v3.25.2
Note 10 - Long-term Debt (Details Textual)
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Mar. 31, 2025
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Oct. 13, 2023
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May 30, 2023
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Jul. 10, 2024
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May 26, 2023
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Apr. 19, 2023
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Mar. 29, 2021
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Mar. 24, 2021
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Mar. 19, 2021
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Long-Term Debt, Gross                                   $ 1,598,657,000   $ 1,709,236,000                                      
Interest Expense, Operating and Nonoperating                                   46,125,000 $ 60,262,000                                        
Other Long-Term Debt                                   559,962,000   584,632,000                                      
Interest Expense, Debt                                   $ 40,611,000 48,977,000                                        
Minimum [Member]                                                                              
Term Loan, Value Maintenance Clauses for Specific One                                   110.00%                                          
Maximum [Member]                                                                              
Term Loan, Value Maintenance Clauses for Specific One                                   140.00%                                          
Loans Payable [Member]                                                                              
Long-Term Debt, Gross                                   $ 1,038,695,000   1,124,604,000                                      
Loans Payable [Member] | Venetiko [Member]                                                                              
Repayments of Debt                       $ 7,395,100                                                      
Loans Payable [Member] | ZIM Shanghai [Member]                                                                              
Repayments of Debt                     $ 6,531,000                                                        
Loans Payable [Member] | ZIM New York [Member]                                                                              
Repayments of Debt                   $ 6,136,000                                                          
Loans Payable [Member] | Sealand Illinois [Member]                                                                              
Repayments of Debt           $ 6,492,000                                                                  
Loans Payable [Member] | Oakland [Member]                                                                              
Repayments of Debt   $ 2,668,200                                                                          
Unsecured Debt [Member]                                                                              
Long-Term Debt, Gross                                   0   0                                      
Ainsley Maritime Co. and Ambrose Maritime Co. Loan Agreement [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   52,232,000                                         $ 150,000,000
Long-Term Debt, Gross                                   104,464,000   109,821,000                                      
Ainsley Maritime Co. and Ambrose Maritime Co. Loan Agreement Each Tranche [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   1,339,300                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   21,428,600                                          
Hyde Maritime Co. and Skerrett Maritime Co. Loan Agreement [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                                                           $ 147,000,000  
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   49,471,200                                          
Long-Term Debt, Gross                                   98,942,000   104,596,000                                      
Hyde Maritime Co. and Skerrett Maritime Co. Loan Agreement, Tranche A [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   1,413,500                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   28,269,200                                          
Kemp Maritime Co. Loan Agreement [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   49,975,000                                     $ 75,000,000    
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   1,425,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   28,600,000                                          
Long-Term Debt, Gross                                   49,975,000   52,825,000                                      
Loan Agreement with 11 Companies [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                                                     $ 158,105,000        
Loan Agreement with 11 Companies, Refinancing Tranche [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   3,953,000                                          
Proceeds from Issuance of Long-term Debt, Total                             $ 50,105,000                                                
Loan Agreement with 11 Companies, Tranche C [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                                                 $ 34,730,000            
Proceeds from Issuance of Long-term Debt, Total                             $ 38,000,000                                                
Loan Agreement with 11 Companies, Tranche A [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   11,000,000                                          
Proceeds from Issuance of Long-term Debt, Total                           $ 35,000,000                                                  
Loan Agreement with 11 Companies, Tranche B [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   11,000,000                                          
Proceeds from Issuance of Long-term Debt, Total                         $ 35,000,000                                                    
Refinance Term Loan to Vulpecula, Volans, Virgo and Vela and Tranche C of 11 Companies Term Loan [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   24,250,000                               $ 85,000,000          
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   1,750,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   19,000,000                                          
Proceeds from Issuance of Debt                 $ 85,000,000                                                            
Refinance Term Loans of 17 Companies [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   253,714,000                           $ 500,000,000              
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   20,523,800                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   89,523,800                                          
Proceeds from Issuance of Debt                                 $ 500,000,000                                            
Refinance Term Loan for Reddick Shipping and Verandi Shipping [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   15,000,000                         $ 46,000,000                
Proceeds from Issuance of Debt             $ 46,000,000                                                                
Refinance Term Loan for Quentin Shipping and Sander Shipping [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   29,531,300                       $ 85,000,000                  
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   1,296,900                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   1,000,000                                          
Proceeds from Issuance of Debt         $ 85,000,000                                                                    
Refinance Term Loan for Ten Companies [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   170,820,000                     $ 322,830,000                    
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   16,800,000                                          
Proceeds from Issuance of Debt                               $ 322,830,000                                              
NML Loan Agreement [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                               $ 3,962,000                              
Long-Term Debt, Gross                                   0   0                                      
Alford Shipping Co., Finney Shipping Co., Kalamata Shipping Corporation, Nisbet Shipping Co. and Novara Shipping Co. Loan Agreement [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   49,000,000                   $ 72,000,000                      
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   2,500,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   9,000,000                                          
Proceeds from Issuance of Long-term Debt, Total       $ 69,000,000                                                                      
Capetanissa Maritime Corporation and Berg Shipping Co. Loan Agreement [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                                     $ 25,548,000                        
Proceeds from Issuance of Long-term Debt, Total     $ 24,167,000                                                                        
Capetanissa Maritime Corporation and Berg Shipping Co. Tranche A [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   10,081,400                                          
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   513,200                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   3,923,000                                          
Capetanissa Maritime Corporation and Berg Shipping Co. Tranche B [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   7,085,600                                          
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   361,800                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   2,744,000                                          
Loans Agreements 4 NML Subsidiaries [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   21,750,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   750,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   12,000,000                                          
Long-Term Debt, Gross                                                   $ 8,010,000                          
Loans Agreements, Two NML Subsidiaries [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   7,670,000             $ 8,710,000                            
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   260,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   4,550,000                                          
Loans Agreements, Two NML Subsidiaries 2 [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   10,637,500                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   4,450,000                                          
Loans Agreements, One NML Subsidiary [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   4,447,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   247,500                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   1,477,000                                          
Loans Agreements, One NML Subsidiary 2 [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   5,042,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   234,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   2,000,000                                          
Loans Agreements, Two NML Subsidiaries 3 [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   9,056,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   5,250,000                                          
Loans Agreements, One NML Subsidiary 3 [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   10,494,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   351,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   5,580,000                                          
Loans Agreements, One NML Subsidiary 4 [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   9,941,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   4,275,000                                          
Loans Agreements, Three NML Subsidiaries [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   10,282,000     $ 10,489,000   $ 10,257,000                                
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   8,156,000                                          
Loans Agreements, Two NML Subsidiaries 4 [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   7,935,000       $ 7,610,000                                  
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   4,775,000                                          
Loan Agreements 1 NML Subsidiary [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   5,470,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   220,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   1,950,000                                          
N M L Loan 13 [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   4,820,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   241,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   1,446,000                                          
Long-Term Debt, Gross                                   4,820,000   5,302,000                                      
NML Loan 14 [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   3,965,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   210,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   1,025,000                                          
Long-Term Debt, Gross                                   3,965,000   4,385,000                                      
N M L Loan 15 [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   4,874,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   128,300                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   2,565,000                                          
Long-Term Debt, Gross                                   4,874,000   $ 5,130,000                                      
Loans Agreements, One NML Subsidiary 5 [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   11,619,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   6,120,000                                          
Loans Agreements, One NML Subsidiary 6 [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   19,236,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   441,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   12,180,000                                          
Loans Agreement with Sykes Maritime Co. [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount $ 23,500,000                                 23,108,000                                          
Debt Instrument, Periodic Payment, Total                                   392,500                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   15,650,000                                          
Proceeds from Issuance of Long-term Debt, Total $ 23,500,000                                                                            
Number of Vessels 1                                                                            
Loans Agreement with Beardmore Maritime Co. [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   60,000,000                                          
Proceeds from Issuance of Long-term Debt, Total                                   $ 0                                          
Number of Vessels                                   1                                          
Loans Agreement with Fairbanks Maritime Co. [Member] | Loans Payable [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount                                   $ 60,000,000                                          
Proceeds from Issuance of Long-term Debt, Total                                   $ 0                                          
Number of Vessels                                   1                                          
Five Pre- and Post-delivery Financial Agreements [Member]                                                                              
Interest Expense, Operating and Nonoperating                                   $ 6,990,000 8,120,000                                        
Financial Arrangement, Share Purchase Agreement [Member]                                                                              
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                                   32,022,000                                          
Interest Expense, Operating and Nonoperating                                   4,225,000 5,797,000                                        
Repayments of Long-Term Debt, Total               $ 77,435,000                                                              
Financing Arrangements [Member]                                                                              
Other Long-Term Debt                                   $ 559,962,000                                          
The Bond [Member] | Unsecured Debt [Member]                                                                              
Debt Instrument, Face Amount | €                                                                       € 0.1      
Interest Expense, Operating and Nonoperating                                     $ 1,474,000                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                                                       2.70%      
The Bond [Member] | Unsecured Debt [Member] | The Seventh or Eighth Coupon Payment Date [Member]                                                                              
Debt Instrument, Redemption, Premium Percentage                                                                       0.50%      
Term Loan and Other Financing Arrangements [Member]                                                                              
Long-Term Debt, Weighted Average Interest Rate, at Point in Time                                   4.70%   4.70%                                      
Term Loan and Other Financing Arrangements [Member] | Minimum [Member]                                                                              
Debt Instrument, Interest Rate During Period                                   2.99%   2.99%                                      
Term Loan and Other Financing Arrangements [Member] | Maximum [Member]                                                                              
Debt Instrument, Interest Rate During Period                                   6.48%   6.63%