BORROWINGS (Tables) |
3 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar. 31, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Disclosure [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Borrowings not Including the Convertible Notes | Borrowings of the Company consisted of the following:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Principal Repayments | The following table represents principal repayments from 2026 and the years through 2030 and thereafter:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||