v3.26.1
Fair Value Measurements (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2025
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Summary of assets and liabilities measured at fair value on recurring basis
December 31, 2025
  
  Total  
  
  Level 1  
  
  Level 2  
  
  Level 3  
Assets
           
Futures
    $ 3,755,084       $ 3,755,084       $ -        $ -   
Forwards
     3,841,122        -         3,841,122        -   
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
Total assets
    $ 7,596,206       $ 3,755,084       $ 3,841,122       $ -   
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
Liabilities
           
Futures
    $ 2,073,749       $ 2,073,749       $ -        $ -   
Forwards
     2,240,526        -         2,240,526        -   
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
Total liabilities
    $ 4,314,275       $ 2,073,749       $ 2,240,526       $ -   
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
December 31, 2024
  
  Total  
  
  Level 1  
  
  Level 2  
  
  Level 3  
Assets
           
Futures
    $ 6,264,672       $ 6,264,672       $ -        $ -   
Forwards
     4,248,086        -         4,248,086        -   
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
Total assets
    $ 10,512,758       $ 6,264,672       $ 4,248,086       $ -   
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
Liabilities
           
Futures
    $ 3,995,402       $ 3,995,402       $ -        $ -   
Forwards
     2,575,659        -         2,575,659        -   
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
Total liabilities
    $ 6,571,061       $ 3,995,402       $ 2,575,659       $ -