 

—

 

 

 

 

29,015

 

Trading Companies & Distributors

 

 

 

76,147

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

957

 

 

 

 

—

 

 

 

 

77,104

 

Total Non-Controlled /
Non-Affiliated Investments

 

$

 

2,580,832

 

 

$

 

7,778

 

 

$

 

3,387

 

 

$

 

—

 

 

$

 

16,680

 

 

$

 

49,576

 

 

$

 

389

 

 

$

 

2,658,642

 

Non-Controlled / Affiliated Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemicals

 

 

 

12,500

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

56,505

 

 

 

 

—

 

 

 

 

69,005

 

Consumer Finance

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

18,708

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

18,708

 

Electronic Equipment, Instruments & Components

 

 

 

32,106

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,713

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

33,819

 

Financial Services

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

13,543

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

13,543

 

Ground Transportation

 

 

 

32,843

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

722

 

 

 

 

—

 

 

 

 

33,565

 

Health Care Providers & Services

 

 

 

11,867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,423

 

Hotels, Restaurants & Leisure

 

 

 

8,739

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

4,740

 

 

 

 

—

 

 

 

 

13,479

 

Leisure Products

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,000

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,000

 

Total Non-Controlled / Affiliated Investments

 

$

 

98,055

 

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

 

$

 

32,251

 

 

$

 

19,269

 

 

$

 

62,967

 

 

$

 

—

 

 

$

 

212,542

 

Controlled Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media

 

 

 

66,410

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

65,250

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

131,660

 

Passenger Airlines

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

58,965

 

 

 

 

—

 

 

 

 

58,965

 

Total Controlled Investments

 

$

 

66,410

 

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

 

$

 

65,250

 

 

$

 

58,965

 

 

$

 

—

 

 

$

 

190,625

 

Total

 

$

 

2,745,297

 

 

$

 

7,778

 

 

$

 

3,387

 

 

$

 

32,251

 

 

$

 

101,199

 

 

$

 

171,508

 

 

$

 

389

 

 

$

 

3,061,809

 

 
[4] The following shows the composition of the Company’s portfolio at cost by control designation, investment type and industry as of December 31, 2025:

Industry

 

First Lien - Secured Debt

 

 

Second Lien - Secured Debt

 

 

Unsecured Debt

 

 

Structured Products and Other

 

 

Preferred Equity

 

 

Common Equity/Interests

 

 

Warrants

 

 

Total

 

Non-Controlled / Non-Affiliated Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerospace & Defense

 

$

 

17,290

 

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

 

$

 

49

 

 

$

 

100

 

 

$

 

—

 

 

$

 

17,439

 

Air Freight & Logistics

 

 

 

26,015

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

26,015

 

Automobile Components

 

 

 

18,419

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

23,856

 

 

 

 

—

 

 

 

 

42,275

 

Beverages

 

 

 

5,478

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

100

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

5,578

 

Biotechnology

 

 

 

26,579

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

333

 

 

 

 

—

 

 

 

 

389

 

 

 

 

27,301

 

Building Products

 

 

 

25,117

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

25,117

 

Chemicals

 

 

 

29,993

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

29,993

 

Commercial Services & Supplies

 

 

 

147,960

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

111

 

 

 

 

683

 

 

 

 

—

 

 

 

 

148,754

 

Communications Equipment

 

 

 

10,198

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

584

 

 

 

 

—

 

 

 

 

10,782

 

Construction & Engineering

 

 

 

77,388

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

4,348

 

 

 

 

50

 

 

 

 

—

 

 

 

 

81,786

 

Consumer Finance

 

 

 

48,282

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,842

 

 

 

 

—

 

 

 

 

2,943

 

 

 

 

750

 

 

 

 

—

 

 

 

 

53,817

 

Consumer Staples Distribution & Retail

 

 

 

38,239

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

169

 

 

 

 

—

 

 

 

 

38,408

 

Containers & Packaging

 

 

 

57,780

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

57,780

 

Diversified Consumer Services

 

 

 

203,795

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

632

 

 

 

 

—

 

 

 

 

204,427

 

Diversified Telecommunication Services

 

 

 

70

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,483

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,553

 

Electrical Equipment

 

 

 

39,469

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

250

 

 

 

 

—

 

 

 

 

39,719

 

Electronic Equipment, Instruments & Components

 

 

 

76,588

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

76,588

 

Energy Equipment & Services

 

 

 

3,502

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

3,502

 

Entertainment

 

 

 

27,144

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

27,144

 

Financial Services

 

 

 

80,055

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

534

 

 

 

 

17,082

 

 

 

 

—

 

 

 

 

97,671

 

Food Products

 

 

 

69,448

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

448

 

 

 

 

1,687

 

 

 

 

—

 

 

 

 

71,583

 

Ground Transportation

 

 

 

52,702

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

52,702

 

Health Care Equipment & Supplies

 

 

 

118,401

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,426

 

 

 

 

—

 

 

 

 

119,827

 

Health Care Providers & Services

 

 

 

304,673

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

75

 

 

 

 

418

 

 

 

 

—

 

 

 

 

305,166

 

Health Care Technology

 

 

 

61,984

 

 

 

 

91

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

62,075

 

Hotels, Restaurants & Leisure

 

 

 

101,083

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

101,083

 

Household Durables

 

 

 

30,717

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

30,717

 

Insurance

 

 

 

69,793

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

69,793

 

Interactive Media & Services

 

 

 

2,190

 

 

 

 

7,705

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

9,895

 

IT Services

 

 

 

70,674

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

10,819

 

 

 

 

77

 

 

 

 

—

 

 

 

 

81,570

 

 

 

 

Industry

 

First Lien - Secured Debt

 

 

Second Lien - Secured Debt

 

 

Unsecured Debt

 

 

Structured Products and Other

 

 

Preferred Equity

 

 

Common Equity/Interests

 

 

Warrants

 

 

Total

 

Leisure Products

 

$

 

8,398

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

492

 

 

 

 

93

 

 

 

 

—

 

 

$

 

8,983

 

Life Sciences Tools & Services

 

 

 

19,388

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

19,388

 

Machinery

 

 

 

66,892

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

66,892

 

Media

 

 

 

70,777

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

473

 

 

 

 

610

 

 

 

 

—

 

 

 

 

71,860

 

Multi-Utilities

 

 

 

19,825

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

42

 

 

 

 

—

 

 

 

 

19,867

 

Paper & Forest Products

 

 

 

14,683

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

14,683

 

Personal Care Products

 

 

 

135,674

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

100

 

 

 

 

—

 

 

 

 

135,774

 

Pharmaceuticals

 

 

 

82,862

 

 

 

 

—

 

 

 

 

21

 

 

 

 

—

 

 

 

 

215

 

 

 

 

212

 

 

 

 

—

 

 

 

 

83,310

 

Professional Services

 

 

 

80,378

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

46

 

 

 

 

—

 

 

 

 

80,424

 

Software

 

 

 

367,716

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

669

 

 

 

 

—

 

 

 

 

368,385

 

Specialty Retail

 

 

 

16,740

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

16,740

 

Technology Hardware, Storage & Peripherals

 

 

 

14,170

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

14,170

 

Textiles, Apparel & Luxury Goods

 

 

 

28,551

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

575

 

 

 

 

—

 

 

 

 

29,126

 

Trading Companies & Distributors

 

 

 

85,680

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

957

 

 

 

 

—

 

 

 

 

86,637

 

Transportation Infrastructure

 

 

 

18,874

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

18,874

 

Total Non-Controlled /
Non-Affiliated Investments

 

$

 

2,871,634

 

 

$

 

7,796

 

 

$

 

3,346

 

 

$

 

—

 

 

$

 

20,940

 

 

$

 

51,068

 

 

$

 

389

 

 

$

 

2,955,173

 

Non-Controlled / Affiliated Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemicals

 

 

 

12,500

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

56,505

 

 

 

 

—

 

 

 

 

69,005

 

Consumer Finance

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

19,409

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

19,409

 

Electronic Equipment, Instruments & Components

 

 

 

34,249

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,713

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

35,962

 

Financial Services

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

14,012

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

14,012

 

Ground Transportation

 

 

 

23,389

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

722

 

 

 

 

—

 

 

 

 

24,111

 

Hotels, Restaurants & Leisure

 

 

 

8,739

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

4,740

 

 

 

 

—

 

 

 

 

13,479

 

Leisure Products

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,000

 

 

 

 

—

 

 

 

 

1,000

 

Total Non-Controlled / Affiliated Investments

 

$

 

78,877

 

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

 

$

 

33,421

 

 

$

 

1,713

 

 

$

 

62,967

 

 

$

 

—

 

 

$

 

176,978

 

Controlled Investments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media

 

 

 

125,154

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

6,000

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

131,154

 

Passenger Airlines

 

 

 

18,575

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

—

 

 

 

 

74,890

 

 

 

 

—

 

 

 

 

93,465

 

Total Controlled Investments

 

$

 

143,729

 

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

 

$

 

—

 

 

$

 

6,000

 

 

$

 

74,890

 

 

$

 

—

 

 

$

 

224,619

 

Total

 

$

 

3,094,240

 

 

$

 

7,796

 

 

$

 

3,346

 

 

$

 

33,421

 

 

$

 

28,653

 

 

$

 

188,925

 

 

$

 

389

 

 

$

 

3,356,770