Derivatives (Tables) |
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Sep. 30, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derivative Instruments and Hedging Activities Disclosure [Abstract] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Open Forward Foreign Currency Contract | The outstanding forward currency contracts as of September 30, 2025 were as follows:
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| Schedule of Realized and Unrealized Gain (Loss) on Forward Currency Contract | The impact of forward currency contracts not designated as an effective hedge accounting relationship for the years ended September 30, 2025, 2024 and 2023 on the Consolidated Statements of Operations, including realized and unrealized gains (losses) is summarized in the table below:
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| Schedule of Average Outstanding Daily Volume for Forward Currency Contract | The following table is a summary of the average outstanding daily volume for forward currency contracts for the years ended September 30, 2025, 2024, and 2023:
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| Schedule of Derivative Instruments, Fair Value | The following table is intended to provide additional information about the effect of the offsetting derivative contracts on the financial statements of the Company including: the location of those fair values on the Consolidated Statement of Financial Condition, and the Company’s gross and net amount of assets and liabilities available for offset under netting arrangements as well as any related collateral received or pledged by the Company as of September 30, 2025.
(1)The actual collateral pledged could be more than the amount shown due to over collateralization. (2)Represents the net amount due from/(to) counterparties in the event of default.
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