LONG-TERM DEBT (Tables) |
6 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Jun. 30, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Disclosure [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Long-term Debt Instruments | The following table presents the components of Long-term debt, net as of the dates listed in the table below (in thousands, except interest rates):
__________________ (1) As of June 30, 2026, includes $11.3 million outstanding in connection with the Credit Support Premium (as defined below), which will become due and payable in-full upon the earlier of repayment and extinguishment of the Revolving Equipment Notes Facility (as defined below) and the termination of Delta’s obligation to provide credit support for the Revolving Equipment Notes Facility. The Credit Support Premium constitutes a Revolving Loan (as defined in the 2023 Credit Agreement (as defined below)) under the 2023 Credit Agreement; however, any such accrued amounts do not reduce Delta’s $100.0 million commitment available to be borrowed by the Company from time to time until September 20, 2028 under the 2023 Revolving Credit Facility (as defined below).
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| Schedule of Maturities of Long-Term Debt | Maturities of principal debt payments through December 31, 2029 for debt obligations outstanding as of June 30, 2026 are as follows (in thousands):
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| Schedule of Redemptions and Issuances of Revolving Equipment | During the three and six months ended June 30, 2026, redemptions and issuances of Revolving Equipment Notes by WUP LLC were as follows:
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