Note 2 - Significant Accounting Policies (Tables) |
6 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mar. 31, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Tables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Fund's Investments at Fair Value |
The following table summarizes GLDM’s investment at fair value:
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| Gold Receivable |
Gold receivable represents the quantity of gold covered by contractually binding orders for the creation of Shares where the gold has not yet been transferred to GLDM’s account. Generally, ownership of the gold is transferred within business day of the trade date.
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| Gold Payable |
Gold payable represents the quantity of gold covered by contractually binding orders for the redemption of Shares where the gold has not yet been transferred out of GLDM’s account. Generally, ownership of the gold is transferred within business day of the trade date.
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| Creations and Redemptions of Shares |
As the Shares are redeemable in Creation Units at the option of the Authorized Participants, GLDM has classified the Shares as Net Assets for financial reporting purposes. Changes in the Shares for the six months ended March 31, 2026 and 2025 are as follows:
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| SPDR Gold Mini Shares Trust [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Tables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Fund's Investments at Fair Value |
The following table summarizes GLDM’s investment at fair value:
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| Gold Receivable |
Gold receivable represents the quantity of gold covered by contractually binding orders for the creation of Shares where the gold has not yet been transferred to GLDM’s account. Generally, ownership of the gold is transferred within business day of the trade date.
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| Gold Payable |
Gold payable represents the quantity of gold covered by contractually binding orders for the redemption of Shares where the gold has not yet been transferred out of GLDM’s account. Generally, ownership of the gold is transferred within business day of the trade date.
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| Creations and Redemptions of Shares |
As the Shares are redeemable in Creation Units at the option of the Authorized Participants, GLDM has classified the Shares as Net Assets for financial reporting purposes. Changes in the Shares for the six months ended March 31, 2026 and 2025 are as follows:
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