​

​

January 31, 2026

​

​

​

​

​

Allowance for

​

Gross

​

Gross

​

Estimated

​

​

Amortized

​

Credit

​

Unrealized

​

Unrealized

​

Fair

​

  ​ ​ ​

Cost

  ​ ​ ​

Losses

  ​ ​ ​

Gains

  ​ ​ ​

Losses

  ​ ​ ​

Value

U.S. Treasury notes:

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Due within one year

​

$

45,446

​

$

—

​

$

127

​

$

8

​

$

45,565

Due in one to three years

​

​

77,931

​

​

—

​

​

1,182

​

​

13

​

​

79,100

Due in three to five years

​

​

277,196

​

​

—

​

​

2,192

​

​

454

​

​

278,934

Totals

​

$

400,573

​

$

—

​

$

3,501

​

$

475

​

$

403,599

​

​

January 31, 2025

​

​

​

​

​

Allowance for

​

Gross

​

Gross

​

Estimated

​

​

Amortized

​

Credit

​

Unrealized

​

Unrealized

​

Fair

​

  ​ ​ ​

Cost

  ​ ​ ​

Losses

  ​ ​ ​

Gains

  ​ ​ ​

Losses

  ​ ​ ​

Value

U.S. Treasury notes:

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Due within one year

​

$

50,676

​

$

—

​

$

126

​

$

7

​

$

50,795

Due in one to three years

​

​

84,881

​

​

—

​

​

381

​

​

105

​

​

85,157

Due in three to five years

​

​

91,599

​

​

—

​

​

124

​

​

930

​

​

90,793

Totals

​

$

227,156

​

$

—

​

$

631

​

$

1,042

​

$

226,745