Note 2 - Significant Accounting Policies (Tables) |
6 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mar. 31, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Tables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Trust's Investments at Fair Value |
The following table summarizes the Trust’s investments at fair value:
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| Gold Receivable |
Gold receivable represents the quantity of gold covered by contractually binding orders for the creation of Shares where the gold has not yet been transferred to the Trust’s account. Generally, ownership of the gold is transferred within business day of the trade date.
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| Gold Payable |
Gold payable represents the quantity of gold covered by contractually binding orders for the redemption of Shares where the gold has not yet been transferred out of the Trust’s account. Generally, ownership of the gold is transferred within business day of the trade date.
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| Creations and Redemptions of Shares | Activity in the number and value of Shares created and redeemed for the six months ended March 31, 2026 and 2025 are as follows:
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