​

​

​

As of June 30, 2025

​

​

​

Amortized

​

Unrealized

​

​

Accrued

​

​

Estimated

​

​

Cost

​

Gains

​

Losses

​

Investment Income

​

Fair Value

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

U.S. Treasury securities

​

$

23,601,440

$

—

$

(22,456)

$

88,177

$

23,667,161

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Balance, end of period

​

$

23,601,440

$

—

$

(22,456)

$

88,177

$

23,667,161