Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PRINCIPAL |
|
MARKET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 106.8% ¤ |
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSET-BACKED SECURITIES 7.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAYMAN ISLANDS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TruPS Financials Note Securitization Ltd. |
$ |
260 |
$ |
248 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cayman Islands |
|
|
|
248 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES 7.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust |
|
904 |
|
867 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citigroup Mortgage Loan Trust |
|
1,012 |
|
935 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseco Finance Corp. |
|
7 |
|
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. |
|
468 |
|
444 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC Mortgage Loan Trust |
|
21 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBR Securitization Trust |
|
840 |
|
815 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Equity Asset Trust |
|
128 |
|
121 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCCM Trust |
|
1,000 |
|
967 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust |
|
1,380 |
|
683 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust |
|
396 |
|
388 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option One Mortgage Loan Trust |
|
1,938 |
|
1,381 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Asset Mortgage Products Trust |
|
1,000 |
|
936 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Asset Securities Corp. Trust |
|
303 |
|
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLM Private Credit Student Loan Trust |
|
884 |
|
837 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Trust |
|
771 |
|
759 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soundview Home Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.250% due 12/25/2036 • |
|
969 |
|
937 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.845% due 09/25/2037 • |
|
1,893 |
|
1,328 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Asset Investment Loan Trust |
|
449 |
|
433 |
|
|
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Upstart Securitization Trust |
|
349 |
|
339 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total United States |
|
|
|
12,497 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Asset-Backed Securities (Cost $13,725) |
|
|
|
12,745 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOAN PARTICIPATIONS AND ASSIGNMENTS 1.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUXEMBOURG 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelsat Jackson Holdings SA |
|
52 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Luxembourg |
|
|
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANAMA 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnival Corp. |
|
394 |
|
390 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Panama |
|
|
|
390 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Softbank Vision Fund |
|
375 |
|
352 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total United Kingdom |
|
|
|
352 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avolon TLB Borrower 1 (U.S.) LLC |
|
7 |
|
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerald TopCo, Inc. |
|
3 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envision Healthcare Corp. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.701% due 04/29/2027 |
|
85 |
|
84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.326% due 04/28/2028 |
|
149 |
|
111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilton Worldwide Finance LLC |
|
230 |
|
230 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lealand Finance Co. BV |
|
1 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lealand Finance Co. BV (5.840% Cash and 3.000% PIK) |
|
3 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUG LLC |
|
4 |
|
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sotera Health Holdings LLC |
|
525 |
|
507 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syniverse Holdings, Inc. |
|
8 |
|
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Renal Care, Inc. |
|
16 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westmoreland Mining Holdings LLC (15.000% PIK) |
|
5 |
|
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total United States |
|
|
|
969 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Loan Participations and Assignments (Cost $1,899) |
|
|
|
1,763 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMON STOCKS 46.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSTRALIA 2.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coles Group Ltd. |
|
10,502 |
|
127 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brambles Ltd. |
|
24,606 |
|
222 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 2.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHP Group Ltd. |
|
77,890 |
|
2,462 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortescue Metals Group Ltd. |
|
44,101 |
|
663 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio Tinto Ltd. |
|
9,667 |
|
777 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3,902 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Australia |
|
|
|
4,251 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELGIUM 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ageas SA |
|
5,217 |
|
226 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
UTILITIES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elia Group SA |
|
754 |
|
99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Belgium |
|
|
|
325 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAZIL 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambev SA |
|
123,100 |
|
348 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA |
|
99,000 |
|
518 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco do Brasil SA |
|
22,200 |
|
171 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Brazil |
|
|
|
1,037 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANADA 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC Resources Ltd. |
|
14,100 |
|
160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manulife Financial Corp. |
|
17,897 |
|
328 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Canada |
|
|
|
488 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHILE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco de Chile |
|
1,213,031 |
|
118 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Chile |
|
|
|
118 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHINA 1.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H' |
|
88,000 |
|
277 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'H' |
|
40,000 |
|
143 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
420 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Construction Bank Corp. 'H' |
|
1,505,000 |
|
974 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' |
|
227,000 |
|
121 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' |
|
180,000 |
|
184 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H' |
|
211,000 |
|
125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,404 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H' |
|
81,000 |
|
91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total China |
|
|
|
1,915 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZECH REPUBLIC 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEZ AS |
|
4,426 |
|
215 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Czech Republic |
|
|
|
215 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENMARK 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP Moller - Maersk AS 'A' |
|
82 |
|
146 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Denmark |
|
|
|
146 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINLAND 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orion Oyj 'B' |
|
2,695 |
|
120 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Total Finland |
|
|
|
120 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCE 1.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TotalEnergies SE |
|
7,049 |
|
415 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amundi SA |
|
1,733 |
|
109 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXA SA |
|
25,025 |
|
764 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
873 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiffage SA |
|
2,130 |
|
231 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thales SA |
|
2,782 |
|
411 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
642 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total France |
|
|
|
1,930 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERMANY 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEA Group AG |
|
3,949 |
|
180 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siemens AG |
|
757 |
|
123 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
303 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Germany |
|
|
|
303 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREECE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPAP SA |
|
7,612 |
|
122 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Greece |
|
|
|
122 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONG KONG 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITC International Holdings Co. Ltd. |
|
38,000 |
|
82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd. |
|
52,000 |
|
315 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Hong Kong |
|
|
|
397 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDONESIA 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telkom Indonesia Persero Tbk PT |
|
1,158,000 |
|
315 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astra International Tbk PT |
|
470,500 |
|
189 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaro Energy Indonesia Tbk PT |
|
419,500 |
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Mandiri Persero Tbk PT |
|
206,700 |
|
142 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Indonesia |
|
|
|
727 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITALY 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assicurazioni Generali SpA |
|
5,888 |
|
117 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poste Italiane SpA |
|
13,907 |
|
142 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
259 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enel SpA |
|
66,253 |
|
404 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snam SpA |
|
52,578 |
|
279 |
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Terna - Rete Elettrica Nazionale |
|
36,685 |
|
301 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
984 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Italy |
|
|
|
1,243 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAPAN 3.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDDI Corp. |
|
42,900 |
|
1,323 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honda Motor Co. Ltd. |
|
23,000 |
|
608 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Tobacco, Inc. |
|
32,000 |
|
676 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEIJI Holdings Co. Ltd. |
|
5,800 |
|
138 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
814 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astellas Pharma, Inc. |
|
29,100 |
|
413 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. |
|
13,100 |
|
324 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
737 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuji Electric Co. Ltd. |
|
3,300 |
|
130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITOCHU Corp. |
|
31,000 |
|
1,010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Corp. |
|
5,900 |
|
212 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsui & Co. Ltd. |
|
4,100 |
|
128 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,480 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitto Denko Corp. |
|
3,600 |
|
233 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokyo Gas Co. Ltd. |
|
10,000 |
|
188 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Japan |
|
|
|
5,383 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUXEMBOURG 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelsat Emergence SA «(c)(h) |
|
2,886 |
|
71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Luxembourg |
|
|
|
71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALAYSIA 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petronas Chemicals Group Bhd |
|
61,900 |
|
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Malaysia |
|
|
|
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEXICO 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desarrolladora Homex SAB de CV (c) |
|
41,996 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Mexico SAB de CV 'B' |
|
24,700 |
|
117 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mexico |
|
|
|
117 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETHERLANDS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Group NV |
|
7,256 |
|
263 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCI NV |
|
2,881 |
|
98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Total Netherlands |
|
|
|
361 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW ZEALAND 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spark New Zealand Ltd. |
|
35,382 |
|
112 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total New Zealand |
|
|
|
112 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORWAY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telenor ASA |
|
10,679 |
|
125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yara International ASA |
|
2,568 |
|
112 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Norway |
|
|
|
237 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLAND 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA |
|
16,486 |
|
223 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA |
|
16,091 |
|
131 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Poland |
|
|
|
354 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTUGAL 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeronimo Martins SGPS SA |
|
7,538 |
|
177 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Portugal |
|
|
|
177 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGAPORE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genting Singapore Ltd. |
|
161,000 |
|
136 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Singapore |
|
|
|
136 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTH AFRICA 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTN Group Ltd. |
|
44,218 |
|
317 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exxaro Resources Ltd. |
|
8,717 |
|
91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstRand Ltd. |
|
134,563 |
|
456 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglo American Platinum Ltd. |
|
1,458 |
|
78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impala Platinum Holdings Ltd. |
|
22,182 |
|
204 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
282 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total South Africa |
|
|
|
1,146 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTH KOREA 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia Corp. |
|
7,126 |
|
445 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KT&G Corp. |
|
2,833 |
|
182 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. |
|
769 |
|
121 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Total South Korea |
|
|
|
748 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPAIN 2.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA |
|
29,037 |
|
975 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
|
160,518 |
|
1,148 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA |
|
3,778 |
|
120 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 1.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enagas SA |
|
6,496 |
|
125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iberdrola SA |
|
147,820 |
|
1,842 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Electrica Corp. SA |
|
10,581 |
|
186 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,153 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Spain |
|
|
|
4,396 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWEDEN 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tele2 AB 'B' |
|
14,301 |
|
142 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo AB 'B' |
|
5,776 |
|
119 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Sweden |
|
|
|
261 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWITZERLAND 3.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garmin Ltd. |
|
1,871 |
|
189 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola HBC AG |
|
5,372 |
|
147 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 2.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novartis AG |
|
26,291 |
|
2,414 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roche Holding AG |
|
8,131 |
|
2,333 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4,747 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STMicroelectronics NV |
|
3,060 |
|
163 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holcim AG |
|
6,591 |
|
425 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Switzerland |
|
|
|
5,671 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAIWAN 1.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lite-On Technology Corp. |
|
52,000 |
|
125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largan Precision Co. Ltd. |
|
2,000 |
|
144 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unimicron Technology Corp. |
|
31,000 |
|
151 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
295 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MediaTek, Inc. |
|
29,000 |
|
752 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realtek Semiconductor Corp. |
|
11,000 |
|
140 |
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
United Microelectronics Corp. |
|
307,000 |
|
537 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,429 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Taiwan |
|
|
|
1,849 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURKEY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIM Birlesik Magazalar AS |
|
15,833 |
|
123 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Turkey |
|
|
|
123 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM 2.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British American Tobacco PLC |
|
4,224 |
|
148 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Brands PLC |
|
23,859 |
|
549 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
697 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3i Group PLC |
|
25,936 |
|
540 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSK PLC |
|
43,015 |
|
760 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAE Systems PLC |
|
77,320 |
|
935 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 1.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglo American PLC |
|
10,033 |
|
334 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio Tinto PLC |
|
21,877 |
|
1,485 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,819 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total United Kingdom |
|
|
|
4,751 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES 22.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT&T, Inc. |
|
19,908 |
|
383 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (c) |
|
29,821 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advance Auto Parts, Inc. |
|
1,148 |
|
140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Best Buy Co., Inc. |
|
1,319 |
|
103 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darden Restaurants, Inc. |
|
3,258 |
|
506 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genuine Parts Co. |
|
763 |
|
128 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iHeartMedia, Inc. 'A' (c) |
|
6,979 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iHeartMedia, Inc. 'B' «(c) |
|
5,486 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKQ Corp. |
|
6,665 |
|
378 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McDonald's Corp. |
|
444 |
|
124 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,425 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 5.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altria Group, Inc. |
|
46,976 |
|
2,096 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Co. |
|
36,239 |
|
2,248 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corp. |
|
1,069 |
|
144 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PepsiCo, Inc. |
|
1,027 |
|
187 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philip Morris International, Inc. |
|
25,246 |
|
2,455 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procter & Gamble Co. |
|
11,199 |
|
1,665 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
8,795 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 3.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. |
|
1,569 |
|
256 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
|
12,374 |
|
1,357 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marathon Petroleum Corp. |
|
12,177 |
|
1,642 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66 |
|
12,267 |
|
1,243 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valero Energy Corp. |
|
7,692 |
|
1,074 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5,572 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 2.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aflac, Inc. |
|
15,660 |
|
1,010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American International Group, Inc. |
|
19,709 |
|
993 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ameriprise Financial, Inc. |
|
2,766 |
|
848 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartford Financial Services Group, Inc. |
|
8,429 |
|
587 |
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
MetLife, Inc. |
|
3,992 |
|
231 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNC Financial Services Group, Inc. |
|
751 |
|
96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal Financial Group, Inc. |
|
6,501 |
|
483 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchrony Financial |
|
11,992 |
|
349 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4,597 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 5.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AbbVie, Inc. |
|
5,209 |
|
830 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amgen, Inc. |
|
7,028 |
|
1,699 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS Health Corp. |
|
2,974 |
|
221 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health, Inc. |
|
230 |
|
106 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnson & Johnson |
|
17,903 |
|
2,775 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merck & Co., Inc. |
|
17,045 |
|
1,813 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfizer, Inc. |
|
49,719 |
|
2,029 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
9,473 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 1.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3M Co. |
|
1,057 |
|
111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Dynamics Corp. |
|
559 |
|
127 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. |
|
246 |
|
116 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neiman Marcus Group Ltd. LLC «(c)(h) |
|
1,124 |
|
174 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACCAR, Inc. |
|
13,562 |
|
993 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textron, Inc. |
|
5,518 |
|
390 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westmoreland Mining Holdings «(c)(h) |
|
53 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,911 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 2.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple, Inc. |
|
4,187 |
|
690 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broadcom, Inc. |
|
2,785 |
|
1,787 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. |
|
42,446 |
|
2,219 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NetApp, Inc. |
|
1,623 |
|
104 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF Industries Holdings, Inc. |
|
1,127 |
|
82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dow, Inc. |
|
5,206 |
|
285 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
367 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRG Energy, Inc. |
|
6,008 |
|
206 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total United States |
|
|
|
37,565 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Common Stocks (Cost $73,519) |
|
|
|
76,895 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PRINCIPAL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORPORATE BONDS & NOTES 6.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERMUDA 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valaris Ltd. (8.250% Cash or 12.000% PIK) |
$ |
1 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viking Ocean Cruises Ship Ltd. |
|
300 |
|
258 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
259 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Bermuda |
|
|
|
259 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAZIL 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd. |
|
46 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Brazil |
|
|
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAYMAN ISLANDS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING & FINANCE 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Park Aerospace Holdings Ltd. |
|
3 |
|
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
INDUSTRIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noble Corp. PLC (11.000% Cash or 15.000% PIK) |
|
5 |
|
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odebrecht Drilling Norbe Ltd. (6.350% Cash and 1.000% PIK) |
|
103 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Cayman Islands |
|
|
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCE 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING & FINANCE 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Societe Generale SA |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.446% due 01/10/2029 • |
|
400 |
|
402 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.691% due 01/10/2034 • |
|
400 |
|
409 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
811 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total France |
|
|
|
811 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERMANY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING & FINANCE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG |
|
200 |
|
164 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Germany |
|
|
|
164 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONG KONG 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING & FINANCE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huarong Finance Co. Ltd. |
|
265 |
|
184 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Hong Kong |
|
|
|
184 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRELAND 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Railways Via RZD Capital PLC |
GBP |
300 |
|
285 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ireland |
|
|
|
285 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITALY 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING & FINANCE 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniCredit SpA |
$ |
370 |
|
373 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Italy |
|
|
|
373 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAPAN 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Motor Co. Ltd. |
|
868 |
|
787 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Japan |
|
|
|
787 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUXEMBOURG 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelsat Jackson Holdings SA |
|
208 |
|
191 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Luxembourg |
|
|
|
191 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERU 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING & FINANCE 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco de Credito del Peru SA |
PEN |
100 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Total Peru |
|
|
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWITZERLAND 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING & FINANCE 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse AG |
EUR |
100 |
|
97 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse AG AT1 Claim ^ |
$ |
365 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.091% due 05/14/2032 • |
|
673 |
|
543 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.650% due 01/14/2028 • |
EUR |
130 |
|
117 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS Group AG |
$ |
637 |
|
654 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,432 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Switzerland |
|
|
|
1,432 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM 1.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING & FINANCE 1.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barclays PLC |
|
700 |
|
775 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC |
|
800 |
|
791 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,566 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Bidco Finco PLC |
EUR |
100 |
|
84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marston's Issuer PLC |
GBP |
200 |
|
188 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitchells & Butlers Finance PLC |
|
81 |
|
93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
365 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total United Kingdom |
|
|
|
1,931 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES 2.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANKING & FINANCE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPR Properties |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.950% due 04/15/2028 |
$ |
2 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.750% due 12/15/2026 |
|
2 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLP Capital LP |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.250% due 06/01/2025 |
|
3 |
|
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.300% due 01/15/2029 |
|
19 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omega Healthcare Investors, Inc. |
|
8 |
|
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICI Properties LP |
|
237 |
|
229 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
261 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 1.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Airlines Pass-Through Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.350% due 04/15/2031 |
|
8 |
|
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.875% due 01/11/2036 |
|
469 |
|
387 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carvana Co. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 04/15/2027 |
|
230 |
|
102 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.250% due 05/01/2030 |
|
200 |
|
114 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Health Systems, Inc. |
|
184 |
|
178 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVS Pass-Through Trust |
|
376 |
|
412 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISH DBS Corp. |
|
490 |
|
392 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy Transfer LP |
|
4 |
|
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exela Intermediate LLC |
|
12 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Healthcare Services, Inc. |
|
1,208 |
|
1,070 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc. |
|
230 |
|
186 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topaz Solar Farms LLC |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.750% due 09/30/2039 |
|
66 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.875% due 09/30/2039 |
|
9 |
|
7 |
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
U.S. Renal Care, Inc. |
|
6 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,926 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific Gas & Electric Co. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.750% due 08/15/2042 |
|
2 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.500% due 12/15/2041 |
|
2 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.250% due 06/15/2023 |
|
23 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.400% due 08/15/2024 |
|
35 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 12/01/2046 |
|
2 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.300% due 03/15/2027 |
|
20 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.250% due 03/15/2046 |
|
4 |
|
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.750% due 07/01/2028 |
|
110 |
|
101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.950% due 07/01/2050 |
|
805 |
|
664 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.250% due 06/01/2031 |
|
559 |
|
474 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.200% due 03/01/2029 |
|
200 |
|
183 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprint LLC |
|
7 |
|
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,513 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total United States |
|
|
|
4,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENEZUELA 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroleos de Venezuela SA |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 11/15/2026 ^(b) |
|
300 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 05/16/2024 ^(b) |
|
20 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.750% due 05/17/2035 ^(b) |
|
20 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Venezuela |
|
|
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Corporate Bonds & Notes (Cost $12,751) |
|
|
|
11,223 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON-AGENCY MORTGAGE-BACKED SECURITIES 5.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRELAND 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinbane DAC |
EUR |
617 |
|
663 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ireland |
|
|
|
663 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM 1.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridgepoint CLO DAC |
GBP |
1,330 |
|
1,623 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurosail PLC |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.971% due 09/13/2045 • |
|
301 |
|
366 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.221% due 06/13/2045 • |
|
296 |
|
359 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.221% due 06/13/2045 ~ |
|
67 |
|
82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grifonas Finance PLC |
EUR |
177 |
|
181 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total United Kingdom |
|
|
|
2,611 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES 3.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banc of America Alternative Loan Trust |
$ |
42 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banc of America Funding Trust |
|
5 |
|
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banc of America Mortgage Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.611% due 11/20/2046 ^~ |
|
3 |
|
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 10/25/2036 ^ |
|
9 |
|
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bear Stearns Mortgage Funding Trust |
|
10 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark Mortgage Trust |
|
865 |
|
722 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Mortgage Finance Trust |
|
19 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countrywide Alternative Loan Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 06/25/2036 ^ |
|
81 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 02/25/2037 ^ |
|
49 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.250% due 12/25/2036 ^• |
|
20 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust |
|
14 |
|
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. |
|
28 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse First Boston Mortgage-Backed Pass-Through Certificates |
|
309 |
|
91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates |
|
106 |
|
57 |
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
DBGS Mortgage Trust |
|
900 |
|
751 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust |
|
122 |
|
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Asset Loan Obligation Trust |
|
2 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Alternative Loan Trust |
|
40 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust |
|
967 |
|
923 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust |
|
81 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legacy Mortgage Asset Trust |
|
184 |
|
184 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust |
|
9 |
|
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital Trust |
|
977 |
|
953 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBX Trust |
|
27 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residential Accredit Loans, Inc. Trust |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 03/25/2037 ^ |
|
216 |
|
166 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.645% due 10/25/2045 • |
|
45 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.250% due 03/25/2037 ^ |
|
19 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust |
|
1,226 |
|
706 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Alternative Loan Trust |
|
417 |
|
363 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust |
|
517 |
|
505 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total United States |
|
|
|
5,843 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Non-Agency Mortgage-Backed Securities (Cost $9,871) |
|
|
|
9,117 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNICIPAL BONDS & NOTES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILLINOIS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois State General Obligation Bonds, (BABs), Series 2010 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.630% due 02/01/2035 |
|
14 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.350% due 07/01/2035 |
|
5 |
|
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Illinois |
|
|
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUERTO RICO 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commonwealth of Puerto Rico Bonds, Series 2022 |
|
42 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico Electric Power Authority Revenue Bonds, (BABs), Series 2010 |
|
100 |
|
69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Puerto Rico |
|
|
|
87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Municipal Bonds & Notes (Cost $74) |
|
|
|
107 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFERRED STOCKS 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAZIL 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA |
|
126,700 |
|
586 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerdau SA |
|
29,820 |
|
149 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Brazil |
|
|
|
735 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHILE 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA |
|
3,811 |
|
306 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Chile |
|
|
|
306 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationwide Building Society |
|
1,130 |
|
167 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Total United Kingdom |
|
|
|
167 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Preferred Stocks (Cost $1,359) |
|
|
|
1,208 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS 5.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES 5.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annaly Capital Mangaement, Inc. |
|
12,138 |
|
232 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 4.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apartment Income REIT Corp. |
|
14,054 |
|
503 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Hospitality REIT, Inc. |
|
29,143 |
|
452 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston Properties, Inc. |
|
5,693 |
|
308 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBL & Associates Properties, Inc. |
|
39 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cousins Properties, Inc. |
|
6,538 |
|
140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Realty Trust, Inc. |
|
3,510 |
|
345 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPR Properties |
|
9,041 |
|
345 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Residential |
|
3,952 |
|
237 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming & Leisure Properties, Inc. |
|
12,853 |
|
669 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust, Inc. |
|
20,901 |
|
404 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Healthpeak Properties, Inc. |
|
13,613 |
|
299 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudson Pacific Properties, Inc. |
|
31,597 |
|
210 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macerich Co. |
|
17,039 |
|
181 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Storage Affiliates Trust |
|
10,177 |
|
425 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Park Hotels & Resorts, Inc. |
|
32,190 |
|
398 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physicians Realty Trust |
|
13,837 |
|
207 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Property Group, Inc. |
|
5,677 |
|
636 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITE Centers Corp. |
|
24,918 |
|
306 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spirit Realty Capital, Inc. |
|
9,897 |
|
394 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniti Group, Inc. |
|
28 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICI Properties, Inc. |
|
35,940 |
|
1,172 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP Carey, Inc. |
|
5,033 |
|
390 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
8,022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Real Estate Investment Trusts (Cost $8,952) |
|
|
|
8,254 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIGHTS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUXEMBOURG 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelsat Jackson Holdings SA «(c) |
|
348 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Rights (Cost $0) |
|
|
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PRINCIPAL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOVEREIGN ISSUES 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTINA 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina Government International Bond |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.500% due 07/09/2030 þ |
$ |
299 |
|
82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000% due 07/09/2029 |
|
31 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.500% due 07/09/2035 þ |
|
373 |
|
93 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.500% due 07/09/2041 þ |
|
196 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.875% due 01/09/2038 þ |
|
269 |
|
84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.500% due 10/17/2026 |
ARS |
1,226 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomous City of Buenos Aires |
|
3,481 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia de Buenos Aires |
|
389 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Argentina |
|
|
|
334 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERU 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru Government International Bond |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.150% due 08/12/2032 |
PEN |
4 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.350% due 08/12/2028 |
|
100 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.900% due 08/12/2037 |
|
5 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.950% due 08/12/2031 |
|
2 |
|
1 |
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
8.200% due 08/12/2026 |
|
189 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Peru |
|
|
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOUTH AFRICA 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa Government International Bond |
ZAR |
9,600 |
|
574 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total South Africa |
|
|
|
574 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURKEY 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey Government International Bond |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.250% due 03/13/2025 |
$ |
200 |
|
188 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.250% due 03/13/2030 |
|
200 |
|
166 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Turkey |
|
|
|
354 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENEZUELA 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela Government International Bond |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.000% due 03/31/2038 ^(b) |
|
2 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.650% due 04/21/2025 ^(b) |
|
3 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.250% due 09/15/2027 ^(b) |
|
44 |
|
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Venezuela |
|
|
|
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Sovereign Issues (Cost $1,890) |
|
|
|
1,348 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. GOVERNMENT AGENCIES 19.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES 19.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnie Mae, TBA |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.500% due 05/01/2053 |
|
100 |
|
94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.500% due 05/01/2053 |
|
300 |
|
296 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniform Mortgage-Backed Security |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000% due 11/01/2029 - 03/01/2050 |
|
51 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.500% due 02/01/2050 |
|
31 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.500% due 05/01/2053 |
|
100 |
|
86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000% due 05/01/2053 |
|
5,400 |
|
4,851 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.500% due 05/01/2053 |
|
4,200 |
|
3,905 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 05/01/2053 |
|
8,600 |
|
8,230 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.500% due 05/01/2053 |
|
5,000 |
|
4,901 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000% due 05/01/2053 |
|
1,900 |
|
1,895 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.500% due 05/01/2053 |
|
1,800 |
|
1,818 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000% due 05/01/2053 |
|
4,000 |
|
4,080 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.500% due 04/01/2053 - 05/01/2053 |
|
1,500 |
|
1,545 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total U.S. Government Agencies (Cost $31,652) |
|
|
|
31,777 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. TREASURY OBLIGATIONS 11.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES 11.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Bonds |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.875% due 11/15/2046 |
|
600 |
|
512 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000% due 02/15/2049 |
|
1,133 |
|
993 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (f) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125% due 07/15/2024 |
|
983 |
|
964 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125% due 10/15/2024 |
|
793 |
|
775 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125% due 07/15/2030 |
|
327 |
|
304 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125% due 07/15/2031 |
|
2,378 |
|
2,192 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125% due 02/15/2051 |
|
345 |
|
239 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.250% due 07/15/2029 (k) |
|
840 |
|
796 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375% due 01/15/2027 |
|
40 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375% due 07/15/2027 |
|
12 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.500% due 04/15/2024 |
|
961 |
|
946 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.625% due 01/15/2024 |
|
462 |
|
458 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.625% due 07/15/2032 |
|
618 |
|
591 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.750% due 07/15/2028 |
|
250 |
|
245 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.875% due 01/15/2029 |
|
411 |
|
404 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000% due 02/15/2048 |
|
121 |
|
108 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000% due 02/15/2049 |
|
119 |
|
106 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Notes |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.125% due 04/30/2023 (k) |
|
4,000 |
|
3,986 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.375% due 03/31/2029 |
|
2,800 |
|
2,615 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.750% due 08/15/2032 |
|
1,100 |
|
1,035 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.875% due 05/15/2032 |
|
100 |
|
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000% due 10/31/2029 (m) |
|
800 |
|
820 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Total U.S. Treasury Obligations (Cost $19,259) |
|
|
|
18,234 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARRANTS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUXEMBOURG 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelsat Emergence SA - Exp. 02/17/2027 « |
|
132 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelsat Jackson Holdings SA-Exp. 12/05/2025 « |
|
296 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Luxembourg |
|
|
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windstream Holdings LLC - Exp. 9/21/2055 « |
|
40 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total United States |
|
|
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Warrants (Cost $53) |
|
|
|
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PRINCIPAL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 2.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (i) 0.4% |
|
|
|
649 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAPAN TREASURY BILLS 2.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.184)% due 04/10/2023 - 06/26/2023 (d)(e) |
JPY |
510,000 |
|
3,842 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARGENTINA TREASURY BILLS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.638% due 05/19/2023 - 09/18/2023 (d)(e)(g) |
ARS |
19,371 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Argentina Treasury Bills (Cost $59) |
|
|
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $4,507) |
|
|
|
4,538 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $179,512) |
|
|
|
177,214 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 9.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 9.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL FUNDS USED FOR CASH MANAGEMENT PURPOSES 9.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
1,579,081 |
|
15,352 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $15,334) |
|
|
|
15,352 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $15,334) |
|
|
|
15,352 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 116.1% (Cost $194,846) |
|
|
$ |
192,566 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments (j)(l) (0.2)%(Cost or Premiums, net $(1,461)) |
|
|
|
(391) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net (15.9)% |
|
|
|
(26,286) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
165,889 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^ |
Security is in default. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« |
Security valued using significant unobservable inputs (Level 3). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ |
Variable or Floating rate security. Rate shown is the rate in effect as of period end. Certain variable rate securities are not based on a published reference rate and spread, rather are determined by the issuer or agent and are based on current market conditions. Reference rate is as of reset date, which may vary by security. These securities may not indicate a reference rate and/or spread in their description. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• |
Rate shown is the rate in effect as of period end. The rate may be based on a fixed rate, a capped rate or a floor rate and may convert to a variable or floating rate in the future. These securities do not indicate a reference rate and spread in their description. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
þ |
Coupon represents a rate which changes periodically based on a predetermined schedule or event. Rate shown is the rate in effect as of period end. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
Payment in-kind security. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
Security is not accruing income as of the date of this report. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) |
Security did not produce income within the last twelve months. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
Coupon represents a weighted average yield to maturity. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) |
Zero coupon security. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) |
Principal amount of security is adjusted for inflation. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(g) |
Perpetual maturity; date shown, if applicable, represents next contractual call date. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(h) |
RESTRICTED SECURITIES: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issuer Description |
|
|
Acquisition |
|
Cost |
|
Market |
Market Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelsat Emergence SA |
|
|
06/19/2017 - 02/23/2022 |
$ |
208 |
$ |
71 |
0.04 |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neiman Marcus Group Ltd. LLC |
|
|
09/25/2020 |
|
36 |
|
174 |
0.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westmoreland Mining Holdings |
|
|
03/26/2019 |
|
0 |
|
0 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
$ |
244 |
$ |
245 |
0.14%   |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICC |
2.200% |
03/31/2023 |
04/03/2023 |
$ |
649 |
U.S. Treasury Bills 0.010% due 03/21/2024 |
$ |
(662) |
$ |
649 |
$ |
649 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(662) |
$ |
649 |
$ |
649 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT SALES: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Coupon |
Maturity |
|
Principal |
|
Proceeds |
|
Payable for |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Government Agencies (0.1)% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States (0.1)% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA |
6.000% |
04/01/2053 |
$ |
200 |
$ |
(204) |
$ |
(204) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short Sales (0.1)% |
|
|
|
|
$ |
(204) |
$ |
(204) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(j) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITTEN OPTIONS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONS ON EXCHANGE-TRADED FUTURES CONTRACTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
Strike |
Expiration |
# of |
|
Notional Amount |
|
Premiums |
|
Market |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOT U.S. Treasury 5-Year Note May 2023 Futures |
$ |
108.500 |
04/21/2023 |
1 |
$ |
1 |
$ |
0 |
$ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call - CBOT U.S. Treasury 5-Year Note May 2023 Futures |
|
111.500 |
04/21/2023 |
1 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note May 2023 Futures |
|
110.500 |
04/21/2023 |
1 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note May 2023 Futures |
|
112.000 |
04/21/2023 |
3 |
|
3 |
|
(2) |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note May 2023 Futures |
|
112.500 |
04/21/2023 |
1 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note May 2023 Futures |
|
116.500 |
04/21/2023 |
1 |
|
1 |
|
(1) |
|
(1) |
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note May 2023 Futures |
|
118.000 |
04/21/2023 |
1 |
|
1 |
|
(1) |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call - CBOT U.S. Treasury 10-Year Note May 2023 Futures |
|
119.000 |
04/21/2023 |
3 |
|
3 |
|
(3) |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call - CME 3-Month SOFR Active Contract December 2023 Futures |
|
96.063 |
12/15/2023 |
2 |
|
5 |
|
(4) |
|
(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CME 3-Month SOFR Active Contract December 2023 Futures |
|
96.063 |
12/15/2023 |
2 |
|
5 |
|
(4) |
|
(4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call - CME 3-Month SOFR Active Contract December 2023 Futures |
|
96.125 |
12/15/2023 |
2 |
|
5 |
|
(4) |
|
(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CME 3-Month SOFR Active Contract December 2023 Futures |
|
96.125 |
12/15/2023 |
2 |
|
5 |
|
(4) |
|
(4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call - CME 3-Month SOFR Active Contract December 2023 Futures |
|
96.375 |
12/15/2023 |
3 |
|
8 |
|
(6) |
|
(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CME 3-Month SOFR Active Contract December 2023 Futures |
|
96.375 |
12/15/2023 |
3 |
|
8 |
|
(6) |
|
(8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CME 3-Month SOFR Active Contract December 2023 Futures |
|
96.500 |
12/15/2023 |
2 |
|
5 |
|
(2) |
|
(6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call - CME 3-Month SOFR Active Contract December 2023 Futures |
|
98.000 |
12/15/2023 |
2 |
|
5 |
|
(1) |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call - CME 3-Month SOFR Active Contract September 2023 Futures |
|
96.000 |
09/15/2023 |
2 |
|
5 |
|
(3) |
|
(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CME 3-Month SOFR Active Contract September 2023 Futures |
|
96.000 |
09/15/2023 |
2 |
|
5 |
|
(4) |
|
(4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call - CME 3-Month SOFR Active Contract September 2023 Futures |
|
96.188 |
09/15/2023 |
3 |
|
8 |
|
(6) |
|
(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CME 3-Month SOFR Active Contract September 2023 Futures |
|
96.188 |
09/15/2023 |
3 |
|
8 |
|
(6) |
|
(8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Written Options |
$ |
(57) |
$ |
(48) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTURES CONTRACTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONG FUTURES CONTRACTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
Expiration |
|
# of |
|
Notional |
|
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury 2-Year Note June Futures |
06/2023 |
|
1 |
$ |
206 |
|
$ |
2 |
$ |
0 |
$ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury 5-Year Note June Futures |
06/2023 |
|
13 |
|
1,424 |
|
|
29 |
|
3 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury 10-Year Note June Futures |
06/2023 |
|
141 |
|
16,204 |
|
|
453 |
|
48 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
484 |
$ |
51 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT FUTURES CONTRACTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
Expiration |
|
# of |
|
Notional |
|
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract December Futures |
03/2024 |
|
5 |
$ |
(1,196) |
|
$ |
20 |
$ |
0 |
$ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract December Futures |
03/2025 |
|
1 |
|
(242) |
|
|
2 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract December Futures |
03/2026 |
|
1 |
|
(243) |
|
|
2 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract June Futures |
09/2024 |
|
2 |
|
(482) |
|
|
6 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract June Futures |
09/2025 |
|
2 |
|
(485) |
|
|
4 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract March Futures |
06/2024 |
|
3 |
|
(721) |
|
|
11 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract March Futures |
06/2025 |
|
1 |
|
(242) |
|
|
2 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract March Futures |
06/2026 |
|
1 |
|
(243) |
|
|
2 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract September Futures |
12/2024 |
|
2 |
|
(484) |
|
|
5 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Month SOFR Active Contract September Futures |
12/2025 |
|
1 |
|
(243) |
|
|
2 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia Government 10-Year Bond June Futures |
06/2023 |
|
18 |
|
(1,479) |
|
|
(48) |
|
9 |
|
(7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Long-Term Bond June Futures |
06/2023 |
|
9 |
|
(1,180) |
|
|
(54) |
|
0 |
|
(9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Ultra 10-Year Note June Futures |
06/2023 |
|
24 |
|
(2,907) |
|
|
(103) |
|
0 |
|
(13) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Ultra Long-Term Bond June Futures |
06/2023 |
|
4 |
|
(565) |
|
|
(27) |
|
0 |
|
(6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(176) |
$ |
9 |
$ |
(37) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Futures Contracts |
|
$ |
308 |
$ |
60 |
$ |
(37) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWAP AGREEMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE ISSUES - SELL PROTECTION(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Entity |
Fixed |
Payment |
Maturity |
Implied |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Market |
|
Asset |
|
Liability |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. |
1.000% |
Quarterly |
06/20/2023 |
0.406 |
% |
$ |
100 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2023 |
0.423 |
|
|
200 |
|
2 |
|
(1) |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Motor Co. |
5.000 |
Quarterly |
06/20/2027 |
2.836 |
|
|
200 |
|
24 |
|
(8) |
|
16 |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Motor Credit Co. LLC |
5.000 |
Quarterly |
06/20/2026 |
2.312 |
|
|
600 |
|
52 |
|
(4) |
|
48 |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolls-Royce PLC |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2025 |
1.695 |
|
EUR |
100 |
|
(10) |
|
8 |
|
(2) |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verizon Communications, Inc. |
1.000 |
Quarterly |
06/20/2026 |
0.758 |
|
$ |
500 |
|
12 |
|
(8) |
|
4 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
$ |
80 |
$ |
(13) |
$ |
67 |
$ |
2 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDICES - SELL PROTECTION(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index/Tranches |
Fixed |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Market |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDX.EM-36 5-Year Index |
1.000% |
Quarterly |
12/20/2026 |
$ |
736 |
$ |
(29) |
$ |
7 |
$ |
(22) |
$ |
2 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDX.EM-39 5-Year Index |
1.000 |
Quarterly |
06/20/2028 |
|
400 |
|
(29) |
|
6 |
|
(23) |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDX.HY-39 5-Year Index |
5.000 |
Quarterly |
12/20/2027 |
|
4,800 |
|
46 |
|
20 |
|
66 |
|
29 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDX.HY-40 5-Year Index |
5.000 |
Quarterly |
06/20/2028 |
|
6,500 |
|
(5) |
|
115 |
|
110 |
|
36 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDX.IG-40 5-Year Index |
1.000 |
Quarterly |
06/20/2028 |
|
2,300 |
|
20 |
|
7 |
|
27 |
|
2 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
$ |
3 |
$ |
155 |
$ |
158 |
$ |
70 |
$ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEREST RATE SWAPS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variation Margin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay/ |
Floating Rate Index |
Fixed Rate |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Market |
|
Asset |
|
Liability |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive(5) |
1-Day GBP-SONIO Compounded-OIS |
3.500% |
Annual |
09/20/2033 |
GBP |
1,200 |
$ |
10 |
$ |
(21) |
$ |
(11) |
$ |
5 |
$ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS |
0.176 |
Annual |
04/27/2027 |
JPY |
30,000 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS |
0.020 |
Semi-Annual |
09/20/2028 |
|
210,000 |
|
4 |
|
32 |
|
36 |
|
2 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS |
5.890 |
Semi-Annual |
03/15/2029 |
|
641,000 |
|
46 |
|
78 |
|
124 |
|
6 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS |
0.400 |
Annual |
06/15/2032 |
|
150,000 |
|
2 |
|
12 |
|
14 |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS |
0.500 |
Annual |
03/15/2042 |
|
90,000 |
|
26 |
|
27 |
|
53 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Day JPY-MUTKCALM Compounded-OIS |
0.711 |
Annual |
04/27/2042 |
|
10,000 |
|
0 |
|
3 |
|
3 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay(5) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
5.100 |
Annual |
05/22/2024 |
$ |
27,940 |
|
(44) |
|
186 |
|
142 |
|
5 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay(5) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
5.400 |
Annual |
06/06/2024 |
|
16,380 |
|
(10) |
|
148 |
|
138 |
|
3 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive(5) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
2.450 |
Annual |
12/20/2024 |
|
3,200 |
|
0 |
|
39 |
|
39 |
|
0 |
|
(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive(5) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
2.350 |
Annual |
01/17/2025 |
|
1,600 |
|
0 |
|
20 |
|
20 |
|
0 |
|
(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay(5) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
4.500 |
Annual |
05/22/2025 |
|
14,420 |
|
(42) |
|
198 |
|
156 |
|
19 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay(5) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
4.900 |
Annual |
06/06/2025 |
|
8,480 |
|
12 |
|
151 |
|
163 |
|
11 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive(5) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
1.600 |
Annual |
01/16/2026 |
|
1,200 |
|
15 |
|
23 |
|
38 |
|
0 |
|
(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive(5) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
2.300 |
Annual |
01/17/2026 |
|
1,000 |
|
0 |
|
19 |
|
19 |
|
0 |
|
(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
1.928 |
Annual |
03/25/2027 |
|
200 |
|
0 |
|
(12) |
|
(12) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
1.000 |
Annual |
06/15/2027 |
|
200 |
|
8 |
|
15 |
|
23 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
2.850 |
Annual |
08/30/2027 |
|
200 |
|
(1) |
|
(5) |
|
(6) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
2.450 |
Annual |
10/04/2027 |
|
320 |
|
0 |
|
16 |
|
16 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
2.900 |
Annual |
10/04/2027 |
|
900 |
|
(7) |
|
(18) |
|
(25) |
|
2 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
2.955 |
Annual |
10/04/2027 |
|
200 |
|
(1) |
|
(4) |
|
(5) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
2.000 |
Annual |
12/21/2027 |
|
200 |
|
14 |
|
0 |
|
14 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
3.800 |
Annual |
03/10/2028 |
|
200 |
|
0 |
|
4 |
|
4 |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive(5) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
3.250 |
Annual |
06/21/2028 |
|
330 |
|
7 |
|
(7) |
|
0 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
1.000 |
Annual |
06/15/2029 |
|
310 |
|
18 |
|
27 |
|
45 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
1.000 |
Annual |
06/15/2029 |
|
220 |
|
(9) |
|
(23) |
|
(32) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
1.750 |
Annual |
06/15/2029 |
|
282 |
|
16 |
|
12 |
|
28 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
2.000 |
Annual |
12/21/2029 |
|
1,370 |
|
120 |
|
(7) |
|
113 |
|
0 |
|
(5) |
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
3.470 |
Annual |
02/22/2030 |
|
100 |
|
0 |
|
1 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
3.340 |
Annual |
02/23/2030 |
|
200 |
|
(1) |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive(5) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
3.000 |
Annual |
06/21/2030 |
|
520 |
|
14 |
|
(9) |
|
5 |
|
0 |
|
(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
1.817 |
Annual |
04/05/2032 |
|
400 |
|
(2) |
|
(45) |
|
(47) |
|
2 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
1.872 |
Annual |
04/06/2032 |
|
200 |
|
(1) |
|
(21) |
|
(22) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
1.250 |
Annual |
06/15/2032 |
|
340 |
|
(32) |
|
(26) |
|
(58) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
1.750 |
Annual |
06/15/2032 |
|
399 |
|
35 |
|
16 |
|
51 |
|
0 |
|
(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
1.750 |
Annual |
06/15/2032 |
|
280 |
|
(23) |
|
(13) |
|
(36) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
2.000 |
Annual |
12/21/2032 |
|
2,220 |
|
258 |
|
(21) |
|
237 |
|
0 |
|
(11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
3.430 |
Annual |
02/27/2033 |
|
100 |
|
0 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
3.370 |
Annual |
03/01/2033 |
|
100 |
|
(1) |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
3.405 |
Annual |
03/01/2033 |
|
100 |
|
(1) |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
3.425 |
Annual |
03/01/2033 |
|
100 |
|
0 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
3.300 |
Annual |
03/06/2033 |
|
100 |
|
0 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
3.450 |
Annual |
03/07/2033 |
|
100 |
|
0 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive(5) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
3.500 |
Annual |
05/22/2033 |
|
6,520 |
|
63 |
|
(251) |
|
(188) |
|
0 |
|
(36) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive(5) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
3.700 |
Annual |
06/06/2033 |
|
3,870 |
|
(31) |
|
(149) |
|
(180) |
|
0 |
|
(22) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive(5) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
3.000 |
Annual |
06/21/2033 |
|
680 |
|
9 |
|
0 |
|
9 |
|
0 |
|
(4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay(5) |
1-Day USD-SOFR Compounded-OIS |
3.000 |
Annual |
06/21/2033 |
|
15 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
11.140 |
Maturity |
01/02/2025 |
BRL |
100 |
|
0 |
|
(1) |
|
(1) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
11.160 |
Maturity |
01/02/2025 |
|
100 |
|
0 |
|
(1) |
|
(1) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
11.350 |
Maturity |
01/02/2025 |
|
100 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
12.000 |
Maturity |
01/02/2025 |
|
200 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
12.080 |
Maturity |
01/02/2025 |
|
300 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
12.140 |
Maturity |
01/02/2025 |
|
200 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
12.145 |
Maturity |
01/02/2025 |
|
200 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
12.160 |
Maturity |
01/02/2025 |
|
300 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
11.220 |
Maturity |
01/04/2027 |
|
100 |
|
0 |
|
(1) |
|
(1) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
11.260 |
Maturity |
01/04/2027 |
|
100 |
|
0 |
|
(1) |
|
(1) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
11.715 |
Maturity |
01/04/2027 |
|
100 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
1-Year BRL-CDI |
11.870 |
Maturity |
01/04/2027 |
|
300 |
|
0 |
|
(1) |
|
(1) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
1.270 |
Semi-Annual |
11/04/2023 |
$ |
10,300 |
|
(57) |
|
(202) |
|
(259) |
|
0 |
|
(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
1.088 |
Semi-Annual |
02/03/2024 |
|
200 |
|
0 |
|
(8) |
|
(8) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
1.700 |
Semi-Annual |
03/06/2024 |
|
400 |
|
(1) |
|
(12) |
|
(13) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
2.500 |
Semi-Annual |
12/18/2024 |
|
3,100 |
|
(293) |
|
379 |
|
86 |
|
0 |
|
(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
0.928 |
Semi-Annual |
05/06/2026 |
|
100 |
|
0 |
|
9 |
|
9 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
0.940 |
Semi-Annual |
06/08/2026 |
|
100 |
|
0 |
|
9 |
|
9 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
0.500 |
Semi-Annual |
06/16/2026 |
|
1,000 |
|
15 |
|
88 |
|
103 |
|
0 |
|
(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
3.000 |
Semi-Annual |
06/19/2026 |
|
2,300 |
|
(345) |
|
393 |
|
48 |
|
0 |
|
(5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.250 |
Semi-Annual |
12/15/2026 |
|
100 |
|
(2) |
|
11 |
|
9 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.740 |
Semi-Annual |
12/16/2026 |
|
100 |
|
(8) |
|
15 |
|
7 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
1.380 |
Semi-Annual |
01/04/2027 |
|
100 |
|
0 |
|
(9) |
|
(9) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
1.570 |
Semi-Annual |
01/11/2027 |
|
200 |
|
0 |
|
(17) |
|
(17) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
1.425 |
Semi-Annual |
01/18/2027 |
|
100 |
|
0 |
|
(9) |
|
(9) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
1.443 |
Semi-Annual |
01/18/2027 |
|
100 |
|
0 |
|
(9) |
|
(9) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.350 |
Semi-Annual |
01/20/2027 |
|
500 |
|
0 |
|
47 |
|
47 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
1.550 |
Semi-Annual |
01/20/2027 |
|
2,400 |
|
(8) |
|
(198) |
|
(206) |
|
6 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
1.580 |
Semi-Annual |
02/16/2027 |
|
200 |
|
(1) |
|
(16) |
|
(17) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.450 |
Semi-Annual |
02/17/2027 |
|
1,200 |
|
0 |
|
105 |
|
105 |
|
0 |
|
(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
1.700 |
Semi-Annual |
02/17/2027 |
|
4,900 |
|
(18) |
|
(367) |
|
(385) |
|
12 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
1.280 |
Semi-Annual |
03/24/2028 |
|
400 |
|
(1) |
|
(42) |
|
(43) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.235 |
Semi-Annual |
05/12/2028 |
|
100 |
|
0 |
|
11 |
|
11 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
0.500 |
Semi-Annual |
06/16/2028 |
|
1,610 |
|
(91) |
|
(148) |
|
(239) |
|
4 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
2.250 |
Semi-Annual |
06/20/2028 |
|
4,900 |
|
(643) |
|
939 |
|
296 |
|
0 |
|
(14) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
1.265 |
Semi-Annual |
09/28/2028 |
|
100 |
|
0 |
|
(12) |
|
(12) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
1.500 |
Semi-Annual |
12/15/2028 |
|
422 |
|
11 |
|
(55) |
|
(44) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.379 |
Semi-Annual |
12/22/2028 |
|
100 |
|
0 |
|
11 |
|
11 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.500 |
Semi-Annual |
01/12/2029 |
|
55 |
|
0 |
|
6 |
|
6 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
1.700 |
Semi-Annual |
01/12/2029 |
|
200 |
|
(1) |
|
(20) |
|
(21) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
2.000 |
Semi-Annual |
12/10/2029 |
|
100 |
|
(12) |
|
21 |
|
9 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.500 |
Semi-Annual |
12/18/2029 |
|
200 |
|
(15) |
|
39 |
|
24 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.750 |
Semi-Annual |
01/15/2030 |
|
300 |
|
(30) |
|
64 |
|
34 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
2.000 |
Semi-Annual |
02/12/2030 |
|
200 |
|
(25) |
|
44 |
|
19 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
2.000 |
Semi-Annual |
03/10/2030 |
|
100 |
|
(13) |
|
23 |
|
10 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.250 |
Semi-Annual |
06/17/2030 |
|
2,400 |
|
(130) |
|
472 |
|
342 |
|
0 |
|
(9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.000 |
Semi-Annual |
12/16/2030 |
|
127 |
|
1 |
|
20 |
|
21 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
0.750 |
Semi-Annual |
06/16/2031 |
|
663 |
|
(60) |
|
(70) |
|
(130) |
|
3 |
|
0 |
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
0.750 |
Semi-Annual |
06/16/2031 |
|
2,600 |
|
213 |
|
294 |
|
507 |
|
0 |
|
(10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.450 |
Semi-Annual |
07/16/2031 |
|
100 |
|
(1) |
|
16 |
|
15 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.370 |
Semi-Annual |
07/19/2031 |
|
100 |
|
0 |
|
16 |
|
16 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.360 |
Semi-Annual |
07/20/2031 |
|
100 |
|
0 |
|
16 |
|
16 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.405 |
Semi-Annual |
09/07/2031 |
|
100 |
|
(1) |
|
17 |
|
16 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
1.500 |
Semi-Annual |
10/05/2031 |
|
100 |
|
0 |
|
(15) |
|
(15) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
1.535 |
Semi-Annual |
10/15/2031 |
|
100 |
|
0 |
|
(15) |
|
(15) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
1.545 |
Semi-Annual |
10/26/2031 |
|
100 |
|
0 |
|
(15) |
|
(15) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
1.768 |
Semi-Annual |
02/02/2032 |
|
100 |
|
0 |
|
(13) |
|
(13) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
2.000 |
Semi-Annual |
02/18/2032 |
|
200 |
|
(2) |
|
(21) |
|
(23) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.910 |
Semi-Annual |
10/17/2049 |
|
100 |
|
(23) |
|
48 |
|
25 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.895 |
Semi-Annual |
10/18/2049 |
|
100 |
|
(23) |
|
48 |
|
25 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
2.250 |
Semi-Annual |
12/11/2049 |
|
900 |
|
(292) |
|
458 |
|
166 |
|
0 |
|
(9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
2.000 |
Semi-Annual |
01/15/2050 |
|
100 |
|
(26) |
|
50 |
|
24 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.625 |
Semi-Annual |
01/16/2050 |
|
100 |
|
(16) |
|
47 |
|
31 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.750 |
Semi-Annual |
01/22/2050 |
|
500 |
|
(97) |
|
239 |
|
142 |
|
0 |
|
(5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.625 |
Semi-Annual |
02/03/2050 |
|
300 |
|
(48) |
|
140 |
|
92 |
|
0 |
|
(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
2.250 |
Semi-Annual |
03/12/2050 |
|
600 |
|
(196) |
|
310 |
|
114 |
|
0 |
|
(6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.250 |
Semi-Annual |
12/16/2050 |
|
400 |
|
41 |
|
108 |
|
149 |
|
0 |
|
(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
1.491 |
Semi-Annual |
01/21/2051 |
|
100 |
|
(1) |
|
(32) |
|
(33) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
3-Month USD-LIBOR |
1.590 |
Semi-Annual |
02/09/2051 |
|
900 |
|
(7) |
|
(277) |
|
(284) |
|
8 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
3-Month USD-LIBOR |
1.785 |
Semi-Annual |
08/12/2051 |
|
100 |
|
(1) |
|
29 |
|
28 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
6-Month AUD-BBR-BBSW |
2.750 |
Semi-Annual |
06/17/2026 |
AUD |
5,080 |
|
483 |
|
(573) |
|
(90) |
|
2 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
6-Month AUD-BBR-BBSW |
3.000 |
Semi-Annual |
03/21/2027 |
|
80 |
|
(9) |
|
10 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
6-Month EUR-EURIBOR |
0.150 |
Annual |
03/18/2030 |
EUR |
800 |
|
(2) |
|
171 |
|
169 |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
6-Month EUR-EURIBOR |
2.000 |
Annual |
09/21/2032 |
|
680 |
|
8 |
|
(59) |
|
(51) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive(5) |
6-Month EUR-EURIBOR |
3.000 |
Annual |
09/20/2033 |
|
1,000 |
|
10 |
|
(15) |
|
(5) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive(5) |
6-Month EUR-EURIBOR |
0.830 |
Annual |
12/09/2052 |
|
1,500 |
|
9 |
|
57 |
|
66 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
8.675 |
Lunar |
04/03/2024 |
MXN |
8,800 |
|
0 |
|
13 |
|
13 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
8.660 |
Lunar |
04/04/2024 |
|
3,700 |
|
0 |
|
6 |
|
6 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
8.750 |
Lunar |
04/05/2024 |
|
3,600 |
|
0 |
|
5 |
|
5 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
28-Day MXN-TIIE |
5.990 |
Lunar |
01/30/2026 |
|
4,300 |
|
9 |
|
(29) |
|
(20) |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
28-Day MXN-TIIE |
6.080 |
Lunar |
03/10/2026 |
|
15,500 |
|
35 |
|
(107) |
|
(72) |
|
3 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
28-Day MXN-TIIE |
6.490 |
Lunar |
09/08/2026 |
|
30,000 |
|
97 |
|
(220) |
|
(123) |
|
7 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
8.410 |
Lunar |
03/31/2027 |
|
1,000 |
|
0 |
|
1 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
8.730 |
Lunar |
04/06/2027 |
|
1,500 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
7.984 |
Lunar |
12/10/2027 |
|
2,900 |
|
(22) |
|
26 |
|
4 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
8.005 |
Lunar |
12/21/2027 |
|
11,400 |
|
(86) |
|
101 |
|
15 |
|
0 |
|
(4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
7.800 |
Lunar |
12/28/2027 |
|
1,200 |
|
(8) |
|
10 |
|
2 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
7.910 |
Lunar |
12/30/2027 |
|
700 |
|
(5) |
|
6 |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
8.030 |
Lunar |
01/31/2028 |
|
2,000 |
|
(15) |
|
18 |
|
3 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
8.050 |
Lunar |
01/31/2028 |
|
1,900 |
|
(15) |
|
18 |
|
3 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
7.495 |
Lunar |
01/14/2032 |
|
700 |
|
3 |
|
(1) |
|
2 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
7.498 |
Lunar |
01/15/2032 |
|
2,900 |
|
12 |
|
(3) |
|
9 |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
8.732 |
Lunar |
03/30/2032 |
|
700 |
|
0 |
|
(1) |
|
(1) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
8.701 |
Lunar |
03/31/2032 |
|
1,700 |
|
0 |
|
(2) |
|
(2) |
|
0 |
|
(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
28-Day MXN-TIIE |
7.165 |
Lunar |
09/06/2032 |
|
400 |
|
2 |
|
(4) |
|
(2) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
28-Day MXN-TIIE |
7.380 |
Lunar |
08/14/2037 |
|
100 |
|
1 |
|
(2) |
|
(1) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
28-Day MXN-TIIE |
7.360 |
Lunar |
08/21/2037 |
|
100 |
|
1 |
|
(2) |
|
(1) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive |
28-Day MXN-TIIE |
8.103 |
Lunar |
01/04/2038 |
|
900 |
|
(9) |
|
11 |
|
2 |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
UKRPI |
4.000 |
Maturity |
09/15/2031 |
GBP |
100 |
|
0 |
|
(17) |
|
(17) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
UKRPI |
4.140 |
Maturity |
10/15/2031 |
|
100 |
|
0 |
|
(15) |
|
(15) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay |
UKRPI |
4.250 |
Maturity |
11/15/2031 |
|
100 |
|
(1) |
|
(12) |
|
(13) |
|
0 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
$ |
(1,238) |
$ |
2,755 |
$ |
1,517 |
$ |
124 |
$ |
(192) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
(1,155) |
$ |
2,897 |
$ |
1,742 |
$ |
196 |
$ |
(192) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(k) |
Securities with an aggregate market value of $867 and cash of $2,226 have been pledged as collateral for exchange-traded and centrally cleared financial derivative instruments as of March 31, 2023. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash, securities or other deliverable obligations equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on sovereign issues as of period end serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) |
The prices and resulting values for credit default swap agreements serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the underlying referenced instrument's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) |
This instrument has a forward starting effective date. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(l) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER |
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unrealized Appreciation/(Depreciation) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Settlement |
|
Currency to |
|
Currency to |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZD |
04/2023 |
AUD |
588 |
$ |
391 |
$ |
0 |
$ |
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
$ |
391 |
AUD |
588 |
|
2 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOA |
04/2023 |
CNH |
150 |
$ |
22 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
GBP |
2,681 |
|
3,213 |
|
0 |
|
(94) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
PEN |
572 |
|
152 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
|
186 |
|
48 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
$ |
151 |
PEN |
572 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
TWD |
1,739 |
$ |
57 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
$ |
321 |
PEN |
1,210 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS |
04/2023 |
KRW |
171,415 |
$ |
131 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
MXN |
8,441 |
|
464 |
|
0 |
|
(3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
ZAR |
4,445 |
|
245 |
|
0 |
|
(4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
$ |
650 |
AUD |
973 |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
|
850 |
BRL |
4,330 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
IDR |
77,785 |
$ |
5 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
MXN |
54 |
|
3 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
TWD |
7,982 |
|
262 |
|
0 |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
$ |
84 |
IDR |
1,261,101 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
|
131 |
KRW |
170,668 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
|
464 |
MXN |
8,560 |
|
3 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRC |
04/2023 |
|
92 |
GBP |
76 |
|
2 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
JPY |
170,000 |
$ |
1,281 |
|
0 |
|
(10) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
ZAR |
365 |
|
20 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
JPY |
139,000 |
|
1,032 |
|
0 |
|
(26) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH |
04/2023 |
$ |
6 |
PEN |
22 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBK |
04/2023 |
PEN |
600 |
$ |
152 |
|
0 |
|
(7) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
$ |
41 |
EUR |
38 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
|
151 |
PEN |
602 |
|
9 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
CAD |
32 |
$ |
24 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
$ |
228 |
CLP |
183,999 |
|
2 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
|
90 |
NZD |
143 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
ZAR |
409 |
$ |
22 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
MXN |
1,655 |
|
88 |
|
0 |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
$ |
44 |
IDR |
652,288 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
|
4 |
PEN |
15 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07/2023 |
PEN |
147 |
$ |
38 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08/2023 |
$ |
206 |
CLP |
170,592 |
|
6 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUB |
04/2023 |
AUD |
398 |
$ |
265 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
BRL |
5,597 |
|
1,050 |
|
0 |
|
(55) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
$ |
555 |
AUD |
824 |
|
0 |
|
(4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
|
1,102 |
BRL |
5,597 |
|
3 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
|
1,976 |
EUR |
1,826 |
|
4 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
EUR |
1,826 |
$ |
1,979 |
|
0 |
|
(4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
$ |
265 |
AUD |
398 |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
ZAR |
2,015 |
$ |
108 |
|
0 |
|
(5) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
CLP |
1,461 |
|
2 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
$ |
1,050 |
BRL |
5,656 |
|
55 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLM |
04/2023 |
BRL |
5,552 |
$ |
1,093 |
|
0 |
|
(3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
$ |
1,024 |
BRL |
5,552 |
|
72 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
|
12 |
PEN |
48 |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
ZAR |
568 |
$ |
31 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
TWD |
2,725 |
|
89 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM |
04/2023 |
$ |
2 |
PEN |
8 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
ZAR |
652 |
$ |
36 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBC |
04/2023 |
EUR |
279 |
|
300 |
|
0 |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
JPY |
30,131 |
|
230 |
|
3 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
$ |
40 |
EUR |
37 |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
CNH |
48 |
$ |
7 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
$ |
392 |
NOK |
3,961 |
|
0 |
|
(13) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
ZAR |
577 |
$ |
31 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
JPY |
64,000 |
|
486 |
|
0 |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
$ |
532 |
IDR |
8,100,161 |
|
10 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYI |
04/2023 |
JPY |
21,000 |
$ |
162 |
|
3 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
MXN |
54 |
|
3 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
$ |
339 |
AUD |
505 |
|
0 |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
|
283 |
KRW |
351,533 |
|
0 |
|
(14) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
|
60 |
IDR |
905,816 |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGF |
04/2023 |
|
1,457 |
JPY |
196,005 |
|
19 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC |
04/2023 |
|
3,210 |
GBP |
2,605 |
|
3 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
|
203 |
JPY |
27,558 |
|
4 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
|
406 |
MXN |
8,408 |
|
60 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
GBP |
2,605 |
$ |
3,212 |
|
0 |
|
(3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
$ |
1,539 |
JPY |
204,006 |
|
4 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
|
497 |
MXN |
9,399 |
|
21 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
JPY |
50,000 |
$ |
370 |
|
0 |
|
(11) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07/2023 |
MXN |
37 |
|
2 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCX |
04/2023 |
$ |
551 |
KRW |
680,028 |
|
0 |
|
(30) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
|
0 |
CLP |
257 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
|
305 |
NZD |
480 |
|
0 |
|
(4) |
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
06/2023 |
TWD |
181 |
$ |
6 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
$ |
191 |
IDR |
2,905,848 |
|
4 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09/2023 |
ZAR |
1,326 |
$ |
76 |
|
2 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAG |
04/2023 |
AUD |
274 |
|
182 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
EUR |
1,650 |
|
1,752 |
|
0 |
|
(38) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
JPY |
17,769 |
|
139 |
|
5 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04/2023 |
$ |
614 |
AUD |
904 |
|
0 |
|
(10) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/2023 |
|
182 |
|
274 |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06/2023 |
JPY |
37,000 |
$ |
279 |
|
0 |
|
(3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Forward Foreign Currency Contracts |
$ |
302 |
$ |
(365) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITTEN OPTIONS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEREST RATE SWAPTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Description |
Floating Rate |
Pay/Receive |
Exercise |
Expiration |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Market |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOA |
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.150% |
12/01/2023 |
|
200 |
$ |
(1) |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
3.650 |
12/01/2023 |
|
200 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.000 |
04/28/2023 |
|
100 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
3.500 |
04/28/2023 |
|
100 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS |
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Receive |
0.550 |
04/11/2023 |
|
100 |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Pay |
2.100 |
04/11/2023 |
|
100 |
|
1 |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Receive |
0.700 |
04/28/2023 |
|
300 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Pay |
2.250 |
04/28/2023 |
|
300 |
|
(1) |
|
(4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBK |
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.690 |
04/02/2024 |
|
100 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
2.690 |
04/02/2024 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUB |
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.920 |
10/13/2023 |
|
200 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
2.920 |
10/13/2023 |
|
200 |
|
(1) |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.790 |
04/08/2024 |
|
100 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
2.790 |
04/08/2024 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAR |
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.688 |
04/02/2024 |
|
100 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
2.688 |
04/02/2024 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.781 |
04/05/2024 |
|
200 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
2.781 |
04/05/2024 |
|
200 |
|
(1) |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLM |
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
4.040 |
06/15/2023 |
|
300 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
4.040 |
06/15/2023 |
|
300 |
|
(1) |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
4.060 |
06/15/2023 |
|
1,400 |
|
(6) |
|
(3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
4.060 |
06/15/2023 |
|
1,400 |
|
(6) |
|
(8) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
4.140 |
06/20/2023 |
|
800 |
|
(3) |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
4.140 |
06/20/2023 |
|
800 |
|
(3) |
|
(4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.920 |
10/13/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
2.920 |
10/13/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.018 |
10/20/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
3.018 |
10/20/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.140 |
10/23/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
3.140 |
10/23/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.190 |
10/23/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
3.190 |
10/23/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.225 |
10/23/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
0 |
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
3.225 |
10/23/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.973 |
10/25/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
2.973 |
10/25/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.841 |
10/27/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
2.841 |
10/27/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.088 |
11/03/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
3.088 |
11/03/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.910 |
11/10/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
2.910 |
11/10/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.250 |
11/17/2023 |
|
200 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
3.750 |
11/17/2023 |
|
200 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.150 |
11/20/2023 |
|
200 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
3.650 |
11/20/2023 |
|
200 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.250 |
12/07/2023 |
|
200 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
3.750 |
12/07/2023 |
|
200 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.697 |
04/02/2024 |
|
200 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
2.697 |
04/02/2024 |
|
200 |
|
(1) |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.721 |
04/08/2024 |
|
100 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
2.721 |
04/08/2024 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Receive |
0.550 |
04/05/2023 |
|
300 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Pay |
2.100 |
04/05/2023 |
|
300 |
|
(1) |
|
(5) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Receive |
0.550 |
04/11/2023 |
|
500 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Pay |
2.100 |
04/11/2023 |
|
500 |
|
(1) |
|
(8) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Receive |
0.700 |
04/24/2023 |
|
300 |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Pay |
2.250 |
04/24/2023 |
|
300 |
|
(1) |
|
(4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Receive |
0.700 |
04/26/2023 |
|
300 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Pay |
2.250 |
04/26/2023 |
|
300 |
|
(1) |
|
(4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Receive |
0.550 |
05/15/2023 |
|
300 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Pay |
2.100 |
05/15/2023 |
|
300 |
|
(1) |
|
(5) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.050 |
04/14/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
3.700 |
04/14/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.950 |
05/04/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
3.450 |
05/04/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM |
Call - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.050 |
04/14/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 10-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
3.700 |
04/14/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYC |
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.993 |
10/11/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
2.993 |
10/11/2023 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGF |
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.950 |
06/15/2023 |
|
600 |
|
(2) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
3.950 |
06/15/2023 |
|
600 |
|
(2) |
|
(4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
3.020 |
11/06/2023 |
|
200 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
3.020 |
11/06/2023 |
|
200 |
|
(1) |
|
(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.845 |
11/13/2023 |
|
200 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
2.845 |
11/13/2023 |
|
200 |
|
(1) |
|
(2) |
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.785 |
04/08/2024 |
|
100 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
2.785 |
04/08/2024 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Receive |
2.835 |
04/08/2024 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
3-Month USD-LIBOR |
Pay |
2.835 |
04/08/2024 |
|
100 |
|
(1) |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Receive |
0.550 |
04/03/2023 |
|
800 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Pay |
2.100 |
04/03/2023 |
|
800 |
|
(1) |
|
(12) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Receive |
0.550 |
04/04/2023 |
|
400 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Pay |
2.100 |
04/04/2023 |
|
400 |
|
(1) |
|
(6) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Receive |
0.550 |
05/12/2023 |
|
400 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC 1-Year Interest Rate Swap |
6-Month EUR-EURIBOR |
Pay |
2.100 |
05/12/2023 |
|
400 |
|
(1) |
|
(6) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(93) |
$ |
(120) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONS ON SECURITIES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Description |
|
Strike |
Expiration |
|
|
Notional |
|
Premiums |
|
Market |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM |
Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4.500% due 04/01/2053 |
$ |
97.945 |
04/06/2023 |
|
|
100 |
$ |
(1) |
$ |
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Call - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5.000% due 04/01/2053 |
|
98.859 |
04/06/2023 |
|
|
100 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAL |
Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4.000% due 04/01/2053 |
|
95.625 |
04/06/2023 |
|
|
100 |
|
(1) |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Put - OTC Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4.500% due 04/01/2053 |
|
98.359 |
04/06/2023 |
|
|
100 |
|
0 |
|
(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(2) |
$ |
(3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Written Options |
$ |
(95) |
$ |
(123) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWAP AGREEMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT DEFAULT SWAPS ON SOVEREIGN ISSUES - SELL PROTECTION(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap Agreements, at Value(5) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Reference Entity |
Fixed |
Payment |
Maturity |
Implied |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPS |
Mexico Government International Bond |
1.000% |
Quarterly |
06/20/2024 |
0.339% |
$ |
40 |
$ |
(1) |
$ |
1 |
$ |
0 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBK |
Brazil Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2024 |
0.835 |
|
300 |
|
(5) |
|
6 |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST |
Brazil Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2024 |
0.835 |
|
200 |
|
(3) |
|
4 |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Colombia Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2027 |
2.611 |
|
100 |
|
(9) |
|
2 |
|
0 |
|
(7) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mexico Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
06/20/2023 |
0.173 |
|
100 |
|
(1) |
|
1 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mexico Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2024 |
0.434 |
|
100 |
|
(1) |
|
2 |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Turkey Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2024 |
4.106 |
|
100 |
|
(11) |
|
6 |
|
0 |
|
(5) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUS |
Brazil Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
06/20/2024 |
0.602 |
|
400 |
|
(11) |
|
13 |
|
2 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mexico Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2023 |
0.226 |
|
300 |
|
(5) |
|
7 |
|
2 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYC |
Mexico Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2024 |
0.434 |
|
100 |
|
(1) |
|
2 |
|
1 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mexico Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
06/20/2027 |
0.944 |
|
100 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mexico Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
06/20/2028 |
1.199 |
|
400 |
|
(9) |
|
6 |
|
0 |
|
(3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
South Africa Government International Bond |
1.000 |
Quarterly |
12/20/2026 |
2.168 |
|
200 |
|
(9) |
|
1 |
|
0 |
|
(8) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(66) |
$ |
51 |
$ |
8 |
$ |
(23) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDICES - SELL PROTECTION(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap Agreements, at Value(5) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Index/Tranches |
Fixed |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST |
CMBX.NA.AAA.10 Index |
0.500% |
Monthly |
11/17/2059 |
$ |
4,000 |
$ |
(86) |
$ |
49 |
$ |
0 |
$ |
(37) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYC |
CMBX.NA.AAA.13 Index |
0.500 |
Monthly |
12/16/2072 |
|
5,700 |
|
(2) |
|
(130) |
|
0 |
|
(132) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
$ |
(88) |
$ |
(81) |
$ |
0 |
$ |
(169) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
(154) |
$ |
(30) |
$ |
8 |
$ |
(192) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(m) |
Securities with an aggregate market value of $114 have been pledged as collateral for financial derivative instruments as governed by International Swaps and Derivatives Association, Inc. master agreements as of March 31, 2023. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Notional Amount represents the number of contracts. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash, securities or other deliverable obligations equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on sovereign issues as of period end serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) |
The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) |
The prices and resulting values for credit default swap agreements serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the underlying referenced instrument's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of March 31, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Investments in Securities, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset-Backed Securities |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cayman Islands |
$ |
0 |
$ |
248 |
$ |
0 |
$ |
248 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
United States |
|
0 |
|
12,497 |
|
0 |
|
12,497 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan Participations and Assignments |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Luxembourg |
|
0 |
|
52 |
|
0 |
|
52 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Panama |
|
0 |
|
390 |
|
0 |
|
390 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
United Kingdom |
|
0 |
|
0 |
|
352 |
|
352 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
United States |
|
0 |
|
969 |
|
0 |
|
969 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Stocks |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Australia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
127 |
|
0 |
|
127 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
222 |
|
0 |
|
222 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
3,902 |
|
0 |
|
3,902 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Belgium |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
226 |
|
0 |
|
226 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
99 |
|
0 |
|
99 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brazil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
348 |
|
0 |
|
0 |
|
348 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
518 |
|
0 |
|
0 |
|
518 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
171 |
|
0 |
|
0 |
|
171 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Canada |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
160 |
|
0 |
|
0 |
|
160 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
328 |
|
0 |
|
0 |
|
328 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
118 |
|
0 |
|
0 |
|
118 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
China |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
420 |
|
0 |
|
420 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
1,404 |
|
0 |
|
1,404 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
91 |
|
0 |
|
91 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Czech Republic |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
215 |
|
0 |
|
0 |
|
215 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Denmark |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
146 |
|
0 |
|
146 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
120 |
|
0 |
|
120 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
France |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
415 |
|
0 |
|
415 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
873 |
|
0 |
|
873 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
642 |
|
0 |
|
642 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Germany |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
303 |
|
0 |
|
303 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Greece |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
122 |
|
0 |
|
122 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hong Kong |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
82 |
|
0 |
|
82 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
315 |
|
0 |
|
0 |
|
315 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indonesia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
315 |
|
0 |
|
315 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
189 |
|
0 |
|
189 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
81 |
|
0 |
|
81 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
142 |
|
0 |
|
142 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Italy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
259 |
|
0 |
|
259 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
984 |
|
0 |
|
984 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Japan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
1,323 |
|
0 |
|
1,323 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
608 |
|
0 |
|
608 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
676 |
|
138 |
|
0 |
|
814 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
737 |
|
0 |
|
737 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
1,480 |
|
0 |
|
1,480 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
233 |
|
0 |
|
233 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
188 |
|
0 |
|
188 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Luxembourg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
0 |
|
71 |
|
71 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Malaysia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
100 |
|
0 |
|
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mexico |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
117 |
|
0 |
|
0 |
|
117 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Netherlands |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
263 |
|
0 |
|
263 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
98 |
|
0 |
|
98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Zealand |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
112 |
|
0 |
|
112 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Norway |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
125 |
|
0 |
|
0 |
|
125 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
112 |
|
0 |
|
0 |
|
112 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
223 |
|
0 |
|
223 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
131 |
|
0 |
|
131 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portugal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
177 |
|
0 |
|
177 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Singapore |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
136 |
|
0 |
|
136 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
South Africa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
317 |
|
0 |
|
317 |
|
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
Energy |
|
0 |
|
91 |
|
0 |
|
91 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
456 |
|
0 |
|
456 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
282 |
|
0 |
|
282 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
South Korea |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
445 |
|
0 |
|
445 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
182 |
|
0 |
|
182 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
121 |
|
0 |
|
121 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spain |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
975 |
|
0 |
|
975 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
1,148 |
|
0 |
|
1,148 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
120 |
|
0 |
|
0 |
|
120 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
2,153 |
|
0 |
|
2,153 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sweden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
142 |
|
0 |
|
142 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
119 |
|
0 |
|
119 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Switzerland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
189 |
|
0 |
|
0 |
|
189 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
147 |
|
0 |
|
147 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
4,747 |
|
0 |
|
4,747 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
163 |
|
0 |
|
163 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
425 |
|
0 |
|
425 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Taiwan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
125 |
|
0 |
|
125 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
295 |
|
0 |
|
295 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
1,429 |
|
0 |
|
1,429 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Turkey |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
123 |
|
0 |
|
123 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
United Kingdom |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
549 |
|
148 |
|
0 |
|
697 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
540 |
|
0 |
|
540 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
760 |
|
0 |
|
0 |
|
760 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
935 |
|
0 |
|
935 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
1,485 |
|
334 |
|
0 |
|
1,819 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
United States |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
419 |
|
0 |
|
0 |
|
419 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
1,406 |
|
0 |
|
19 |
|
1,425 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
8,795 |
|
0 |
|
0 |
|
8,795 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
5,572 |
|
0 |
|
0 |
|
5,572 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
4,597 |
|
0 |
|
0 |
|
4,597 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
9,473 |
|
0 |
|
0 |
|
9,473 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
1,737 |
|
0 |
|
174 |
|
1,911 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
4,800 |
|
0 |
|
0 |
|
4,800 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
367 |
|
0 |
|
0 |
|
367 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
206 |
|
0 |
|
0 |
|
206 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corporate Bonds & Notes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bermuda |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
259 |
|
0 |
|
259 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cayman Islands |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
|
0 |
|
3 |
|
0 |
|
3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
6 |
|
0 |
|
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
57 |
|
0 |
|
57 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
France |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
|
0 |
|
811 |
|
0 |
|
811 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Germany |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
|
0 |
|
164 |
|
0 |
|
164 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hong Kong |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
|
0 |
|
184 |
|
0 |
|
184 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ireland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
285 |
|
0 |
|
285 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Italy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
|
0 |
|
373 |
|
0 |
|
373 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Japan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
787 |
|
0 |
|
787 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Luxembourg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
191 |
|
0 |
|
191 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Peru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
|
0 |
|
25 |
|
0 |
|
25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Switzerland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
|
0 |
|
1,432 |
|
0 |
|
1,432 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
United Kingdom |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
|
0 |
|
1,566 |
|
0 |
|
1,566 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
365 |
|
0 |
|
365 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
United States |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Banking & Finance |
|
0 |
|
261 |
|
0 |
|
261 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
2,926 |
|
0 |
|
2,926 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
1,513 |
|
0 |
|
1,513 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Venezuela |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
15 |
|
0 |
|
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Agency Mortgage-Backed Securities |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ireland |
|
0 |
|
663 |
|
0 |
|
663 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
United Kingdom |
|
0 |
|
2,611 |
|
0 |
|
2,611 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
United States |
|
0 |
|
5,843 |
|
0 |
|
5,843 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipal Bonds & Notes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Illinois |
|
0 |
|
20 |
|
0 |
|
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Puerto Rico |
|
0 |
|
87 |
|
0 |
|
87 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stocks |
Schedule of Investments PIMCO Dividend and Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
Brazil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
586 |
|
0 |
|
0 |
|
586 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
149 |
|
0 |
|
0 |
|
149 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
306 |
|
0 |
|
306 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
United Kingdom |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
167 |
|
0 |
|
167 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Investment Trusts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
United States |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
232 |
|
0 |
|
0 |
|
232 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
8,022 |
|
0 |
|
0 |
|
8,022 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rights |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Luxembourg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
0 |
|
2 |
|
2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Issues |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Argentina |
|
0 |
|
334 |
|
0 |
|
334 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Peru |
|
0 |
|
81 |
|
0 |
|
81 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
South Africa |
|
0 |
|
574 |
|
0 |
|
574 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Turkey |
|
0 |
|
354 |
|
0 |
|
354 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Venezuela |
|
0 |
|
5 |
|
0 |
|
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Government Agencies |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
United States |
|
0 |
|
31,777 |
|
0 |
|
31,777 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Treasury Obligations |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
United States |
|
0 |
|
18,234 |
|
0 |
|
18,234 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warrants |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Luxembourg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
0 |
|
2 |
|
2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
United States |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
649 |
|
0 |
|
649 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Japan Treasury Bills |
|
0 |
|
3,842 |
|
0 |
|
3,842 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Argentina Treasury Bills |
|
0 |
|
47 |
|
0 |
|
47 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
52,667 |
$ |
123,926 |
$ |
621 |
$ |
177,214 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Central Funds Used for Cash Management Purposes |
$ |
15,352 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
15,352 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ |
68,019 |
$ |
123,926 |
$ |
621 |
$ |
192,566 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Sales, at Value - Liabilities |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Government Agencies |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States |
|
0 |
|
(204) |
|
0 |
|
(204) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
0 |
$ |
(204) |
$ |
0 |
$ |
(204) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Assets |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange-traded or centrally cleared |
|
9 |
|
247 |
|
0 |
|
256 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
|
0 |
|
310 |
|
0 |
|
310 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
9 |
$ |
557 |
$ |
0 |
$ |
566 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Liabilities |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange-traded or centrally cleared |
|
(7) |
|
(270) |
|
0 |
|
(277) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
|
0 |
|
(680) |
|
0 |
|
(680) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
(7) |
$ |
(950) |
$ |
0 |
$ |
(957) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Financial Derivative Instruments |
$ |
2 |
$ |
(393) |
$ |
0 |
$ |
(391) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals |
$ |
68,021 |
$ |
123,329 |
$ |
621 |
$ |
191,971 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended March 31, 2023. |
Schedule of Investments PIMCO RAE Emerging Markets Fund |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
|||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
MARKET |
|||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 98.7% ¤ |
|
|
|
|
|||||||||||||||
COMMON STOCKS 97.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
BRAZIL 4.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Telefonica Brasil SA |
|
265,845 |
$ |
2,028 |
|||||||||||||||
ENERGY 0.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Ultrapar Participacoes SA |
|
896,465 |
|
2,469 |
|||||||||||||||
Vibra Energia SA |
|
685,837 |
|
1,950 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4,419 |
|||||||||||||||
FINANCIALS 1.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Banco do Brasil SA |
|
2,365,740 |
|
18,255 |
|||||||||||||||
Porto Seguro SA |
|
146,500 |
|
680 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
18,935 |
|||||||||||||||
INDUSTRIALS 2.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
CCR SA |
|
1,002,300 |
|
2,531 |
|||||||||||||||
Cielo SA |
|
18,628,545 |
|
17,826 |
|||||||||||||||
Cogna Educacao SA (a) |
|
3,763,400 |
|
1,388 |
|||||||||||||||
Embraer SA (a) |
|
721,085 |
|
2,958 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
24,703 |
|||||||||||||||
UTILITIES 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Cia Paranaense de Energia |
|
49,700 |
|
334 |
|||||||||||||||
Total Brazil |
|
|
|
50,419 |
|||||||||||||||
CHILE 0.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA |
|
66,893 |
|
264 |
|||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Falabella SA |
|
88,756 |
|
204 |
|||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Cencosud SA |
|
1,930,855 |
|
3,731 |
|||||||||||||||
Cia Cervecerias Unidas SA |
|
147,479 |
|
1,135 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4,866 |
|||||||||||||||
UTILITIES 0.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Aguas Andinas SA 'A' |
|
1,422,311 |
|
403 |
|||||||||||||||
Colbun SA |
|
2,723,764 |
|
360 |
|||||||||||||||
Enel Americas SA |
|
3,236,093 |
|
426 |
|||||||||||||||
Enel Chile SA |
|
57,069,949 |
|
3,113 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4,302 |
|||||||||||||||
Total Chile |
|
|
|
9,636 |
|||||||||||||||
CHINA 22.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 1.9% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
BAIC Motor Corp. Ltd. 'H' |
|
8,321,000 |
|
2,311 |
|||||||||||||||
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H' |
|
66,800 |
|
291 |
|||||||||||||||
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H' |
|
103,100 |
|
193 |
|||||||||||||||
Topsports International Holdings Ltd. |
|
2,360,000 |
|
2,151 |
|||||||||||||||
Vipshop Holdings Ltd. ADR (a) |
|
1,170,964 |
|
17,775 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
22,721 |
|||||||||||||||
ENERGY 5.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
China Petroleum & Chemical Corp. 'H' |
|
57,514,400 |
|
33,940 |
|||||||||||||||
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H' |
|
2,907,000 |
|
9,148 |
|
|
Schedule of Investments PIMCO RAE Emerging Markets Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
PetroChina Co. Ltd. 'H' |
|
35,504,000 |
|
20,974 |
|||||||||||||||
Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H' |
|
2,246,000 |
|
1,116 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
65,178 |
|||||||||||||||
FINANCIALS 11.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Bank of China Ltd. 'H' |
|
100,088,000 |
|
38,370 |
|||||||||||||||
Bank of Communications Co. Ltd. 'H' |
|
6,384,000 |
|
4,015 |
|||||||||||||||
China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H' |
|
27,305,000 |
|
3,451 |
|||||||||||||||
China Construction Bank Corp. 'H' |
|
84,974,000 |
|
54,995 |
|||||||||||||||
China Everbright Bank Co. Ltd. 'H' |
|
1,838,000 |
|
558 |
|||||||||||||||
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' |
|
55,633,000 |
|
29,566 |
|||||||||||||||
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' |
|
3,446,000 |
|
3,515 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
134,470 |
|||||||||||||||
HEALTH CARE 1.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
China Resources Pharmaceutical Group Ltd. |
|
4,695,000 |
|
3,715 |
|||||||||||||||
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. |
|
2,662,000 |
|
2,609 |
|||||||||||||||
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H' |
|
2,289,600 |
|
6,919 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
13,243 |
|||||||||||||||
INDUSTRIALS 1.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
AAC Technologies Holdings, Inc. (a) |
|
253,500 |
|
627 |
|||||||||||||||
China Communications Services Corp. Ltd. 'H' |
|
4,930,000 |
|
2,426 |
|||||||||||||||
China Energy Engineering Corp. Ltd. 'H' (c) |
|
2,136,000 |
|
267 |
|||||||||||||||
CITIC Ltd. |
|
4,468,000 |
|
5,222 |
|||||||||||||||
CRRC Corp. Ltd. 'H' |
|
4,160,000 |
|
2,270 |
|||||||||||||||
Guangshen Railway Co. Ltd. 'H' (a) |
|
1,458,000 |
|
269 |
|||||||||||||||
Sinotruk Hong Kong Ltd. |
|
785,000 |
|
1,222 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
12,303 |
|||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 1.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
FIH Mobile Ltd. (a) |
|
9,167,000 |
|
993 |
|||||||||||||||
Lenovo Group Ltd. |
|
15,078,000 |
|
16,336 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
17,329 |
|||||||||||||||
MATERIALS 0.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Angang Steel Co. Ltd. 'H' |
|
5,690,000 |
|
1,818 |
|||||||||||||||
China National Building Material Co. Ltd. 'H' |
|
2,827,400 |
|
2,324 |
|||||||||||||||
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H' |
|
9,644,000 |
|
1,682 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
5,824 |
|||||||||||||||
REAL ESTATE 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Agile Group Holdings Ltd. (a) |
|
874,000 |
|
195 |
|||||||||||||||
China Evergrande Group «(a) |
|
1,601,000 |
|
168 |
|||||||||||||||
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. 'H' (c) |
|
1,615,000 |
|
347 |
|||||||||||||||
Shui On Land Ltd. |
|
6,309,000 |
|
765 |
|||||||||||||||
Sino-Ocean Group Holding Ltd. |
|
6,618,000 |
|
749 |
|||||||||||||||
Times China Holdings Ltd. (a) |
|
882,000 |
|
84 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2,308 |
|||||||||||||||
Total China |
|
|
|
273,376 |
|||||||||||||||
GREECE 0.7% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Hellenic Telecommunications Organization SA |
|
93,119 |
|
1,364 |
|||||||||||||||
ENERGY 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA |
|
57,159 |
|
1,467 |
|||||||||||||||
FINANCIALS 0.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Alpha Services & Holdings SA (a) |
|
2,184,991 |
|
2,685 |
|||||||||||||||
National Bank of Greece SA (a) |
|
500,900 |
|
2,439 |
|||||||||||||||
Piraeus Financial Holdings SA (a) |
|
190,600 |
|
416 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
5,540 |
|||||||||||||||
UTILITIES 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Mytilineos SA |
|
4,377 |
|
125 |
|||||||||||||||
Total Greece |
|
|
|
8,496 |
|||||||||||||||
HONG KONG 2.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Geely Automobile Holdings Ltd. |
|
3,951,000 |
|
5,091 |
|||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAE Emerging Markets Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
CONSUMER STAPLES 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Want Want China Holdings Ltd. |
|
2,987,000 |
|
1,922 |
|||||||||||||||
ENERGY 0.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Kunlun Energy Co. Ltd. |
|
8,602,000 |
|
6,716 |
|||||||||||||||
FINANCIALS 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
BOC Hong Kong Holdings Ltd. |
|
251,500 |
|
783 |
|||||||||||||||
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. |
|
95,600 |
|
102 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
885 |
|||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Orient Overseas International Ltd. |
|
106,000 |
|
2,035 |
|||||||||||||||
REAL ESTATE 0.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Poly Property Group Co. Ltd. |
|
2,038,000 |
|
448 |
|||||||||||||||
Shanghai Industrial Holdings Ltd. |
|
667,000 |
|
891 |
|||||||||||||||
Shenzhen Investment Ltd. |
|
1,950,000 |
|
345 |
|||||||||||||||
Yuexiu Property Co. Ltd. |
|
1,127,000 |
|
1,704 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3,388 |
|||||||||||||||
UTILITIES 0.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
China Resources Power Holdings Co. Ltd. |
|
4,364,000 |
|
9,311 |
|||||||||||||||
Total Hong Kong |
|
|
|
29,348 |
|||||||||||||||
INDIA 13.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 1.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Apollo Tyres Ltd. |
|
277,310 |
|
1,082 |
|||||||||||||||
Bosch Ltd. |
|
2,710 |
|
640 |
|||||||||||||||
Hero MotoCorp Ltd. |
|
104,548 |
|
2,994 |
|||||||||||||||
Mahindra & Mahindra Ltd. |
|
575,231 |
|
8,129 |
|||||||||||||||
Maruti Suzuki India Ltd. |
|
14,377 |
|
1,454 |
|||||||||||||||
Rajesh Exports Ltd. |
|
189,616 |
|
1,412 |
|||||||||||||||
Tata Motors Ltd. (a) |
|
275,104 |
|
1,417 |
|||||||||||||||
Zee Entertainment Enterprises Ltd. |
|
585,158 |
|
1,514 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
18,642 |
|||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 1.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
ITC Ltd. |
|
3,072,736 |
|
14,377 |
|||||||||||||||
ENERGY 2.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Bharat Petroleum Corp. Ltd. |
|
271,618 |
|
1,140 |
|||||||||||||||
Coal India Ltd. |
|
2,021,020 |
|
5,268 |
|||||||||||||||
Hindustan Petroleum Corp. Ltd. |
|
954,625 |
|
2,758 |
|||||||||||||||
Indian Oil Corp. Ltd. |
|
9,382,457 |
|
8,912 |
|||||||||||||||
Oil & Natural Gas Corp. Ltd. |
|
5,854,134 |
|
10,789 |
|||||||||||||||
Oil India Ltd. |
|
928,384 |
|
2,853 |
|||||||||||||||
Petronet LNG Ltd. |
|
586,735 |
|
1,637 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
33,357 |
|||||||||||||||
FINANCIALS 1.9% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Bank of Baroda |
|
1,495,259 |
|
3,084 |
|||||||||||||||
Bank of India |
|
1,606,926 |
|
1,465 |
|||||||||||||||
Federal Bank Ltd. |
|
324,206 |
|
523 |
|||||||||||||||
General Insurance Corp. of India |
|
65,442 |
|
107 |
|||||||||||||||
Housing & Urban Development Corp. Ltd. |
|
280,696 |
|
148 |
|||||||||||||||
IDFC Ltd. |
|
5,214,886 |
|
5,005 |
|||||||||||||||
IIFL Finance Ltd. |
|
21,093 |
|
126 |
|||||||||||||||
Indiabulls Housing Finance Ltd. 'L' (a) |
|
4,630,739 |
|
5,507 |
|||||||||||||||
Power Finance Corp. Ltd. |
|
1,994,093 |
|
3,691 |
|||||||||||||||
RBL Bank Ltd. (a) |
|
486,394 |
|
838 |
|||||||||||||||
REC Ltd. |
|
1,513,954 |
|
2,134 |
|||||||||||||||
Yes Bank Ltd. «(a) |
|
3,406,176 |
|
499 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
23,127 |
|||||||||||||||
HEALTH CARE 0.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. |
|
161,209 |
|
914 |
|||||||||||||||
Lupin Ltd. |
|
70,759 |
|
559 |
Schedule of Investments PIMCO RAE Emerging Markets Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
|
247,718 |
|
2,968 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4,441 |
|||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Bharat Electronics Ltd. |
|
790,606 |
|
941 |
|||||||||||||||
Bharat Heavy Electricals Ltd. |
|
5,192,086 |
|
4,442 |
|||||||||||||||
Cummins India Ltd. |
|
41,409 |
|
823 |
|||||||||||||||
Hindustan Aeronautics Ltd. |
|
45,526 |
|
1,517 |
|||||||||||||||
Jindal Saw Ltd. |
|
69,841 |
|
125 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
7,848 |
|||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Oracle Financial Services Software Ltd. |
|
10,830 |
|
431 |
|||||||||||||||
Redington Ltd. |
|
785,624 |
|
1,599 |
|||||||||||||||
Wipro Ltd. |
|
339,148 |
|
1,513 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3,543 |
|||||||||||||||
MATERIALS 3.7% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Ambuja Cements Ltd. |
|
314,903 |
|
1,406 |
|||||||||||||||
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd. |
|
218,975 |
|
706 |
|||||||||||||||
EID Parry India Ltd. |
|
74,686 |
|
427 |
|||||||||||||||
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd. |
|
232,652 |
|
1,445 |
|||||||||||||||
Jindal Steel & Power Ltd. |
|
595,483 |
|
3,974 |
|||||||||||||||
National Aluminium Co. Ltd. |
|
8,013,783 |
|
7,675 |
|||||||||||||||
NMDC Steel Ltd. (a) |
|
126,498 |
|
48 |
|||||||||||||||
Steel Authority of India Ltd. |
|
2,716,283 |
|
2,743 |
|||||||||||||||
Tata Steel Ltd. |
|
5,125,584 |
|
6,548 |
|||||||||||||||
Vedanta Ltd. |
|
5,850,920 |
|
19,600 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
44,572 |
|||||||||||||||
UTILITIES 1.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
GAIL India Ltd. |
|
1,162,070 |
|
1,491 |
|||||||||||||||
Jaiprakash Power Ventures Ltd. (a) |
|
14,991,191 |
|
1,016 |
|||||||||||||||
JSW Energy Ltd. |
|
124,787 |
|
367 |
|||||||||||||||
NHPC Ltd. |
|
1,525,454 |
|
748 |
|||||||||||||||
NTPC Ltd. |
|
2,334,139 |
|
4,983 |
|||||||||||||||
PTC India Ltd. |
|
1,070,430 |
|
1,108 |
|||||||||||||||
Reliance Infrastructure Ltd. (a) |
|
836,081 |
|
1,474 |
|||||||||||||||
Reliance Power Ltd. (a) |
|
6,309,173 |
|
767 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
11,954 |
|||||||||||||||
Total India |
|
|
|
161,861 |
|||||||||||||||
INDONESIA 4.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Telkom Indonesia Persero Tbk PT |
|
14,593,000 |
|
3,963 |
|||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Astra International Tbk PT |
|
15,640,200 |
|
6,267 |
|||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Gudang Garam Tbk PT |
|
330,500 |
|
573 |
|||||||||||||||
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT |
|
6,911,800 |
|
519 |
|||||||||||||||
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT |
|
2,012,500 |
|
151 |
|||||||||||||||
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT |
|
595,300 |
|
115 |
|||||||||||||||
Unilever Indonesia Tbk PT |
|
3,158,900 |
|
916 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2,274 |
|||||||||||||||
ENERGY 1.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Adaro Energy Indonesia Tbk PT |
|
29,626,900 |
|
5,743 |
|||||||||||||||
Bukit Asam Tbk PT |
|
7,176,200 |
|
1,912 |
|||||||||||||||
Indo Tambangraya Megah Tbk PT |
|
2,397,200 |
|
6,306 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
13,961 |
|||||||||||||||
FINANCIALS 1.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Bank Mandiri Persero Tbk PT |
|
14,410,400 |
|
9,924 |
|||||||||||||||
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT |
|
4,775,300 |
|
2,988 |
|||||||||||||||
Bank Pan Indonesia Tbk PT |
|
1,175,900 |
|
112 |
|||||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT |
|
17,580,400 |
|
5,570 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
18,594 |
|||||||||||||||
HEALTH CARE 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Kalbe Farma Tbk PT |
|
7,955,000 |
|
1,115 |
|||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAE Emerging Markets Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
INDUSTRIALS 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
AKR Corporindo Tbk PT |
|
10,395,600 |
|
1,075 |
|||||||||||||||
MATERIALS 0.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT |
|
189,400 |
|
95 |
|||||||||||||||
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT |
|
1,914,200 |
|
1,345 |
|||||||||||||||
Semen Indonesia Persero Tbk PT |
|
1,466,578 |
|
617 |
|||||||||||||||
United Tractors Tbk PT |
|
919,200 |
|
1,786 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3,843 |
|||||||||||||||
UTILITIES 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Perusahaan Gas Negara Tbk PT |
|
27,445,100 |
|
2,534 |
|||||||||||||||
Total Indonesia |
|
|
|
53,626 |
|||||||||||||||
MALAYSIA 1.7% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Telekom Malaysia Bhd |
|
1,251,400 |
|
1,391 |
|||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Astro Malaysia Holdings Bhd |
|
1,147,500 |
|
181 |
|||||||||||||||
Genting Bhd |
|
1,541,600 |
|
1,632 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
1,813 |
|||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
British American Tobacco Malaysia Bhd |
|
64,300 |
|
158 |
|||||||||||||||
ENERGY 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Hengyuan Refining Co. Bhd |
|
189,600 |
|
148 |
|||||||||||||||
Petronas Dagangan Bhd |
|
67,500 |
|
326 |
|||||||||||||||
Petronas Gas Bhd |
|
126,500 |
|
473 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
947 |
|||||||||||||||
FINANCIALS 0.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Alliance Bank Malaysia Bhd |
|
424,800 |
|
328 |
|||||||||||||||
AMMB Holdings Bhd |
|
1,367,300 |
|
1,165 |
|||||||||||||||
Hong Leong Financial Group Bhd |
|
58,800 |
|
240 |
|||||||||||||||
Malayan Banking Bhd |
|
2,797,900 |
|
5,438 |
|||||||||||||||
Public Bank Bhd |
|
1,554,100 |
|
1,410 |
|||||||||||||||
RHB Bank Bhd |
|
781,800 |
|
989 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
9,570 |
|||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
CAPITAL A Bhd (a) |
|
11,021,800 |
|
1,925 |
|||||||||||||||
IJM Corp. Bhd |
|
1,884,600 |
|
685 |
|||||||||||||||
MISC Bhd |
|
592,300 |
|
971 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3,581 |
|||||||||||||||
REAL ESTATE 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Mah Sing Group Bhd |
|
2,754,600 |
|
369 |
|||||||||||||||
UTILITIES 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Tenaga Nasional Bhd |
|
948,000 |
|
1,984 |
|||||||||||||||
YTL Power International Bhd |
|
1,594,096 |
|
334 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2,318 |
|||||||||||||||
Total Malaysia |
|
|
|
20,147 |
|||||||||||||||
MEXICO 4.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
America Movil SAB. de CV 'B' |
|
7,174,010 |
|
7,537 |
|||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Grupo Televisa SAB |
|
817,310 |
|
865 |
|||||||||||||||
Nemak SAB de CV (a) |
|
2,432,000 |
|
625 |
|||||||||||||||
Wal-Mart de Mexico SAB de CV |
|
372,100 |
|
1,487 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2,977 |
|||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Coca-Cola Femsa SAB de CV |
|
141,640 |
|
1,137 |
Schedule of Investments PIMCO RAE Emerging Markets Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Gruma SAB de CV 'B' |
|
60,641 |
|
895 |
|||||||||||||||
Grupo Bimbo SAB de CV 'A' |
|
534,175 |
|
2,688 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4,720 |
|||||||||||||||
FINANCIALS 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV (a) |
|
1,339,298 |
|
2,880 |
|||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Alfa SAB de CV 'A' |
|
5,036,100 |
|
3,192 |
|||||||||||||||
MATERIALS 2.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Alpek SAB de CV |
|
982,500 |
|
1,092 |
|||||||||||||||
Cemex SAB de CV (a) |
|
44,604,370 |
|
24,480 |
|||||||||||||||
Orbia Advance Corp. SAB de CV |
|
941,600 |
|
2,047 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
27,619 |
|||||||||||||||
Total Mexico |
|
|
|
48,925 |
|||||||||||||||
NETHERLANDS 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
REAL ESTATE 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
NEPI Rockcastle NV |
|
41,474 |
|
241 |
|||||||||||||||
Total Netherlands |
|
|
|
241 |
|||||||||||||||
PHILIPPINES 0.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
PLDT, Inc. |
|
98,760 |
|
2,586 |
|||||||||||||||
ENERGY 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
DMCI Holdings, Inc. |
|
6,187,400 |
|
1,311 |
|||||||||||||||
Semirara Mining & Power Corp. |
|
2,062,900 |
|
1,231 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2,542 |
|||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Alliance Global Group, Inc. |
|
4,099,000 |
|
934 |
|||||||||||||||
UTILITIES 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Aboitiz Power Corp. |
|
383,000 |
|
263 |
|||||||||||||||
First Gen Corp. |
|
682,200 |
|
208 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
471 |
|||||||||||||||
Total Philippines |
|
|
|
6,533 |
|||||||||||||||
POLAND 0.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Orange Polska SA |
|
122,738 |
|
195 |
|||||||||||||||
FINANCIALS 0.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Bank Polska Kasa Opieki SA |
|
41,818 |
|
832 |
|||||||||||||||
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA |
|
368,037 |
|
2,997 |
|||||||||||||||
Santander Bank Polska SA |
|
23,320 |
|
1,579 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
5,408 |
|||||||||||||||
UTILITIES 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
PGE Polska Grupa Energetyczna SA (a) |
|
1,076,728 |
|
1,568 |
|||||||||||||||
Total Poland |
|
|
|
7,171 |
|||||||||||||||
RUSSIA 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Mobile TeleSystems PJSC «(c) |
|
290,070 |
|
0 |
|||||||||||||||
Rostelecom PJSC «(c) |
|
341,490 |
|
0 |
|||||||||||||||
Sistema PJSFC «(a) |
|
1,963,160 |
|
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
0 |
|||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Magnit PJSC «(a) |
|
93,763 |
|
0 |
|||||||||||||||
ENERGY 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Gazprom PJSC « |
|
3,725,600 |
|
0 |
Schedule of Investments PIMCO RAE Emerging Markets Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
LUKOIL PJSC « |
|
254,140 |
|
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
0 |
|||||||||||||||
FINANCIALS 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Sberbank of Russia PJSC «(a) |
|
4,916,745 |
|
0 |
|||||||||||||||
VTB Bank PJSC «(a) |
|
23,863,615,853 |
|
31 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
31 |
|||||||||||||||
MATERIALS 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Alrosa PJSC «(a) |
|
2,122,120 |
|
0 |
|||||||||||||||
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC « |
|
6,974,129 |
|
0 |
|||||||||||||||
MMC Norilsk Nickel PJSC « |
|
3,797 |
|
0 |
|||||||||||||||
Novolipetsk Steel PJSC « |
|
3,113,725 |
|
0 |
|||||||||||||||
Severstal PAO « |
|
339,609 |
|
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
0 |
|||||||||||||||
UTILITIES 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Inter RAO UES PJSC « |
|
15,264,000 |
|
0 |
|||||||||||||||
Russia's Federal Grid Co. « |
|
591,291,707 |
|
1 |
|||||||||||||||
Unipro PJSC « |
|
3,938,000 |
|
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|||||||||||||||
Total Russia |
|
|
|
32 |
|||||||||||||||
SAUDI ARABIA 0.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Saudi Telecom Co. |
|
400,369 |
|
4,282 |
|||||||||||||||
Total Saudi Arabia |
|
|
|
4,282 |
|||||||||||||||
SOUTH AFRICA 5.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 1.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
MTN Group Ltd. |
|
947,522 |
|
6,788 |
|||||||||||||||
Telkom SA SOC Ltd. (a) |
|
1,124,491 |
|
2,256 |
|||||||||||||||
Vodacom Group Ltd. |
|
434,279 |
|
2,977 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
12,021 |
|||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Truworths International Ltd. |
|
621,081 |
|
1,863 |
|||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.7% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Shoprite Holdings Ltd. |
|
378,365 |
|
4,722 |
|||||||||||||||
Tiger Brands Ltd. |
|
226,112 |
|
2,547 |
|||||||||||||||
Woolworths Holdings Ltd. |
|
376,081 |
|
1,350 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
8,619 |
|||||||||||||||
FINANCIALS 2.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Absa Group Ltd. |
|
641,988 |
|
6,562 |
|||||||||||||||
FirstRand Ltd. (c) |
|
441,468 |
|
1,496 |
|||||||||||||||
Momentum Metropolitan Holdings |
|
1,826,806 |
|
1,810 |
|||||||||||||||
Nedbank Group Ltd. |
|
494,833 |
|
6,027 |
|||||||||||||||
Old Mutual Ltd. |
|
2,506,533 |
|
1,662 |
|||||||||||||||
Standard Bank Group Ltd. |
|
962,113 |
|
9,328 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
26,885 |
|||||||||||||||
HEALTH CARE 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Life Healthcare Group Holdings Ltd. |
|
675,735 |
|
732 |
|||||||||||||||
Netcare Ltd. |
|
2,292,226 |
|
1,914 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2,646 |
|||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
AVI Ltd. |
|
162,744 |
|
645 |
|||||||||||||||
Barloworld Ltd. |
|
268,961 |
|
1,349 |
|||||||||||||||
Motus Holdings Ltd. |
|
245,852 |
|
1,339 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3,333 |
|||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
MultiChoice Group |
|
119,467 |
|
828 |
|||||||||||||||
MATERIALS 0.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Sappi Ltd. |
|
607,397 |
|
1,563 |
Schedule of Investments PIMCO RAE Emerging Markets Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Sasol Ltd. |
|
237,860 |
|
3,214 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4,777 |
|||||||||||||||
Total South Africa |
|
|
|
60,972 |
|||||||||||||||
SOUTH KOREA 14.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 1.7% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
KT Corp. |
|
840,921 |
|
19,013 |
|||||||||||||||
LG Uplus Corp. |
|
111,387 |
|
928 |
|||||||||||||||
SK Telecom Co. Ltd. |
|
28,471 |
|
1,056 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
20,997 |
|||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 3.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
E-MART, Inc. |
|
6,258 |
|
509 |
|||||||||||||||
Hankook Tire & Technology Co. Ltd. |
|
94,342 |
|
2,524 |
|||||||||||||||
Hanwha Galleria Co. Ltd. (a) |
|
105,313 |
|
172 |
|||||||||||||||
HL Mando Co. Ltd. |
|
4,180 |
|
148 |
|||||||||||||||
Hyundai Mobis Co. Ltd. |
|
26,256 |
|
4,361 |
|||||||||||||||
Kia Corp. |
|
188,127 |
|
11,741 |
|||||||||||||||
LG Electronics, Inc. |
|
153,972 |
|
13,741 |
|||||||||||||||
LOTTE Himart Co. Ltd. |
|
64,593 |
|
606 |
|||||||||||||||
Lotte Shopping Co. Ltd. |
|
24,425 |
|
1,541 |
|||||||||||||||
Shinsegae, Inc. |
|
2,609 |
|
433 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
35,776 |
|||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Amorepacific Corp. |
|
9,783 |
|
1,032 |
|||||||||||||||
Amorepacific Group |
|
15,305 |
|
453 |
|||||||||||||||
CJ CheilJedang Corp. (a) |
|
1,936 |
|
485 |
|||||||||||||||
KT&G Corp. |
|
88,116 |
|
5,663 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
7,633 |
|||||||||||||||
ENERGY 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
SK Innovation Co. Ltd. (a) |
|
21,607 |
|
2,994 |
|||||||||||||||
FINANCIALS 1.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
DB Insurance Co. Ltd. |
|
85,255 |
|
4,905 |
|||||||||||||||
Hanwha Life Insurance Co. Ltd. |
|
1,210,385 |
|
2,236 |
|||||||||||||||
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. |
|
189,124 |
|
4,910 |
|||||||||||||||
Samsung Card Co. Ltd. |
|
70,682 |
|
1,651 |
|||||||||||||||
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. |
|
4,090 |
|
647 |
|||||||||||||||
Samsung Life Insurance Co. Ltd. |
|
15,489 |
|
747 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
15,096 |
|||||||||||||||
INDUSTRIALS 3.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
CJ Corp. |
|
5,851 |
|
469 |
|||||||||||||||
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd. (a) |
|
202,501 |
|
629 |
|||||||||||||||
Doosan Bobcat, Inc. |
|
30,998 |
|
1,043 |
|||||||||||||||
GS Holdings Corp. |
|
45,095 |
|
1,399 |
|||||||||||||||
Hanwha Aerospace Co. Ltd. |
|
19,669 |
|
1,498 |
|||||||||||||||
Hanwha Corp. |
|
215,091 |
|
4,352 |
|||||||||||||||
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. |
|
257,772 |
|
7,249 |
|||||||||||||||
Hyundai Glovis Co. Ltd. |
|
14,895 |
|
1,819 |
|||||||||||||||
LG Display Co. Ltd. |
|
583,473 |
|
7,411 |
|||||||||||||||
LS Corp. |
|
39,156 |
|
2,399 |
|||||||||||||||
LX International Corp. |
|
171,801 |
|
3,830 |
|||||||||||||||
Posco International Corp. |
|
354,976 |
|
6,109 |
|||||||||||||||
SK Networks Co. Ltd. |
|
89,504 |
|
311 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
38,518 |
|||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Samsung SDS Co. Ltd. |
|
6,500 |
|
581 |
|||||||||||||||
MATERIALS 3.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Dongkuk Steel Mill Co. Ltd. |
|
101,876 |
|
959 |
|||||||||||||||
Hanwha Solutions Corp. (a) |
|
93,379 |
|
3,852 |
|||||||||||||||
Kolon Industries, Inc. |
|
55,217 |
|
1,897 |
|||||||||||||||
Lotte Chemical Corp. |
|
13,015 |
|
1,912 |
|||||||||||||||
POSCO Holdings, Inc. |
|
96,761 |
|
27,376 |
|||||||||||||||
Taekwang Industrial Co. Ltd. (c) |
|
327 |
|
181 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
36,177 |
|||||||||||||||
UTILITIES 1.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Korea Electric Power Corp. |
|
897,133 |
|
12,433 |
Schedule of Investments PIMCO RAE Emerging Markets Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Korea Gas Corp. |
|
75,637 |
|
1,577 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
14,010 |
|||||||||||||||
Total South Korea |
|
|
|
171,782 |
|||||||||||||||
TAIWAN 9.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Chunghwa Telecom Co. Ltd. |
|
322,000 |
|
1,266 |
|||||||||||||||
Wistron NeWeb Corp. (a) |
|
284,000 |
|
969 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2,235 |
|||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 1.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. |
|
1,278,000 |
|
1,537 |
|||||||||||||||
China Motor Corp. |
|
765,000 |
|
1,607 |
|||||||||||||||
Formosa Taffeta Co. Ltd. |
|
330,000 |
|
305 |
|||||||||||||||
Kenda Rubber Industrial Co. Ltd. |
|
226,000 |
|
234 |
|||||||||||||||
Lite-On Technology Corp. |
|
2,347,419 |
|
5,651 |
|||||||||||||||
Pou Chen Corp. |
|
594,000 |
|
611 |
|||||||||||||||
President Chain Store Corp. |
|
90,308 |
|
800 |
|||||||||||||||
Tong Yang Industry Co. Ltd. (a) |
|
1,099,000 |
|
1,670 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
12,415 |
|||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Uni-President Enterprises Corp. |
|
1,219,000 |
|
2,882 |
|||||||||||||||
ENERGY 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Formosa Petrochemical Corp. |
|
157,000 |
|
439 |
|||||||||||||||
FINANCIALS 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
CTBC Financial Holding Co. Ltd. |
|
577,000 |
|
415 |
|||||||||||||||
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. |
|
568,552 |
|
878 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
1,293 |
|||||||||||||||
INDUSTRIALS 4.9% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Catcher Technology Co. Ltd. |
|
840,000 |
|
5,251 |
|||||||||||||||
Chicony Electronics Co. Ltd. |
|
547,771 |
|
1,715 |
|||||||||||||||
Delta Electronics, Inc. |
|
513,000 |
|
5,090 |
|||||||||||||||
General Interface Solution Holding Ltd. |
|
270,871 |
|
731 |
|||||||||||||||
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
7,401,316 |
|
25,335 |
|||||||||||||||
Largan Precision Co. Ltd. |
|
37,750 |
|
2,706 |
|||||||||||||||
Pegatron Corp. |
|
4,785,000 |
|
10,980 |
|||||||||||||||
Radiant Opto-Electronics Corp. |
|
98,000 |
|
356 |
|||||||||||||||
Supreme Electronics Co. Ltd. |
|
960,000 |
|
1,409 |
|||||||||||||||
Synnex Technology International Corp. |
|
340,650 |
|
687 |
|||||||||||||||
Teco Electric & Machinery Co. Ltd. |
|
441,000 |
|
617 |
|||||||||||||||
Tripod Technology Corp. |
|
168,000 |
|
619 |
|||||||||||||||
Walsin Lihwa Corp. |
|
634,000 |
|
1,021 |
|||||||||||||||
WPG Holdings Ltd. |
|
1,371,320 |
|
2,266 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
58,783 |
|||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 3.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Acer, Inc. |
|
3,050,000 |
|
2,827 |
|||||||||||||||
Asustek Computer, Inc. |
|
518,337 |
|
4,650 |
|||||||||||||||
Compal Electronics, Inc. |
|
10,974,000 |
|
9,114 |
|||||||||||||||
Inventec Corp. |
|
6,103,000 |
|
6,415 |
|||||||||||||||
Powertech Technology, Inc. |
|
388,000 |
|
1,162 |
|||||||||||||||
Primax Electronics Ltd. (a) |
|
1,018,000 |
|
2,024 |
|||||||||||||||
Quanta Computer, Inc. |
|
1,397,000 |
|
4,093 |
|||||||||||||||
Silicon Motion Technology Corp. ADR |
|
11,018 |
|
722 |
|||||||||||||||
Transcend Information, Inc. |
|
140,000 |
|
336 |
|||||||||||||||
Wistron Corp. |
|
3,229,515 |
|
4,446 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
35,789 |
|||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Asia Cement Corp. |
|
377,000 |
|
537 |
|||||||||||||||
Formosa Chemicals & Fibre Corp. |
|
176,000 |
|
399 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
936 |
|||||||||||||||
Total Taiwan |
|
|
|
114,772 |
|||||||||||||||
THAILAND 6.9% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
ENERGY 0.7% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
PTT Exploration & Production PCL |
|
376,000 |
|
1,652 |
|||||||||||||||
PTT PCL |
|
1,435,200 |
|
1,325 |
Schedule of Investments PIMCO RAE Emerging Markets Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Star Petroleum Refining PCL |
|
15,662,700 |
|
4,954 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
7,931 |
|||||||||||||||
FINANCIALS 5.7% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Bangkok Bank PCL |
|
621,300 |
|
2,756 |
|||||||||||||||
Kasikornbank PCL |
|
5,291,000 |
|
20,525 |
|||||||||||||||
Kiatnakin Bank PCL (c) |
|
1,036,800 |
|
1,922 |
|||||||||||||||
Krung Thai Bank PCL |
|
18,204,175 |
|
8,790 |
|||||||||||||||
SCB PCL |
|
7,423,200 |
|
22,303 |
|||||||||||||||
Thanachart Capital PCL |
|
5,492,004 |
|
7,360 |
|||||||||||||||
Tisco Financial Group PCL (c) |
|
1,313,300 |
|
3,863 |
|||||||||||||||
TMBThanachart Bank PCL |
|
36,259,800 |
|
1,509 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
69,028 |
|||||||||||||||
HEALTH CARE 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F' |
|
3,083,300 |
|
2,662 |
|||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Cal-Comp Electronics Thailand PCL 'F' (c) |
|
5,206,706 |
|
324 |
|||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
IRPC PCL |
|
16,871,000 |
|
1,295 |
|||||||||||||||
Siam City Cement PCL |
|
42,300 |
|
173 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
1,468 |
|||||||||||||||
REAL ESTATE 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund |
|
2,765,500 |
|
574 |
|||||||||||||||
Pruksa Holding PCL |
|
767,800 |
|
281 |
|||||||||||||||
Sansiri PCL |
|
16,643,000 |
|
848 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
1,703 |
|||||||||||||||
Total Thailand |
|
|
|
83,116 |
|||||||||||||||
TURKEY 6.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Turk Telekomunikasyon AS |
|
1,771,785 |
|
1,542 |
|||||||||||||||
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS |
|
3,026,406 |
|
5,064 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
6,606 |
|||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS |
|
583,194 |
|
1,287 |
|||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS |
|
434,278 |
|
1,453 |
|||||||||||||||
ENERGY 0.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Aygaz AS |
|
582,421 |
|
2,037 |
|||||||||||||||
Turkiye Petrol Rafinerileri AS |
|
187,493 |
|
5,191 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
7,228 |
|||||||||||||||
FINANCIALS 3.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Akbank TAS |
|
14,881,747 |
|
13,168 |
|||||||||||||||
Is Yatirim Menkul Degerler AS |
|
1,474,632 |
|
3,297 |
|||||||||||||||
Turkiye Halk Bankasi AS (a) |
|
1,374,051 |
|
792 |
|||||||||||||||
Turkiye Is Bankasi AS 'C' |
|
24,553,802 |
|
16,623 |
|||||||||||||||
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'D' (a) |
|
3,722,553 |
|
1,737 |
|||||||||||||||
Yapi ve Kredi Bankasi AS |
|
12,068,557 |
|
6,045 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
41,662 |
|||||||||||||||
INDUSTRIALS 1.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
AG Anadolu Grubu Holding AS |
|
403,029 |
|
1,938 |
|||||||||||||||
Haci Omer Sabanci Holding AS |
|
7,880,749 |
|
16,299 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
18,237 |
|||||||||||||||
UTILITIES 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Enerjisa Enerji AS |
|
681,795 |
|
974 |
|||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAE Emerging Markets Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Total Turkey |
|
|
|
77,447 |
|||||||||||||||
UNITED STATES 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Nexteer Automotive Group Ltd. |
|
4,061,000 |
|
2,565 |
|||||||||||||||
Total United States |
|
|
|
2,565 |
|||||||||||||||
Total Common Stocks (Cost $1,114,488) |
|
|
|
1,184,747 |
|||||||||||||||
PREFERRED STOCKS 0.7% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
BRAZIL 0.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
FINANCIALS 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA |
|
1,441,400 |
|
2,844 |
|||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Braskem SA |
|
344,095 |
|
1,314 |
|||||||||||||||
UTILITIES 0.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Cia Energetica de Minas Gerais |
|
1,420,708 |
|
3,207 |
|||||||||||||||
Cia Paranaense de Energia |
|
119,300 |
|
163 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3,370 |
|||||||||||||||
Total Brazil |
|
|
|
7,528 |
|||||||||||||||
CHILE 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Embotelladora Andina SA |
|
399,787 |
|
1,031 |
|||||||||||||||
Total Chile |
|
|
|
1,031 |
|||||||||||||||
RUSSIA 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
ENERGY 0.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Bashneft PJSC |
|
31,237 |
|
0 |
|||||||||||||||
Transneft PJSC |
|
810 |
|
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
0 |
|||||||||||||||
Total Russia |
|
|
|
0 |
|||||||||||||||
Total Preferred Stocks (Cost $8,833) |
|
|
|
8,559 |
|||||||||||||||
REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
SOUTH AFRICA 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
REAL ESTATE 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Redefine Properties Ltd. |
|
3,894,988 |
|
802 |
|||||||||||||||
Total South Africa |
|
|
|
802 |
|||||||||||||||
TURKEY 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
REAL ESTATE 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS |
|
5,404,282 |
|
1,743 |
|||||||||||||||
Total Turkey |
|
|
|
1,743 |
|||||||||||||||
Total Real Estate Investment Trusts (Cost $3,588) |
|
|
|
2,545 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $1,126,909) |
|
|
|
1,195,851 |
|||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 0.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
MUTUAL FUNDS 0.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
PIMCO Government Money Market Fund 4.950% (b)(c)(d) |
|
5,522,626 |
|
5,523 |
|||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAE Emerging Markets Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Total Short-Term Instruments (Cost $5,523) |
|
|
|
5,523 |
|||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $5,523) |
|
|
|
5,523 |
|||||||||||||||
Total Investments 99.2% (Cost $1,132,432) |
|
|
$ |
1,201,374 |
|||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net 0.8% |
|
|
|
10,183 |
|||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
1,211,557 |
|||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAE Emerging Markets Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
|||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
||||||||||||||||||
^ |
Security is in default. |
||||||||||||||||||
« |
Security valued using significant unobservable inputs (Level 3). |
||||||||||||||||||
(a) |
Security did not produce income within the last twelve months. |
||||||||||||||||||
(b) |
Institutional Class Shares of each Fund. |
||||||||||||||||||
(c) |
Securities with an aggregate market value of $5,212 were out on loan in exchange for $5,523 of cash collateral as of March 31, 2023. |
||||||||||||||||||
(d) |
Coupon represents a 7-Day Yield. |
||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
|||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of March 31, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
|||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
|||||||||||||||||||
Common Stocks |
|||||||||||||||||||
|
Brazil |
||||||||||||||||||
|
Communication Services |
$ |
2,028 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
2,028 |
|
|||||||||
|
Energy |
|
4,419 |
|
0 |
|
0 |
|
4,419 |
|
|||||||||
|
Financials |
|
18,935 |
|
0 |
|
0 |
|
18,935 |
|
|||||||||
|
Industrials |
|
24,703 |
|
0 |
|
0 |
|
24,703 |
|
|||||||||
|
Utilities |
|
334 |
|
0 |
|
0 |
|
334 |
|
|||||||||
|
Chile |
||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
264 |
|
0 |
|
0 |
|
264 |
|
|||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
204 |
|
0 |
|
0 |
|
204 |
|
|||||||||
|
Consumer Staples |
|
3,731 |
|
1,135 |
|
0 |
|
4,866 |
|
|||||||||
|
Utilities |
|
4,302 |
|
0 |
|
0 |
|
4,302 |
|
|||||||||
|
China |
||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
17,775 |
|
4,946 |
|
0 |
|
22,721 |
|
|||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
65,178 |
|
0 |
|
65,178 |
|
|||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
134,470 |
|
0 |
|
134,470 |
|
|||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
13,243 |
|
0 |
|
13,243 |
|
|||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
12,303 |
|
0 |
|
12,303 |
|
|||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
17,329 |
|
0 |
|
17,329 |
|
|||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
5,824 |
|
0 |
|
5,824 |
|
|||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
2,140 |
|
168 |
|
2,308 |
|
|||||||||
|
Greece |
||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
1,364 |
|
0 |
|
1,364 |
|
|||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
1,467 |
|
0 |
|
1,467 |
|
|||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
5,540 |
|
0 |
|
5,540 |
|
|||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
125 |
|
0 |
|
125 |
|
|||||||||
|
Hong Kong |
||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
5,091 |
|
0 |
|
5,091 |
|
|||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
1,922 |
|
0 |
|
1,922 |
|
|||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
6,716 |
|
0 |
|
6,716 |
|
|||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
885 |
|
0 |
|
885 |
|
|||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
2,035 |
|
0 |
|
2,035 |
|
|||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
3,388 |
|
0 |
|
3,388 |
|
|||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
9,311 |
|
0 |
|
9,311 |
|
|||||||||
|
India |
||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
18,642 |
|
0 |
|
18,642 |
|
|||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
14,377 |
|
0 |
|
14,377 |
|
|||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
33,357 |
|
0 |
|
33,357 |
|
|||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
22,628 |
|
499 |
|
23,127 |
|
|||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
4,441 |
|
0 |
|
4,441 |
|
|||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
7,848 |
|
0 |
|
7,848 |
|
|||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
3,543 |
|
0 |
|
3,543 |
|
|||||||||
|
Materials |
|
48 |
|
44,524 |
|
0 |
|
44,572 |
|
|||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
11,954 |
|
0 |
|
11,954 |
|
|||||||||
|
Indonesia |
||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
3,963 |
|
0 |
|
3,963 |
|
|||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
6,267 |
|
0 |
|
6,267 |
|
|||||||||
|
Consumer Staples |
|
573 |
|
1,701 |
|
0 |
|
2,274 |
|
|||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
13,961 |
|
0 |
|
13,961 |
|
|||||||||
|
Financials |
|
112 |
|
18,482 |
|
0 |
|
18,594 |
|
|||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
1,115 |
|
0 |
|
1,115 |
|
|||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
1,075 |
|
0 |
|
1,075 |
|
|||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
3,843 |
|
0 |
|
3,843 |
|
|||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
2,534 |
|
0 |
|
2,534 |
|
|||||||||
|
Malaysia |
||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
1,391 |
|
0 |
|
1,391 |
|
|||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
1,813 |
|
0 |
|
1,813 |
|
|||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
158 |
|
0 |
|
158 |
|
Schedule of Investments PIMCO RAE Emerging Markets Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
Energy |
|
473 |
|
474 |
|
0 |
|
947 |
|
|||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
9,570 |
|
0 |
|
9,570 |
|
|||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
3,581 |
|
0 |
|
3,581 |
|
|||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
369 |
|
0 |
|
369 |
|
|||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
2,318 |
|
0 |
|
2,318 |
|
|||||||||
|
Mexico |
||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
7,537 |
|
0 |
|
0 |
|
7,537 |
|
|||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
2,977 |
|
0 |
|
0 |
|
2,977 |
|
|||||||||
|
Consumer Staples |
|
4,720 |
|
0 |
|
0 |
|
4,720 |
|
|||||||||
|
Financials |
|
2,880 |
|
0 |
|
0 |
|
2,880 |
|
|||||||||
|
Industrials |
|
3,192 |
|
0 |
|
0 |
|
3,192 |
|
|||||||||
|
Materials |
|
27,619 |
|
0 |
|
0 |
|
27,619 |
|
|||||||||
|
Netherlands |
||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
241 |
|
0 |
|
0 |
|
241 |
|
|||||||||
|
Philippines |
||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
2,586 |
|
0 |
|
2,586 |
|
|||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
2,542 |
|
0 |
|
2,542 |
|
|||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
934 |
|
0 |
|
934 |
|
|||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
471 |
|
0 |
|
471 |
|
|||||||||
|
Poland |
||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
195 |
|
0 |
|
195 |
|
|||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
5,408 |
|
0 |
|
5,408 |
|
|||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
1,568 |
|
0 |
|
1,568 |
|
|||||||||
|
Russia |
||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
0 |
|
31 |
|
31 |
|
|||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
1 |
|
|||||||||
|
Saudi Arabia |
||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
4,282 |
|
0 |
|
4,282 |
|
|||||||||
|
South Africa |
||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
5,233 |
|
6,788 |
|
0 |
|
12,021 |
|
|||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
1,863 |
|
0 |
|
1,863 |
|
|||||||||
|
Consumer Staples |
|
3,897 |
|
4,722 |
|
0 |
|
8,619 |
|
|||||||||
|
Financials |
|
6,027 |
|
20,858 |
|
0 |
|
26,885 |
|
|||||||||
|
Health Care |
|
732 |
|
1,914 |
|
0 |
|
2,646 |
|
|||||||||
|
Industrials |
|
2,688 |
|
645 |
|
0 |
|
3,333 |
|
|||||||||
|
Information Technology |
|
828 |
|
0 |
|
0 |
|
828 |
|
|||||||||
|
Materials |
|
1,563 |
|
3,214 |
|
0 |
|
4,777 |
|
|||||||||
|
South Korea |
||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
20,997 |
|
0 |
|
20,997 |
|
|||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
172 |
|
35,604 |
|
0 |
|
35,776 |
|
|||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
7,633 |
|
0 |
|
7,633 |
|
|||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
2,994 |
|
0 |
|
2,994 |
|
|||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
15,096 |
|
0 |
|
15,096 |
|
|||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
38,518 |
|
0 |
|
38,518 |
|
|||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
581 |
|
0 |
|
581 |
|
|||||||||
|
Materials |
|
3,852 |
|
32,325 |
|
0 |
|
36,177 |
|
|||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
14,010 |
|
0 |
|
14,010 |
|
|||||||||
|
Taiwan |
||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
2,235 |
|
0 |
|
2,235 |
|
|||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
12,415 |
|
0 |
|
12,415 |
|
|||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
2,882 |
|
0 |
|
2,882 |
|
|||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
439 |
|
0 |
|
439 |
|
|||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
1,293 |
|
0 |
|
1,293 |
|
|||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
58,783 |
|
0 |
|
58,783 |
|
|||||||||
|
Information Technology |
|
722 |
|
35,067 |
|
0 |
|
35,789 |
|
|||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
936 |
|
0 |
|
936 |
|
|||||||||
|
Thailand |
||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
7,931 |
|
0 |
|
7,931 |
|
|||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
69,028 |
|
0 |
|
69,028 |
|
|||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
2,662 |
|
0 |
|
2,662 |
|
|||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
324 |
|
0 |
|
324 |
|
|||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
1,468 |
|
0 |
|
1,468 |
|
|||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
1,703 |
|
0 |
|
1,703 |
|
|||||||||
|
Turkey |
||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
6,606 |
|
0 |
|
6,606 |
|
|||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
1,287 |
|
0 |
|
0 |
|
1,287 |
|
|||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
1,453 |
|
0 |
|
1,453 |
|
|||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
7,228 |
|
0 |
|
7,228 |
|
|||||||||
|
Financials |
|
2,529 |
|
39,133 |
|
0 |
|
41,662 |
|
|||||||||
|
Industrials |
|
1,938 |
|
16,299 |
|
0 |
|
18,237 |
|
|||||||||
|
Utilities |
|
974 |
|
0 |
|
0 |
|
974 |
|
|||||||||
|
United States |
||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
2,565 |
|
0 |
|
2,565 |
|
|||||||||
Preferred Stocks |
|||||||||||||||||||
|
Brazil |
||||||||||||||||||
|
Financials |
|
2,844 |
|
0 |
|
0 |
|
2,844 |
|
|||||||||
|
Materials |
|
1,314 |
|
0 |
|
0 |
|
1,314 |
|
|||||||||
|
Utilities |
|
3,370 |
|
0 |
|
0 |
|
3,370 |
|
|||||||||
|
Chile |
||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
1,031 |
|
0 |
|
0 |
|
1,031 |
|
|||||||||
Real Estate Investment Trusts |
|||||||||||||||||||
|
South Africa |
||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
802 |
|
0 |
|
802 |
|
|||||||||
|
Turkey |
||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
1,743 |
|
0 |
|
1,743 |
|
|||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAE Emerging Markets Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
$ |
168,068 |
$ |
1,027,084 |
$ |
699 |
$ |
1,195,851 |
|
||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
|||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
|||||||||||||||||||
|
Mutual Funds |
|
5,523 |
|
0 |
|
0 |
|
5,523 |
|
|||||||||
Total Investments |
$ |
173,591 |
$ |
1,027,084 |
$ |
699 |
$ |
1,201,374 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended March 31, 2023. |
Schedule of Investments PIMCO RAE Global ex-US Fund |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
MARKET |
||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 99.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||
MUTUAL FUNDS (a) 99.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||
UNITED STATES 99.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||
PIMCO RAE Emerging Markets Fund |
|
2,416,409 |
$ |
21,458 |
||||||||||||||
PIMCO RAE International Fund |
|
8,996,300 |
|
70,531 |
||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $101,493) |
|
|
|
91,989 |
||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $101,493) |
|
|
|
91,989 |
||||||||||||||
Total Investments 99.9% (Cost $101,493) |
|
|
$ |
91,989 |
||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net 0.1% |
|
|
|
82 |
||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
92,071 |
||||||||||||||
|
|
Schedule of Investments PIMCO RAE Global ex-US Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
|||||||||||||||||
(a) |
Institutional Class Shares of each Fund. |
|||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of March 31, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
||||||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
||||||||||||||||||
Mutual Funds |
||||||||||||||||||
|
United States |
$ |
91,989 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
91,989 |
|
||||||||
Total Investments |
$ |
91,989 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
91,989 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended March 31, 2023. |
Schedule of Investments PIMCO RAE International Fund |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
MARKET |
||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 99.0% ¤ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMON STOCKS 97.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AUSTRALIA 3.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Viva Energy Group Ltd. |
|
463,637 |
$ |
943 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Metcash Ltd. |
|
340,984 |
|
882 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Ampol Ltd. |
|
103,833 |
|
2,117 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AMP Ltd. |
|
942,551 |
|
665 |
||||||||||||||||||||||||||
Suncorp Group Ltd. |
|
513,649 |
|
4,173 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4,838 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Medibank Pvt Ltd. |
|
600,525 |
|
1,355 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Aurizon Holdings Ltd. |
|
479,828 |
|
1,081 |
||||||||||||||||||||||||||
Brambles Ltd. |
|
32,232 |
|
290 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,371 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 1.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
BlueScope Steel Ltd. |
|
74,228 |
|
1,005 |
||||||||||||||||||||||||||
Rio Tinto Ltd. |
|
65,428 |
|
5,257 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
6,262 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 1.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AGL Energy Ltd. |
|
1,222,952 |
|
6,597 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Australia |
|
|
|
24,365 |
||||||||||||||||||||||||||
AUSTRIA 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe |
|
9,971 |
|
268 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Strabag SE |
|
2,287 |
|
98 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
voestalpine AG |
|
67,358 |
|
2,290 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Austria |
|
|
|
2,656 |
||||||||||||||||||||||||||
BELGIUM 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Proximus SADP |
|
55,692 |
|
538 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Etablissements Franz Colruyt NV |
|
4,492 |
|
132 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
bpost SA |
|
93,892 |
|
535 |
|
|
Schedule of Investments PIMCO RAE International Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Euronav NV |
|
118,390 |
|
1,979 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,514 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Belgium |
|
|
|
3,184 |
||||||||||||||||||||||||||
CANADA 4.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 2.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' |
|
5,051 |
|
659 |
||||||||||||||||||||||||||
Gildan Activewear, Inc. |
|
25,991 |
|
864 |
||||||||||||||||||||||||||
Linamar Corp. |
|
5,700 |
|
274 |
||||||||||||||||||||||||||
Magna International, Inc. |
|
251,767 |
|
13,485 |
||||||||||||||||||||||||||
Thomson Reuters Corp. |
|
17,329 |
|
2,255 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
17,537 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
George Weston Ltd. |
|
3,461 |
|
458 |
||||||||||||||||||||||||||
Loblaw Cos., Ltd. |
|
27,200 |
|
2,479 |
||||||||||||||||||||||||||
Saputo, Inc. |
|
13,900 |
|
360 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3,297 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Suncor Energy, Inc. |
|
85,441 |
|
2,653 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CI Financial Corp. |
|
63,351 |
|
599 |
||||||||||||||||||||||||||
Onex Corp. |
|
4,510 |
|
211 |
||||||||||||||||||||||||||
Sun Life Financial, Inc. |
|
11,153 |
|
521 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,331 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Bausch Health Cos., Inc. (a) |
|
102,300 |
|
829 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Celestica, Inc. (a) |
|
115,442 |
|
1,489 |
||||||||||||||||||||||||||
Finning International, Inc. |
|
59,400 |
|
1,480 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,969 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Atco Ltd. 'I' |
|
60,281 |
|
1,932 |
||||||||||||||||||||||||||
Canadian Utilities Ltd. 'A' |
|
18,081 |
|
504 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,436 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Canada |
|
|
|
31,052 |
||||||||||||||||||||||||||
DENMARK 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Schouw & Co. AS |
|
2,344 |
|
197 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
H Lundbeck AS |
|
184,265 |
|
852 |
||||||||||||||||||||||||||
H Lundbeck AS 'A' |
|
1,805 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
860 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ISS AS (a) |
|
161,250 |
|
3,291 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Denmark |
|
|
|
4,348 |
||||||||||||||||||||||||||
FINLAND 2.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 1.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Nokia Oyj |
|
1,662,829 |
|
8,163 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Nokian Renkaat Oyj |
|
26,970 |
|
258 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Kesko Oyj 'B' |
|
11,563 |
|
248 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Nordea Bank Abp |
|
447,774 |
|
4,781 |
||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAE International Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
HEALTH CARE 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Orion Oyj 'B' |
|
4,004 |
|
179 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Wartsila Oyj Abp |
|
86,771 |
|
819 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
UPM-Kymmene Oyj |
|
11,339 |
|
381 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Finland |
|
|
|
14,829 |
||||||||||||||||||||||||||
FRANCE 3.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Orange SA |
|
156,083 |
|
1,854 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA |
|
27,938 |
|
854 |
||||||||||||||||||||||||||
Renault SA (a) |
|
36,944 |
|
1,505 |
||||||||||||||||||||||||||
Valeo SA |
|
105,350 |
|
2,162 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4,521 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 1.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Carrefour SA |
|
306,641 |
|
6,199 |
||||||||||||||||||||||||||
Casino Guichard Perrachon SA (a)(c) |
|
16,647 |
|
118 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
6,317 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AXA SA |
|
62,804 |
|
1,917 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Sanofi |
|
53,669 |
|
5,822 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ALD SA |
|
13,890 |
|
163 |
||||||||||||||||||||||||||
Cie de Saint-Gobain |
|
50,888 |
|
2,893 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3,056 |
||||||||||||||||||||||||||
Total France |
|
|
|
23,487 |
||||||||||||||||||||||||||
GERMANY 3.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Telefonica Deutschland Holding AG |
|
405,340 |
|
1,248 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 1.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG |
|
21,596 |
|
2,367 |
||||||||||||||||||||||||||
Continental AG |
|
7,390 |
|
554 |
||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG |
|
56,942 |
|
4,379 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
7,300 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Metro AG (a) |
|
279,275 |
|
2,400 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen |
|
6,644 |
|
2,323 |
||||||||||||||||||||||||||
Talanx AG |
|
11,712 |
|
543 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,866 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA |
|
65,745 |
|
2,790 |
||||||||||||||||||||||||||
Fresenius SE & Co. KGaA |
|
120,388 |
|
3,251 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
6,041 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
BASF SE |
|
32,149 |
|
1,688 |
||||||||||||||||||||||||||
Brenntag SE |
|
11,156 |
|
839 |
Schedule of Investments PIMCO RAE International Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Evonik Industries AG |
|
22,143 |
|
466 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,993 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Germany |
|
|
|
22,848 |
||||||||||||||||||||||||||
HONG KONG 3.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
PCCW Ltd. |
|
267,000 |
|
133 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 1.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADR (a) |
|
350,864 |
|
4,467 |
||||||||||||||||||||||||||
Skyworth Group Ltd. |
|
2,026,215 |
|
1,044 |
||||||||||||||||||||||||||
Sun Art Retail Group Ltd. |
|
195,000 |
|
78 |
||||||||||||||||||||||||||
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd. |
|
409,000 |
|
575 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
6,164 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
First Pacific Co. Ltd. |
|
478,000 |
|
154 |
||||||||||||||||||||||||||
WH Group Ltd. |
|
1,768,500 |
|
1,054 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,208 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Hutchison Port Holdings Trust |
|
3,204,500 |
|
600 |
||||||||||||||||||||||||||
Jardine Matheson Holdings Ltd. |
|
3,000 |
|
146 |
||||||||||||||||||||||||||
Swire Pacific Ltd. 'A' |
|
386,000 |
|
2,966 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3,712 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Kingboard Holdings Ltd. |
|
313,500 |
|
964 |
||||||||||||||||||||||||||
Kingboard Laminates Holdings Ltd. |
|
455,500 |
|
476 |
||||||||||||||||||||||||||
Nine Dragons Paper Holdings Ltd. |
|
322,000 |
|
241 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,681 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd. |
|
498,500 |
|
3,022 |
||||||||||||||||||||||||||
Hysan Development Co. Ltd. |
|
27,000 |
|
77 |
||||||||||||||||||||||||||
Kerry Properties Ltd. |
|
343,000 |
|
876 |
||||||||||||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd. |
|
63,000 |
|
883 |
||||||||||||||||||||||||||
Wharf Holdings Ltd. |
|
490,000 |
|
1,121 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5,979 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Hong Kong |
|
|
|
18,877 |
||||||||||||||||||||||||||
ISRAEL 1.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd. |
|
1,521,139 |
|
2,067 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Delek Group Ltd. |
|
3,647 |
|
403 |
||||||||||||||||||||||||||
Oil Refineries Ltd. |
|
2,508,870 |
|
684 |
||||||||||||||||||||||||||
Paz Oil Co. Ltd. (a) |
|
3,649 |
|
357 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,444 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Plus500 Ltd. |
|
8,432 |
|
176 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 1.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. SP - ADR (a) |
|
676,720 |
|
5,989 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Check Point Software Technologies Ltd. (a) |
|
3,548 |
|
461 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Israel Corp. Ltd. |
|
1,092 |
|
358 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
G City Ltd. |
|
42,339 |
|
139 |
||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAE International Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Total Israel |
|
|
|
10,634 |
||||||||||||||||||||||||||
ITALY 3.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 1.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Eni SpA |
|
872,232 |
|
12,164 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Assicurazioni Generali SpA |
|
63,577 |
|
1,267 |
||||||||||||||||||||||||||
Unipol Gruppo SpA |
|
17,130 |
|
88 |
||||||||||||||||||||||||||
UnipolSai Assicurazioni SpA |
|
37,360 |
|
94 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,449 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Leonardo SpA |
|
38,681 |
|
454 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 1.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Enel SpA |
|
1,600,101 |
|
9,759 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Italy |
|
|
|
23,826 |
||||||||||||||||||||||||||
JAPAN 30.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 3.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
KDDI Corp. (c) |
|
82,300 |
|
2,538 |
||||||||||||||||||||||||||
Nippon Telegraph & Telephone Corp. (c) |
|
357,900 |
|
10,695 |
||||||||||||||||||||||||||
SoftBank Group Corp. |
|
229,100 |
|
9,007 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
22,240 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 7.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Bridgestone Corp. |
|
139,200 |
|
5,655 |
||||||||||||||||||||||||||
EDION Corp. (c) |
|
115,200 |
|
1,114 |
||||||||||||||||||||||||||
Exedy Corp. |
|
33,200 |
|
454 |
||||||||||||||||||||||||||
H2O Retailing Corp. |
|
94,100 |
|
1,059 |
||||||||||||||||||||||||||
Iida Group Holdings Co. Ltd. |
|
6,900 |
|
113 |
||||||||||||||||||||||||||
Isuzu Motors Ltd. |
|
327,200 |
|
3,910 |
||||||||||||||||||||||||||
Izumi Co. Ltd. |
|
7,000 |
|
166 |
||||||||||||||||||||||||||
JTEKT Corp. |
|
28,200 |
|
218 |
||||||||||||||||||||||||||
K's Holdings Corp. (c) |
|
54,200 |
|
476 |
||||||||||||||||||||||||||
Mazda Motor Corp. |
|
461,900 |
|
4,261 |
||||||||||||||||||||||||||
NHK Spring Co. Ltd. |
|
11,500 |
|
82 |
||||||||||||||||||||||||||
Nissan Motor Co. Ltd. (c) |
|
1,745,400 |
|
6,606 |
||||||||||||||||||||||||||
Nisshinbo Holdings, Inc. |
|
34,900 |
|
267 |
||||||||||||||||||||||||||
Panasonic Holdings Corp. |
|
941,800 |
|
8,426 |
||||||||||||||||||||||||||
Sekisui House Ltd. |
|
147,700 |
|
3,010 |
||||||||||||||||||||||||||
Shimamura Co. Ltd. |
|
9,300 |
|
947 |
||||||||||||||||||||||||||
Subaru Corp. (c) |
|
293,300 |
|
4,682 |
||||||||||||||||||||||||||
Sumitomo Electric Industries Ltd. |
|
24,100 |
|
310 |
||||||||||||||||||||||||||
Sumitomo Rubber Industries Ltd. |
|
45,000 |
|
407 |
||||||||||||||||||||||||||
Sundrug Co. Ltd. |
|
5,500 |
|
151 |
||||||||||||||||||||||||||
Teijin Ltd. |
|
14,200 |
|
150 |
||||||||||||||||||||||||||
Tokai Rika Co. Ltd. |
|
13,200 |
|
163 |
||||||||||||||||||||||||||
Yamada Holdings Co. Ltd. (a)(c) |
|
482,300 |
|
1,658 |
||||||||||||||||||||||||||
Yokohama Rubber Co. Ltd. |
|
3,600 |
|
76 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
44,361 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 1.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Arcs Co. Ltd. |
|
5,600 |
|
95 |
||||||||||||||||||||||||||
Itoham Yonekyu Holdings, Inc. |
|
103,300 |
|
545 |
||||||||||||||||||||||||||
Japan Tobacco, Inc. |
|
287,056 |
|
6,064 |
||||||||||||||||||||||||||
Kao Corp. |
|
29,600 |
|
1,152 |
||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Shokuhin Co. Ltd. |
|
6,500 |
|
160 |
||||||||||||||||||||||||||
Pola Orbis Holdings, Inc. |
|
30,700 |
|
400 |
||||||||||||||||||||||||||
United Super Markets Holdings, Inc. |
|
44,300 |
|
372 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
8,788 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. (c) |
|
43,200 |
|
1,399 |
||||||||||||||||||||||||||
ENEOS Holdings, Inc. |
|
7,400 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,425 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 4.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Japan Post Holdings Co. Ltd. |
|
2,657,100 |
|
21,565 |
||||||||||||||||||||||||||
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. |
|
184,300 |
|
5,712 |
||||||||||||||||||||||||||
Sompo Holdings, Inc. |
|
30,400 |
|
1,205 |
Schedule of Investments PIMCO RAE International Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
95,900 |
|
1,845 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30,327 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 1.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Alfresa Holdings Corp. |
|
59,300 |
|
760 |
||||||||||||||||||||||||||
Astellas Pharma, Inc. |
|
180,400 |
|
2,563 |
||||||||||||||||||||||||||
Daiichi Sankyo Co. Ltd. |
|
45,800 |
|
1,671 |
||||||||||||||||||||||||||
Medipal Holdings Corp. |
|
129,800 |
|
1,769 |
||||||||||||||||||||||||||
Otsuka Holdings Co. Ltd. |
|
16,700 |
|
529 |
||||||||||||||||||||||||||
Suzuken Co. Ltd. |
|
40,700 |
|
1,029 |
||||||||||||||||||||||||||
Toho Holdings Co. Ltd. |
|
14,100 |
|
250 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
8,571 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 4.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Alps Alpine Co. Ltd. (c) |
|
148,200 |
|
1,426 |
||||||||||||||||||||||||||
Amada Co. Ltd. (c) |
|
116,500 |
|
1,092 |
||||||||||||||||||||||||||
Brother Industries Ltd. |
|
41,000 |
|
618 |
||||||||||||||||||||||||||
Casio Computer Co. Ltd. |
|
19,300 |
|
190 |
||||||||||||||||||||||||||
Dai Nippon Printing Co. Ltd. |
|
109,100 |
|
3,054 |
||||||||||||||||||||||||||
Ebara Corp. |
|
25,900 |
|
1,206 |
||||||||||||||||||||||||||
Fujikura Ltd. |
|
78,100 |
|
555 |
||||||||||||||||||||||||||
Furukawa Electric Co. Ltd. |
|
25,500 |
|
475 |
||||||||||||||||||||||||||
GS Yuasa Corp. |
|
8,300 |
|
150 |
||||||||||||||||||||||||||
Hanwa Co. Ltd. |
|
10,200 |
|
305 |
||||||||||||||||||||||||||
Hino Motors Ltd. |
|
305,400 |
|
1,279 |
||||||||||||||||||||||||||
Inabata & Co. Ltd. |
|
38,200 |
|
777 |
||||||||||||||||||||||||||
Kajima Corp. |
|
44,900 |
|
542 |
||||||||||||||||||||||||||
Kamigumi Co. Ltd. |
|
2,900 |
|
61 |
||||||||||||||||||||||||||
Kandenko Co. Ltd. |
|
24,900 |
|
176 |
||||||||||||||||||||||||||
LIXIL Corp. |
|
23,800 |
|
393 |
||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Electric Corp. |
|
138,700 |
|
1,657 |
||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. |
|
29,800 |
|
1,098 |
||||||||||||||||||||||||||
Nabtesco Corp. |
|
13,400 |
|
329 |
||||||||||||||||||||||||||
Nagase & Co. Ltd. |
|
12,200 |
|
188 |
||||||||||||||||||||||||||
Paltac Corp. |
|
8,400 |
|
319 |
||||||||||||||||||||||||||
Persol Holdings Co. Ltd. |
|
81,500 |
|
1,641 |
||||||||||||||||||||||||||
Secom Co. Ltd. |
|
32,700 |
|
2,015 |
||||||||||||||||||||||||||
SG Holdings Co. Ltd. |
|
24,600 |
|
365 |
||||||||||||||||||||||||||
Sojitz Corp. (c) |
|
31,720 |
|
663 |
||||||||||||||||||||||||||
Sumitomo Heavy Industries Ltd. |
|
6,600 |
|
162 |
||||||||||||||||||||||||||
Taisei Corp. (c) |
|
64,000 |
|
1,980 |
||||||||||||||||||||||||||
Toppan, Inc. |
|
14,700 |
|
296 |
||||||||||||||||||||||||||
Yamato Holdings Co. Ltd. |
|
189,300 |
|
3,249 |
||||||||||||||||||||||||||
Yokogawa Electric Corp. |
|
34,500 |
|
562 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
26,823 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 3.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Canon Marketing Japan, Inc. |
|
13,300 |
|
317 |
||||||||||||||||||||||||||
Canon, Inc. |
|
327,250 |
|
7,288 |
||||||||||||||||||||||||||
Fujitsu Ltd. |
|
43,400 |
|
5,865 |
||||||||||||||||||||||||||
Konica Minolta, Inc. (c) |
|
170,400 |
|
734 |
||||||||||||||||||||||||||
Mixi, Inc. (c) |
|
52,500 |
|
1,056 |
||||||||||||||||||||||||||
Ricoh Co. Ltd. (c) |
|
246,400 |
|
1,848 |
||||||||||||||||||||||||||
Sega Sammy Holdings, Inc. |
|
67,200 |
|
1,277 |
||||||||||||||||||||||||||
Seiko Epson Corp. (c) |
|
49,900 |
|
713 |
||||||||||||||||||||||||||
Square Enix Holdings Co. Ltd. (c) |
|
12,800 |
|
615 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
19,713 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 1.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Daicel Corp. |
|
143,100 |
|
1,081 |
||||||||||||||||||||||||||
DIC Corp. |
|
55,600 |
|
1,002 |
||||||||||||||||||||||||||
JFE Holdings, Inc. |
|
36,100 |
|
458 |
||||||||||||||||||||||||||
Kaneka Corp. |
|
21,200 |
|
554 |
||||||||||||||||||||||||||
Kuraray Co. Ltd. |
|
25,100 |
|
231 |
||||||||||||||||||||||||||
Mitsui Chemicals, Inc. |
|
39,100 |
|
1,010 |
||||||||||||||||||||||||||
Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd. |
|
17,900 |
|
198 |
||||||||||||||||||||||||||
Nippon Steel Trading Corp. |
|
14,600 |
|
1,024 |
||||||||||||||||||||||||||
Nitto Denko Corp. |
|
60,800 |
|
3,935 |
||||||||||||||||||||||||||
Taiheiyo Cement Corp. |
|
49,500 |
|
930 |
||||||||||||||||||||||||||
Toyo Seikan Group Holdings Ltd. |
|
123,200 |
|
1,703 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
12,126 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 1.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Daito Trust Construction Co. Ltd. (c) |
|
63,700 |
|
6,346 |
||||||||||||||||||||||||||
Nomura Real Estate Holdings, Inc. |
|
4,000 |
|
89 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
6,435 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 1.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Chubu Electric Power Co., Inc. |
|
414,200 |
|
4,370 |
Schedule of Investments PIMCO RAE International Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Electric Power Development Co. Ltd. 'C' |
|
135,600 |
|
2,180 |
||||||||||||||||||||||||||
Hokkaido Electric Power Co., Inc. |
|
158,400 |
|
581 |
||||||||||||||||||||||||||
Hokuriku Electric Power Co. |
|
21,500 |
|
96 |
||||||||||||||||||||||||||
Tohoku Electric Power Co., Inc. |
|
377,700 |
|
1,877 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
9,104 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Japan |
|
|
|
189,913 |
||||||||||||||||||||||||||
LUXEMBOURG 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Millicom International Cellular SA (a) |
|
25,424 |
|
483 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
RTL Group SA |
|
5,749 |
|
283 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Luxembourg |
|
|
|
766 |
||||||||||||||||||||||||||
NETHERLANDS 6.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
VEON Ltd. ADR «(a) |
|
57,744 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 4.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV |
|
766,050 |
|
26,172 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Koninklijke Philips NV |
|
291,515 |
|
5,355 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Randstad NV (c) |
|
75,569 |
|
4,486 |
||||||||||||||||||||||||||
Signify NV |
|
11,604 |
|
387 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4,873 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Akzo Nobel NV |
|
44,123 |
|
3,451 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Netherlands |
|
|
|
39,851 |
||||||||||||||||||||||||||
NEW ZEALAND 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Spark New Zealand Ltd. |
|
94,575 |
|
299 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Air New Zealand Ltd. (a) |
|
531,848 |
|
255 |
||||||||||||||||||||||||||
Fletcher Building Ltd. |
|
210,032 |
|
575 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
830 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Contact Energy Ltd. |
|
66,313 |
|
322 |
||||||||||||||||||||||||||
Total New Zealand |
|
|
|
1,451 |
||||||||||||||||||||||||||
NORWAY 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Telenor ASA |
|
40,456 |
|
474 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Atea ASA |
|
21,951 |
|
269 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Yara International ASA |
|
48,267 |
|
2,098 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Norway |
|
|
|
2,841 |
||||||||||||||||||||||||||
PORTUGAL 1.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Jeronimo Martins SGPS SA |
|
12,533 |
|
294 |
Schedule of Investments PIMCO RAE International Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Sonae SGPS SA |
|
518,540 |
|
566 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
860 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Galp Energia SGPS SA |
|
229,431 |
|
2,596 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Navigator Co. SA |
|
195,960 |
|
701 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
EDP - Energias de Portugal SA |
|
387,602 |
|
2,112 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Portugal |
|
|
|
6,269 |
||||||||||||||||||||||||||
SINGAPORE 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
JOYY, Inc. ADR |
|
36,508 |
|
1,138 |
||||||||||||||||||||||||||
Singapore Telecommunications Ltd. |
|
240,700 |
|
446 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,584 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Jardine Cycle & Carriage Ltd. |
|
47,900 |
|
1,128 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Golden Agri-Resources Ltd. |
|
905,200 |
|
195 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ComfortDelGro Corp. Ltd. |
|
935,200 |
|
831 |
||||||||||||||||||||||||||
Venture Corp. Ltd. |
|
42,400 |
|
564 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,395 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Singapore |
|
|
|
4,302 |
||||||||||||||||||||||||||
SPAIN 10.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 2.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Telefonica SA |
|
3,938,066 |
|
16,960 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 1.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Repsol SA |
|
551,484 |
|
8,481 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 4.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (c) |
|
1,455,152 |
|
10,403 |
||||||||||||||||||||||||||
Banco de Sabadell SA (c) |
|
2,055,878 |
|
2,211 |
||||||||||||||||||||||||||
Banco Santander SA |
|
4,179,975 |
|
15,577 |
||||||||||||||||||||||||||
Mapfre SA |
|
1,036,087 |
|
2,088 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30,279 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA |
|
73,804 |
|
2,351 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 1.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Endesa SA |
|
80,019 |
|
1,738 |
||||||||||||||||||||||||||
Naturgy Energy Group SA (c) |
|
152,696 |
|
4,597 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
6,335 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Spain |
|
|
|
64,406 |
||||||||||||||||||||||||||
SWEDEN 3.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Telia Co. AB |
|
97,393 |
|
247 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Electrolux AB 'B' |
|
17,321 |
|
211 |
||||||||||||||||||||||||||
JM AB |
|
5,113 |
|
85 |
||||||||||||||||||||||||||
Volvo AB 'B' (c) |
|
241,063 |
|
4,967 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5,263 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Intrum AB |
|
46,711 |
|
503 |
||||||||||||||||||||||||||
Ratos AB 'B' |
|
90,167 |
|
276 |
Schedule of Investments PIMCO RAE International Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Swedbank AB 'A' (c) |
|
141,468 |
|
2,326 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3,105 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 1.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Hexpol AB |
|
55,099 |
|
682 |
||||||||||||||||||||||||||
Husqvarna AB 'B' (c) |
|
103,075 |
|
895 |
||||||||||||||||||||||||||
Loomis AB |
|
9,479 |
|
325 |
||||||||||||||||||||||||||
Securitas AB 'B' |
|
228,897 |
|
2,036 |
||||||||||||||||||||||||||
Skanska AB 'B' (c) |
|
21,988 |
|
337 |
||||||||||||||||||||||||||
SKF AB 'B' |
|
112,790 |
|
2,222 |
||||||||||||||||||||||||||
Trelleborg AB 'B' |
|
12,314 |
|
350 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
6,847 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' |
|
945,754 |
|
5,544 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Sweden |
|
|
|
21,006 |
||||||||||||||||||||||||||
SWITZERLAND 3.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Swatch Group AG |
|
16,842 |
|
5,800 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola HBC AG |
|
29,726 |
|
814 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Holding AG |
|
404 |
|
249 |
||||||||||||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |
|
2,711 |
|
1,299 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,548 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Adecco Group AG |
|
125,062 |
|
4,556 |
||||||||||||||||||||||||||
Kuehne & Nagel International AG |
|
4,409 |
|
1,313 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5,869 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 1.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Glencore PLC |
|
518,089 |
|
2,981 |
||||||||||||||||||||||||||
Holcim AG |
|
110,321 |
|
7,115 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10,096 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Switzerland |
|
|
|
24,127 |
||||||||||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM 12.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Pearson PLC |
|
137,542 |
|
1,439 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Berkeley Group Holdings PLC |
|
6,082 |
|
315 |
||||||||||||||||||||||||||
Currys PLC |
|
453,942 |
|
331 |
||||||||||||||||||||||||||
Kingfisher PLC |
|
352,196 |
|
1,138 |
||||||||||||||||||||||||||
Persimmon PLC |
|
62,373 |
|
968 |
||||||||||||||||||||||||||
WPP PLC |
|
208,121 |
|
2,473 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5,225 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Imperial Brands PLC |
|
150,108 |
|
3,452 |
||||||||||||||||||||||||||
Marks & Spencer Group PLC (a) |
|
801,284 |
|
1,653 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5,105 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 4.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Shell PLC |
|
861,762 |
|
24,559 |
||||||||||||||||||||||||||
Subsea 7 SA |
|
102,568 |
|
1,218 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
25,777 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 1.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Direct Line Insurance Group PLC |
|
687,065 |
|
1,167 |
||||||||||||||||||||||||||
M&G PLC |
|
2,598,205 |
|
6,368 |
Schedule of Investments PIMCO RAE International Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Standard Life Aberdeen PLC |
|
706,319 |
|
1,777 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
9,312 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 1.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
GSK PLC |
|
394,345 |
|
6,968 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 1.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Inchcape PLC |
|
278,121 |
|
2,666 |
||||||||||||||||||||||||||
International Distributions Services PLC |
|
972,097 |
|
2,692 |
||||||||||||||||||||||||||
Travis Perkins PLC |
|
54,739 |
|
648 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
6,006 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Evraz PLC « |
|
238,175 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Johnson Matthey PLC |
|
29,887 |
|
733 |
||||||||||||||||||||||||||
Mondi PLC |
|
27,728 |
|
440 |
||||||||||||||||||||||||||
Rio Tinto PLC |
|
21,289 |
|
1,445 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,618 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 2.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Centrica PLC |
|
9,560,209 |
|
12,520 |
||||||||||||||||||||||||||
SSE PLC |
|
132,060 |
|
2,947 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
15,467 |
||||||||||||||||||||||||||
Total United Kingdom |
|
|
|
77,917 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Common Stocks (Cost $505,035) |
|
|
|
612,955 |
||||||||||||||||||||||||||
PREFERRED STOCKS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
GERMANY 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Schaeffler AG |
|
178,501 |
|
1,360 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Henkel AG & Co. KGaA |
|
1,180 |
|
92 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Preferred Stocks (Cost $1,073) |
|
|
|
1,452 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AUSTRALIA 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Scentre Group |
|
911,797 |
|
1,688 |
||||||||||||||||||||||||||
Stockland |
|
516,631 |
|
1,383 |
||||||||||||||||||||||||||
Vicinity Ltd. |
|
52,771 |
|
69 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3,140 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Australia |
|
|
|
3,140 |
||||||||||||||||||||||||||
CANADA 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
H&R Real Estate Investment Trust |
|
142,286 |
|
1,326 |
||||||||||||||||||||||||||
RioCan Real Estate Investment Trust |
|
33,842 |
|
511 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,837 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Canada |
|
|
|
1,837 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Real Estate Investment Trusts (Cost $4,449) |
|
|
|
4,977 |
||||||||||||||||||||||||||
WARRANTS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
SPAIN 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Abengoa SA 'B' - Exp. 03/31/2025 « |
|
226,011 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAE International Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Total Warrants (Cost $0) |
|
|
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (e) 0.4% |
|
|
|
2,523 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $2,523) |
|
|
|
2,523 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $513,080) |
|
|
|
621,907 |
||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 12.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 12.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS 12.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Government Money Market Fund 4.950% (b)(c)(d) |
|
76,641,550 |
|
76,642 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $76,642) |
|
|
|
76,642 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $76,642) |
|
|
|
76,642 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 111.2% (Cost $589,721) |
|
|
$ |
698,549 |
||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net (11.2)% |
|
|
|
(70,601) |
||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
627,948 |
||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAE International Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
|||||||||||||||||||||||||||||
« |
Security valued using significant unobservable inputs (Level 3). |
|||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
Security did not produce income within the last twelve months. |
|||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
Institutional Class Shares of each Fund. |
|||||||||||||||||||||||||||||
(c) |
Securities with an aggregate market value of $71,942 were out on loan in exchange for $77,255 of cash collateral as of March 31, 2023. |
|||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
Coupon represents a 7-Day Yield. |
|||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||
(e) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
||||||||||||||||||
FICC |
2.200% |
03/31/2023 |
04/03/2023 |
$ |
2,523 |
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0.125% due 07/15/2024 |
$ |
(2,574) |
$ |
2,523 |
$ |
2,523 |
||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(2,574) |
$ |
2,523 |
$ |
2,523 |
|||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
|||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of March 31, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||
Common Stocks |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Australia |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
$ |
943 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
943 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
882 |
|
0 |
|
882 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
2,117 |
|
0 |
|
0 |
|
2,117 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
4,838 |
|
0 |
|
4,838 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
1,355 |
|
0 |
|
1,355 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
1,371 |
|
0 |
|
1,371 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
1,005 |
|
5,257 |
|
0 |
|
6,262 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
6,597 |
|
0 |
|
0 |
|
6,597 |
|
||||||||||||||||||||
|
Austria |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
268 |
|
0 |
|
0 |
|
268 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
98 |
|
0 |
|
0 |
|
98 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
2,290 |
|
0 |
|
0 |
|
2,290 |
|
||||||||||||||||||||
|
Belgium |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
538 |
|
0 |
|
538 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
132 |
|
0 |
|
0 |
|
132 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
2,514 |
|
0 |
|
0 |
|
2,514 |
|
||||||||||||||||||||
|
Canada |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
17,537 |
|
0 |
|
0 |
|
17,537 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
3,297 |
|
0 |
|
0 |
|
3,297 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
2,653 |
|
0 |
|
0 |
|
2,653 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
1,331 |
|
0 |
|
0 |
|
1,331 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
829 |
|
0 |
|
0 |
|
829 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
2,969 |
|
0 |
|
0 |
|
2,969 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
2,436 |
|
0 |
|
0 |
|
2,436 |
|
||||||||||||||||||||
|
Denmark |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
197 |
|
0 |
|
197 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
860 |
|
0 |
|
0 |
|
860 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
3,291 |
|
0 |
|
0 |
|
3,291 |
|
||||||||||||||||||||
|
Finland |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
8,163 |
|
0 |
|
0 |
|
8,163 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
258 |
|
0 |
|
0 |
|
258 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
248 |
|
0 |
|
248 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
4,781 |
|
0 |
|
0 |
|
4,781 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
179 |
|
0 |
|
179 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
819 |
|
0 |
|
0 |
|
819 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
381 |
|
0 |
|
381 |
|
||||||||||||||||||||
|
France |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
1,854 |
|
0 |
|
1,854 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
2,162 |
|
2,359 |
|
0 |
|
4,521 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
6,317 |
|
0 |
|
0 |
|
6,317 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
1,917 |
|
0 |
|
1,917 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
5,822 |
|
0 |
|
0 |
|
5,822 |
|
Schedule of Investments PIMCO RAE International Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
Industrials |
|
3,056 |
|
0 |
|
0 |
|
3,056 |
|
||||||||||||||||||||
|
Germany |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
1,248 |
|
0 |
|
1,248 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
2,921 |
|
4,379 |
|
0 |
|
7,300 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
2,400 |
|
0 |
|
0 |
|
2,400 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
543 |
|
2,323 |
|
0 |
|
2,866 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
6,041 |
|
0 |
|
6,041 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
2,993 |
|
0 |
|
0 |
|
2,993 |
|
||||||||||||||||||||
|
Hong Kong |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
133 |
|
0 |
|
0 |
|
133 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
5,511 |
|
653 |
|
0 |
|
6,164 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
1,208 |
|
0 |
|
1,208 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
3,712 |
|
0 |
|
0 |
|
3,712 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
476 |
|
1,205 |
|
0 |
|
1,681 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
5,103 |
|
876 |
|
0 |
|
5,979 |
|
||||||||||||||||||||
|
Israel |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
2,067 |
|
0 |
|
0 |
|
2,067 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
684 |
|
760 |
|
0 |
|
1,444 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
176 |
|
0 |
|
0 |
|
176 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
5,989 |
|
0 |
|
0 |
|
5,989 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
461 |
|
0 |
|
0 |
|
461 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
358 |
|
0 |
|
0 |
|
358 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
139 |
|
0 |
|
0 |
|
139 |
|
||||||||||||||||||||
|
Italy |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
12,164 |
|
0 |
|
12,164 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
182 |
|
1,267 |
|
0 |
|
1,449 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
454 |
|
0 |
|
454 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
9,759 |
|
0 |
|
9,759 |
|
||||||||||||||||||||
|
Japan |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
22,240 |
|
0 |
|
22,240 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
14,447 |
|
29,914 |
|
0 |
|
44,361 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
7,988 |
|
800 |
|
0 |
|
8,788 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
1,399 |
|
26 |
|
0 |
|
1,425 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
7,557 |
|
22,770 |
|
0 |
|
30,327 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
5,249 |
|
3,323 |
|
0 |
|
8,572 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
10,123 |
|
16,700 |
|
0 |
|
26,823 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
11,786 |
|
7,927 |
|
0 |
|
19,713 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
7,261 |
|
4,865 |
|
0 |
|
12,126 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
89 |
|
6,346 |
|
0 |
|
6,435 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
8,427 |
|
677 |
|
0 |
|
9,104 |
|
||||||||||||||||||||
|
Luxembourg |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
483 |
|
0 |
|
483 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
283 |
|
0 |
|
0 |
|
283 |
|
||||||||||||||||||||
|
Netherlands |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
26,172 |
|
0 |
|
0 |
|
26,172 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
5,355 |
|
0 |
|
5,355 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
4,873 |
|
0 |
|
0 |
|
4,873 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
3,451 |
|
0 |
|
3,451 |
|
||||||||||||||||||||
|
New Zealand |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
299 |
|
0 |
|
299 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
830 |
|
0 |
|
830 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
322 |
|
0 |
|
0 |
|
322 |
|
||||||||||||||||||||
|
Norway |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
474 |
|
0 |
|
0 |
|
474 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
269 |
|
0 |
|
0 |
|
269 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
2,098 |
|
0 |
|
0 |
|
2,098 |
|
||||||||||||||||||||
|
Portugal |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
566 |
|
294 |
|
0 |
|
860 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
2,596 |
|
0 |
|
0 |
|
2,596 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
701 |
|
0 |
|
0 |
|
701 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
2,112 |
|
0 |
|
2,112 |
|
||||||||||||||||||||
|
Singapore |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
1,138 |
|
446 |
|
0 |
|
1,584 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
1,128 |
|
0 |
|
0 |
|
1,128 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
195 |
|
0 |
|
195 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
1,395 |
|
0 |
|
1,395 |
|
||||||||||||||||||||
|
Spain |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
16,960 |
|
0 |
|
0 |
|
16,960 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
8,481 |
|
0 |
|
0 |
|
8,481 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
2,088 |
|
28,191 |
|
0 |
|
30,279 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
2,351 |
|
0 |
|
0 |
|
2,351 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
6,335 |
|
0 |
|
0 |
|
6,335 |
|
||||||||||||||||||||
|
Sweden |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
247 |
|
0 |
|
247 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
85 |
|
5,178 |
|
0 |
|
5,263 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
276 |
|
2,829 |
|
0 |
|
3,105 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
3,254 |
|
3,593 |
|
0 |
|
6,847 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
5,544 |
|
0 |
|
5,544 |
|
||||||||||||||||||||
|
Switzerland |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
5,800 |
|
0 |
|
5,800 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
814 |
|
0 |
|
814 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
1,548 |
|
0 |
|
0 |
|
1,548 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
4,556 |
|
1,313 |
|
0 |
|
5,869 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
10,096 |
|
0 |
|
10,096 |
|
||||||||||||||||||||
|
United Kingdom |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
1,439 |
|
0 |
|
0 |
|
1,439 |
|
Schedule of Investments PIMCO RAE International Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
Consumer Discretionary |
|
3,441 |
|
1,784 |
|
0 |
|
5,225 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
3,452 |
|
1,653 |
|
0 |
|
5,105 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
25,777 |
|
0 |
|
0 |
|
25,777 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
1,166 |
|
8,146 |
|
0 |
|
9,312 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
6,968 |
|
0 |
|
0 |
|
6,968 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
2,692 |
|
3,314 |
|
0 |
|
6,006 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
2,618 |
|
0 |
|
0 |
|
2,618 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
15,467 |
|
0 |
|
0 |
|
15,467 |
|
||||||||||||||||||||
Preferred Stocks |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Germany |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
1,360 |
|
0 |
|
0 |
|
1,360 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
92 |
|
0 |
|
0 |
|
92 |
|
||||||||||||||||||||
Real Estate Investment Trusts |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Australia |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
3,140 |
|
0 |
|
3,140 |
|
||||||||||||||||||||
|
Canada |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
1,837 |
|
0 |
|
0 |
|
1,837 |
|
||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
2,523 |
|
0 |
|
2,523 |
|
||||||||||||||||||||
|
$ |
343,581 |
$ |
278,326 |
$ |
0 |
$ |
621,907 |
|
|||||||||||||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mutual Funds |
|
76,642 |
|
0 |
|
0 |
|
76,642 |
|
||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ |
420,223 |
$ |
278,326 |
$ |
0 |
$ |
698,549 |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended March 31, 2023. |
Schedule of Investments PIMCO RAE US Fund |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
MARKET |
||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 99.9% ¤ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMON STOCKS 98.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Capri Holdings Ltd. (a) |
|
21,238 |
$ |
998 |
||||||||||||||||||||||||||
Total United Kingdom |
|
|
|
998 |
||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES 98.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 2.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AT&T, Inc. |
|
1,415,252 |
|
27,243 |
||||||||||||||||||||||||||
Lumen Technologies, Inc. |
|
256,517 |
|
680 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
27,923 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 12.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Altice USA, Inc. 'A' (a) |
|
262,503 |
|
898 |
||||||||||||||||||||||||||
AutoNation, Inc. (a) |
|
8,090 |
|
1,087 |
||||||||||||||||||||||||||
Bed Bath & Beyond, Inc. (a)(c) |
|
565,350 |
|
242 |
||||||||||||||||||||||||||
Best Buy Co., Inc. |
|
73,841 |
|
5,780 |
||||||||||||||||||||||||||
Dick's Sporting Goods, Inc. |
|
9,017 |
|
1,279 |
||||||||||||||||||||||||||
Dollar General Corp. |
|
45,991 |
|
9,679 |
||||||||||||||||||||||||||
eBay, Inc. |
|
277,729 |
|
12,323 |
||||||||||||||||||||||||||
Foot Locker, Inc. |
|
155,382 |
|
6,167 |
||||||||||||||||||||||||||
Gap, Inc. |
|
259,543 |
|
2,606 |
||||||||||||||||||||||||||
Genuine Parts Co. |
|
12,747 |
|
2,133 |
||||||||||||||||||||||||||
Goodyear Tire & Rubber Co. (a) |
|
187,447 |
|
2,066 |
||||||||||||||||||||||||||
Kohl's Corp. |
|
494,620 |
|
11,643 |
||||||||||||||||||||||||||
Las Vegas Sands Corp. (a) |
|
72,506 |
|
4,165 |
||||||||||||||||||||||||||
Lennar Corp. 'A' |
|
33,213 |
|
3,491 |
||||||||||||||||||||||||||
Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM 'C' (a) |
|
26,336 |
|
737 |
||||||||||||||||||||||||||
Macy's, Inc. |
|
291,369 |
|
5,096 |
||||||||||||||||||||||||||
Nordstrom, Inc. (c) |
|
87,128 |
|
1,418 |
||||||||||||||||||||||||||
PulteGroup, Inc. |
|
35,730 |
|
2,082 |
||||||||||||||||||||||||||
Qurate Retail, Inc. (a) |
|
931,392 |
|
920 |
||||||||||||||||||||||||||
Toll Brothers, Inc. |
|
21,476 |
|
1,289 |
||||||||||||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance, Inc. |
|
344,494 |
|
11,913 |
||||||||||||||||||||||||||
Walmart, Inc. |
|
374,428 |
|
55,209 |
||||||||||||||||||||||||||
Whirlpool Corp. |
|
10,459 |
|
1,381 |
||||||||||||||||||||||||||
World Fuel Services Corp. |
|
66,145 |
|
1,690 |
||||||||||||||||||||||||||
Yum! Brands, Inc. |
|
4,076 |
|
538 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
145,832 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 2.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Altria Group, Inc. |
|
308,672 |
|
13,773 |
||||||||||||||||||||||||||
Kroger Co. |
|
360,652 |
|
17,805 |
||||||||||||||||||||||||||
Sysco Corp. |
|
16,376 |
|
1,265 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
32,843 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 18.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Baker Hughes Co. |
|
31,696 |
|
915 |
||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips |
|
103,059 |
|
10,224 |
||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
|
437,112 |
|
47,934 |
||||||||||||||||||||||||||
Marathon Oil Corp. |
|
84,208 |
|
2,018 |
||||||||||||||||||||||||||
Marathon Petroleum Corp. |
|
397,437 |
|
53,586 |
||||||||||||||||||||||||||
NOV, Inc. |
|
57,570 |
|
1,066 |
||||||||||||||||||||||||||
PBF Energy, Inc. 'A' |
|
96,076 |
|
4,166 |
||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66 |
|
373,006 |
|
37,815 |
||||||||||||||||||||||||||
Transocean Ltd. (a) |
|
679,650 |
|
4,323 |
||||||||||||||||||||||||||
Valero Energy Corp. |
|
384,730 |
|
53,708 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
215,755 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 7.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Allstate Corp. |
|
18,662 |
|
2,068 |
||||||||||||||||||||||||||
Ally Financial, Inc. |
|
175,123 |
|
4,464 |
||||||||||||||||||||||||||
American Express Co. |
|
12,618 |
|
2,081 |
||||||||||||||||||||||||||
Ameriprise Financial, Inc. |
|
14,883 |
|
4,562 |
|
|
Schedule of Investments PIMCO RAE US Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Aon PLC 'A' |
|
11,239 |
|
3,544 |
||||||||||||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corp. |
|
36,256 |
|
1,647 |
||||||||||||||||||||||||||
Bread Financial Holdings, Inc. |
|
95,254 |
|
2,888 |
||||||||||||||||||||||||||
Discover Financial Services |
|
92,444 |
|
9,137 |
||||||||||||||||||||||||||
Franklin Resources, Inc. |
|
195,438 |
|
5,265 |
||||||||||||||||||||||||||
Genworth Financial, Inc. 'A' (a) |
|
484,628 |
|
2,433 |
||||||||||||||||||||||||||
Invesco Ltd. |
|
24,172 |
|
396 |
||||||||||||||||||||||||||
Loews Corp. |
|
13,120 |
|
761 |
||||||||||||||||||||||||||
Navient Corp. |
|
302,795 |
|
4,842 |
||||||||||||||||||||||||||
Synchrony Financial |
|
506,523 |
|
14,730 |
||||||||||||||||||||||||||
Travelers Cos., Inc. |
|
37,430 |
|
6,416 |
||||||||||||||||||||||||||
Unum Group |
|
38,550 |
|
1,525 |
||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Co. |
|
403,286 |
|
15,075 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
81,834 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 22.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Amgen, Inc. |
|
154,984 |
|
37,468 |
||||||||||||||||||||||||||
Biogen, Inc. (a) |
|
91,640 |
|
25,479 |
||||||||||||||||||||||||||
Cardinal Health, Inc. |
|
350,507 |
|
26,463 |
||||||||||||||||||||||||||
Cigna Corp. |
|
53,725 |
|
13,728 |
||||||||||||||||||||||||||
DaVita, Inc. (a) |
|
50,273 |
|
4,078 |
||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health, Inc. |
|
39,560 |
|
18,190 |
||||||||||||||||||||||||||
Gilead Sciences, Inc. |
|
372,016 |
|
30,866 |
||||||||||||||||||||||||||
Humana, Inc. |
|
40,501 |
|
19,662 |
||||||||||||||||||||||||||
Johnson & Johnson |
|
56,511 |
|
8,759 |
||||||||||||||||||||||||||
McKesson Corp. |
|
90,558 |
|
32,243 |
||||||||||||||||||||||||||
Merck & Co., Inc. |
|
302,748 |
|
32,209 |
||||||||||||||||||||||||||
Organon & Co. |
|
150,994 |
|
3,551 |
||||||||||||||||||||||||||
Pfizer, Inc. |
|
166,073 |
|
6,776 |
||||||||||||||||||||||||||
Universal Health Services, Inc. 'B' |
|
15,507 |
|
1,971 |
||||||||||||||||||||||||||
Waters Corp. (a) |
|
4,720 |
|
1,462 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
262,905 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 5.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AECOM |
|
14,844 |
|
1,252 |
||||||||||||||||||||||||||
Agilent Technologies, Inc. |
|
18,285 |
|
2,529 |
||||||||||||||||||||||||||
Arrow Electronics, Inc. (a) |
|
50,963 |
|
6,364 |
||||||||||||||||||||||||||
Avnet, Inc. |
|
114,660 |
|
5,182 |
||||||||||||||||||||||||||
Carlisle Cos., Inc. |
|
1,795 |
|
406 |
||||||||||||||||||||||||||
CH Robinson Worldwide, Inc. |
|
24,528 |
|
2,437 |
||||||||||||||||||||||||||
Cummins, Inc. |
|
17,224 |
|
4,114 |
||||||||||||||||||||||||||
Eaton Corp. PLC |
|
46,077 |
|
7,895 |
||||||||||||||||||||||||||
Fluor Corp. (a) |
|
314,049 |
|
9,707 |
||||||||||||||||||||||||||
Honeywell International, Inc. |
|
2,944 |
|
563 |
||||||||||||||||||||||||||
Jabil, Inc. |
|
68,856 |
|
6,070 |
||||||||||||||||||||||||||
ManpowerGroup, Inc. |
|
65,487 |
|
5,405 |
||||||||||||||||||||||||||
Quanta Services, Inc. |
|
28,870 |
|
4,811 |
||||||||||||||||||||||||||
Robert Half International, Inc. |
|
20,140 |
|
1,623 |
||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. |
|
19,044 |
|
3,833 |
||||||||||||||||||||||||||
WW Grainger, Inc. |
|
893 |
|
615 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
62,806 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 20.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Apple, Inc. |
|
307,509 |
|
50,708 |
||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. |
|
1,071,325 |
|
56,003 |
||||||||||||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' |
|
24,654 |
|
1,502 |
||||||||||||||||||||||||||
DXC Technology Co. (a) |
|
35,692 |
|
912 |
||||||||||||||||||||||||||
Gen Digital, Inc. |
|
258,384 |
|
4,434 |
||||||||||||||||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Co. |
|
221,275 |
|
3,525 |
||||||||||||||||||||||||||
HP, Inc. |
|
196,335 |
|
5,762 |
||||||||||||||||||||||||||
Intel Corp. |
|
1,416,750 |
|
46,285 |
||||||||||||||||||||||||||
Juniper Networks, Inc. |
|
218,186 |
|
7,510 |
||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. |
|
8,905 |
|
3,555 |
||||||||||||||||||||||||||
Kyndryl Holdings, Inc. (a) |
|
71,326 |
|
1,053 |
||||||||||||||||||||||||||
NetApp, Inc. |
|
173,399 |
|
11,072 |
||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. |
|
247,449 |
|
22,993 |
||||||||||||||||||||||||||
Qorvo, Inc. (a) |
|
40,631 |
|
4,127 |
||||||||||||||||||||||||||
Seagate Technology Holdings PLC |
|
142,303 |
|
9,409 |
||||||||||||||||||||||||||
Skyworks Solutions, Inc. |
|
3,534 |
|
417 |
||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments, Inc. |
|
5,606 |
|
1,043 |
||||||||||||||||||||||||||
Western Digital Corp. (a) |
|
32,723 |
|
1,233 |
||||||||||||||||||||||||||
Xerox Holdings Corp. |
|
179,509 |
|
2,764 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
234,307 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
International Paper Co. |
|
18,653 |
|
673 |
Schedule of Investments PIMCO RAE US Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Reliance Steel & Aluminum Co. |
|
25,288 |
|
6,492 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
7,165 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Jones Lang LaSalle, Inc. (a) |
|
1,913 |
|
278 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 5.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AES Corp. |
|
275,902 |
|
6,644 |
||||||||||||||||||||||||||
Evergy, Inc. |
|
163,582 |
|
9,998 |
||||||||||||||||||||||||||
Exelon Corp. |
|
347,108 |
|
14,540 |
||||||||||||||||||||||||||
NRG Energy, Inc. |
|
106,916 |
|
3,666 |
||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle West Capital Corp. |
|
11,332 |
|
898 |
||||||||||||||||||||||||||
PPL Corp. |
|
163,620 |
|
4,547 |
||||||||||||||||||||||||||
Public Service Enterprise Group, Inc. |
|
19,910 |
|
1,244 |
||||||||||||||||||||||||||
Southern Co. |
|
148,309 |
|
10,319 |
||||||||||||||||||||||||||
Vistra Corp. |
|
669,873 |
|
16,077 |
||||||||||||||||||||||||||
WEC Energy Group, Inc. |
|
123 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
67,945 |
||||||||||||||||||||||||||
Total United States |
|
|
|
1,139,593 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Common Stocks (Cost $915,444) |
|
|
|
1,140,591 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS 1.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES 1.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 1.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts, Inc. |
|
270,901 |
|
4,467 |
||||||||||||||||||||||||||
Iron Mountain, Inc. |
|
40,714 |
|
2,154 |
||||||||||||||||||||||||||
Park Hotels & Resorts, Inc. |
|
48,430 |
|
599 |
||||||||||||||||||||||||||
Ventas, Inc. |
|
8,052 |
|
349 |
||||||||||||||||||||||||||
Weyerhaeuser Co. |
|
148,722 |
|
4,481 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
12,050 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Real Estate Investment Trusts (Cost $12,109) |
|
|
|
12,050 |
||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (e) 0.3% |
|
|
|
3,476 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $3,476) |
|
|
|
3,476 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $931,029) |
|
|
|
1,156,117 |
||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Government Money Market Fund 4.950% (b)(c)(d) |
|
1,739,803 |
|
1,740 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $1,740) |
|
|
|
1,740 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $1,740) |
|
|
|
1,740 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 100.0% (Cost $932,769) |
|
|
$ |
1,157,857 |
||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net 0.0% |
|
|
|
(496) |
||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
1,157,361 |
||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAE US Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
|||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
Security did not produce income within the last twelve months. |
|||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
Institutional Class Shares of each Fund. |
|||||||||||||||||||||||||||||
(c) |
Securities with an aggregate market value of $1,692 were out on loan in exchange for $1,740 of cash collateral as of March 31, 2023. |
|||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
Coupon represents a 7-Day Yield. |
|||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||
(e) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
||||||||||||||||||
FICC |
2.200% |
03/31/2023 |
04/03/2023 |
$ |
3,476 |
U.S. Treasury Bills 0.000% due 03/21/2024 |
$ |
(3,546) |
$ |
3,476 |
$ |
3,476 |
||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(3,546) |
$ |
3,476 |
$ |
3,476 |
|||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
|||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of March 31, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||
Common Stocks |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
United Kingdom |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
$ |
998 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
998 |
|
||||||||||||||||||||
|
United States |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
27,923 |
|
0 |
|
0 |
|
27,923 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
145,832 |
|
0 |
|
0 |
|
145,832 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
32,843 |
|
0 |
|
0 |
|
32,843 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
215,755 |
|
0 |
|
0 |
|
215,755 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
81,834 |
|
0 |
|
0 |
|
81,834 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
262,905 |
|
0 |
|
0 |
|
262,905 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
62,806 |
|
0 |
|
0 |
|
62,806 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
234,307 |
|
0 |
|
0 |
|
234,307 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
7,165 |
|
0 |
|
0 |
|
7,165 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
278 |
|
0 |
|
0 |
|
278 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
67,945 |
|
0 |
|
0 |
|
67,945 |
|
||||||||||||||||||||
Real Estate Investment Trusts |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
United States |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
12,050 |
|
0 |
|
0 |
|
12,050 |
|
||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
3,476 |
|
0 |
|
3,476 |
|
||||||||||||||||||||
|
$ |
1,152,641 |
$ |
3,476 |
$ |
0 |
$ |
1,156,117 |
|
|||||||||||||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mutual Funds |
|
1,740 |
|
0 |
|
0 |
|
1,740 |
|
||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ |
1,154,381 |
$ |
3,476 |
$ |
0 |
$ |
1,157,857 |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended March 31, 2023. |
Schedule of Investments PIMCO RAE US Small Fund |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
MARKET |
||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 99.8% ¤ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMON STOCKS 90.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM 3.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 2.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
TechnipFMC PLC (a) |
|
1,249,048 |
$ |
17,050 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 1.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson Group PLC |
|
304,378 |
|
8,109 |
||||||||||||||||||||||||||
Paysafe Ltd. (a) |
|
53,243 |
|
919 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
9,028 |
||||||||||||||||||||||||||
Total United Kingdom |
|
|
|
26,078 |
||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES 86.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 1.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AMC Networks, Inc. 'A' (a) |
|
189,189 |
|
3,326 |
||||||||||||||||||||||||||
Cinemark Holdings, Inc. (a) |
|
10,162 |
|
150 |
||||||||||||||||||||||||||
NII Holdings, Inc. (a) |
|
22,836 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
Scholastic Corp. |
|
38,188 |
|
1,307 |
||||||||||||||||||||||||||
Sinclair Broadcast Group, Inc. 'A' |
|
50,014 |
|
858 |
||||||||||||||||||||||||||
Yelp, Inc. (a) |
|
149,482 |
|
4,589 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
10,285 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 19.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Abercrombie & Fitch Co. 'A' (a) |
|
498,415 |
|
13,831 |
||||||||||||||||||||||||||
Academy Sports & Outdoors, Inc. |
|
97,911 |
|
6,389 |
||||||||||||||||||||||||||
Adtalem Global Education, Inc. (a) |
|
205,874 |
|
7,951 |
||||||||||||||||||||||||||
American Eagle Outfitters, Inc. |
|
27,679 |
|
372 |
||||||||||||||||||||||||||
Buckle, Inc. |
|
66,958 |
|
2,390 |
||||||||||||||||||||||||||
Caleres, Inc. |
|
48,912 |
|
1,058 |
||||||||||||||||||||||||||
Deckers Outdoor Corp. (a) |
|
14,894 |
|
6,696 |
||||||||||||||||||||||||||
Designer Brands, Inc.'A' |
|
208,564 |
|
1,823 |
||||||||||||||||||||||||||
Dillard's, Inc. 'A' |
|
87,388 |
|
26,888 |
||||||||||||||||||||||||||
G-III Apparel Group Ltd. (a) |
|
108,198 |
|
1,682 |
||||||||||||||||||||||||||
GameStop Corp. 'A' (a)(c) |
|
353,180 |
|
8,130 |
||||||||||||||||||||||||||
Genesco, Inc. (a) |
|
32,488 |
|
1,198 |
||||||||||||||||||||||||||
Group 1 Automotive, Inc. |
|
2,171 |
|
492 |
||||||||||||||||||||||||||
Guess?, Inc. |
|
122,603 |
|
2,386 |
||||||||||||||||||||||||||
H&R Block, Inc. |
|
200,177 |
|
7,056 |
||||||||||||||||||||||||||
iRobot Corp. (a) |
|
73,165 |
|
3,193 |
||||||||||||||||||||||||||
La-Z-Boy, Inc. |
|
15,477 |
|
450 |
||||||||||||||||||||||||||
Laureate Education, Inc. |
|
41,947 |
|
493 |
||||||||||||||||||||||||||
Murphy USA, Inc. |
|
67,097 |
|
17,314 |
||||||||||||||||||||||||||
ODP Corp. (a) |
|
182,614 |
|
8,214 |
||||||||||||||||||||||||||
Sabre Corp. (a) |
|
140,773 |
|
604 |
||||||||||||||||||||||||||
Signet Jewelers Ltd. |
|
12,683 |
|
986 |
||||||||||||||||||||||||||
Sleep Number Corp. (a) |
|
117,718 |
|
3,580 |
||||||||||||||||||||||||||
Sonic Automotive, Inc. 'A' |
|
17,628 |
|
958 |
||||||||||||||||||||||||||
Steven Madden Ltd. |
|
22,237 |
|
800 |
||||||||||||||||||||||||||
Tri Pointe Homes, Inc. (a) |
|
56,659 |
|
1,435 |
||||||||||||||||||||||||||
Tupperware Brands Corp. (a) |
|
369,675 |
|
924 |
||||||||||||||||||||||||||
Visteon Corp. (a) |
|
73,087 |
|
11,462 |
||||||||||||||||||||||||||
Wolverine World Wide, Inc. |
|
29,461 |
|
502 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
139,257 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 5.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Fresh Del Monte Produce, Inc. |
|
115,576 |
|
3,480 |
||||||||||||||||||||||||||
Fresh Market, Inc. (a) |
|
3,535 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||
Ingles Markets, Inc. 'A' |
|
55,721 |
|
4,942 |
||||||||||||||||||||||||||
National Beverage Corp. (a) |
|
17,325 |
|
913 |
||||||||||||||||||||||||||
Nu Skin Enterprises, Inc. 'A' |
|
157,460 |
|
6,190 |
||||||||||||||||||||||||||
SpartanNash Co. |
|
144,265 |
|
3,578 |
||||||||||||||||||||||||||
Sprouts Farmers Market, Inc. (a) |
|
338,947 |
|
11,873 |
||||||||||||||||||||||||||
United Natural Foods, Inc. (a) |
|
26,116 |
|
688 |
||||||||||||||||||||||||||
Universal Corp. |
|
41,848 |
|
2,213 |
||||||||||||||||||||||||||
USANA Health Sciences, Inc. (a) |
|
9,030 |
|
568 |
||||||||||||||||||||||||||
Vector Group Ltd. |
|
34,513 |
|
415 |
|
|
Schedule of Investments PIMCO RAE US Small Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Weis Markets, Inc. |
|
58,213 |
|
4,929 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
39,791 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 13.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Arch Resources, Inc. |
|
3,280 |
|
431 |
||||||||||||||||||||||||||
Archrock, Inc. |
|
60,080 |
|
587 |
||||||||||||||||||||||||||
CNX Resources Corp. (a) |
|
507,384 |
|
8,128 |
||||||||||||||||||||||||||
CVR Energy, Inc. |
|
283,147 |
|
9,282 |
||||||||||||||||||||||||||
Delek U.S. Holdings, Inc. |
|
562,768 |
|
12,916 |
||||||||||||||||||||||||||
Dril-Quip, Inc. (a) |
|
22,665 |
|
650 |
||||||||||||||||||||||||||
First Solar, Inc. (a) |
|
53,358 |
|
11,605 |
||||||||||||||||||||||||||
Green Plains, Inc. (a) |
|
31,395 |
|
973 |
||||||||||||||||||||||||||
Helmerich & Payne, Inc. |
|
504,532 |
|
18,037 |
||||||||||||||||||||||||||
Murphy Oil Corp. |
|
70,258 |
|
2,598 |
||||||||||||||||||||||||||
Nabors Industries Ltd. (a) |
|
40,639 |
|
4,954 |
||||||||||||||||||||||||||
Oceaneering International, Inc. (a) |
|
642,494 |
|
11,327 |
||||||||||||||||||||||||||
Patterson-UTI Energy, Inc. |
|
910,406 |
|
10,652 |
||||||||||||||||||||||||||
Permian Resources Corp. |
|
256,349 |
|
2,692 |
||||||||||||||||||||||||||
RPC, Inc. |
|
146,953 |
|
1,130 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
95,962 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 5.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Affiliated Managers Group, Inc. |
|
52,055 |
|
7,414 |
||||||||||||||||||||||||||
American Equity Investment Life Holding Co. |
|
69,764 |
|
2,546 |
||||||||||||||||||||||||||
Associated Banc-Corp. |
|
43,241 |
|
777 |
||||||||||||||||||||||||||
BankUnited, Inc. |
|
24,568 |
|
555 |
||||||||||||||||||||||||||
BGC Partners, Inc. 'A' |
|
327,842 |
|
1,715 |
||||||||||||||||||||||||||
Brightsphere Investment Group, Inc. |
|
166,421 |
|
3,924 |
||||||||||||||||||||||||||
Capitol Federal Financial, Inc. |
|
64,270 |
|
432 |
||||||||||||||||||||||||||
Cathay General Bancorp |
|
13,082 |
|
452 |
||||||||||||||||||||||||||
Federated Hermes, Inc. |
|
28,925 |
|
1,161 |
||||||||||||||||||||||||||
First Hawaiian, Inc. |
|
28,333 |
|
584 |
||||||||||||||||||||||||||
FirstCash Holdings, Inc. |
|
2,957 |
|
282 |
||||||||||||||||||||||||||
Hilltop Holdings, Inc. |
|
21,605 |
|
641 |
||||||||||||||||||||||||||
International Bancshares Corp. |
|
13,461 |
|
576 |
||||||||||||||||||||||||||
Mercury General Corp. |
|
7,148 |
|
227 |
||||||||||||||||||||||||||
Nelnet, Inc. 'A' |
|
5,367 |
|
493 |
||||||||||||||||||||||||||
Old National Bancorp |
|
9,266 |
|
134 |
||||||||||||||||||||||||||
OneMain Holdings, Inc. |
|
74,875 |
|
2,776 |
||||||||||||||||||||||||||
ProAssurance Corp. |
|
124,670 |
|
2,304 |
||||||||||||||||||||||||||
PROG Holdings, Inc. (a) |
|
226,421 |
|
5,387 |
||||||||||||||||||||||||||
SEI Investments Co. |
|
32,480 |
|
1,869 |
||||||||||||||||||||||||||
Trustmark Corp. |
|
16,876 |
|
417 |
||||||||||||||||||||||||||
Washington Federal, Inc. |
|
72,210 |
|
2,175 |
||||||||||||||||||||||||||
White Mountains Insurance Group Ltd. |
|
3,109 |
|
4,283 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
41,124 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 7.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Acadia Healthcare Co., Inc. (a) |
|
41,734 |
|
3,015 |
||||||||||||||||||||||||||
Brookdale Senior Living, Inc. (a) |
|
113,834 |
|
336 |
||||||||||||||||||||||||||
Community Health Systems, Inc. (a) |
|
255,686 |
|
1,253 |
||||||||||||||||||||||||||
Emergent BioSolutions, Inc. (a) |
|
45,143 |
|
468 |
||||||||||||||||||||||||||
Ionis Pharmaceuticals, Inc. (a) |
|
95,626 |
|
3,418 |
||||||||||||||||||||||||||
Myriad Genetics, Inc. (a) |
|
338,481 |
|
7,863 |
||||||||||||||||||||||||||
Nektar Therapeutics (a) |
|
199,846 |
|
140 |
||||||||||||||||||||||||||
Owens & Minor, Inc. (a) |
|
226,041 |
|
3,289 |
||||||||||||||||||||||||||
Patterson Cos., Inc. |
|
395,005 |
|
10,574 |
||||||||||||||||||||||||||
Pediatrix Medical Group, Inc. (a) |
|
476,215 |
|
7,100 |
||||||||||||||||||||||||||
Sage Therapeutics, Inc. (a) |
|
69,774 |
|
2,928 |
||||||||||||||||||||||||||
United Therapeutics Corp. (a) |
|
26,872 |
|
6,018 |
||||||||||||||||||||||||||
Veradigm Inc (a) |
|
178,720 |
|
2,332 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
48,734 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 13.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AAR Corp. (a) |
|
63,375 |
|
3,457 |
||||||||||||||||||||||||||
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (a) |
|
54,818 |
|
3,079 |
||||||||||||||||||||||||||
Allison Transmission Holdings, Inc. |
|
302,861 |
|
13,701 |
||||||||||||||||||||||||||
Apogee Enterprises, Inc. |
|
66,637 |
|
2,882 |
||||||||||||||||||||||||||
Applied Industrial Technologies, Inc. |
|
3,514 |
|
499 |
||||||||||||||||||||||||||
Boise Cascade Co. |
|
4,997 |
|
316 |
||||||||||||||||||||||||||
Brady Corp. 'A' |
|
7,659 |
|
412 |
||||||||||||||||||||||||||
Conduent, Inc. (a) |
|
1,014,069 |
|
3,478 |
||||||||||||||||||||||||||
CoreCivic, Inc. (a) |
|
605,979 |
|
5,575 |
||||||||||||||||||||||||||
CSG Systems International, Inc. |
|
34,917 |
|
1,875 |
||||||||||||||||||||||||||
Deluxe Corp. |
|
99,680 |
|
1,595 |
||||||||||||||||||||||||||
Dycom Industries, Inc. (a) |
|
51,091 |
|
4,785 |
||||||||||||||||||||||||||
EMCOR Group, Inc. |
|
6,177 |
|
1,004 |
||||||||||||||||||||||||||
EnerSys |
|
8,575 |
|
745 |
||||||||||||||||||||||||||
FTI Consulting, Inc. (a) |
|
27,234 |
|
5,375 |
||||||||||||||||||||||||||
GrafTech International Ltd. |
|
318,520 |
|
1,548 |
||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Services Group, Inc. |
|
253,585 |
|
3,517 |
Schedule of Investments PIMCO RAE US Small Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
HNI Corp. |
|
13,279 |
|
370 |
||||||||||||||||||||||||||
Landstar System, Inc. |
|
7,726 |
|
1,385 |
||||||||||||||||||||||||||
Lincoln Electric Holdings, Inc. |
|
27,965 |
|
4,729 |
||||||||||||||||||||||||||
NOW, Inc. (a) |
|
417,051 |
|
4,650 |
||||||||||||||||||||||||||
Pitney Bowes, Inc. |
|
540,909 |
|
2,104 |
||||||||||||||||||||||||||
Primoris Services Corp. |
|
6,066 |
|
150 |
||||||||||||||||||||||||||
Rush Enterprises, Inc. 'A' |
|
17,214 |
|
940 |
||||||||||||||||||||||||||
Ryder System, Inc. |
|
74,001 |
|
6,604 |
||||||||||||||||||||||||||
Schneider National, Inc. 'B' |
|
155,286 |
|
4,154 |
||||||||||||||||||||||||||
Steelcase, Inc. 'A' |
|
141,014 |
|
1,187 |
||||||||||||||||||||||||||
Terex Corp. |
|
12,695 |
|
614 |
||||||||||||||||||||||||||
TrueBlue, Inc. (a) |
|
89,916 |
|
1,601 |
||||||||||||||||||||||||||
Valmont Industries, Inc. |
|
2,597 |
|
829 |
||||||||||||||||||||||||||
Veritiv Corp. |
|
30,591 |
|
4,134 |
||||||||||||||||||||||||||
Watsco, Inc. |
|
24,279 |
|
7,725 |
||||||||||||||||||||||||||
Werner Enterprises, Inc. |
|
14,510 |
|
660 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
95,679 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 8.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Amkor Technology, Inc. |
|
21,648 |
|
563 |
||||||||||||||||||||||||||
Belden, Inc. |
|
5,317 |
|
461 |
||||||||||||||||||||||||||
Benchmark Electronics, Inc. |
|
136,669 |
|
3,238 |
||||||||||||||||||||||||||
Cerence, Inc. (a) |
|
30,712 |
|
863 |
||||||||||||||||||||||||||
Cirrus Logic, Inc. (a) |
|
26,811 |
|
2,933 |
||||||||||||||||||||||||||
CommScope Holding Co., Inc. (a) |
|
420,926 |
|
2,681 |
||||||||||||||||||||||||||
Insight Enterprises, Inc. (a) |
|
20,134 |
|
2,878 |
||||||||||||||||||||||||||
InterDigital, Inc. |
|
8,089 |
|
590 |
||||||||||||||||||||||||||
LiveRamp Holdings, Inc. (a) |
|
9,402 |
|
206 |
||||||||||||||||||||||||||
NetScout Systems, Inc. (a) |
|
255,004 |
|
7,306 |
||||||||||||||||||||||||||
PC Connection, Inc. |
|
14,756 |
|
663 |
||||||||||||||||||||||||||
Plexus Corp. (a) |
|
5,488 |
|
535 |
||||||||||||||||||||||||||
Sanmina Corp. (a) |
|
318,929 |
|
19,452 |
||||||||||||||||||||||||||
Synaptics, Inc. (a) |
|
6,249 |
|
695 |
||||||||||||||||||||||||||
Teradata Corp. (a) |
|
252,486 |
|
10,170 |
||||||||||||||||||||||||||
TTM Technologies, Inc. (a) |
|
65,455 |
|
883 |
||||||||||||||||||||||||||
Vishay Intertechnology, Inc. |
|
259,904 |
|
5,879 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
59,996 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 6.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Carpenter Technology Corp. |
|
11,813 |
|
529 |
||||||||||||||||||||||||||
Graphic Packaging Holding Co. |
|
40,703 |
|
1,038 |
||||||||||||||||||||||||||
Innospec, Inc. |
|
4,863 |
|
499 |
||||||||||||||||||||||||||
Kaiser Aluminum Corp. |
|
6,159 |
|
460 |
||||||||||||||||||||||||||
Louisiana-Pacific Corp. |
|
9,043 |
|
490 |
||||||||||||||||||||||||||
NewMarket Corp. |
|
10,316 |
|
3,765 |
||||||||||||||||||||||||||
O-I Glass, Inc. (a) |
|
236,070 |
|
5,361 |
||||||||||||||||||||||||||
Sensient Technologies Corp. |
|
11,961 |
|
916 |
||||||||||||||||||||||||||
Stepan Co. |
|
3,039 |
|
313 |
||||||||||||||||||||||||||
Sylvamo Corp. |
|
141,036 |
|
6,524 |
||||||||||||||||||||||||||
Trinseo PLC |
|
82,208 |
|
1,714 |
||||||||||||||||||||||||||
Warrior Met Coal, Inc. |
|
578,532 |
|
21,238 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
42,847 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 1.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Anywhere Real Estate, Inc. (a) |
|
1,600,320 |
|
8,450 |
||||||||||||||||||||||||||
DigitalBridge Group, Inc. |
|
49,896 |
|
598 |
||||||||||||||||||||||||||
New York REIT, Inc. «(a) |
|
4,082 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
9,069 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 3.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Avista Corp. |
|
33,130 |
|
1,406 |
||||||||||||||||||||||||||
Hawaiian Electric Industries, Inc. |
|
14,924 |
|
573 |
||||||||||||||||||||||||||
IDACORP, Inc. |
|
18,170 |
|
1,968 |
||||||||||||||||||||||||||
NorthWestern Corp. |
|
21,242 |
|
1,229 |
||||||||||||||||||||||||||
OGE Energy Corp. |
|
359,134 |
|
13,525 |
||||||||||||||||||||||||||
ONE Gas, Inc. |
|
6,429 |
|
510 |
||||||||||||||||||||||||||
Portland General Electric Co. |
|
27,593 |
|
1,349 |
||||||||||||||||||||||||||
Southwest Gas Holdings, Inc. |
|
22,377 |
|
1,398 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
21,958 |
||||||||||||||||||||||||||
Total United States |
|
|
|
604,702 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Common Stocks (Cost $569,214) |
|
|
|
630,780 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS 9.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES 9.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 1.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Chimera Investment Corp. |
|
1,453,457 |
|
8,198 |
Schedule of Investments PIMCO RAE US Small Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Ladder Capital Corp. |
|
27,459 |
|
259 |
||||||||||||||||||||||||||
MFA Financial, Inc. |
|
409,705 |
|
4,064 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
12,521 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 7.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Alexander & Baldwin, Inc. |
|
51,088 |
|
966 |
||||||||||||||||||||||||||
Apple Hospitality REIT, Inc. |
|
367,817 |
|
5,709 |
||||||||||||||||||||||||||
Brandywine Realty Trust |
|
70,881 |
|
335 |
||||||||||||||||||||||||||
DiamondRock Hospitality Co. |
|
54,427 |
|
442 |
||||||||||||||||||||||||||
Elme Communities |
|
13,392 |
|
239 |
||||||||||||||||||||||||||
Equity Commonwealth |
|
18,044 |
|
374 |
||||||||||||||||||||||||||
InvenTrust Properties Corp. |
|
107,643 |
|
2,519 |
||||||||||||||||||||||||||
Macerich Co. |
|
300,523 |
|
3,186 |
||||||||||||||||||||||||||
Office Properties Income Trust |
|
121,141 |
|
1,490 |
||||||||||||||||||||||||||
Omega Healthcare Investors, Inc. |
|
121,885 |
|
3,341 |
||||||||||||||||||||||||||
Outfront Media, Inc. |
|
31,195 |
|
506 |
||||||||||||||||||||||||||
Paramount Group, Inc. |
|
239,732 |
|
1,093 |
||||||||||||||||||||||||||
RLJ Lodging Trust |
|
719,113 |
|
7,623 |
||||||||||||||||||||||||||
Sabra Health Care REIT, Inc. |
|
22,644 |
|
260 |
||||||||||||||||||||||||||
Service Properties Trust |
|
749,236 |
|
7,462 |
||||||||||||||||||||||||||
SL Green Realty Corp. (c) |
|
105,895 |
|
2,491 |
||||||||||||||||||||||||||
Sunstone Hotel Investors, Inc. |
|
489,632 |
|
4,838 |
||||||||||||||||||||||||||
Tanger Factory Outlet Centers, Inc. |
|
189,530 |
|
3,720 |
||||||||||||||||||||||||||
Uniti Group, Inc. |
|
200,256 |
|
711 |
||||||||||||||||||||||||||
Xenia Hotels & Resorts, Inc. |
|
223,517 |
|
2,926 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
50,231 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Real Estate Investment Trusts (Cost $68,965) |
|
|
|
62,752 |
||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (e) 0.5% |
|
|
|
3,614 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $3,614) |
|
|
|
3,614 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $641,793) |
|
|
|
697,146 |
||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 1.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 1.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS 1.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Government Money Market Fund |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
4.950% (b)(c)(d) |
|
10,401,645 |
|
10,402 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $10,402) |
|
|
|
10,402 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $10,402) |
|
|
|
10,402 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 101.3% (Cost $652,195) |
|
|
$ |
707,548 |
||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net (1.3)% |
|
|
|
(8,977) |
||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
698,571 |
||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAE US Small Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
|||||||||||||||||||||||||||||
« |
Security valued using significant unobservable inputs (Level 3). |
|||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
Security did not produce income within the last twelve months. |
|||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
Institutional Class Shares of each Fund. |
|||||||||||||||||||||||||||||
(c) |
Securities with an aggregate market value of $10,197 were out on loan in exchange for $10,402 of cash collateral as of March 31, 2023. |
|||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
Coupon represents a 7-Day Yield. |
|||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||
(e) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
||||||||||||||||||
FICC |
2.200% |
03/31/2023 |
04/03/2023 |
$ |
3,614 |
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0.125% due 07/15/2024 |
$ |
(3,686) |
$ |
3,614 |
$ |
3,614 |
||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(3,686) |
$ |
3,614 |
$ |
3,614 |
|||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
|||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of March 31, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||
Common Stocks |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
United Kingdom |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Energy |
$ |
17,050 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
17,050 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
9,028 |
|
0 |
|
0 |
|
9,028 |
|
||||||||||||||||||||
|
United States |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
10,230 |
|
55 |
|
0 |
|
10,285 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
139,257 |
|
0 |
|
0 |
|
139,257 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
39,789 |
|
2 |
|
0 |
|
39,791 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
95,962 |
|
0 |
|
0 |
|
95,962 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
41,124 |
|
0 |
|
0 |
|
41,124 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
48,734 |
|
0 |
|
0 |
|
48,734 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
95,679 |
|
0 |
|
0 |
|
95,679 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
59,996 |
|
0 |
|
0 |
|
59,996 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
42,847 |
|
0 |
|
0 |
|
42,847 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
9,048 |
|
0 |
|
21 |
|
9,069 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
21,958 |
|
0 |
|
0 |
|
21,958 |
|
||||||||||||||||||||
Real Estate Investment Trusts |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
United States |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
12,521 |
|
0 |
|
0 |
|
12,521 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
50,231 |
|
0 |
|
0 |
|
50,231 |
|
||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
3,614 |
|
0 |
|
3,614 |
|
||||||||||||||||||||
|
$ |
693,454 |
$ |
3,671 |
$ |
21 |
$ |
697,146 |
|
|||||||||||||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mutual Funds |
|
10,402 |
|
0 |
|
0 |
|
10,402 |
|
||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ |
703,856 |
$ |
3,671 |
$ |
21 |
$ |
707,548 |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended March 31, 2023. |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
MARKET |
||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 99.4% ¤ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMON STOCKS 95.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
BRAZIL 4.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Telefonica Brasil SA |
|
17,973 |
$ |
137 |
||||||||||||||||||||||||||
TIM SA |
|
25,500 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
200 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Magazine Luiza SA |
|
36,800 |
|
24 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Atacadao SA (a) |
|
19,700 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
BRF SA (a) |
|
50,258 |
|
62 |
||||||||||||||||||||||||||
JBS SA |
|
84,860 |
|
299 |
||||||||||||||||||||||||||
Marfrig Global Foods SA |
|
62,600 |
|
82 |
||||||||||||||||||||||||||
Raia Drogasil SA |
|
23,423 |
|
113 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
604 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Ultrapar Participacoes SA |
|
77,788 |
|
214 |
||||||||||||||||||||||||||
Vibra Energia SA |
|
97,832 |
|
278 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
492 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
|
71,402 |
|
146 |
||||||||||||||||||||||||||
Banco do Brasil SA |
|
16,777 |
|
129 |
||||||||||||||||||||||||||
Banco Santander Brasil SA |
|
12,400 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
BB Seguridade Participacoes SA |
|
10,297 |
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||
Porto Seguro SA |
|
2,300 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
417 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Hypera SA |
|
5,080 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Cogna Educacao SA (a) |
|
121,200 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
Embraer SA (a) |
|
7,200 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Rumo SA |
|
14,300 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
WEG SA |
|
22,681 |
|
181 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
309 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 1.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Cia Siderurgica Nacional SA |
|
24,577 |
|
75 |
||||||||||||||||||||||||||
Klabin SA |
|
31,990 |
|
114 |
||||||||||||||||||||||||||
Suzano SA |
|
20,692 |
|
170 |
||||||||||||||||||||||||||
Vale SA |
|
59,600 |
|
944 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,303 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Centrais Eletricas Brasileiras SA |
|
12,457 |
|
82 |
||||||||||||||||||||||||||
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo |
|
5,055 |
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||
Cia Paranaense de Energia |
|
14,989 |
|
101 |
||||||||||||||||||||||||||
CPFL Energia SA |
|
3,500 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||
EDP - Energias do Brasil SA |
|
7,600 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Energisa SA |
|
6,700 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
Engie Brasil Energia SA |
|
3,035 |
|
24 |
|
|
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Neoenergia SA |
|
4,100 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
378 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Brazil |
|
|
|
3,765 |
||||||||||||||||||||||||||
CHILE 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Cencosud SA |
|
51,265 |
|
99 |
||||||||||||||||||||||||||
Cia Cervecerias Unidas SA |
|
9,726 |
|
75 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
174 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Empresas COPEC SA |
|
5,785 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Banco de Chile |
|
1,280,172 |
|
124 |
||||||||||||||||||||||||||
Banco de Credito e Inversiones SA |
|
998 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Banco Santander Chile |
|
1,266,575 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
209 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Empresas CMPC SA |
|
16,746 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Colbun SA |
|
367,914 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Enel Americas SA |
|
722,845 |
|
95 |
||||||||||||||||||||||||||
Enel Chile SA |
|
479,127 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
170 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Chile |
|
|
|
622 |
||||||||||||||||||||||||||
CHINA 25.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 1.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Baidu, Inc. 'A' (a) |
|
12,650 |
|
238 |
||||||||||||||||||||||||||
China United Network Communications Ltd. 'A' |
|
350,600 |
|
276 |
||||||||||||||||||||||||||
Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A' |
|
59,700 |
|
60 |
||||||||||||||||||||||||||
NetEase, Inc. ADR |
|
5,719 |
|
506 |
||||||||||||||||||||||||||
Tencent Music Entertainment Group ADR (a) |
|
36,944 |
|
306 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,386 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 3.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd. (a) |
|
18,200 |
|
230 |
||||||||||||||||||||||||||
ANTA Sports Products Ltd. |
|
32,200 |
|
468 |
||||||||||||||||||||||||||
BAIC Motor Corp. Ltd. 'H' |
|
113,000 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
BYD Co. Ltd. 'H' |
|
7,000 |
|
206 |
||||||||||||||||||||||||||
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'H' (a) |
|
2,400 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd. |
|
45,500 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A' |
|
17,000 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H' |
|
98,000 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H' |
|
10,800 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' |
|
30,000 |
|
94 |
||||||||||||||||||||||||||
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A' |
|
23,700 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
JD.com, Inc. ADR |
|
4,814 |
|
211 |
||||||||||||||||||||||||||
Meituan 'B' (a) |
|
13,400 |
|
243 |
||||||||||||||||||||||||||
Pinduoduo, Inc. ADR (a) |
|
2,431 |
|
184 |
||||||||||||||||||||||||||
SAIC Motor Corp. Ltd. 'A' |
|
29,400 |
|
62 |
||||||||||||||||||||||||||
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. 'A' (a) |
|
21,100 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd. |
|
10,100 |
|
494 |
||||||||||||||||||||||||||
Topsports International Holdings Ltd. |
|
71,000 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
Trip.com Group Ltd. ADR (a) |
|
5,991 |
|
226 |
||||||||||||||||||||||||||
Vipshop Holdings Ltd. ADR (a) |
|
8,155 |
|
124 |
||||||||||||||||||||||||||
Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. 'A' |
|
40,000 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Yum China Holdings, Inc. |
|
3,596 |
|
228 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3,191 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 1.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
China Feihe Ltd. |
|
116,000 |
|
87 |
||||||||||||||||||||||||||
Dali Foods Group Co. Ltd. |
|
56,500 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A' |
|
2,500 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A' |
|
4,100 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A' (a) |
|
18,700 |
|
71 |
||||||||||||||||||||||||||
Hengan International Group Co. Ltd. |
|
23,500 |
|
109 |
||||||||||||||||||||||||||
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' |
|
900 |
|
238 |
||||||||||||||||||||||||||
Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A' |
|
3,000 |
|
111 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Muyuan Foods Co. Ltd. 'A' |
|
10,100 |
|
72 |
||||||||||||||||||||||||||
New Hope Liuhe Co. Ltd. 'A' |
|
24,500 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Nongfu Spring Co. Ltd. 'H' |
|
24,000 |
|
138 |
||||||||||||||||||||||||||
Tingyi Cayman Islands Holding Corp. |
|
80,000 |
|
134 |
||||||||||||||||||||||||||
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H' |
|
8,000 |
|
87 |
||||||||||||||||||||||||||
Uni-President China Holdings Ltd. |
|
41,000 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A' |
|
49,200 |
|
147 |
||||||||||||||||||||||||||
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' |
|
8,600 |
|
246 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,614 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 3.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
China Coal Energy Co. Ltd. 'H' |
|
36,000 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
China Petroleum & Chemical Corp. 'H' |
|
1,308,000 |
|
772 |
||||||||||||||||||||||||||
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H' |
|
210,000 |
|
661 |
||||||||||||||||||||||||||
PetroChina Co. Ltd. 'H' |
|
1,038,000 |
|
613 |
||||||||||||||||||||||||||
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. 'A' |
|
41,600 |
|
123 |
||||||||||||||||||||||||||
Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. 'A' |
|
15,700 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H' |
|
64,000 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'H' |
|
114,000 |
|
408 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,661 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 3.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Agricultural Bank of China Ltd. 'H' |
|
1,431,000 |
|
530 |
||||||||||||||||||||||||||
Bank of Beijing Co. Ltd. 'A' |
|
110,000 |
|
70 |
||||||||||||||||||||||||||
Bank of Changsha Co. Ltd. 'A' |
|
13,700 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Bank of China Ltd. 'H' |
|
1,483,000 |
|
568 |
||||||||||||||||||||||||||
Bank of Communications Co. Ltd. 'H' |
|
400,000 |
|
251 |
||||||||||||||||||||||||||
Bank of Guiyang Co. Ltd. 'A' |
|
19,400 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A' |
|
39,200 |
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||
Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A' |
|
134,700 |
|
138 |
||||||||||||||||||||||||||
Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A' |
|
50,600 |
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||
Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A' |
|
19,000 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
China Bohai Bank Co. Ltd. |
|
44,500 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||
China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H' |
|
339,000 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H' |
|
349,000 |
|
176 |
||||||||||||||||||||||||||
China Everbright Bank Co. Ltd. 'H' |
|
227,000 |
|
69 |
||||||||||||||||||||||||||
China Life Insurance Co. Ltd. 'H' |
|
81,000 |
|
133 |
||||||||||||||||||||||||||
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H' (a) |
|
221,500 |
|
76 |
||||||||||||||||||||||||||
China Zheshang Bank Co. Ltd. 'H' (a) |
|
85,000 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H' (a) |
|
57,000 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
CNPC Capital Co. Ltd. 'A' (a) |
|
24,900 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Guosen Securities Co. Ltd. 'A' |
|
6,600 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||
Huaxia Bank Co. Ltd. 'A' |
|
33,000 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' |
|
922,000 |
|
490 |
||||||||||||||||||||||||||
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' |
|
71,000 |
|
459 |
||||||||||||||||||||||||||
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A' |
|
30,800 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3,334 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 1.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
China Resources Pharmaceutical Group Ltd. |
|
130,500 |
|
103 |
||||||||||||||||||||||||||
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. |
|
271,680 |
|
266 |
||||||||||||||||||||||||||
Huadong Medicine Co. Ltd. 'A' |
|
2,100 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A' |
|
8,900 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A' |
|
8,500 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A' |
|
9,600 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' |
|
1,700 |
|
77 |
||||||||||||||||||||||||||
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H' |
|
56,000 |
|
169 |
||||||||||||||||||||||||||
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A' (a) |
|
9,900 |
|
79 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
810 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 3.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AAC Technologies Holdings, Inc. (a) |
|
14,000 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
AECC Aviation Power Co. Ltd. 'A' (a) |
|
8,300 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Air China Ltd. 'H' |
|
36,000 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
China Communications Services Corp. Ltd. 'H' |
|
104,000 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
China CSSC Holdings Ltd. 'A' |
|
18,700 |
|
64 |
||||||||||||||||||||||||||
China International Marine Containers Group Co. Ltd. 'H' (a) |
|
20,700 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A' (a) |
|
63,800 |
|
86 |
||||||||||||||||||||||||||
China Railway Group Ltd. 'H' |
|
474,000 |
|
289 |
||||||||||||||||||||||||||
China Southern Airlines Co. Ltd. 'H' (a) |
|
12,000 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||
China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A' |
|
393,700 |
|
332 |
||||||||||||||||||||||||||
CITIC Ltd. |
|
119,000 |
|
139 |
||||||||||||||||||||||||||
CRRC Corp. Ltd. 'H' |
|
26,000 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Daqin Railway Co. Ltd. 'A' |
|
50,100 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
Dongfang Electric Corp. Ltd. 'H' |
|
11,200 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Fosun International Ltd. |
|
43,000 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H' |
|
56,000 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. 'A' |
|
35,000 |
|
87 |
||||||||||||||||||||||||||
Metallurgical Corp. of China Ltd. 'H' |
|
305,000 |
|
79 |
||||||||||||||||||||||||||
NARI Technology Co. Ltd. 'A' |
|
16,000 |
|
63 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Power Construction Corp. of China Ltd. 'A' |
|
138,200 |
|
143 |
||||||||||||||||||||||||||
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' |
|
62,800 |
|
156 |
||||||||||||||||||||||||||
Shanghai Construction Group Co. Ltd. 'A' |
|
62,300 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A' |
|
4,600 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A' |
|
22,300 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd. 'A' |
|
22,900 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||
Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd. 'A' (a) |
|
9,700 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
Sinotrans Ltd. 'H' |
|
86,000 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
Sinotruk Hong Kong Ltd. |
|
61,500 |
|
96 |
||||||||||||||||||||||||||
TBEA Co. Ltd. 'A' |
|
37,700 |
|
119 |
||||||||||||||||||||||||||
XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A' |
|
14,100 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Xiamen C & D, Inc. 'A' (a) |
|
49,600 |
|
87 |
||||||||||||||||||||||||||
Xiamen ITG Group Corp. Ltd. 'A' |
|
31,000 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Xiamen Xiangyu Co. Ltd. 'A' |
|
31,400 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' |
|
42,000 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. |
|
10,000 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
ZTO Express Cayman, Inc. ADR |
|
13,624 |
|
390 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,817 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 1.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
360 Security Technology, Inc. |
|
27,200 |
|
69 |
||||||||||||||||||||||||||
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. 'A' (a) |
|
13,900 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||
BYD Electronic International Co. Ltd. (a) |
|
9,500 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'H' (a) |
|
37,000 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A' (a) |
|
37,300 |
|
93 |
||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Group Ltd. |
|
398,000 |
|
431 |
||||||||||||||||||||||||||
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. |
|
21,400 |
|
258 |
||||||||||||||||||||||||||
Tianma Microelectronics Co. Ltd. 'A' (a) |
|
22,900 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
ZTE Corp. 'H' |
|
19,800 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,051 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 2.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Aluminum Corp. of China Ltd. 'H' (a) |
|
418,000 |
|
212 |
||||||||||||||||||||||||||
Angang Steel Co. Ltd. 'H' |
|
136,000 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' |
|
94,500 |
|
328 |
||||||||||||||||||||||||||
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A' |
|
89,600 |
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||
China Hongqiao Group Ltd. |
|
173,000 |
|
166 |
||||||||||||||||||||||||||
China National Building Material Co. Ltd. 'H' |
|
246,000 |
|
202 |
||||||||||||||||||||||||||
China Zhongwang Holdings Ltd. «(a) |
|
338,800 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd. 'A' (a) |
|
5,700 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||
CMOC Group Ltd. 'H' (a) |
|
57,000 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A' |
|
22,100 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Hesteel Co. Ltd. 'A' |
|
87,000 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Huaxin Cement Co. Ltd. 'H' (a) |
|
19,800 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
Hunan Valin Steel Co. Ltd. 'A' (a) |
|
51,700 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. 'A' |
|
19,100 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H' |
|
86,000 |
|
146 |
||||||||||||||||||||||||||
Luxi Chemical Group Co. Ltd. 'A' |
|
15,500 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'H' (a) |
|
76,000 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Nanjing Iron & Steel Co. Ltd. 'A' (a) |
|
14,500 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A' (a) |
|
22,900 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Shandong Chenming Paper Holdings Ltd. 'H' |
|
26,500 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A' |
|
47,100 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H' |
|
172,000 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Tangshan Jidong Cement Co. Ltd. 'A' (a) |
|
7,700 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A' |
|
91,900 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' |
|
4,100 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||
Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd. 'A' |
|
42,700 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Xinyu Iron & Steel Co. Ltd. 'A' |
|
54,200 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,727 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 2.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Agile Group Holdings Ltd. (a) |
|
242,000 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
China Evergrande Group «(a) |
|
116,000 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
China Vanke Co. Ltd. 'H' |
|
249,900 |
|
394 |
||||||||||||||||||||||||||
CIFI Holdings Group Co. Ltd. |
|
2,752,000 |
|
268 |
||||||||||||||||||||||||||
Country Garden Holdings Co. Ltd. (a) |
|
2,853,000 |
|
801 |
||||||||||||||||||||||||||
Financial Street Holdings Co. Ltd. 'A' |
|
46,800 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. 'H' |
|
79,600 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
Jinke Properties Group Co. Ltd. 'A' |
|
175,400 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
KE Holdings, Inc. ADR (a) |
|
3,254 |
|
61 |
||||||||||||||||||||||||||
KWG Group Holdings Ltd. |
|
173,500 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Logan Group Co. Ltd. |
|
91,000 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
Powerlong Real Estate Holdings Ltd. |
|
104,000 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Seazen Group Ltd. |
|
328,000 |
|
85 |
||||||||||||||||||||||||||
Seazen Holdings Co. Ltd. 'A' (a) |
|
17,500 |
|
41 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Sino-Ocean Group Holding Ltd. |
|
67,000 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,872 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 1.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CGN Power Co. Ltd. 'H' |
|
338,000 |
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||
China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A' |
|
138,100 |
|
129 |
||||||||||||||||||||||||||
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' |
|
100,300 |
|
310 |
||||||||||||||||||||||||||
ENN Energy Holdings Ltd. |
|
24,400 |
|
334 |
||||||||||||||||||||||||||
GD Power Development Co. Ltd. 'A' |
|
161,600 |
|
89 |
||||||||||||||||||||||||||
Huadian Power International Corp. Ltd. 'H' |
|
92,000 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Huaneng Lancang River Hydropower, Inc. 'A' |
|
21,200 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,003 |
||||||||||||||||||||||||||
Total China |
|
|
|
21,466 |
||||||||||||||||||||||||||
GREECE 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Hellenic Telecommunications Organization SA |
|
5,762 |
|
84 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
JUMBO SA |
|
1,013 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
OPAP SA |
|
4,349 |
|
70 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
91 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA |
|
679 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Alpha Services & Holdings SA (a) |
|
49,931 |
|
61 |
||||||||||||||||||||||||||
Eurobank Ergasias Services & Holdings SA (a) |
|
50,224 |
|
67 |
||||||||||||||||||||||||||
National Bank of Greece SA (a) |
|
12,914 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||
Piraeus Financial Holdings SA (a) |
|
4,200 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
200 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Star Bulk Carriers Corp. |
|
1,502 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Mytilineos SA |
|
395 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
Public Power Corp. SA (a) |
|
3,503 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Greece |
|
|
|
466 |
||||||||||||||||||||||||||
HONG KONG 1.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
China Resources Beer Holdings Co. Ltd. |
|
16,000 |
|
129 |
||||||||||||||||||||||||||
Want Want China Holdings Ltd. |
|
92,000 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
188 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Kunlun Energy Co. Ltd. |
|
136,000 |
|
106 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
BOC Hong Kong Holdings Ltd. |
|
120,000 |
|
373 |
||||||||||||||||||||||||||
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. |
|
56,200 |
|
60 |
||||||||||||||||||||||||||
Far East Horizon Ltd. |
|
47,000 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
475 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
China Everbright Environment Group Ltd. |
|
98,000 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Shenzhen International Holdings Ltd. |
|
44,500 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
China Resources Cement Holdings Ltd. |
|
58,000 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
China Jinmao Holdings Group Ltd. (a) |
|
168,000 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Shanghai Industrial Holdings Ltd. |
|
21,000 |
|
28 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Yuexiu Property Co. Ltd. |
|
18,400 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
89 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Beijing Enterprises Holdings Ltd. |
|
11,500 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
China Resources Gas Group Ltd. |
|
31,600 |
|
116 |
||||||||||||||||||||||||||
Guangdong Investment Ltd. |
|
88,000 |
|
90 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
248 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Hong Kong |
|
|
|
1,215 |
||||||||||||||||||||||||||
INDIA 13.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Bharti Airtel Ltd. |
|
20,741 |
|
189 |
||||||||||||||||||||||||||
Indus Towers Ltd. |
|
29,780 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
241 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Apollo Tyres Ltd. |
|
2,301 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||
Bajaj Auto Ltd. |
|
2,616 |
|
124 |
||||||||||||||||||||||||||
Balkrishna Industries Ltd. |
|
432 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
Bharat Forge Ltd. |
|
3,024 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Eicher Motors Ltd. |
|
1,501 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
Hero MotoCorp Ltd. |
|
4,325 |
|
124 |
||||||||||||||||||||||||||
Mahindra & Mahindra Ltd. |
|
9,453 |
|
134 |
||||||||||||||||||||||||||
Maruti Suzuki India Ltd. |
|
1,278 |
|
129 |
||||||||||||||||||||||||||
MRF Ltd. |
|
30 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Rajesh Exports Ltd. |
|
4,966 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Samvardhana Motherson International Ltd. |
|
24,059 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
TVS Motor Co. Ltd. |
|
2,299 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Vardhman Textiles Ltd. (a) |
|
2,188 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
738 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 1.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Britannia Industries Ltd. |
|
1,541 |
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||
Colgate-Palmolive India Ltd. |
|
559 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
Dabur India Ltd. |
|
5,675 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Godrej Consumer Products Ltd. |
|
4,138 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Hindustan Unilever Ltd. |
|
14,578 |
|
455 |
||||||||||||||||||||||||||
ITC Ltd. |
|
124,915 |
|
585 |
||||||||||||||||||||||||||
Marico Ltd. |
|
6,215 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
Nestle India Ltd. |
|
452 |
|
109 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,363 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 1.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Bharat Petroleum Corp. Ltd. |
|
33,261 |
|
140 |
||||||||||||||||||||||||||
Coal India Ltd. |
|
62,306 |
|
162 |
||||||||||||||||||||||||||
Hindustan Petroleum Corp. Ltd. |
|
48,056 |
|
139 |
||||||||||||||||||||||||||
Indian Oil Corp. Ltd. |
|
139,054 |
|
132 |
||||||||||||||||||||||||||
Oil & Natural Gas Corp. Ltd. |
|
142,987 |
|
263 |
||||||||||||||||||||||||||
Oil India Ltd. |
|
13,656 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Petronet LNG Ltd. |
|
18,623 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
930 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 4.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Aditya Birla Capital Ltd. (a) |
|
4,650 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||
Axis Bank Ltd. |
|
29,301 |
|
307 |
||||||||||||||||||||||||||
Bajaj Holdings & Investment Ltd. |
|
528 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Bank of Baroda |
|
21,537 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Canara Bank |
|
8,693 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. |
|
4,440 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
Federal Bank Ltd. |
|
35,145 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd. |
|
45,532 |
|
896 |
||||||||||||||||||||||||||
HDFC Life Insurance Co. Ltd. |
|
10,575 |
|
64 |
||||||||||||||||||||||||||
Housing Development Finance Corp. Ltd. |
|
12,585 |
|
404 |
||||||||||||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd. |
|
69,073 |
|
738 |
||||||||||||||||||||||||||
IDFC First Bank Ltd. (a) |
|
47,079 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
IIFL Finance Ltd. |
|
1,965 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Indiabulls Housing Finance Ltd. 'L' (a) |
|
80,793 |
|
96 |
||||||||||||||||||||||||||
IndusInd Bank Ltd. |
|
8,271 |
|
108 |
||||||||||||||||||||||||||
LIC Housing Finance Ltd. |
|
4,786 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. |
|
3,290 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||
Power Finance Corp. Ltd. |
|
73,781 |
|
137 |
||||||||||||||||||||||||||
Punjab National Bank |
|
25,718 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||
RBL Bank Ltd. (a) |
|
9,369 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
REC Ltd. |
|
45,421 |
|
64 |
||||||||||||||||||||||||||
SBI Life Insurance Co. Ltd. |
|
4,171 |
|
56 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Shriram Finance Ltd. |
|
2,116 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
State Bank of India |
|
36,487 |
|
233 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3,457 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Cipla Ltd. |
|
5,091 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
Divi's Laboratories Ltd. |
|
1,403 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Dr Reddy's Laboratories Ltd. |
|
2,465 |
|
139 |
||||||||||||||||||||||||||
Lupin Ltd. |
|
5,705 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
|
18,108 |
|
217 |
||||||||||||||||||||||||||
Torrent Pharmaceuticals Ltd. |
|
1,099 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
Zydus Lifesciences Ltd. |
|
1,853 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
537 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Ashok Leyland Ltd. |
|
26,916 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
Bharat Electronics Ltd. |
|
49,978 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||
Cummins India Ltd. |
|
1,976 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Havells India Ltd. |
|
2,533 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Hindustan Aeronautics Ltd. |
|
1,353 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
InterGlobe Aviation Ltd. (a) |
|
632 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||
Jindal Saw Ltd. |
|
10,132 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Larsen & Toubro Ltd. |
|
6,650 |
|
176 |
||||||||||||||||||||||||||
Polycab India Ltd. |
|
450 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Siemens Ltd. |
|
699 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
WNS Holdings Ltd. ADR (a) |
|
496 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
525 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 2.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
HCL Technologies Ltd. |
|
8,990 |
|
119 |
||||||||||||||||||||||||||
Infosys Ltd. |
|
33,736 |
|
590 |
||||||||||||||||||||||||||
LTIMindtree Ltd. |
|
638 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Mphasis Ltd. |
|
2,021 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Oracle Financial Services Software Ltd. |
|
349 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Redington Ltd. |
|
21,650 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Tata Consultancy Services Ltd. |
|
16,303 |
|
639 |
||||||||||||||||||||||||||
Tech Mahindra Ltd. |
|
10,581 |
|
143 |
||||||||||||||||||||||||||
Wipro Ltd. |
|
29,037 |
|
130 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,760 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 1.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Ambuja Cements Ltd. |
|
7,887 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
Asian Paints Ltd. |
|
2,716 |
|
91 |
||||||||||||||||||||||||||
Coromandel International Ltd. |
|
1,549 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
Dalmia Bharat Ltd. |
|
403 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. |
|
7,947 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Jindal Steel & Power Ltd. |
|
15,763 |
|
105 |
||||||||||||||||||||||||||
National Aluminium Co. Ltd. |
|
60,547 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
NMDC Ltd. |
|
24,296 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Pidilite Industries Ltd. |
|
1,348 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Shree Cement Ltd. |
|
171 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
Steel Authority of India Ltd. |
|
127,693 |
|
129 |
||||||||||||||||||||||||||
Supreme Industries Ltd. |
|
371 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
Tata Chemicals Ltd. |
|
1,732 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
Tata Steel Ltd. |
|
238,277 |
|
304 |
||||||||||||||||||||||||||
UltraTech Cement Ltd. |
|
1,612 |
|
150 |
||||||||||||||||||||||||||
Vedanta Ltd. |
|
32,048 |
|
107 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,176 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Adani Power Ltd. (a) |
|
16,199 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Gujarat State Petronet Ltd. |
|
4,289 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Indraprastha Gas Ltd. |
|
3,117 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Jaiprakash Power Ventures Ltd. (a) |
|
419,215 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
NHPC Ltd. |
|
50,623 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
NTPC Ltd. |
|
118,257 |
|
253 |
||||||||||||||||||||||||||
Power Grid Corp. of India Ltd. |
|
95,472 |
|
263 |
||||||||||||||||||||||||||
PTC India Ltd. |
|
7,858 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||
Reliance Infrastructure Ltd. (a) |
|
13,154 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||
Reliance Power Ltd. (a) |
|
113,546 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
682 |
||||||||||||||||||||||||||
Total India |
|
|
|
11,409 |
||||||||||||||||||||||||||
INDONESIA 2.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Elang Mahkota Teknologi Tbk PT |
|
161,900 |
|
9 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Indosat Tbk PT |
|
23,300 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
Telkom Indonesia Persero Tbk PT |
|
1,293,800 |
|
351 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
371 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Astra International Tbk PT |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT |
|
45,300 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||
Gudang Garam Tbk PT |
|
19,300 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT |
|
41,100 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
Indofood Sukses Makmur Tbk PT |
|
26,000 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT |
|
278,900 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
Unilever Indonesia Tbk PT |
|
124,600 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
177 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Adaro Energy Indonesia Tbk PT |
|
589,100 |
|
114 |
||||||||||||||||||||||||||
Indika Energy Tbk PT |
|
81,300 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Indo Tambangraya Megah Tbk PT |
|
20,700 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
182 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 1.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Bank Central Asia Tbk PT |
|
839,000 |
|
491 |
||||||||||||||||||||||||||
Bank Mandiri Persero Tbk PT |
|
150,000 |
|
103 |
||||||||||||||||||||||||||
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT |
|
73,100 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT |
|
631,300 |
|
200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
840 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Kalbe Farma Tbk PT |
|
374,400 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT |
|
56,600 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT |
|
42,500 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
United Tractors Tbk PT |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Perusahaan Gas Negara Tbk PT |
|
383,100 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Indonesia |
|
|
|
1,715 |
||||||||||||||||||||||||||
MALAYSIA 2.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Axiata Group Bhd |
|
42,300 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
DiGi.Com Bhd |
|
25,100 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Maxis Bhd |
|
46,400 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
Telekom Malaysia Bhd |
|
42,300 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
144 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Astro Malaysia Holdings Bhd |
|
55,800 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||
Genting Bhd |
|
44,200 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Genting Malaysia Bhd |
|
92,700 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
111 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
IOI Corp. Bhd. |
|
26,600 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||
Kuala Lumpur Kepong Bhd |
|
6,700 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
PPB Group Bhd |
|
9,000 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Sime Darby Plantation Bhd |
|
51,100 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
138 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Petronas Dagangan Bhd |
|
8,100 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Petronas Gas Bhd |
|
7,200 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Alliance Bank Malaysia Bhd. |
|
51,800 |
|
40 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
AMMB Holdings Bhd |
|
32,900 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
CIMB Group Holdings Bhd |
|
154,900 |
|
186 |
||||||||||||||||||||||||||
Hong Leong Bank Bhd |
|
16,500 |
|
76 |
||||||||||||||||||||||||||
Malayan Banking Bhd |
|
83,500 |
|
162 |
||||||||||||||||||||||||||
Public Bank Bhd |
|
172,800 |
|
157 |
||||||||||||||||||||||||||
RHB Bank Bhd |
|
48,000 |
|
61 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
710 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Hartalega Holdings Bhd |
|
131,300 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||
IHH Healthcare Bhd |
|
6,300 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||
Kossan Rubber Industries Bhd |
|
32,300 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
Supermax Corp. Bhd |
|
64,100 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Top Glove Corp. Bhd (a) |
|
597,400 |
|
128 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
216 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CAPITAL A BHD (a) |
|
193,400 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Gamuda Bhd. |
|
19,200 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Malaysia Airports Holdings Bhd (a) |
|
24,600 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
MISC Bhd |
|
18,800 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Sime Darby Bhd |
|
58,100 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
149 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Petronas Chemicals Group Bhd |
|
62,700 |
|
101 |
||||||||||||||||||||||||||
Press Metal Aluminium Holdings Bhd |
|
9,500 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
111 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Tenaga Nasional Bhd |
|
34,400 |
|
72 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Malaysia |
|
|
|
1,717 |
||||||||||||||||||||||||||
MEXICO 2.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Megacable Holdings SAB de CV |
|
12,334 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Grupo Televisa SAB |
|
92,863 |
|
98 |
||||||||||||||||||||||||||
Wal-Mart de Mexico SAB de CV |
|
146,060 |
|
584 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
682 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Arca Continental SAB de CV |
|
15,594 |
|
142 |
||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Femsa SAB de CV |
|
24,507 |
|
197 |
||||||||||||||||||||||||||
Gruma SAB de CV 'B' |
|
8,154 |
|
120 |
||||||||||||||||||||||||||
Grupo Bimbo SAB de CV 'A' |
|
18,664 |
|
94 |
||||||||||||||||||||||||||
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' |
|
51,318 |
|
108 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
661 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Grupo Elektra SAB de CV |
|
696 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Grupo Financiero Banorte SAB de CV |
|
30,800 |
|
260 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
299 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Alfa SAB de CV 'A' |
|
92,025 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV |
|
6,415 |
|
125 |
||||||||||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV |
|
2,055 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
246 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Alpek SAB de CV |
|
16,265 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Cemex SAB de CV (a) |
|
121,100 |
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||
Grupo Mexico SAB de CV 'B' |
|
72,190 |
|
342 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Orbia Advance Corp. SAB de CV |
|
31,656 |
|
69 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
495 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Mexico |
|
|
|
2,415 |
||||||||||||||||||||||||||
PHILIPPINES 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Globe Telecom, Inc. |
|
1,263 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
PLDT, Inc. |
|
3,155 |
|
83 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
126 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Jollibee Foods Corp. |
|
4,520 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Universal Robina Corp. |
|
17,220 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
DMCI Holdings, Inc. |
|
47,900 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
Semirara Mining & Power Corp. |
|
27,200 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Bank of the Philippine Islands |
|
17,903 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
BDO Unibank, Inc. |
|
19,800 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan Bank & Trust Co. |
|
38,252 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
122 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
GT Capital Holdings, Inc. |
|
1,170 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
International Container Terminal Services, Inc. |
|
20,050 |
|
79 |
||||||||||||||||||||||||||
SM Investments Corp. |
|
2,040 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
123 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ACEN Corp. |
|
3,420 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Manila Electric Co. |
|
6,560 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Philippines |
|
|
|
500 |
||||||||||||||||||||||||||
POLAND 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Cyfrowy Polsat SA |
|
7,275 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Orange Polska SA |
|
25,209 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA |
|
15,410 |
|
126 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Jastrzebska Spolka Weglowa SA (a) |
|
2,652 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
KGHM Polska Miedz SA |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Enea SA (a) |
|
5,947 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||
PGE Polska Grupa Energetyczna SA (a) |
|
29,733 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
Tauron Polska Energia SA (a) |
|
64,328 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Poland |
|
|
|
304 |
||||||||||||||||||||||||||
RUSSIA 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Magnit PJSC «(a) |
|
2,673 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
ENERGY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Gazprom Neft PJSC « |
|
13,620 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Gazprom PJSC « |
|
635,130 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
LUKOIL PJSC « |
|
15,703 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Novatek PJSC « |
|
21,924 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Rosneft Oil Co. PJSC « |
|
66,050 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Surgutneftegas PJSC « |
|
701,700 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Tatneft PJSC « |
|
19,086 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Sberbank of Russia PJSC «(a) |
|
117,340 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
VTB Bank PJSC «(a) |
|
598,992,500 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC « |
|
160,600 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
MMC Norilsk Nickel PJSC « |
|
1,269 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Novolipetsk Steel PJSC « |
|
88,470 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Severstal PAO « |
|
17,344 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Inter RAO UES PJSC « |
|
1,587,500 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Russia's Federal Grid Co. « |
|
22,174,692 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Russia |
|
|
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||
SAUDI ARABIA 2.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia (a) |
|
17,581 |
|
61 |
||||||||||||||||||||||||||
Saudi Telecom Co. |
|
32,788 |
|
351 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
412 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Jarir Marketing Co. |
|
1,614 |
|
70 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Abdullah Al Othaim Markets Co. |
|
941 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
Almarai Co. JSC |
|
4,022 |
|
61 |
||||||||||||||||||||||||||
Nahdi Medical Co. |
|
722 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
Savola Group (a) |
|
3,251 |
|
24 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
153 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabian Oil Co. |
|
50,769 |
|
438 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. |
|
1,047 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Saudi Industrial Investment Group |
|
7,279 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Saudi Investment Bank |
|
5,745 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
122 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. |
|
1,069 |
|
83 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Arabian Internet & Communications Services Co. (a) |
|
408 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 1.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Advanced Petrochemical Co. |
|
3,062 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
SABIC Agri-Nutrients Co. |
|
2,428 |
|
83 |
||||||||||||||||||||||||||
Sahara International Petrochemical Co. |
|
4,951 |
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabian Mining Co. (a) |
|
8,875 |
|
153 |
||||||||||||||||||||||||||
Saudi Basic Industries Corp. |
|
18,163 |
|
438 |
||||||||||||||||||||||||||
Saudi Kayan Petrochemical Co. (a) |
|
14,210 |
|
46 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Yanbu National Petrochemical Co. |
|
8,880 |
|
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
909 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Dar Al Arkan Real Estate Development Co. (a) |
|
4,227 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ACWA Power Co. (a) |
|
1,254 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Saudi Electricity Co. |
|
8,284 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
99 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Saudi Arabia |
|
|
|
2,331 |
||||||||||||||||||||||||||
SINGAPORE 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
BOC Aviation Ltd. |
|
4,800 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Singapore |
|
|
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
SOUTH AFRICA 3.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
MTN Group Ltd. |
|
41,284 |
|
296 |
||||||||||||||||||||||||||
Telkom SA SOC Ltd. (a) |
|
22,860 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
Vodacom Group Ltd. |
|
10,853 |
|
74 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
416 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Foschini Group Ltd. |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Mr Price Group Ltd. |
|
5,649 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
Naspers Ltd. 'N' |
|
2,077 |
|
385 |
||||||||||||||||||||||||||
Truworths International Ltd. |
|
15,127 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
476 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Bid Corp. Ltd. |
|
7,129 |
|
160 |
||||||||||||||||||||||||||
Pick n Pay Stores Ltd. |
|
10,313 |
|
24 |
||||||||||||||||||||||||||
Shoprite Holdings Ltd. |
|
11,861 |
|
148 |
||||||||||||||||||||||||||
SPAR Group Ltd. |
|
11,830 |
|
94 |
||||||||||||||||||||||||||
Tiger Brands Ltd. |
|
1,897 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
Woolworths Holdings Ltd. |
|
22,829 |
|
82 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
529 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Exxaro Resources Ltd. |
|
9,759 |
|
102 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Absa Group Ltd. |
|
10,435 |
|
107 |
||||||||||||||||||||||||||
FirstRand Ltd. |
|
62,848 |
|
213 |
||||||||||||||||||||||||||
Nedbank Group Ltd. |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Standard Bank Group Ltd. |
|
14,374 |
|
139 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
459 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Aspen Pharmacare Holdings Ltd. |
|
5,492 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||
Life Healthcare Group Holdings Ltd. |
|
23,231 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Netcare Ltd. |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
82 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AVI Ltd. |
|
7,248 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Barloworld Ltd. |
|
4,553 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||
Bidvest Group Ltd. |
|
5,852 |
|
83 |
||||||||||||||||||||||||||
Motus Holdings Ltd. |
|
5,474 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
165 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
MultiChoice Group |
|
9,205 |
|
64 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 1.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
African Rainbow Minerals Ltd. |
|
679 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||
Anglo American Platinum Ltd. |
|
976 |
|
52 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
AngloGold Ashanti Ltd. |
|
7,965 |
|
194 |
||||||||||||||||||||||||||
Gold Fields Ltd. |
|
13,745 |
|
184 |
||||||||||||||||||||||||||
Impala Platinum Holdings Ltd. |
|
12,720 |
|
117 |
||||||||||||||||||||||||||
Kumba Iron Ore Ltd. |
|
2,056 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Sappi Ltd. |
|
21,031 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
Sasol Ltd. |
|
14,978 |
|
203 |
||||||||||||||||||||||||||
Sibanye Stillwater Ltd. |
|
43,731 |
|
90 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
955 |
||||||||||||||||||||||||||
Total South Africa |
|
|
|
3,248 |
||||||||||||||||||||||||||
SOUTH KOREA 13.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 1.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
KT Corp. |
|
14,776 |
|
334 |
||||||||||||||||||||||||||
LG Uplus Corp. |
|
10,889 |
|
91 |
||||||||||||||||||||||||||
NCSoft Corp. |
|
162 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
Samsung SDI Co. Ltd. |
|
503 |
|
286 |
||||||||||||||||||||||||||
SK Telecom Co. Ltd. |
|
6,669 |
|
247 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,004 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 3.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Coway Co. Ltd. |
|
1,803 |
|
73 |
||||||||||||||||||||||||||
E-MART, Inc. |
|
1,308 |
|
106 |
||||||||||||||||||||||||||
Hankook Tire & Technology Co. Ltd. |
|
3,032 |
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||
Hanwha Galleria Co. Ltd. (a) |
|
437 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||
HL Mando Co. Ltd. |
|
1,256 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Department Store Co. Ltd. |
|
740 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Mobis Co. Ltd. |
|
2,215 |
|
368 |
||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Motor Co. |
|
7,256 |
|
1,032 |
||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Wia Corp. |
|
984 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
Kia Corp. |
|
14,415 |
|
900 |
||||||||||||||||||||||||||
LG Electronics, Inc. |
|
6,440 |
|
575 |
||||||||||||||||||||||||||
Lotte Shopping Co. Ltd. |
|
732 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
Shinsegae, Inc. |
|
294 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3,349 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Amorepacific Corp. |
|
337 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
Amorepacific Group |
|
928 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
CJ CheilJedang Corp. (a) |
|
494 |
|
124 |
||||||||||||||||||||||||||
GS Retail Co. Ltd. |
|
816 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
KT&G Corp. |
|
3,502 |
|
225 |
||||||||||||||||||||||||||
LG H&H Co. Ltd. |
|
213 |
|
98 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
528 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
HD Hyundai Co. Ltd. |
|
1,894 |
|
84 |
||||||||||||||||||||||||||
S-Oil Corp. |
|
370 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||
SK Innovation Co. Ltd. (a) |
|
2,777 |
|
385 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
492 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 1.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
BNK Financial Group, Inc. |
|
14,156 |
|
71 |
||||||||||||||||||||||||||
DB Insurance Co. Ltd. |
|
1,522 |
|
87 |
||||||||||||||||||||||||||
DGB Financial Group, Inc. |
|
7,647 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
Hana Financial Group, Inc. |
|
2,999 |
|
94 |
||||||||||||||||||||||||||
Hanwha Life Insurance Co. Ltd. |
|
12,864 |
|
24 |
||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. |
|
3,815 |
|
99 |
||||||||||||||||||||||||||
Industrial Bank of Korea |
|
14,091 |
|
110 |
||||||||||||||||||||||||||
KB Financial Group, Inc. |
|
2,971 |
|
108 |
||||||||||||||||||||||||||
Meritz Financial Group, Inc. |
|
1,113 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Samsung Card Co. Ltd. |
|
639 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. |
|
862 |
|
136 |
||||||||||||||||||||||||||
Samsung Life Insurance Co. Ltd. |
|
2,362 |
|
114 |
||||||||||||||||||||||||||
Shinhan Financial Group Co. Ltd. |
|
6,326 |
|
172 |
||||||||||||||||||||||||||
Woori Financial Group, Inc. |
|
25,218 |
|
222 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,326 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Celltrion, Inc. |
|
918 |
|
106 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 2.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CJ Corp. |
|
448 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
CJ Logistics Corp. |
|
739 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd. (a) |
|
9,187 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
DL E&C Co. Ltd. |
|
1,596 |
|
40 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Doosan Co. Ltd. |
|
1,413 |
|
107 |
||||||||||||||||||||||||||
GS Engineering & Construction Corp. |
|
4,613 |
|
74 |
||||||||||||||||||||||||||
GS Holdings Corp. |
|
1,867 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
Hanwha Aerospace Co. Ltd. |
|
326 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Hanwha Corp. |
|
2,677 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction |
|
1,606 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. |
|
4,301 |
|
121 |
||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Glovis Co. Ltd. |
|
1,165 |
|
142 |
||||||||||||||||||||||||||
LG Corp. |
|
1,856 |
|
118 |
||||||||||||||||||||||||||
LG Display Co. Ltd. |
|
18,211 |
|
231 |
||||||||||||||||||||||||||
LG Energy Solution Ltd. (a) |
|
237 |
|
107 |
||||||||||||||||||||||||||
Lotte Corp |
|
820 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
LS Corp. |
|
1,062 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
LX International Corp. |
|
2,739 |
|
61 |
||||||||||||||||||||||||||
Posco International Corp. |
|
5,349 |
|
92 |
||||||||||||||||||||||||||
Samsung C&T Corp. |
|
592 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
SK Networks Co. Ltd. |
|
5,688 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
SK, Inc. |
|
1,397 |
|
186 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,692 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. |
|
1,914 |
|
226 |
||||||||||||||||||||||||||
Samsung SDS Co. Ltd. |
|
155 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
240 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 2.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Dongkuk Steel Mill Co. Ltd. |
|
5,451 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
Hanwha Solutions Corp. (a) |
|
387 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Steel Co. |
|
4,922 |
|
132 |
||||||||||||||||||||||||||
KCC Corp. |
|
202 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
Kolon Industries, Inc. |
|
908 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Korea Zinc Co. Ltd. |
|
328 |
|
140 |
||||||||||||||||||||||||||
Kumho Petrochemical Co. Ltd. |
|
100 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
LG Chem Ltd. |
|
479 |
|
263 |
||||||||||||||||||||||||||
Lotte Chemical Corp. |
|
1,230 |
|
181 |
||||||||||||||||||||||||||
POSCO Holdings, Inc. |
|
4,736 |
|
1,340 |
||||||||||||||||||||||||||
Young Poong Corp. |
|
37 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,216 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Korea Electric Power Corp. |
|
16,532 |
|
229 |
||||||||||||||||||||||||||
Korea Gas Corp. |
|
3,884 |
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
310 |
||||||||||||||||||||||||||
Total South Korea |
|
|
|
11,263 |
||||||||||||||||||||||||||
TAIWAN 15.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Chunghwa Telecom Co. Ltd. |
|
114,000 |
|
448 |
||||||||||||||||||||||||||
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. |
|
57,000 |
|
141 |
||||||||||||||||||||||||||
Taiwan Mobile Co. Ltd. |
|
32,000 |
|
106 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
695 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. |
|
33,000 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
China Motor Corp. |
|
14,000 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Eclat Textile Co. Ltd. |
|
4,000 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
Feng TAY Enterprise Co. Ltd. |
|
12,000 |
|
76 |
||||||||||||||||||||||||||
Giant Manufacturing Co. Ltd. |
|
6,000 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
Hotai Motor Co. Ltd. |
|
2,000 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Kinpo Electronics |
|
57,000 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Lite-On Technology Corp. |
|
67,000 |
|
161 |
||||||||||||||||||||||||||
Nien Made Enterprise Co. Ltd. |
|
2,000 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||
Pou Chen Corp. |
|
66,000 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||
President Chain Store Corp. |
|
14,000 |
|
124 |
||||||||||||||||||||||||||
Ruentex Industries Ltd. |
|
16,800 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Yulon Motor Co. Ltd. |
|
15,509 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
757 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Great Wall Enterprise Co. Ltd. |
|
14,008 |
|
24 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Uni-President Enterprises Corp. |
|
64,000 |
|
151 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
175 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Formosa Petrochemical Corp. |
|
20,000 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 3.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Cathay Financial Holding Co. Ltd. |
|
252,200 |
|
347 |
||||||||||||||||||||||||||
Chailease Holding Co. Ltd. |
|
14,000 |
|
103 |
||||||||||||||||||||||||||
Chang Hwa Commercial Bank Ltd. |
|
133,600 |
|
76 |
||||||||||||||||||||||||||
China Development Financial Holding Corp. |
|
398,096 |
|
165 |
||||||||||||||||||||||||||
CTBC Financial Holding Co. Ltd. |
|
423,000 |
|
305 |
||||||||||||||||||||||||||
E.Sun Financial Holding Co. Ltd. |
|
223,348 |
|
186 |
||||||||||||||||||||||||||
First Financial Holding Co. Ltd. |
|
185,699 |
|
162 |
||||||||||||||||||||||||||
Fubon Financial Holding Co. Ltd. |
|
143,437 |
|
267 |
||||||||||||||||||||||||||
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. 'C' |
|
129,503 |
|
95 |
||||||||||||||||||||||||||
Mega Financial Holding Co. Ltd. |
|
203,500 |
|
220 |
||||||||||||||||||||||||||
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. |
|
45,712 |
|
71 |
||||||||||||||||||||||||||
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. |
|
156,307 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. |
|
225,104 |
|
123 |
||||||||||||||||||||||||||
Taishin Financial Holding Co. Ltd. |
|
224,656 |
|
123 |
||||||||||||||||||||||||||
Taiwan Business Bank |
|
150,143 |
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. |
|
148,996 |
|
128 |
||||||||||||||||||||||||||
Yuanta Financial Holding Co. Ltd. |
|
76,000 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,536 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 2.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Catcher Technology Co. Ltd. |
|
11,000 |
|
69 |
||||||||||||||||||||||||||
Chicony Electronics Co. Ltd. |
|
15,000 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Delta Electronics, Inc. |
|
42,000 |
|
417 |
||||||||||||||||||||||||||
Far Eastern New Century Corp. |
|
89,000 |
|
92 |
||||||||||||||||||||||||||
General Interface Solution Holding Ltd. |
|
16,000 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
Hiwin Technologies Corp. (a) |
|
3,000 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. |
|
321,600 |
|
1,101 |
||||||||||||||||||||||||||
Largan Precision Co. Ltd. |
|
2,290 |
|
164 |
||||||||||||||||||||||||||
Pegatron Corp. |
|
51,000 |
|
117 |
||||||||||||||||||||||||||
Radiant Opto-Electronics Corp. |
|
10,000 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
Supreme Electronics Co. Ltd. |
|
25,593 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Synnex Technology International Corp. |
|
48,000 |
|
97 |
||||||||||||||||||||||||||
Taiwan Glass Industry Corp. (a) |
|
12,000 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||
Taiwan High Speed Rail Corp. |
|
28,000 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Teco Electric & Machinery Co. Ltd. |
|
44,000 |
|
62 |
||||||||||||||||||||||||||
Tripod Technology Corp. |
|
8,000 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Walsin Lihwa Corp. |
|
32,000 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
WPG Holdings Ltd. |
|
48,560 |
|
80 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,504 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 5.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Accton Technology Corp. |
|
9,000 |
|
95 |
||||||||||||||||||||||||||
Acer, Inc. |
|
131,000 |
|
121 |
||||||||||||||||||||||||||
Advantech Co. Ltd. |
|
8,291 |
|
101 |
||||||||||||||||||||||||||
ASE Technology Holding Co. Ltd. (a) |
|
117,000 |
|
434 |
||||||||||||||||||||||||||
Asustek Computer, Inc. |
|
29,000 |
|
260 |
||||||||||||||||||||||||||
AUO Corp. |
|
419,600 |
|
255 |
||||||||||||||||||||||||||
Compal Electronics, Inc. |
|
148,000 |
|
123 |
||||||||||||||||||||||||||
Compeq Manufacturing Co. Ltd. |
|
13,000 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
FLEXium Interconnect, Inc. (a) |
|
3,000 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
Foxconn Technology Co. Ltd. |
|
25,000 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
Innolux Corp. |
|
559,455 |
|
268 |
||||||||||||||||||||||||||
Inventec Corp. |
|
103,000 |
|
108 |
||||||||||||||||||||||||||
Macronix International Co. Ltd. |
|
49,000 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||
MediaTek, Inc. |
|
24,000 |
|
622 |
||||||||||||||||||||||||||
Micro-Star International Co. Ltd. |
|
28,000 |
|
133 |
||||||||||||||||||||||||||
Mitac Holdings Corp. |
|
29,000 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
Nan Ya Printed Circuit Board Corp. |
|
4,000 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Novatek Microelectronics Corp. |
|
7,000 |
|
99 |
||||||||||||||||||||||||||
Powertech Technology, Inc. |
|
25,000 |
|
75 |
||||||||||||||||||||||||||
Primax Electronics Ltd. (a) |
|
16,000 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
Qisda Corp. |
|
29,000 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Quanta Computer, Inc. |
|
77,000 |
|
226 |
||||||||||||||||||||||||||
Realtek Semiconductor Corp. |
|
10,000 |
|
128 |
||||||||||||||||||||||||||
Silicon Motion Technology Corp. ADR |
|
962 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. |
|
53,000 |
|
929 |
||||||||||||||||||||||||||
United Microelectronics Corp. |
|
103,000 |
|
180 |
||||||||||||||||||||||||||
Wistron Corp. |
|
99,347 |
|
137 |
||||||||||||||||||||||||||
WT Microelectronics Co. Ltd. |
|
18,000 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Yageo Corp. |
|
3,000 |
|
52 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Zhen Ding Technology Holding Ltd. |
|
23,000 |
|
87 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4,795 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 1.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Asia Cement Corp. |
|
42,000 |
|
60 |
||||||||||||||||||||||||||
China Steel Corp. |
|
277,000 |
|
281 |
||||||||||||||||||||||||||
Eternal Materials Co. Ltd. |
|
33,300 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Formosa Chemicals & Fibre Corp. |
|
38,000 |
|
86 |
||||||||||||||||||||||||||
Formosa Plastics Corp. |
|
76,000 |
|
230 |
||||||||||||||||||||||||||
Nan Ya Plastics Corp. |
|
81,000 |
|
206 |
||||||||||||||||||||||||||
Taiwan Cement Corp. |
|
155,553 |
|
186 |
||||||||||||||||||||||||||
Taiwan Fertilizer Co. Ltd. |
|
10,000 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||
Tung Ho Steel Enterprise Corp. |
|
19,020 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
YFY, Inc. |
|
38,000 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,170 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Farglory Land Development Co. Ltd. |
|
10,000 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||
Highwealth Construction Corp. |
|
23,906 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
Ruentex Development Co. Ltd. |
|
27,200 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
83 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Taiwan |
|
|
|
12,771 |
||||||||||||||||||||||||||
THAILAND 5.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Advanced Info Service PCL |
|
42,800 |
|
265 |
||||||||||||||||||||||||||
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F' |
|
182,300 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||
Jasmine International PCL (a) |
|
365,700 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||
True Corp. PCL |
|
266,235 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
421 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Central Retail Corp. PCL |
|
35,800 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Home Product Center PCL |
|
77,500 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Sri Trang Agro-Industry PCL |
|
34,900 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
103 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Berli Jucker PCL |
|
21,800 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Charoen Pokphand Foods PCL |
|
192,600 |
|
119 |
||||||||||||||||||||||||||
CP ALL PCL |
|
150,200 |
|
273 |
||||||||||||||||||||||||||
Thai Beverage PCL |
|
225,000 |
|
107 |
||||||||||||||||||||||||||
Thai Union Group PCL 'F' |
|
228,600 |
|
94 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
618 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 1.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Bangchak Corp. PCL |
|
101,400 |
|
92 |
||||||||||||||||||||||||||
Esso Thailand PCL |
|
117,100 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
PTT Exploration & Production PCL |
|
22,700 |
|
100 |
||||||||||||||||||||||||||
PTT PCL |
|
559,300 |
|
516 |
||||||||||||||||||||||||||
Star Petroleum Refining PCL |
|
236,100 |
|
75 |
||||||||||||||||||||||||||
Thai Oil PCL |
|
57,000 |
|
87 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
900 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Bangkok Bank PCL |
|
34,600 |
|
153 |
||||||||||||||||||||||||||
Kasikornbank PCL |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Krung Thai Bank PCL |
|
303,500 |
|
147 |
||||||||||||||||||||||||||
Thanachart Capital PCL |
|
72,000 |
|
97 |
||||||||||||||||||||||||||
Tisco Financial Group PCL |
|
23,800 |
|
70 |
||||||||||||||||||||||||||
TMBThanachart Bank PCL |
|
1,188,100 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
516 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F' |
|
287,400 |
|
248 |
||||||||||||||||||||||||||
Bumrungrad Hospital PCL |
|
17,300 |
|
115 |
||||||||||||||||||||||||||
Sri Trang Gloves Thailand PCL |
|
70,700 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
384 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Airports of Thailand PCL |
|
76,300 |
|
159 |
||||||||||||||||||||||||||
Bangkok Expressway & Metro PCL |
|
32,000 |
|
8 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Delta Electronics Thailand PCL |
|
5,400 |
|
181 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
348 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Fabrinet (a) |
|
750 |
|
89 |
||||||||||||||||||||||||||
Hana Microelectronics PCL |
|
6,600 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
99 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
IRPC PCL |
|
961,000 |
|
74 |
||||||||||||||||||||||||||
PTT Global Chemical PCL |
|
114,400 |
|
153 |
||||||||||||||||||||||||||
Siam Cement PCL |
|
32,400 |
|
299 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
526 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Central Pattana PCL |
|
31,600 |
|
64 |
||||||||||||||||||||||||||
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund |
|
263,800 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
Land & Houses PCL |
|
571,600 |
|
165 |
||||||||||||||||||||||||||
Sansiri PCL |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Supalai PCL |
|
62,300 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
324 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Electricity Generating PCL |
|
8,500 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Gulf Energy Development PCL |
|
29,300 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
Ratch Group PCL |
|
23,550 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
111 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Thailand |
|
|
|
4,350 |
||||||||||||||||||||||||||
TURKEY 1.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Turk Telekomunikasyon AS |
|
16,583 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS |
|
70,424 |
|
118 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
132 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Arcelik AS |
|
10,668 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
Dogan Sirketler Grubu Holding AS (a) |
|
17,464 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||
Ford Otomotiv Sanayi AS |
|
2,386 |
|
73 |
||||||||||||||||||||||||||
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS |
|
3,759 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS |
|
36,985 |
|
82 |
||||||||||||||||||||||||||
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS (a) |
|
13,658 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
299 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS |
|
19,652 |
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||
BIM Birlesik Magazalar AS |
|
30,959 |
|
240 |
||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Icecek AS |
|
1,952 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
327 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Aygaz AS |
|
1 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Turkiye Petrol Rafinerileri AS |
|
1,575 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Akbank TAS |
|
39,954 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
Is Yatirim Menkul Degerler AS |
|
21,201 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Turkiye Halk Bankasi AS (a) |
|
45,786 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
Turkiye Is Bankasi AS 'C' |
|
45,661 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Yapi ve Kredi Bankasi AS |
|
42,333 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
161 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AG Anadolu Grubu Holding AS |
|
5,852 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS |
|
9,797 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
Enka Insaat ve Sanayi AS |
|
59,272 |
|
91 |
||||||||||||||||||||||||||
Haci Omer Sabanci Holding AS |
|
16,280 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
KOC Holding AS |
|
12,559 |
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||
Tekfen Holding AS |
|
24,272 |
|
41 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Turk Hava Yollari AO (a) |
|
5,297 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
303 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS |
|
20,063 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Petkim Petrokimya Holding AS (a) |
|
47,611 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
72 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Enerjisa Enerji AS |
|
11,242 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Turkey |
|
|
|
1,354 |
||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Southern Copper Corp. |
|
1,904 |
|
145 |
||||||||||||||||||||||||||
Total United States |
|
|
|
145 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Common Stocks (Cost $80,551) |
|
|
|
81,094 |
||||||||||||||||||||||||||
PREFERRED STOCKS 3.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
BRAZIL 3.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 2.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA |
|
477,598 |
|
2,210 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA |
|
22,248 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Braskem SA |
|
26,690 |
|
102 |
||||||||||||||||||||||||||
Gerdau SA |
|
44,479 |
|
222 |
||||||||||||||||||||||||||
Metalurgica Gerdau SA |
|
92,292 |
|
215 |
||||||||||||||||||||||||||
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA |
|
84,900 |
|
122 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
661 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista |
|
16,921 |
|
72 |
||||||||||||||||||||||||||
Cia Energetica de Minas Gerais |
|
104,490 |
|
236 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
308 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Brazil |
|
|
|
3,223 |
||||||||||||||||||||||||||
CHILE 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Embotelladora Andina SA |
|
7,687 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA |
|
1,799 |
|
144 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Chile |
|
|
|
164 |
||||||||||||||||||||||||||
RUSSIA 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Bashneft PJSC « |
|
2,929 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Transneft PJSC «(c) |
|
22 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Russia |
|
|
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Preferred Stocks (Cost $3,035) |
|
|
|
3,387 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
MEXICO 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Fibra Uno Administracion SA de CV |
|
10,500 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Total Mexico |
|
|
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||
SOUTH AFRICA 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Growthpoint Properties Ltd. |
|
23,947 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Total South Africa |
|
|
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
TURKEY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS |
|
66,450 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Turkey |
|
|
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Real Estate Investment Trusts (Cost $55) |
|
|
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (e) 0.4% |
|
|
|
304 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $304) |
|
|
|
304 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $83,945) |
|
|
|
84,839 |
||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Government Money Market Fund 4.950% (b)(c)(d) |
|
5,788 |
|
6 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $6) |
|
|
|
6 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $6) |
|
|
|
6 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 99.4% (Cost $83,951) |
|
|
$ |
84,845 |
||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net 0.6% |
|
|
|
520 |
||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
85,365 |
||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
|||||||||||||||||||||||||||||
^ |
Security is in default. |
|||||||||||||||||||||||||||||
« |
Security valued using significant unobservable inputs (Level 3). |
|||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
Security did not produce income within the last twelve months. |
|||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
Institutional Class Shares of each Fund. |
|||||||||||||||||||||||||||||
(c) |
Securities with an aggregate market value of $6 were out on loan in exchange for $6 of cash collateral as of March 31, 2023. |
|||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
Coupon represents a 7-Day Yield. |
|||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||
(e) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
||||||||||||||||||
FICC |
2.200% |
03/31/2023 |
04/03/2023 |
$ |
304 |
U.S. Treasury Notes 2.250% due 10/31/2024 |
$ |
(310) |
$ |
304 |
$ |
304 |
||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(310) |
$ |
304 |
$ |
304 |
|||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
|||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of March 31, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||
Common Stocks |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brazil |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
$ |
200 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
200 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
24 |
|
0 |
|
0 |
|
24 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
604 |
|
0 |
|
0 |
|
604 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
492 |
|
0 |
|
0 |
|
492 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
417 |
|
0 |
|
0 |
|
417 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
38 |
|
0 |
|
0 |
|
38 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
309 |
|
0 |
|
0 |
|
309 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
1,303 |
|
0 |
|
0 |
|
1,303 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
378 |
|
0 |
|
0 |
|
378 |
|
||||||||||||||||||||
|
Chile |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
99 |
|
75 |
|
0 |
|
174 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
41 |
|
0 |
|
0 |
|
41 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
209 |
|
0 |
|
0 |
|
209 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
28 |
|
0 |
|
0 |
|
28 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
170 |
|
0 |
|
0 |
|
170 |
|
||||||||||||||||||||
|
China |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
812 |
|
574 |
|
0 |
|
1,386 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
2,272 |
|
919 |
|
0 |
|
3,191 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
484 |
|
1,130 |
|
0 |
|
1,614 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
2,661 |
|
0 |
|
2,661 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
3,334 |
|
0 |
|
3,334 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
810 |
|
0 |
|
810 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
390 |
|
2,427 |
|
0 |
|
2,817 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
1,051 |
|
0 |
|
1,051 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
1,727 |
|
0 |
|
1,727 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
61 |
|
1,799 |
|
12 |
|
1,872 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
1,003 |
|
0 |
|
1,003 |
|
||||||||||||||||||||
|
Greece |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
84 |
|
0 |
|
84 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
91 |
|
0 |
|
91 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
17 |
|
0 |
|
17 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
200 |
|
0 |
|
200 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
32 |
|
0 |
|
0 |
|
32 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
42 |
|
0 |
|
42 |
|
||||||||||||||||||||
|
Hong Kong |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
129 |
|
59 |
|
0 |
|
188 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
106 |
|
0 |
|
106 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
475 |
|
0 |
|
475 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
81 |
|
0 |
|
81 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
28 |
|
0 |
|
28 |
|
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
Real Estate |
|
0 |
|
89 |
|
0 |
|
89 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
248 |
|
0 |
|
248 |
|
||||||||||||||||||||
|
India |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
241 |
|
0 |
|
241 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
738 |
|
0 |
|
738 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
1,363 |
|
0 |
|
1,363 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
930 |
|
0 |
|
930 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
3,457 |
|
0 |
|
3,457 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
537 |
|
0 |
|
537 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
46 |
|
479 |
|
0 |
|
525 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
1,760 |
|
0 |
|
1,760 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
1,176 |
|
0 |
|
1,176 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
682 |
|
0 |
|
682 |
|
||||||||||||||||||||
|
Indonesia |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
371 |
|
0 |
|
371 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
34 |
|
143 |
|
0 |
|
177 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
182 |
|
0 |
|
182 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
840 |
|
0 |
|
840 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
52 |
|
0 |
|
52 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
58 |
|
0 |
|
58 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
35 |
|
0 |
|
35 |
|
||||||||||||||||||||
|
Malaysia |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
144 |
|
0 |
|
144 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
111 |
|
0 |
|
111 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
34 |
|
104 |
|
0 |
|
138 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
27 |
|
39 |
|
0 |
|
66 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
710 |
|
0 |
|
710 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
216 |
|
0 |
|
216 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
149 |
|
0 |
|
149 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
111 |
|
0 |
|
111 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
72 |
|
0 |
|
72 |
|
||||||||||||||||||||
|
Mexico |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
32 |
|
0 |
|
0 |
|
32 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
682 |
|
0 |
|
0 |
|
682 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
661 |
|
0 |
|
0 |
|
661 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
299 |
|
0 |
|
0 |
|
299 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
246 |
|
0 |
|
0 |
|
246 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
495 |
|
0 |
|
0 |
|
495 |
|
||||||||||||||||||||
|
Philippines |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
126 |
|
0 |
|
126 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
19 |
|
0 |
|
19 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
46 |
|
0 |
|
46 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
26 |
|
0 |
|
26 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
122 |
|
0 |
|
122 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
123 |
|
0 |
|
123 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
38 |
|
0 |
|
38 |
|
||||||||||||||||||||
|
Poland |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
68 |
|
0 |
|
68 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
126 |
|
0 |
|
126 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
29 |
|
0 |
|
29 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
81 |
|
0 |
|
81 |
|
||||||||||||||||||||
|
Russia |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
1 |
|
||||||||||||||||||||
|
Saudi Arabia |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
412 |
|
0 |
|
412 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
70 |
|
0 |
|
70 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
153 |
|
0 |
|
153 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
438 |
|
0 |
|
438 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
48 |
|
74 |
|
0 |
|
122 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
83 |
|
0 |
|
83 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
27 |
|
0 |
|
27 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
909 |
|
0 |
|
909 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
18 |
|
0 |
|
18 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
99 |
|
0 |
|
99 |
|
||||||||||||||||||||
|
Singapore |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
37 |
|
0 |
|
37 |
|
||||||||||||||||||||
|
South Africa |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
120 |
|
296 |
|
0 |
|
416 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
46 |
|
430 |
|
0 |
|
476 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
287 |
|
242 |
|
0 |
|
529 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
102 |
|
0 |
|
102 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
459 |
|
0 |
|
459 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
25 |
|
57 |
|
0 |
|
82 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
136 |
|
29 |
|
0 |
|
165 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
64 |
|
0 |
|
0 |
|
64 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
63 |
|
892 |
|
0 |
|
955 |
|
||||||||||||||||||||
|
South Korea |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
1,004 |
|
0 |
|
1,004 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
1 |
|
3,348 |
|
0 |
|
3,349 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
528 |
|
0 |
|
528 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
492 |
|
0 |
|
492 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
1,326 |
|
0 |
|
1,326 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
106 |
|
0 |
|
106 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
1,692 |
|
0 |
|
1,692 |
|
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
Information Technology |
|
0 |
|
240 |
|
0 |
|
240 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
16 |
|
2,200 |
|
0 |
|
2,216 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
310 |
|
0 |
|
310 |
|
||||||||||||||||||||
|
Taiwan |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
695 |
|
0 |
|
695 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
757 |
|
0 |
|
757 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
175 |
|
0 |
|
175 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
56 |
|
0 |
|
56 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
2,536 |
|
0 |
|
2,536 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
2,504 |
|
0 |
|
2,504 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
63 |
|
4,732 |
|
0 |
|
4,795 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
1,170 |
|
0 |
|
1,170 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
83 |
|
0 |
|
83 |
|
||||||||||||||||||||
|
Thailand |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
421 |
|
0 |
|
421 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
103 |
|
0 |
|
103 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
618 |
|
0 |
|
618 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
900 |
|
0 |
|
900 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
516 |
|
0 |
|
516 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
384 |
|
0 |
|
384 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
348 |
|
0 |
|
348 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
89 |
|
10 |
|
0 |
|
99 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
526 |
|
0 |
|
526 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
324 |
|
0 |
|
324 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
111 |
|
0 |
|
111 |
|
||||||||||||||||||||
|
Turkey |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
132 |
|
0 |
|
132 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
82 |
|
217 |
|
0 |
|
299 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
21 |
|
306 |
|
0 |
|
327 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
44 |
|
0 |
|
44 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
26 |
|
135 |
|
0 |
|
161 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
28 |
|
275 |
|
0 |
|
303 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
72 |
|
0 |
|
72 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
16 |
|
0 |
|
0 |
|
16 |
|
||||||||||||||||||||
|
United States |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
145 |
|
0 |
|
0 |
|
145 |
|
||||||||||||||||||||
Preferred Stocks |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brazil |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
2,210 |
|
0 |
|
0 |
|
2,210 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
44 |
|
0 |
|
0 |
|
44 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
661 |
|
0 |
|
0 |
|
661 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
308 |
|
0 |
|
0 |
|
308 |
|
||||||||||||||||||||
|
Chile |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
20 |
|
0 |
|
0 |
|
20 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
144 |
|
0 |
|
144 |
|
||||||||||||||||||||
Real Estate Investment Trusts |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mexico |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
15 |
|
0 |
|
0 |
|
15 |
|
||||||||||||||||||||
|
South Africa |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
18 |
|
0 |
|
0 |
|
18 |
|
||||||||||||||||||||
|
Turkey |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
21 |
|
0 |
|
21 |
|
||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
304 |
|
0 |
|
304 |
|
||||||||||||||||||||
|
$ |
15,600 |
$ |
69,226 |
$ |
13 |
$ |
84,839 |
|
|||||||||||||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mutual Funds |
|
6 |
|
0 |
|
0 |
|
6 |
|
||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ |
15,606 |
$ |
69,226 |
$ |
13 |
$ |
84,845 |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended March 31, 2023. |
w
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
MARKET |
||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 99.3% ¤ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMON STOCKS 96.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AUSTRALIA 5.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
carsales.com Ltd. |
|
1,982 |
$ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd. |
|
7,072 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||
REA Group Ltd. |
|
858 |
|
80 |
||||||||||||||||||||||||||
SEEK Ltd. |
|
2,676 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
162 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Aristocrat Leisure Ltd. |
|
3,621 |
|
91 |
||||||||||||||||||||||||||
Breville Group Ltd. |
|
2,031 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
Domino's Pizza Enterprises Ltd. |
|
1,345 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
Flight Centre Travel Group Ltd. (a) |
|
2,714 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Harvey Norman Holdings Ltd. |
|
12,628 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Super Retail Group Ltd. |
|
5,620 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Tabcorp Holdings Ltd. |
|
11,049 |
|
7 |
||||||||||||||||||||||||||
Viva Energy Group Ltd. |
|
24,034 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Wesfarmers Ltd. |
|
11,248 |
|
380 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
710 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Blackmores Ltd. |
|
494 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||
Coles Group Ltd. |
|
13,453 |
|
163 |
||||||||||||||||||||||||||
GrainCorp Ltd. 'A' |
|
10,752 |
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||
Metcash Ltd. |
|
28,821 |
|
75 |
||||||||||||||||||||||||||
Woolworths Group Ltd. |
|
13,938 |
|
354 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
665 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Ampol Ltd. |
|
4,732 |
|
96 |
||||||||||||||||||||||||||
New Hope Corp. Ltd. |
|
3,147 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Santos Ltd. |
|
8,582 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Whitehaven Coal Ltd. |
|
14,405 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
Woodside Energy Group Ltd. |
|
9,127 |
|
204 |
||||||||||||||||||||||||||
WorleyParsons Ltd. |
|
6,507 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
480 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AMP Ltd. |
|
74,204 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
ASX Ltd. |
|
695 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Bank of Queensland Ltd. |
|
7,557 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. |
|
6,926 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Challenger Ltd. |
|
3,017 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Insurance Australia Group Ltd. |
|
12,504 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
McMillan Shakespeare Ltd. |
|
1,406 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
National Australia Bank Ltd. |
|
14,593 |
|
272 |
||||||||||||||||||||||||||
NIB Holdings Ltd. |
|
6,773 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
Perpetual Ltd. |
|
1,937 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
QBE Insurance Group Ltd. |
|
11,751 |
|
115 |
||||||||||||||||||||||||||
Suncorp Group Ltd. |
|
29,472 |
|
240 |
||||||||||||||||||||||||||
Westpac Banking Corp. |
|
7,915 |
|
115 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,024 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Ansell Ltd. |
|
1,605 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Cochlear Ltd. |
|
283 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
CSL Ltd. |
|
2,306 |
|
447 |
||||||||||||||||||||||||||
Medibank Pvt Ltd. |
|
52,804 |
|
119 |
||||||||||||||||||||||||||
Sonic Healthcare Ltd. |
|
2,543 |
|
60 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
699 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ALS Ltd. |
|
1,760 |
|
15 |
|
|
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Aurizon Holdings Ltd. |
|
43,752 |
|
98 |
||||||||||||||||||||||||||
Brambles Ltd. |
|
20,944 |
|
189 |
||||||||||||||||||||||||||
Computershare Ltd. |
|
3,918 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||
Downer EDI Ltd. |
|
11,202 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
Monadelphous Group Ltd. |
|
1,401 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Qantas Airways Ltd. (a) |
|
11,319 |
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||
Reece Ltd. |
|
2,545 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Transurban Group |
|
16,147 |
|
154 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
631 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
WiseTech Global Ltd. |
|
894 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 1.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
BHP Group Ltd. |
|
17,477 |
|
553 |
||||||||||||||||||||||||||
BlueScope Steel Ltd. |
|
7,670 |
|
104 |
||||||||||||||||||||||||||
Champion Iron Ltd. |
|
2,823 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
CSR Ltd. |
|
13,299 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Fortescue Metals Group Ltd. |
|
27,648 |
|
416 |
||||||||||||||||||||||||||
IGO Ltd. |
|
5,683 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Iluka Resources Ltd. |
|
5,621 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Incitec Pivot Ltd. |
|
37,150 |
|
78 |
||||||||||||||||||||||||||
Mineral Resources Ltd. |
|
1,131 |
|
61 |
||||||||||||||||||||||||||
Newcrest Mining Ltd. |
|
5,111 |
|
91 |
||||||||||||||||||||||||||
Northern Star Resources Ltd. |
|
6,854 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
Nufarm Ltd. |
|
3,079 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Orica Ltd. |
|
3,728 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Rio Tinto Ltd. |
|
4,506 |
|
362 |
||||||||||||||||||||||||||
Sims Ltd. |
|
6,220 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,981 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Lendlease Corp. Ltd. |
|
8,080 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AGL Energy Ltd. |
|
22,845 |
|
123 |
||||||||||||||||||||||||||
APA Group |
|
7,551 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
Origin Energy Ltd. |
|
43,333 |
|
242 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
416 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Australia |
|
|
|
6,846 |
||||||||||||||||||||||||||
AUSTRIA 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
OMV AG |
|
2,209 |
|
101 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
UNIQA Insurance Group AG |
|
5,275 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Andritz AG |
|
876 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Mayr Melnhof Karton AG (a) |
|
217 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
voestalpine AG |
|
2,590 |
|
88 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
124 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CA Immobilien Anlagen AG |
|
1,656 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Verbund AG |
|
423 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Austria |
|
|
|
411 |
||||||||||||||||||||||||||
BELGIUM 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Proximus SADP |
|
4,182 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Telenet Group Holding NV |
|
1,575 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
76 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
D'ieteren SA |
|
385 |
|
75 |
||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
CONSUMER STAPLES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA NV |
|
1,502 |
|
100 |
||||||||||||||||||||||||||
Etablissements Franz Colruyt NV |
|
2,041 |
|
60 |
||||||||||||||||||||||||||
Lotus Bakeries NV |
|
5 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
195 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Ageas SA |
|
1,027 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Gimv NV |
|
581 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
KBC Group NV |
|
959 |
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
138 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
UCB SA |
|
892 |
|
80 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Ackermans & Van Haaren NV |
|
234 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Euronav NV |
|
1,268 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
60 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Barco NV |
|
1,998 |
|
60 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Solvay SA |
|
398 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Belgium |
|
|
|
729 |
||||||||||||||||||||||||||
CANADA 6.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
BCE, Inc. |
|
5,394 |
|
242 |
||||||||||||||||||||||||||
Cineplex, Inc. (a) |
|
4,257 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Cogeco Communications, Inc. |
|
519 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Quebecor, Inc. 'B' |
|
1,992 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Rogers Communications, Inc. 'B' |
|
2,428 |
|
113 |
||||||||||||||||||||||||||
Shaw Communications, Inc. 'B' |
|
4,084 |
|
122 |
||||||||||||||||||||||||||
TELUS Corp. |
|
5,902 |
|
117 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
696 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 1.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
BRP, Inc. |
|
500 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' |
|
1,251 |
|
163 |
||||||||||||||||||||||||||
Dollarama, Inc. |
|
2,559 |
|
153 |
||||||||||||||||||||||||||
Gildan Activewear, Inc. |
|
1,547 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Linamar Corp. |
|
600 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Lululemon Athletica, Inc. (a) |
|
550 |
|
200 |
||||||||||||||||||||||||||
Magna International, Inc. |
|
8,546 |
|
458 |
||||||||||||||||||||||||||
Restaurant Brands International, Inc. |
|
2,924 |
|
196 |
||||||||||||||||||||||||||
Thomson Reuters Corp. |
|
2,291 |
|
298 |
||||||||||||||||||||||||||
Uni-Select, Inc. (a) |
|
596 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,609 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Alimentation Couche-Tard, Inc. |
|
4,000 |
|
201 |
||||||||||||||||||||||||||
Empire Co. Ltd. 'A' |
|
4,721 |
|
127 |
||||||||||||||||||||||||||
George Weston Ltd. |
|
1,243 |
|
165 |
||||||||||||||||||||||||||
Loblaw Cos., Ltd. |
|
2,308 |
|
210 |
||||||||||||||||||||||||||
Maple Leaf Foods, Inc. |
|
1,284 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Metro, Inc. |
|
2,522 |
|
139 |
||||||||||||||||||||||||||
North West Co., Inc. |
|
1,333 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Premium Brands Holdings Corp. |
|
498 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Saputo, Inc. |
|
2,995 |
|
77 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,018 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 1.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ARC Resources Ltd. |
|
11,406 |
|
129 |
||||||||||||||||||||||||||
Birchcliff Energy Ltd. |
|
5,691 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Ltd. |
|
3,192 |
|
177 |
||||||||||||||||||||||||||
Canadian Solar, Inc. (a) |
|
506 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
Cenovus Energy, Inc. |
|
5,800 |
|
101 |
||||||||||||||||||||||||||
Crescent Point Energy Corp. |
|
38,633 |
|
273 |
||||||||||||||||||||||||||
Enerplus Corp. |
|
5,215 |
|
75 |
||||||||||||||||||||||||||
Gibson Energy, Inc. |
|
3,492 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
Imperial Oil Ltd. |
|
4,825 |
|
245 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
MEG Energy Corp. (a) |
|
5,977 |
|
96 |
||||||||||||||||||||||||||
Peyto Exploration & Development Corp. |
|
5,657 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
Precision Drilling Corp. (a) |
|
596 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Suncor Energy, Inc. |
|
11,940 |
|
371 |
||||||||||||||||||||||||||
Teekay Tankers Ltd. 'A' (a) |
|
471 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
Tourmaline Oil Corp. |
|
130 |
|
5 |
||||||||||||||||||||||||||
Whitecap Resources, Inc. |
|
13,926 |
|
108 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,790 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Canadian Imperial Bank of Commerce |
|
1,534 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
CI Financial Corp. |
|
5,557 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
Element Fleet Management Corp. |
|
1,500 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
Fairfax Financial Holdings Ltd. |
|
375 |
|
249 |
||||||||||||||||||||||||||
Great-West Lifeco, Inc. |
|
1,817 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Home Capital Group, Inc. |
|
1,489 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
IA Financial Corp., Inc. |
|
700 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
IGM Financial, Inc. |
|
1,307 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Intact Financial Corp. |
|
1,150 |
|
165 |
||||||||||||||||||||||||||
Manulife Financial Corp. |
|
5,700 |
|
105 |
||||||||||||||||||||||||||
Onex Corp. |
|
696 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Power Corp. of Canada |
|
4,206 |
|
107 |
||||||||||||||||||||||||||
TMX Group Ltd. |
|
100 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
983 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Aecon Group, Inc. |
|
3,377 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Air Canada (a) |
|
1,000 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Bombardier, Inc. (a) |
|
600 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Boyd Group Services, Inc. |
|
400 |
|
64 |
||||||||||||||||||||||||||
Canadian National Railway Co. |
|
1,856 |
|
219 |
||||||||||||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Ltd. |
|
4,706 |
|
362 |
||||||||||||||||||||||||||
Celestica, Inc. (a) |
|
5,477 |
|
71 |
||||||||||||||||||||||||||
Finning International, Inc. |
|
2,827 |
|
70 |
||||||||||||||||||||||||||
GFL Environmental, Inc. |
|
1,100 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Ritchie Bros Auctioneers, Inc. |
|
895 |
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||
Russel Metals, Inc. |
|
1,677 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
TFI International, Inc. |
|
1,042 |
|
124 |
||||||||||||||||||||||||||
Toromont Industries Ltd. |
|
1,202 |
|
99 |
||||||||||||||||||||||||||
Westshore Terminals Investment Corp. |
|
2,679 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,275 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CGI, Inc. (a) |
|
2,375 |
|
229 |
||||||||||||||||||||||||||
Constellation Software, Inc. |
|
56 |
|
105 |
||||||||||||||||||||||||||
Lightspeed Commerce, Inc. (a) |
|
1,700 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
Lumine Group, Inc. (a) |
|
162 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||||
Open Text Corp. |
|
1,091 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Shopify, Inc. 'A' (a) |
|
3,600 |
|
172 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
576 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Eldorado Gold Corp. (a) |
|
5,325 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
First Quantum Minerals Ltd. |
|
4,242 |
|
97 |
||||||||||||||||||||||||||
Franco-Nevada Corp. |
|
772 |
|
113 |
||||||||||||||||||||||||||
Interfor Corp. (a) |
|
1,854 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Methanex Corp. |
|
1,929 |
|
90 |
||||||||||||||||||||||||||
Stelco Holdings, Inc. |
|
1,567 |
|
61 |
||||||||||||||||||||||||||
Teck Resources Ltd. 'B' |
|
7,017 |
|
256 |
||||||||||||||||||||||||||
Transcontinental, Inc. 'A' |
|
2,666 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
West Fraser Timber Co. Ltd. |
|
1,181 |
|
84 |
||||||||||||||||||||||||||
Wheaton Precious Metals Corp. |
|
1,428 |
|
69 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
883 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Colliers International Group, Inc. |
|
382 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
FirstService Corp. |
|
441 |
|
62 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
102 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Algonquin Power & Utilities Corp. |
|
2,168 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Atco Ltd. 'I' |
|
2,109 |
|
67 |
||||||||||||||||||||||||||
Canadian Utilities Ltd. 'A' |
|
1,433 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Emera, Inc. |
|
2,257 |
|
93 |
||||||||||||||||||||||||||
Fortis, Inc. |
|
2,628 |
|
112 |
||||||||||||||||||||||||||
Hydro One Ltd. |
|
3,641 |
|
104 |
||||||||||||||||||||||||||
Northland Power, Inc. |
|
1,958 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Superior Plus Corp. |
|
4,100 |
|
34 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
TransAlta Renewables, Inc. |
|
2,755 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
542 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Canada |
|
|
|
9,474 |
||||||||||||||||||||||||||
CHILE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Antofagasta PLC |
|
3,697 |
|
72 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Chile |
|
|
|
72 |
||||||||||||||||||||||||||
DENMARK 2.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
GN Store Nord AS |
|
1,045 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||
Pandora AS |
|
687 |
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
89 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Carlsberg AS 'B' |
|
728 |
|
113 |
||||||||||||||||||||||||||
Royal Unibrew AS |
|
599 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Scandinavian Tobacco Group AS 'A' |
|
2,431 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
214 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Vestas Wind Systems AS |
|
2,516 |
|
73 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Danske Bank AS |
|
1,637 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Jyske Bank AS (a) |
|
192 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Sydbank AS |
|
1,404 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||
Topdanmark AS |
|
959 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
Tryg AS |
|
1,853 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
201 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 1.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Coloplast AS 'B' |
|
366 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Genmab AS (a) |
|
77 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Novo Nordisk AS 'B' |
|
11,838 |
|
1,880 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,958 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AP Moller - Maersk AS 'B' |
|
126 |
|
229 |
||||||||||||||||||||||||||
D/S Norden AS |
|
1,458 |
|
98 |
||||||||||||||||||||||||||
DSV AS |
|
733 |
|
142 |
||||||||||||||||||||||||||
ISS AS (a) |
|
2,382 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Solar AS 'B' |
|
346 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
546 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
SimCorp AS |
|
185 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CHR Hansen Holding AS |
|
552 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Novozymes AS 'B' |
|
1,916 |
|
98 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
140 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Orsted AS |
|
800 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Denmark |
|
|
|
3,303 |
||||||||||||||||||||||||||
FINLAND 1.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Elisa Oyj |
|
1,594 |
|
96 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Kesko Oyj 'B' |
|
4,436 |
|
95 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Neste Oyj |
|
3,577 |
|
177 |
||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
FINANCIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Nordea Bank Abp |
|
8,918 |
|
95 |
||||||||||||||||||||||||||
Sampo Oyj 'A' |
|
5,681 |
|
268 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
363 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Orion Oyj 'B' |
|
1,746 |
|
78 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Cargotec OYJ |
|
746 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
Kone Oyj 'B' |
|
2,458 |
|
128 |
||||||||||||||||||||||||||
Metso Outotec Oyj |
|
2,860 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Wartsila Oyj Abp |
|
3,026 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
224 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
TietoEVRY Oyj |
|
3,650 |
|
115 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Kemira Oyj |
|
2,770 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Outokumpu OYJ |
|
10,209 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
Stora Enso Oyj 'R' |
|
5,297 |
|
69 |
||||||||||||||||||||||||||
UPM-Kymmene Oyj |
|
3,199 |
|
107 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
281 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Citycon Oyj |
|
5,728 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Kojamo OYJ |
|
2,546 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
69 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Fortum Oyj |
|
4,468 |
|
69 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Finland |
|
|
|
1,567 |
||||||||||||||||||||||||||
FRANCE 8.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Eutelsat Communications SA |
|
8,082 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
Metropole Television SA |
|
2,267 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Orange SA |
|
80,827 |
|
960 |
||||||||||||||||||||||||||
Publicis Groupe SA |
|
2,015 |
|
157 |
||||||||||||||||||||||||||
Television Francaise 1 |
|
3,220 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Ubisoft Entertainment SA (a) |
|
452 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,249 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 1.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Accor SA (a) |
|
878 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA |
|
3,556 |
|
109 |
||||||||||||||||||||||||||
Faurecia SE (a) |
|
2,996 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
Hermes International |
|
207 |
|
419 |
||||||||||||||||||||||||||
Kering SA |
|
250 |
|
163 |
||||||||||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
910 |
|
835 |
||||||||||||||||||||||||||
Renault SA (a) |
|
18,458 |
|
752 |
||||||||||||||||||||||||||
SEB SA |
|
484 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
Sodexo SA |
|
741 |
|
72 |
||||||||||||||||||||||||||
Valeo SA |
|
4,648 |
|
96 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,595 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Carrefour SA |
|
25,244 |
|
510 |
||||||||||||||||||||||||||
Casino Guichard Perrachon SA (a) |
|
2,493 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Danone SA |
|
3,523 |
|
219 |
||||||||||||||||||||||||||
L'Oreal SA |
|
167 |
|
75 |
||||||||||||||||||||||||||
Pernod Ricard SA |
|
558 |
|
126 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
948 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
TotalEnergies SE |
|
14,571 |
|
859 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AXA SA |
|
5,701 |
|
174 |
||||||||||||||||||||||||||
BNP Paribas SA |
|
3,017 |
|
180 |
||||||||||||||||||||||||||
Edenred |
|
1,137 |
|
67 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
SCOR SE |
|
1,697 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Societe Generale SA |
|
30,472 |
|
687 |
||||||||||||||||||||||||||
Worldline SA (a) |
|
775 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,180 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
BioMerieux |
|
427 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
Sanofi |
|
4,641 |
|
503 |
||||||||||||||||||||||||||
Sartorius Stedim Biotech |
|
150 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
594 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 1.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Airbus SE |
|
2,950 |
|
394 |
||||||||||||||||||||||||||
Alstom SA |
|
2,997 |
|
82 |
||||||||||||||||||||||||||
Bouygues SA |
|
6,520 |
|
220 |
||||||||||||||||||||||||||
Bureau Veritas SA |
|
4,544 |
|
130 |
||||||||||||||||||||||||||
Cie de Saint-Gobain |
|
2,679 |
|
152 |
||||||||||||||||||||||||||
Dassault Aviation SA |
|
433 |
|
86 |
||||||||||||||||||||||||||
Elis SA |
|
2,769 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
Getlink SE |
|
1,333 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||
Legrand SA |
|
633 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
Nexans SA |
|
792 |
|
79 |
||||||||||||||||||||||||||
Rexel SA |
|
9,270 |
|
220 |
||||||||||||||||||||||||||
Safran SA |
|
2,344 |
|
347 |
||||||||||||||||||||||||||
Societe BIC SA |
|
803 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
Thales SA |
|
1,299 |
|
192 |
||||||||||||||||||||||||||
Vinci SA |
|
4,293 |
|
492 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,578 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Alten SA |
|
343 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
Sopra Steria Group SACA |
|
437 |
|
92 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
147 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Eramet SA |
|
185 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||
Vicat SA |
|
1,157 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Engie SA |
|
49,468 |
|
783 |
||||||||||||||||||||||||||
Veolia Environnement SA |
|
5,706 |
|
176 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
959 |
||||||||||||||||||||||||||
Total France |
|
|
|
11,163 |
||||||||||||||||||||||||||
GERMANY 6.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CTS Eventim AG & Co. KGaA (a) |
|
657 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG |
|
7,475 |
|
181 |
||||||||||||||||||||||||||
Freenet AG |
|
3,449 |
|
90 |
||||||||||||||||||||||||||
ProSiebenSat.1 Media SE |
|
3,817 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Scout24 SE |
|
683 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
Telefonica Deutschland Holding AG |
|
23,142 |
|
71 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
463 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 2.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Adidas AG |
|
666 |
|
118 |
||||||||||||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG |
|
11,695 |
|
1,282 |
||||||||||||||||||||||||||
Continental AG |
|
3,630 |
|
272 |
||||||||||||||||||||||||||
Delivery Hero SE (a) |
|
1,077 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Fielmann AG |
|
747 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Hornbach Holding AG & Co. KGaA |
|
602 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Hugo Boss AG |
|
1,599 |
|
115 |
||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG |
|
9,109 |
|
701 |
||||||||||||||||||||||||||
Puma SE |
|
760 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Vitesco Technologies Group AG 'A' (a) |
|
1,180 |
|
85 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,736 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Beiersdorf AG |
|
770 |
|
100 |
||||||||||||||||||||||||||
Metro AG (a) |
|
6,446 |
|
55 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Suedzucker AG |
|
2,677 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
200 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 1.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Allianz SE |
|
934 |
|
216 |
||||||||||||||||||||||||||
Commerzbank AG (a) |
|
48,505 |
|
511 |
||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG |
|
22,903 |
|
233 |
||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG |
|
1,432 |
|
279 |
||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Pfandbriefbank AG |
|
6,228 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
Hannover Rueck SE |
|
445 |
|
87 |
||||||||||||||||||||||||||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen |
|
493 |
|
172 |
||||||||||||||||||||||||||
Talanx AG |
|
1,104 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,603 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Bayer AG |
|
2,683 |
|
171 |
||||||||||||||||||||||||||
Carl Zeiss Meditec AG |
|
350 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA |
|
1,029 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Fresenius SE & Co. KGaA |
|
591 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Gerresheimer AG |
|
493 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Merck KGaA |
|
694 |
|
129 |
||||||||||||||||||||||||||
Siemens Healthineers AG |
|
1,333 |
|
77 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
535 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 1.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Bilfinger SE |
|
1,327 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
Daimler Truck Holding AG (a) |
|
1,222 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Lufthansa AG (a) |
|
31,703 |
|
353 |
||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Post AG |
|
4,199 |
|
197 |
||||||||||||||||||||||||||
Duerr AG |
|
410 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||
Hapag-Lloyd AG |
|
258 |
|
85 |
||||||||||||||||||||||||||
Kloeckner & Co. SE |
|
3,832 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
Knorr-Bremse AG |
|
608 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
Krones AG |
|
671 |
|
79 |
||||||||||||||||||||||||||
MTU Aero Engines AG |
|
341 |
|
85 |
||||||||||||||||||||||||||
Rational AG |
|
42 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Rheinmetall AG |
|
172 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
Siemens AG |
|
3,667 |
|
594 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,666 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Infineon Technologies AG |
|
3,012 |
|
124 |
||||||||||||||||||||||||||
SAP SE |
|
3,273 |
|
413 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
537 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
BASF SE |
|
3,629 |
|
191 |
||||||||||||||||||||||||||
Covestro AG |
|
2,554 |
|
106 |
||||||||||||||||||||||||||
HeidelbergCement AG |
|
568 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
K&S AG |
|
6,974 |
|
149 |
||||||||||||||||||||||||||
Salzgitter AG |
|
2,275 |
|
90 |
||||||||||||||||||||||||||
Symrise AG |
|
242 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
Wacker Chemie AG |
|
142 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
626 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
LEG Immobilien SE |
|
1,181 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
TAG Immobilien AG |
|
1,670 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
Vonovia SE |
|
1,703 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
108 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
E.ON SE |
|
12,329 |
|
154 |
||||||||||||||||||||||||||
RWE AG |
|
4,956 |
|
213 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
367 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Germany |
|
|
|
8,841 |
||||||||||||||||||||||||||
HONG KONG 1.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
HKBN Ltd. |
|
39,500 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
HKT Trust & HKT Ltd. |
|
56,000 |
|
74 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
PCCW Ltd. |
|
149,295 |
|
75 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
178 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Bosideng International Holdings Ltd. |
|
100,000 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
China Education Group Holdings Ltd. |
|
13,000 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. |
|
30,400 |
|
60 |
||||||||||||||||||||||||||
Galaxy Entertainment Group Ltd. (a) |
|
7,000 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Man Wah Holdings Ltd. |
|
20,000 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADR (a) |
|
1,509 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||
SJM Holdings Ltd. (a) |
|
24,000 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Skyworth Group Ltd. |
|
84,000 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
266 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Alibaba Health Information Technology Ltd. (a) |
|
20,000 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||
WH Group Ltd. |
|
76,000 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
60 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AIA Group Ltd. |
|
23,200 |
|
243 |
||||||||||||||||||||||||||
Futu Holdings Ltd. ADR (a) |
|
772 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. |
|
5,700 |
|
253 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
536 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Cathay Pacific Airways Ltd. (a) |
|
56,000 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
CK Hutchison Holdings Ltd. |
|
26,000 |
|
161 |
||||||||||||||||||||||||||
Hutchison Port Holdings Trust |
|
224,900 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Jardine Matheson Holdings Ltd. |
|
2,100 |
|
102 |
||||||||||||||||||||||||||
MTR Corp. Ltd. |
|
24,000 |
|
116 |
||||||||||||||||||||||||||
NWS Holdings Ltd. |
|
47,000 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Pacific Basin Shipping Ltd. |
|
82,000 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Swire Pacific Ltd. 'A' |
|
10,000 |
|
77 |
||||||||||||||||||||||||||
Xinyi Glass Holdings Ltd. |
|
19,000 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
659 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Cowell e Holdings, Inc. |
|
6,000 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Truly International Holdings Ltd. |
|
140,000 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Kingboard Holdings Ltd. |
|
12,200 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Kingboard Laminates Holdings Ltd. |
|
27,000 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd. |
|
25,000 |
|
152 |
||||||||||||||||||||||||||
Hongkong Land Holdings Ltd. |
|
17,700 |
|
78 |
||||||||||||||||||||||||||
Hopson Development Holdings Ltd. |
|
32,271 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
New World Development Co. Ltd. |
|
23,000 |
|
62 |
||||||||||||||||||||||||||
Sino Land Co. Ltd. |
|
10,000 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd. |
|
16,500 |
|
231 |
||||||||||||||||||||||||||
Wharf Holdings Ltd. |
|
16,000 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. |
|
3,000 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
619 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
China Gas Holdings Ltd. |
|
9,800 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
CLP Holdings Ltd. |
|
14,100 |
|
102 |
||||||||||||||||||||||||||
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd. |
|
34,000 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong & China Gas Co. Ltd. |
|
41,972 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Power Assets Holdings Ltd. |
|
8,000 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
217 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Hong Kong |
|
|
|
2,635 |
||||||||||||||||||||||||||
IRELAND 1.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Aptiv PLC (a) |
|
767 |
|
86 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Flutter Entertainment PLC (a) |
|
669 |
|
121 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
207 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Glanbia PLC |
|
4,752 |
|
69 |
||||||||||||||||||||||||||
Kerry Group PLC 'A' |
|
1,058 |
|
105 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
174 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Bank of Ireland Group PLC |
|
7,931 |
|
80 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Alkermes PLC (a) |
|
822 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||
ICON PLC (a) |
|
641 |
|
137 |
||||||||||||||||||||||||||
Jazz Pharmaceuticals PLC (a) |
|
458 |
|
67 |
||||||||||||||||||||||||||
Medtronic PLC |
|
4,487 |
|
362 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
589 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Allegion PLC |
|
373 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
DCC PLC |
|
545 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
Experian PLC |
|
2,920 |
|
96 |
||||||||||||||||||||||||||
Grafton Group PLC |
|
3,580 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Kingspan Group PLC |
|
717 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Trane Technologies PLC |
|
994 |
|
183 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
439 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
James Hardie Industries PLC |
|
5,330 |
|
115 |
||||||||||||||||||||||||||
Smurfit Kappa Group PLC |
|
1,057 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
153 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Ireland |
|
|
|
1,642 |
||||||||||||||||||||||||||
ISRAEL 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd. |
|
57,879 |
|
79 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Strauss Group Ltd. |
|
1,349 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Delek Group Ltd. |
|
215 |
|
24 |
||||||||||||||||||||||||||
Oil Refineries Ltd. |
|
192,552 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
Paz Oil Co. Ltd. (a) |
|
259 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
SolarEdge Technologies, Inc. (a) |
|
41 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
114 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Bank Hapoalim BM |
|
12,569 |
|
105 |
||||||||||||||||||||||||||
Bank Leumi Le-Israel BM |
|
15,082 |
|
114 |
||||||||||||||||||||||||||
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. |
|
3,903 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Israel Discount Bank Ltd. 'A' |
|
11,522 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. |
|
1,541 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Plus500 Ltd. |
|
1,502 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
388 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. SP - ADR (a) |
|
8,196 |
|
72 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Elbit Systems Ltd. |
|
245 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Check Point Software Technologies Ltd. (a) |
|
929 |
|
121 |
||||||||||||||||||||||||||
Monday.com Ltd. (a) |
|
211 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Nice Ltd. (a) |
|
201 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
197 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ICL Group Ltd. |
|
18,050 |
|
122 |
||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
REAL ESTATE 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Azrieli Group Ltd. |
|
198 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
G City Ltd. |
|
6,424 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Israel |
|
|
|
1,077 |
||||||||||||||||||||||||||
ITALY 2.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Infrastrutture Wireless Italiane SpA |
|
4,201 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
MFE-MediaForEurope NV 'A' |
|
36,694 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
MFE-MediaForEurope NV 'B' |
|
12,876 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||
Telecom Italia SpA |
|
901,151 |
|
297 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
378 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Brembo SpA |
|
3,719 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
Ferrari NV |
|
664 |
|
180 |
||||||||||||||||||||||||||
Moncler SpA |
|
1,943 |
|
134 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
369 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Eni SpA |
|
69,939 |
|
975 |
||||||||||||||||||||||||||
Saipem SpA (a) |
|
11,810 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Saras SpA (a) |
|
28,981 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,038 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Anima Holding SpA |
|
9,094 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Azimut Holding SpA |
|
3,169 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||
Banca Generali SpA |
|
999 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
Banca IFIS SpA |
|
3,473 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Banca Mediolanum SpA |
|
3,355 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Banca Popolare di Sondrio SpA |
|
12,295 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Banco BPM SpA |
|
30,748 |
|
120 |
||||||||||||||||||||||||||
BPER Banca |
|
22,585 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
FinecoBank Banca Fineco SpA |
|
4,215 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA |
|
53,093 |
|
136 |
||||||||||||||||||||||||||
UniCredit SpA |
|
16,947 |
|
319 |
||||||||||||||||||||||||||
Unipol Gruppo SpA |
|
18,068 |
|
93 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,060 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Amplifon SpA |
|
1,325 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
DiaSorin SpA |
|
426 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA |
|
1,501 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
154 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Enav SpA |
|
7,209 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Iveco Group NV (a) |
|
2,379 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||
Leonardo SpA |
|
15,900 |
|
186 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
239 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Enel SpA |
|
71,871 |
|
438 |
||||||||||||||||||||||||||
ERG SpA |
|
1,726 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
Iren SpA |
|
14,968 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Snam SpA |
|
18,170 |
|
96 |
||||||||||||||||||||||||||
Terna - Rete Elettrica Nazionale |
|
16,805 |
|
138 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
754 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Italy |
|
|
|
3,992 |
||||||||||||||||||||||||||
JAPAN 24.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 2.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Avex, Inc. |
|
3,200 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
Capcom Co. Ltd. |
|
4,300 |
|
154 |
||||||||||||||||||||||||||
CyberAgent, Inc. |
|
1,700 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Fuji Media Holdings, Inc. |
|
5,100 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
GungHo Online Entertainment, Inc. |
|
700 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Internet Initiative Japan, Inc. |
|
2,600 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
Kadokawa Corp. |
|
3,000 |
|
64 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
KDDI Corp. |
|
25,600 |
|
789 |
||||||||||||||||||||||||||
Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. |
|
700 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Konami Group Corp. |
|
400 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Nexon Co. Ltd. |
|
2,200 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
Nintendo Co. Ltd. |
|
8,100 |
|
315 |
||||||||||||||||||||||||||
Nippon Telegraph & Telephone Corp. |
|
29,500 |
|
882 |
||||||||||||||||||||||||||
Nippon Television Holdings, Inc. |
|
5,500 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Softbank Corp. |
|
39,400 |
|
455 |
||||||||||||||||||||||||||
SoftBank Group Corp. |
|
2,400 |
|
94 |
||||||||||||||||||||||||||
Toei Animation Co. Ltd. |
|
300 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Toho Co. Ltd. |
|
900 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3,112 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 4.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Adastria Co. Ltd. |
|
700 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Aisin Corp. |
|
4,700 |
|
130 |
||||||||||||||||||||||||||
Arata Corp. |
|
100 |
|
3 |
||||||||||||||||||||||||||
Asics Corp. (a) |
|
900 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
Bandai Namco Holdings, Inc. |
|
6,300 |
|
136 |
||||||||||||||||||||||||||
Bridgestone Corp. |
|
7,600 |
|
309 |
||||||||||||||||||||||||||
DCM Holdings Co. Ltd. |
|
7,200 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||
EDION Corp. |
|
4,600 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Exedy Corp. |
|
3,200 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Fast Retailing Co. Ltd. |
|
700 |
|
153 |
||||||||||||||||||||||||||
Food & Life Cos., Ltd. |
|
2,700 |
|
70 |
||||||||||||||||||||||||||
Geo Holdings Corp. |
|
700 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||
Goldwin, Inc. |
|
500 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
H2O Retailing Corp. |
|
1,600 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Haseko Corp. |
|
3,000 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
Heiwa Corp. |
|
700 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Hikari Tsushin, Inc. |
|
200 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
HIS Co. Ltd. (a) |
|
1,800 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
Honda Motor Co. Ltd. |
|
25,200 |
|
667 |
||||||||||||||||||||||||||
Iida Group Holdings Co. Ltd. |
|
3,000 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. |
|
15,500 |
|
174 |
||||||||||||||||||||||||||
Isuzu Motors Ltd. |
|
17,700 |
|
211 |
||||||||||||||||||||||||||
J Front Retailing Co. Ltd. |
|
5,800 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
JTEKT Corp. |
|
8,100 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||
K's Holdings Corp. |
|
6,600 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
Kohnan Shoji Co. Ltd. |
|
2,400 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||
Mazda Motor Corp. |
|
30,300 |
|
279 |
||||||||||||||||||||||||||
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. |
|
900 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Motors Corp. (a) |
|
25,400 |
|
100 |
||||||||||||||||||||||||||
NHK Spring Co. Ltd. |
|
4,800 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Nikon Corp. |
|
6,600 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||
Nishimatsuya Chain Co. Ltd. |
|
3,300 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
Nissan Motor Co. Ltd. |
|
103,300 |
|
391 |
||||||||||||||||||||||||||
Nisshinbo Holdings, Inc. |
|
7,000 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
Nitori Holdings Co. Ltd. |
|
700 |
|
84 |
||||||||||||||||||||||||||
NOK Corp. |
|
4,600 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
Oriental Land Co. Ltd. |
|
3,500 |
|
120 |
||||||||||||||||||||||||||
PAL GROUP Holdings Co. Ltd. |
|
600 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Pan Pacific International Holdings Corp. |
|
4,700 |
|
91 |
||||||||||||||||||||||||||
Rinnai Corp. |
|
300 |
|
7 |
||||||||||||||||||||||||||
Saizeriya Co. Ltd. |
|
2,000 |
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||
Sankyo Co. Ltd. |
|
1,900 |
|
79 |
||||||||||||||||||||||||||
Sekisui Chemical Co. Ltd. |
|
3,400 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Sekisui House Ltd. |
|
4,700 |
|
96 |
||||||||||||||||||||||||||
Shimamura Co. Ltd. |
|
800 |
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||
Shimano, Inc. |
|
400 |
|
69 |
||||||||||||||||||||||||||
Skylark Holdings Co. Ltd. (a) |
|
2,400 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Stanley Electric Co. Ltd. |
|
2,300 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
Subaru Corp. |
|
5,800 |
|
93 |
||||||||||||||||||||||||||
Sumitomo Electric Industries Ltd. |
|
15,600 |
|
200 |
||||||||||||||||||||||||||
Sumitomo Forestry Co. Ltd. |
|
4,100 |
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||
Sumitomo Rubber Industries Ltd. |
|
7,100 |
|
64 |
||||||||||||||||||||||||||
Sundrug Co. Ltd. |
|
2,100 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
Suzuki Motor Corp. |
|
4,300 |
|
157 |
||||||||||||||||||||||||||
Takashimaya Co. Ltd. |
|
4,300 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||
Tokai Rika Co. Ltd. |
|
2,500 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Tomy Co. Ltd. |
|
3,200 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
Toyo Tire Corp. |
|
3,300 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Toyoda Gosei Co. Ltd. |
|
2,900 |
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||
Toyota Boshoku Corp. |
|
4,600 |
|
74 |
||||||||||||||||||||||||||
Toyota Motor Corp. |
|
14,100 |
|
201 |
||||||||||||||||||||||||||
TS Tech Co. Ltd. |
|
3,100 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
USS Co. Ltd. |
|
3,100 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
Yamada Holdings Co. Ltd. (a) |
|
41,800 |
|
144 |
||||||||||||||||||||||||||
Yamaha Corp. |
|
700 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
Yamaha Motor Co. Ltd. |
|
2,700 |
|
71 |
||||||||||||||||||||||||||
Yokohama Rubber Co. Ltd. |
|
700 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||
Yoshinoya Holdings Co. Ltd. |
|
2,000 |
|
37 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Zensho Holdings Co. Ltd. |
|
1,900 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5,974 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 2.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Aeon Co. Ltd. |
|
5,700 |
|
111 |
||||||||||||||||||||||||||
Ain Holdings, Inc. |
|
100 |
|
4 |
||||||||||||||||||||||||||
Ajinomoto Co., Inc. |
|
9,300 |
|
323 |
||||||||||||||||||||||||||
Calbee, Inc. |
|
2,100 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Cawachi Ltd. |
|
2,300 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Earth Corp. |
|
100 |
|
4 |
||||||||||||||||||||||||||
Fuji Oil Holdings, Inc. |
|
5,200 |
|
75 |
||||||||||||||||||||||||||
House Foods Group, Inc. |
|
2,000 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Itoham Yonekyu Holdings, Inc. |
|
8,100 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
Japan Tobacco, Inc. |
|
29,400 |
|
621 |
||||||||||||||||||||||||||
Kagome Co. Ltd. |
|
1,800 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Kao Corp. |
|
6,700 |
|
261 |
||||||||||||||||||||||||||
Kewpie Corp. |
|
2,400 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Kikkoman Corp. |
|
700 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
Kirin Holdings Co. Ltd. |
|
12,500 |
|
198 |
||||||||||||||||||||||||||
Kobe Bussan Co. Ltd. |
|
1,700 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Kose Corp. (a) |
|
100 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Lawson, Inc. |
|
800 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Maruha Nichiro Corp. |
|
2,200 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
MatsukiyoCocokara & Co. |
|
200 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
MEIJI Holdings Co. Ltd. |
|
5,000 |
|
119 |
||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Shokuhin Co. Ltd. |
|
2,000 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Mitsui DM Sugar Holdings Co. Ltd. |
|
2,800 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
Morinaga & Co. Ltd. |
|
1,800 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
Morinaga Milk Industry Co. Ltd. |
|
800 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
NH Foods Ltd. |
|
3,100 |
|
90 |
||||||||||||||||||||||||||
Nichirei Corp. |
|
700 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Nippn Corp. |
|
3,300 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
Nisshin Oillio Group Ltd. |
|
1,800 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Nisshin Seifun Group, Inc. |
|
3,300 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Nissin Foods Holdings Co. Ltd. |
|
600 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
Pigeon Corp. (a) |
|
1,200 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||
Pola Orbis Holdings, Inc. |
|
3,300 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. |
|
2,700 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
Sakata Seed Corp. |
|
200 |
|
6 |
||||||||||||||||||||||||||
Seven & i Holdings Co. Ltd. |
|
10,700 |
|
483 |
||||||||||||||||||||||||||
Shiseido Co. Ltd. (a) |
|
1,700 |
|
80 |
||||||||||||||||||||||||||
Sugi Holdings Co. Ltd. |
|
200 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||
Suntory Beverage & Food Ltd. |
|
2,300 |
|
86 |
||||||||||||||||||||||||||
Toyo Suisan Kaisha Ltd. |
|
700 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Tsuruha Holdings, Inc. |
|
600 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Unicharm Corp. |
|
2,300 |
|
94 |
||||||||||||||||||||||||||
United Super Markets Holdings, Inc. |
|
5,000 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Yakult Honsha Co. Ltd. |
|
800 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
Yamazaki Baking Co. Ltd. |
|
3,200 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Yokorei Co. Ltd. |
|
6,700 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3,733 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. |
|
3,200 |
|
104 |
||||||||||||||||||||||||||
ENEOS Holdings, Inc. |
|
109,200 |
|
383 |
||||||||||||||||||||||||||
Idemitsu Kosan Co. Ltd. |
|
7,912 |
|
173 |
||||||||||||||||||||||||||
Inpex Corp. |
|
26,900 |
|
285 |
||||||||||||||||||||||||||
Iwatani Corp. |
|
700 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. |
|
600 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
996 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 1.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Aozora Bank Ltd. |
|
2,500 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
Dai-ichi Life Holdings, Inc. |
|
2,000 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Daiwa Securities Group, Inc. |
|
12,000 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
Hokuhoku Financial Group, Inc. |
|
6,800 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Hyakujushi Bank Ltd. |
|
3,400 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Jafco Co. Ltd. |
|
900 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Japan Post Bank Co. Ltd. |
|
10,900 |
|
89 |
||||||||||||||||||||||||||
Japan Post Holdings Co. Ltd. |
|
71,900 |
|
584 |
||||||||||||||||||||||||||
Japan Post Insurance Co. Ltd. |
|
2,700 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Mebuki Financial Group, Inc. |
|
23,400 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |
|
34,200 |
|
219 |
||||||||||||||||||||||||||
Mizuho Financial Group, Inc. |
|
20,500 |
|
290 |
||||||||||||||||||||||||||
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. |
|
6,700 |
|
208 |
||||||||||||||||||||||||||
Nanto Bank Ltd. |
|
3,300 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc. |
|
13,100 |
|
108 |
||||||||||||||||||||||||||
Resona Holdings, Inc. |
|
12,500 |
|
60 |
||||||||||||||||||||||||||
Senshu Ikeda Holdings, Inc. |
|
35,300 |
|
62 |
||||||||||||||||||||||||||
Seven Bank Ltd. |
|
24,100 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Sompo Holdings, Inc. |
|
600 |
|
24 |
||||||||||||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |
|
3,300 |
|
132 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. |
|
2,900 |
|
100 |
||||||||||||||||||||||||||
T&D Holdings, Inc. |
|
1,000 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
5,100 |
|
98 |
||||||||||||||||||||||||||
Zenkoku Hosho Co. Ltd. |
|
200 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,445 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 1.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Alfresa Holdings Corp. |
|
3,400 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Asahi Intecc Co. Ltd. (a) |
|
1,000 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Astellas Pharma, Inc. |
|
23,100 |
|
328 |
||||||||||||||||||||||||||
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. |
|
1,800 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Daiichi Sankyo Co. Ltd. |
|
4,600 |
|
168 |
||||||||||||||||||||||||||
Eisai Co. Ltd. |
|
1,800 |
|
102 |
||||||||||||||||||||||||||
H.U. Group Holdings, Inc. |
|
2,000 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Hoya Corp. |
|
600 |
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. |
|
1,700 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
M3, Inc. |
|
800 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
Medipal Holdings Corp. |
|
4,500 |
|
61 |
||||||||||||||||||||||||||
Olympus Corp. |
|
6,800 |
|
119 |
||||||||||||||||||||||||||
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. |
|
2,100 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Otsuka Holdings Co. Ltd. |
|
2,300 |
|
73 |
||||||||||||||||||||||||||
Shionogi & Co. Ltd. |
|
900 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
Suzuken Co. Ltd. |
|
1,900 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Sysmex Corp. |
|
400 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. |
|
600 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. |
|
22,441 |
|
737 |
||||||||||||||||||||||||||
Terumo Corp. |
|
2,300 |
|
62 |
||||||||||||||||||||||||||
Toho Holdings Co. Ltd. |
|
2,900 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Tsumura & Co. |
|
1,800 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,202 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 5.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AGC, Inc. |
|
3,400 |
|
127 |
||||||||||||||||||||||||||
Alps Alpine Co. Ltd. |
|
4,800 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
ANA Holdings, Inc. (a) |
|
7,000 |
|
152 |
||||||||||||||||||||||||||
Brother Industries Ltd. |
|
2,300 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
Casio Computer Co. Ltd. |
|
4,100 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Central Glass Co. Ltd. |
|
2,100 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
COMSYS Holdings Corp. |
|
2,300 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Dai Nippon Printing Co. Ltd. |
|
4,900 |
|
137 |
||||||||||||||||||||||||||
Daikin Industries Ltd. |
|
600 |
|
108 |
||||||||||||||||||||||||||
DMG Mori Co. Ltd. |
|
800 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
East Japan Railway Co. |
|
5,400 |
|
299 |
||||||||||||||||||||||||||
EXEO Group, Inc. |
|
2,500 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
FANUC Corp. |
|
5,000 |
|
181 |
||||||||||||||||||||||||||
Fuji Electric Co. Ltd. |
|
500 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
Fujikura Ltd. |
|
10,200 |
|
72 |
||||||||||||||||||||||||||
Fujitec Co. Ltd. |
|
2,100 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Hankyu Hanshin Holdings, Inc. |
|
2,000 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||
Hanwa Co. Ltd. |
|
1,800 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
Harmonic Drive Systems, Inc. |
|
500 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
Hazama Ando Corp. |
|
4,300 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Hino Motors Ltd. |
|
10,700 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
Hitachi Ltd. |
|
11,500 |
|
632 |
||||||||||||||||||||||||||
Hitachi Zosen Corp. |
|
8,400 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
Hoshizaki Corp. |
|
200 |
|
7 |
||||||||||||||||||||||||||
IHI Corp. |
|
2,300 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
ITOCHU Corp. |
|
4,700 |
|
153 |
||||||||||||||||||||||||||
Japan Airlines Co. Ltd. |
|
8,300 |
|
162 |
||||||||||||||||||||||||||
Japan Pulp & Paper Co. Ltd. |
|
1,800 |
|
70 |
||||||||||||||||||||||||||
Kajima Corp. |
|
4,200 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
Kamigumi Co. Ltd. |
|
2,100 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Kandenko Co. Ltd. |
|
6,700 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Kawasaki Heavy Industries Ltd. |
|
5,600 |
|
123 |
||||||||||||||||||||||||||
Keio Corp. |
|
700 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Kinden Corp. |
|
3,300 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. 'L' |
|
1,900 |
|
61 |
||||||||||||||||||||||||||
Komatsu Ltd. |
|
2,100 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Kubota Corp. |
|
2,400 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
Kurita Water Industries Ltd. |
|
800 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Kyushu Railway Co. |
|
2,400 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
LIXIL Corp. |
|
2,400 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Marubeni Corp. |
|
42,000 |
|
571 |
||||||||||||||||||||||||||
Meitec Corp. |
|
1,700 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Minebea Mitsumi, Inc. |
|
3,000 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||
MIRAIT ONE Corp. |
|
2,800 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Corp. |
|
4,500 |
|
162 |
||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. |
|
10,900 |
|
402 |
||||||||||||||||||||||||||
Mitsui & Co. Ltd. |
|
4,200 |
|
131 |
||||||||||||||||||||||||||
Mitsui OSK Lines Ltd. |
|
12,000 |
|
301 |
||||||||||||||||||||||||||
Nagase & Co. Ltd. |
|
3,000 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
Nagoya Railroad Co. Ltd. |
|
2,400 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Nankai Electric Railway Co. Ltd. |
|
2,200 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Nippon Yusen KK |
|
16,600 |
|
388 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
NSK Ltd. |
|
17,100 |
|
98 |
||||||||||||||||||||||||||
NTN Corp. |
|
19,800 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
Obayashi Corp. |
|
8,300 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||
Paltac Corp. |
|
100 |
|
4 |
||||||||||||||||||||||||||
Park24 Co. Ltd. (a) |
|
1,600 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||
Persol Holdings Co. Ltd. |
|
2,300 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
Recruit Holdings Co. Ltd. |
|
2,100 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
Secom Co. Ltd. |
|
1,800 |
|
111 |
||||||||||||||||||||||||||
Senko Group Holdings Co. Ltd. |
|
5,800 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
SG Holdings Co. Ltd. |
|
2,100 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Shibaura Machine Co. Ltd. |
|
2,000 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Shinmaywa Industries Ltd. |
|
4,700 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
SHO-BOND Holdings Co. Ltd. |
|
200 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||
SMC Corp. |
|
100 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
Sohgo Security Services Co. Ltd. |
|
1,800 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Sojitz Corp. |
|
6,640 |
|
139 |
||||||||||||||||||||||||||
Sotetsu Holdings, Inc. |
|
2,300 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Sumitomo Corp. |
|
3,100 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
Taikisha Ltd. |
|
1,900 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
Taisei Corp. |
|
4,800 |
|
148 |
||||||||||||||||||||||||||
Takeuchi Manufacturing Co. Ltd. |
|
2,200 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
TechnoPro Holdings, Inc. |
|
500 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Tobu Railway Co. Ltd. |
|
2,600 |
|
62 |
||||||||||||||||||||||||||
Tokyu Corp. |
|
7,100 |
|
94 |
||||||||||||||||||||||||||
Toppan, Inc. |
|
6,500 |
|
131 |
||||||||||||||||||||||||||
Toshiba Corp. |
|
7,300 |
|
245 |
||||||||||||||||||||||||||
TOTO Ltd. |
|
900 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Toyota Tsusho Corp. |
|
4,500 |
|
192 |
||||||||||||||||||||||||||
West Japan Railway Co. |
|
4,200 |
|
173 |
||||||||||||||||||||||||||
Yaskawa Electric Corp. |
|
900 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Yuasa Trading Co. Ltd. |
|
1,800 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
7,815 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 2.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Advantest Corp. |
|
700 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
Azbil Corp. |
|
700 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||
BIPROGY, Inc. |
|
1,700 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Canon Marketing Japan, Inc. |
|
2,300 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
Canon, Inc. |
|
19,200 |
|
428 |
||||||||||||||||||||||||||
Citizen Watch Co. Ltd. |
|
10,800 |
|
64 |
||||||||||||||||||||||||||
Daiwabo Holdings Co. Ltd. |
|
2,900 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Dexerials Corp. |
|
800 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Disco Corp. |
|
300 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
DTS Corp. |
|
2,200 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
FUJIFILM Holdings Corp. |
|
3,200 |
|
162 |
||||||||||||||||||||||||||
Fujitsu Ltd. |
|
700 |
|
95 |
||||||||||||||||||||||||||
Horiba Ltd. |
|
100 |
|
6 |
||||||||||||||||||||||||||
Hosiden Corp. |
|
3,400 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
Keyence Corp. |
|
100 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Konica Minolta, Inc. |
|
17,200 |
|
74 |
||||||||||||||||||||||||||
Macnica Holdings, Inc. |
|
2,100 |
|
60 |
||||||||||||||||||||||||||
Maxell Ltd. |
|
3,300 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co. Ltd. |
|
2,500 |
|
152 |
||||||||||||||||||||||||||
NEC Corp. |
|
5,900 |
|
228 |
||||||||||||||||||||||||||
Nippon Electric Glass Co. Ltd. |
|
3,400 |
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||
Nomura Research Institute Ltd. |
|
2,800 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
Obic Co. Ltd. |
|
300 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Omron Corp. |
|
900 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
Otsuka Corp. |
|
400 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Renesas Electronics Corp. (a) |
|
6,100 |
|
88 |
||||||||||||||||||||||||||
Ricoh Co. Ltd. |
|
17,200 |
|
129 |
||||||||||||||||||||||||||
Sanken Electric Co. Ltd. |
|
500 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
SCSK Corp. |
|
300 |
|
4 |
||||||||||||||||||||||||||
Sega Sammy Holdings, Inc. |
|
2,300 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Seiko Epson Corp. |
|
3,100 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Shinko Electric Industries Co. Ltd. |
|
2,800 |
|
87 |
||||||||||||||||||||||||||
Square Enix Holdings Co. Ltd. |
|
600 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
SUMCO Corp. |
|
2,500 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
TIS, Inc. |
|
2,900 |
|
77 |
||||||||||||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd. |
|
1,800 |
|
220 |
||||||||||||||||||||||||||
Tokyo Seimitsu Co. Ltd. |
|
200 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||
Topcon Corp. |
|
1,000 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Toshiba TEC Corp. |
|
200 |
|
6 |
||||||||||||||||||||||||||
Trend Micro, Inc. |
|
400 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
Ulvac, Inc. |
|
500 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,845 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 1.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Asahi Holdings, Inc. |
|
2,300 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
Daicel Corp. |
|
6,900 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Dowa Holdings Co. Ltd. |
|
200 |
|
6 |
||||||||||||||||||||||||||
FP Corp. |
|
200 |
|
5 |
||||||||||||||||||||||||||
JFE Holdings, Inc. |
|
23,200 |
|
295 |
||||||||||||||||||||||||||
Kaneka Corp. |
|
1,700 |
|
44 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Kobe Steel Ltd. |
|
20,700 |
|
165 |
||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Chemical Group Corp. |
|
33,500 |
|
199 |
||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Materials Corp. |
|
2,500 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
Mitsui Chemicals, Inc. |
|
3,400 |
|
88 |
||||||||||||||||||||||||||
Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd. |
|
1,000 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
Nippon Paper Industries Co. Ltd. 'L' |
|
14,900 |
|
115 |
||||||||||||||||||||||||||
Nippon Steel Corp. |
|
29,300 |
|
691 |
||||||||||||||||||||||||||
Nippon Steel Trading Corp. |
|
700 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Nissan Chemical Corp. |
|
600 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
Nitto Denko Corp. |
|
2,200 |
|
142 |
||||||||||||||||||||||||||
Oji Holdings Corp. |
|
14,500 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. |
|
1,000 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Sumitomo Chemical Co. Ltd. |
|
43,200 |
|
146 |
||||||||||||||||||||||||||
Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. |
|
2,200 |
|
62 |
||||||||||||||||||||||||||
Taiheiyo Cement Corp. |
|
2,500 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Tokuyama Corp. |
|
2,900 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd. |
|
900 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd. |
|
4,900 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
Tosoh Corp. |
|
2,900 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Toyo Seikan Group Holdings Ltd. |
|
5,000 |
|
69 |
||||||||||||||||||||||||||
UACJ Corp. |
|
1,000 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
UBE Corp. |
|
2,500 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,627 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Daito Trust Construction Co. Ltd. |
|
900 |
|
89 |
||||||||||||||||||||||||||
Relo Group, Inc. |
|
800 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
102 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 1.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Chubu Electric Power Co., Inc. |
|
18,100 |
|
191 |
||||||||||||||||||||||||||
Chugoku Electric Power Co., Inc. |
|
12,000 |
|
61 |
||||||||||||||||||||||||||
Electric Power Development Co. Ltd. 'C' |
|
5,600 |
|
90 |
||||||||||||||||||||||||||
Hokkaido Electric Power Co., Inc. |
|
11,600 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Hokuriku Electric Power Co. |
|
9,800 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Kansai Electric Power Co., Inc. |
|
14,100 |
|
137 |
||||||||||||||||||||||||||
Kyushu Electric Power Co., Inc. |
|
12,200 |
|
70 |
||||||||||||||||||||||||||
Nippon Gas Co. Ltd. |
|
800 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Okinawa Electric Power Co., Inc. |
|
5,000 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
Osaka Gas Co. Ltd. |
|
7,400 |
|
121 |
||||||||||||||||||||||||||
Shikoku Electric Power Co., Inc. |
|
7,400 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Toho Gas Co. Ltd. |
|
2,100 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Tohoku Electric Power Co., Inc. |
|
10,300 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. (a) |
|
112,700 |
|
403 |
||||||||||||||||||||||||||
Tokyo Gas Co. Ltd. |
|
9,700 |
|
182 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,526 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Japan |
|
|
|
33,377 |
||||||||||||||||||||||||||
LUXEMBOURG 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Millicom International Cellular SA (a) |
|
1,102 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
SES SA |
|
11,244 |
|
74 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
95 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
RTL Group SA |
|
992 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
APERAM SA |
|
1,175 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
ArcelorMittal SA |
|
18,068 |
|
547 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
591 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Luxembourg |
|
|
|
735 |
||||||||||||||||||||||||||
MACAU 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Sands China Ltd. (a) |
|
6,000 |
|
21 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Wynn Macau Ltd. (a) |
|
14,000 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Macau |
|
|
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
NETHERLANDS 4.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Koninklijke KPN NV |
|
63,906 |
|
226 |
||||||||||||||||||||||||||
Universal Music Group NV |
|
2,673 |
|
67 |
||||||||||||||||||||||||||
VEON Ltd. ADR «(a) |
|
2,288 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
293 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Prosus NV |
|
2,973 |
|
233 |
||||||||||||||||||||||||||
Stellantis NV |
|
33,379 |
|
607 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
840 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Heineken Holding NV |
|
1,207 |
|
111 |
||||||||||||||||||||||||||
Heineken NV |
|
1,576 |
|
169 |
||||||||||||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV |
|
28,933 |
|
989 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,269 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Koninklijke Vopak NV |
|
1,274 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Bank NV |
|
24,830 |
|
394 |
||||||||||||||||||||||||||
Aegon NV |
|
70,550 |
|
303 |
||||||||||||||||||||||||||
ASR Nederland NV |
|
991 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Euronext NV |
|
1,224 |
|
94 |
||||||||||||||||||||||||||
ING Groep NV |
|
21,037 |
|
250 |
||||||||||||||||||||||||||
NN Group NV |
|
4,139 |
|
150 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,230 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Qiagen NV (a) |
|
1,452 |
|
67 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Arcadis NV |
|
1,249 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
IMCD NV |
|
555 |
|
91 |
||||||||||||||||||||||||||
Randstad NV |
|
1,259 |
|
75 |
||||||||||||||||||||||||||
Signify NV |
|
5,307 |
|
177 |
||||||||||||||||||||||||||
TKH Group NV |
|
516 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
Wolters Kluwer NV |
|
1,834 |
|
231 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
652 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ASM International NV |
|
403 |
|
164 |
||||||||||||||||||||||||||
ASML Holding NV |
|
673 |
|
459 |
||||||||||||||||||||||||||
BE Semiconductor Industries NV |
|
669 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
NXP Semiconductors NV |
|
1,117 |
|
208 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
889 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Akzo Nobel NV |
|
3,518 |
|
275 |
||||||||||||||||||||||||||
Koninklijke DSM NV |
|
1,592 |
|
188 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
463 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Netherlands |
|
|
|
5,748 |
||||||||||||||||||||||||||
NEW ZEALAND 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Spark New Zealand Ltd. |
|
20,499 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. 'C' |
|
3,122 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Auckland International Airport Ltd. (a) |
|
8,652 |
|
47 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Fletcher Building Ltd. |
|
13,274 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
84 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Contact Energy Ltd. |
|
7,998 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Meridian Energy Ltd. |
|
11,297 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
76 |
||||||||||||||||||||||||||
Total New Zealand |
|
|
|
277 |
||||||||||||||||||||||||||
NORWAY 1.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Telenor ASA |
|
14,247 |
|
167 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Mowi ASA |
|
5,979 |
|
111 |
||||||||||||||||||||||||||
Orkla ASA |
|
9,060 |
|
64 |
||||||||||||||||||||||||||
Salmar ASA |
|
811 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
210 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Aker Solutions ASA |
|
23,575 |
|
86 |
||||||||||||||||||||||||||
Equinor ASA |
|
24,982 |
|
710 |
||||||||||||||||||||||||||
Frontline PLC |
|
1,095 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
814 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Gjensidige Forsikring ASA |
|
2,520 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
SpareBank 1 Nord Norge |
|
2,890 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Tomra Systems ASA |
|
4,044 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||
Wallenius Wilhelmsen ASA |
|
1,349 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
78 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Atea ASA |
|
8,768 |
|
107 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Norsk Hydro ASA |
|
15,015 |
|
112 |
||||||||||||||||||||||||||
Yara International ASA |
|
4,467 |
|
194 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
306 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Entra ASA |
|
2,628 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Norway |
|
|
|
1,774 |
||||||||||||||||||||||||||
PORTUGAL 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Jeronimo Martins SGPS SA |
|
3,421 |
|
80 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Galp Energia SGPS SA |
|
2,105 |
|
24 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
EDP - Energias de Portugal SA |
|
87,174 |
|
475 |
||||||||||||||||||||||||||
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA |
|
14,552 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
518 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Portugal |
|
|
|
622 |
||||||||||||||||||||||||||
SINGAPORE 1.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
NetLink NBN Trust |
|
53,300 |
|
35 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Singapore Telecommunications Ltd. |
|
138,300 |
|
256 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
291 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Jardine Cycle & Carriage Ltd. |
|
2,900 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Golden Agri-Resources Ltd. |
|
382,600 |
|
82 |
||||||||||||||||||||||||||
Wilmar International Ltd. |
|
55,700 |
|
177 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
259 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
BW LPG Ltd. |
|
6,709 |
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd. |
|
14,600 |
|
363 |
||||||||||||||||||||||||||
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. |
|
23,100 |
|
215 |
||||||||||||||||||||||||||
United Overseas Bank Ltd. |
|
12,600 |
|
283 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
861 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ComfortDelGro Corp. Ltd. |
|
38,300 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Keppel Corp. Ltd. |
|
14,100 |
|
60 |
||||||||||||||||||||||||||
Sembcorp Marine Ltd. (a) |
|
269,098 |
|
24 |
||||||||||||||||||||||||||
Singapore Airlines Ltd. |
|
55,100 |
|
238 |
||||||||||||||||||||||||||
Singapore Technologies Engineering Ltd. |
|
24,400 |
|
67 |
||||||||||||||||||||||||||
Venture Corp. Ltd. |
|
4,900 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
488 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Sembcorp Industries Ltd. |
|
44,700 |
|
147 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Singapore |
|
|
|
2,164 |
||||||||||||||||||||||||||
SOUTH AFRICA 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Investec PLC |
|
2,974 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Mediclinic International PLC |
|
6,500 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Total South Africa |
|
|
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
SPAIN 4.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Cellnex Telecom SA |
|
679 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
Telefonica SA |
|
193,422 |
|
833 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
860 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA (a) |
|
1,202 |
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||
Gestamp Automocion SA |
|
11,084 |
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA |
|
6,834 |
|
229 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
360 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Viscofan SA |
|
1,009 |
|
72 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Repsol SA |
|
66,790 |
|
1,027 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 1.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
|
47,260 |
|
338 |
||||||||||||||||||||||||||
Banco de Sabadell SA |
|
300,124 |
|
323 |
||||||||||||||||||||||||||
Banco Santander SA |
|
372,859 |
|
1,389 |
||||||||||||||||||||||||||
Bankinter SA |
|
8,772 |
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||
CaixaBank SA |
|
5,395 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
Mapfre SA |
|
71,779 |
|
145 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Unicaja Banco SA |
|
91,951 |
|
99 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,365 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Almirall SA |
|
3,600 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA |
|
2,950 |
|
94 |
||||||||||||||||||||||||||
Aena SME SA (a) |
|
420 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA |
|
2,376 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||
Ferrovial SA |
|
20 |
|
1 |
||||||||||||||||||||||||||
Sacyr SA |
|
11,930 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
260 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Acerinox SA |
|
4,953 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 1.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Acciona SA |
|
309 |
|
62 |
||||||||||||||||||||||||||
EDP Renovaveis SA |
|
2,318 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
Enagas SA |
|
1,694 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Endesa SA |
|
10,082 |
|
219 |
||||||||||||||||||||||||||
Iberdrola SA |
|
47,950 |
|
597 |
||||||||||||||||||||||||||
Naturgy Energy Group SA |
|
6,888 |
|
207 |
||||||||||||||||||||||||||
Red Electrica Corp. SA |
|
8,298 |
|
146 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,317 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Spain |
|
|
|
6,346 |
||||||||||||||||||||||||||
SWEDEN 2.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Spotify Technology SA (a) |
|
448 |
|
60 |
||||||||||||||||||||||||||
Tele2 AB 'B' |
|
7,725 |
|
77 |
||||||||||||||||||||||||||
Telia Co. AB |
|
97,248 |
|
247 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
384 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Autoliv, Inc. |
|
847 |
|
79 |
||||||||||||||||||||||||||
Betsson AB 'B' |
|
1,646 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Bilia AB 'A' |
|
2,703 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Electrolux AB 'B' |
|
7,302 |
|
89 |
||||||||||||||||||||||||||
Evolution AB |
|
660 |
|
88 |
||||||||||||||||||||||||||
Scandic Hotels Group AB (a) |
|
12,074 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
Volvo AB 'B' |
|
19,330 |
|
398 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
744 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AAK AB |
|
2,318 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Axfood AB |
|
1,623 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Cloetta AB 'B' |
|
18,743 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Essity AB 'B' |
|
8,629 |
|
246 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
368 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Avanza Bank Holding AB |
|
636 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||
Nordnet AB publ |
|
871 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' |
|
4,329 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Svenska Handelsbanken AB 'A' |
|
12,881 |
|
112 |
||||||||||||||||||||||||||
Swedbank AB 'A' |
|
9,431 |
|
155 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
344 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AddTech AB 'B' |
|
769 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Assa Abloy AB 'B' |
|
2,345 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
Atlas Copco AB 'A' |
|
17,178 |
|
218 |
||||||||||||||||||||||||||
Beijer Ref AB |
|
954 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
Epiroc AB 'A' |
|
4,853 |
|
96 |
||||||||||||||||||||||||||
Hexpol AB |
|
2,422 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Indutrade AB |
|
2,099 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
Sandvik AB |
|
4,869 |
|
103 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
SKF AB 'B' |
|
5,083 |
|
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
679 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' |
|
9,558 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
SSAB AB 'A' |
|
33,465 |
|
247 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Atrium Ljungberg AB 'B' |
|
2,628 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
Hufvudstaden AB 'A' |
|
3,001 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
84 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Orron Energy ab |
|
38,974 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Sweden |
|
|
|
2,957 |
||||||||||||||||||||||||||
SWITZERLAND 6.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Swisscom AG |
|
417 |
|
266 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA |
|
3,205 |
|
514 |
||||||||||||||||||||||||||
Garmin Ltd. |
|
1,142 |
|
115 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
629 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Barry Callebaut AG |
|
27 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG |
|
8 |
|
94 |
||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola HBC AG |
|
1,417 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Emmi AG |
|
32 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
Nestle SA |
|
7,690 |
|
938 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,160 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 1.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Banque Cantonale Vaudoise |
|
608 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||
Cembra Money Bank AG |
|
642 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Holding AG |
|
56 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
St Galler Kantonalbank AG |
|
75 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Holding AG |
|
322 |
|
199 |
||||||||||||||||||||||||||
Swiss Re AG |
|
3,047 |
|
313 |
||||||||||||||||||||||||||
UBS Group AG |
|
11,074 |
|
234 |
||||||||||||||||||||||||||
Valiant Holding AG |
|
541 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |
|
2,014 |
|
965 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,970 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CRISPR Therapeutics AG (a) |
|
398 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Galenica AG |
|
855 |
|
72 |
||||||||||||||||||||||||||
Novartis AG |
|
1,862 |
|
171 |
||||||||||||||||||||||||||
Roche Holding AG |
|
2,217 |
|
633 |
||||||||||||||||||||||||||
Sonova Holding AG |
|
185 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
Straumann Holding AG |
|
392 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,008 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 1.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ABB Ltd. |
|
13,885 |
|
478 |
||||||||||||||||||||||||||
Adecco Group AG |
|
4,951 |
|
180 |
||||||||||||||||||||||||||
Bucher Industries AG |
|
99 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
DKSH Holding AG |
|
643 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
dormakaba Holding AG |
|
116 |
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||
Flughafen Zurich AG (a) |
|
221 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Forbo Holding AG |
|
24 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
Geberit AG |
|
200 |
|
112 |
||||||||||||||||||||||||||
Georg Fischer AG |
|
520 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Kuehne & Nagel International AG |
|
643 |
|
192 |
||||||||||||||||||||||||||
Schindler Holding AG |
|
419 |
|
93 |
||||||||||||||||||||||||||
SGS SA |
|
26 |
|
57 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
VAT Group AG |
|
229 |
|
83 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,458 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ALSO Holding AG |
|
118 |
|
24 |
||||||||||||||||||||||||||
Landis & Gyr Group AG |
|
716 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
Logitech International SA |
|
1,099 |
|
64 |
||||||||||||||||||||||||||
STMicroelectronics NV |
|
1,684 |
|
90 |
||||||||||||||||||||||||||
Temenos AG |
|
194 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
247 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
EMS-Chemie Holding AG |
|
51 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Givaudan SA |
|
43 |
|
140 |
||||||||||||||||||||||||||
Glencore PLC |
|
144,340 |
|
831 |
||||||||||||||||||||||||||
Holcim AG |
|
1,026 |
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||
SIG Group AG |
|
2,341 |
|
60 |
||||||||||||||||||||||||||
Sika AG |
|
588 |
|
165 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,304 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Allreal Holding AG |
|
232 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
PSP Swiss Property AG |
|
668 |
|
76 |
||||||||||||||||||||||||||
Swiss Prime Site AG |
|
1,245 |
|
104 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
219 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
BKW AG |
|
432 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Switzerland |
|
|
|
8,329 |
||||||||||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM 13.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Auto Trader Group PLC |
|
1,840 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
BT Group PLC |
|
183,916 |
|
331 |
||||||||||||||||||||||||||
Informa PLC |
|
6,052 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Pearson PLC |
|
17,785 |
|
186 |
||||||||||||||||||||||||||
Vodafone Group PLC |
|
770,414 |
|
850 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,433 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 1.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
B&M European Value Retail SA |
|
8,143 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Barratt Developments PLC |
|
5,502 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
Berkeley Group Holdings PLC |
|
597 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Burberry Group PLC |
|
4,921 |
|
157 |
||||||||||||||||||||||||||
Compass Group PLC |
|
13,825 |
|
347 |
||||||||||||||||||||||||||
Frasers Group PLC (a) |
|
4,907 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Games Workshop Group PLC |
|
752 |
|
90 |
||||||||||||||||||||||||||
Greggs PLC |
|
1,895 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
Halfords Group PLC |
|
8,647 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||
InterContinental Hotels Group PLC |
|
684 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
JD Sports Fashion PLC |
|
7,624 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
Kingfisher PLC |
|
86,284 |
|
279 |
||||||||||||||||||||||||||
Mitchells & Butlers PLC (a) |
|
13,628 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Next PLC |
|
1,233 |
|
100 |
||||||||||||||||||||||||||
Persimmon PLC |
|
9,002 |
|
140 |
||||||||||||||||||||||||||
Pets at Home Group PLC |
|
7,272 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Taylor Wimpey PLC |
|
93,046 |
|
137 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,615 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 2.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Associated British Foods PLC |
|
4,528 |
|
109 |
||||||||||||||||||||||||||
Cranswick PLC |
|
846 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Diageo PLC |
|
10,559 |
|
471 |
||||||||||||||||||||||||||
Imperial Brands PLC |
|
24,159 |
|
556 |
||||||||||||||||||||||||||
J Sainsbury PLC |
|
83,248 |
|
286 |
||||||||||||||||||||||||||
Marks & Spencer Group PLC (a) |
|
50,695 |
|
105 |
||||||||||||||||||||||||||
Premier Foods PLC |
|
28,767 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC |
|
5,481 |
|
417 |
||||||||||||||||||||||||||
Tate & Lyle PLC |
|
6,870 |
|
67 |
||||||||||||||||||||||||||
Tesco PLC |
|
119,385 |
|
391 |
||||||||||||||||||||||||||
Unilever PLC |
|
28,587 |
|
1,481 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3,957 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 1.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
BP PLC |
|
274,092 |
|
1,732 |
||||||||||||||||||||||||||
Shell PLC |
|
27,878 |
|
795 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Subsea 7 SA |
|
10,172 |
|
121 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,648 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 1.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3i Group PLC |
|
5,761 |
|
120 |
||||||||||||||||||||||||||
Admiral Group PLC |
|
2,341 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||
Aviva PLC |
|
8,172 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
Direct Line Insurance Group PLC |
|
44,809 |
|
76 |
||||||||||||||||||||||||||
Hargreaves Lansdown PLC |
|
3,140 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
IG Group Holdings PLC |
|
4,959 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
London Stock Exchange Group PLC |
|
1,158 |
|
112 |
||||||||||||||||||||||||||
M&G PLC |
|
71,266 |
|
175 |
||||||||||||||||||||||||||
Man Group PLC |
|
20,117 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||
NatWest Group PLC |
|
50,917 |
|
166 |
||||||||||||||||||||||||||
Prudential PLC |
|
12,773 |
|
175 |
||||||||||||||||||||||||||
Schroders PLC |
|
5,656 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
Standard Chartered PLC |
|
22,630 |
|
171 |
||||||||||||||||||||||||||
Standard Life Aberdeen PLC |
|
47,001 |
|
118 |
||||||||||||||||||||||||||
Vanquis Banking Group PLC |
|
9,773 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,407 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 1.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC |
|
11,053 |
|
1,531 |
||||||||||||||||||||||||||
ConvaTec Group PLC |
|
15,091 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
GSK PLC |
|
30,652 |
|
542 |
||||||||||||||||||||||||||
Smith & Nephew PLC |
|
4,258 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,175 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 1.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Ashtead Group PLC |
|
2,184 |
|
134 |
||||||||||||||||||||||||||
BAE Systems PLC |
|
48,334 |
|
585 |
||||||||||||||||||||||||||
Balfour Beatty PLC |
|
11,899 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
Bunzl PLC |
|
2,433 |
|
92 |
||||||||||||||||||||||||||
CNH Industrial NV |
|
9,398 |
|
144 |
||||||||||||||||||||||||||
Diploma PLC |
|
1,353 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
easyJet PLC (a) |
|
2,893 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Ferguson PLC |
|
1,067 |
|
141 |
||||||||||||||||||||||||||
Firstgroup PLC |
|
36,273 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
Howden Joinery Group PLC |
|
6,906 |
|
60 |
||||||||||||||||||||||||||
IMI PLC |
|
3,083 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
Inchcape PLC |
|
4,523 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
International Consolidated Airlines Group SA |
|
117,400 |
|
219 |
||||||||||||||||||||||||||
International Distributions Services PLC |
|
32,255 |
|
89 |
||||||||||||||||||||||||||
Intertek Group PLC |
|
867 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
Morgan Sindall Group PLC |
|
1,533 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
Pagegroup PLC |
|
5,627 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
RELX PLC |
|
13,418 |
|
435 |
||||||||||||||||||||||||||
Rentokil Initial PLC |
|
12,890 |
|
94 |
||||||||||||||||||||||||||
RS GROUP PLC |
|
4,783 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
Spirax-Sarco Engineering PLC |
|
552 |
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||
Travis Perkins PLC |
|
2,945 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
Weir Group PLC |
|
2,031 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,584 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Computacenter PLC |
|
1,247 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Sage Group PLC |
|
1,652 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 1.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Anglo American PLC |
|
4,301 |
|
143 |
||||||||||||||||||||||||||
Croda International PLC |
|
842 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||
Johnson Matthey PLC |
|
4,914 |
|
120 |
||||||||||||||||||||||||||
Mondi PLC |
|
4,736 |
|
75 |
||||||||||||||||||||||||||
Rio Tinto PLC |
|
14,216 |
|
965 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,371 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Grainger PLC |
|
7,532 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||
Savills PLC |
|
2,583 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Centrica PLC |
|
212,688 |
|
279 |
||||||||||||||||||||||||||
Drax Group PLC |
|
10,121 |
|
76 |
||||||||||||||||||||||||||
National Grid PLC |
|
31,362 |
|
424 |
||||||||||||||||||||||||||
Severn Trent PLC |
|
1,442 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
SSE PLC |
|
8,534 |
|
191 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
United Utilities Group PLC |
|
8,958 |
|
117 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,138 |
||||||||||||||||||||||||||
Total United Kingdom |
|
|
|
18,430 |
||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Carnival PLC (a) |
|
1,775 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
BeiGene Ltd. (a) |
|
2,300 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Total United States |
|
|
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Common Stocks (Cost $121,628) |
|
|
|
132,656 |
||||||||||||||||||||||||||
PREFERRED STOCKS 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
GERMANY 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Schaeffler AG |
|
5,556 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen AG |
|
5,458 |
|
745 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
787 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Henkel AG & Co. KGaA |
|
2,752 |
|
215 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Sartorius AG |
|
82 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Fuchs Petrolub SE |
|
2,999 |
|
122 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Preferred Stocks (Cost $1,320) |
|
|
|
1,159 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS 1.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AUSTRALIA 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Charter Hall Group |
|
3,199 |
|
24 |
||||||||||||||||||||||||||
GPT Group |
|
13,004 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Stockland |
|
15,079 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Vicinity Ltd. |
|
21,605 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
129 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Australia |
|
|
|
129 |
||||||||||||||||||||||||||
BELGIUM 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Cofinimmo SA |
|
234 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
Warehouses De Pauw CVA |
|
1,243 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Belgium |
|
|
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
CANADA 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Allied Properties Real Estate Investment Trust |
|
1,250 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||
Canadian Apartment Properties REIT |
|
1,058 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Dream Office Real Estate Investment Trust |
|
1,917 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
Granite Real Estate Investment Trust |
|
769 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
128 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Canada |
|
|
|
128 |
||||||||||||||||||||||||||
FRANCE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Klepierre SA |
|
2,022 |
|
46 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Unibail-Rodamco-Westfield |
|
1,066 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
103 |
||||||||||||||||||||||||||
Total France |
|
|
|
103 |
||||||||||||||||||||||||||
HONG KONG 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Fortune Real Estate Investment Trust |
|
41,000 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Link REIT |
|
14,100 |
|
91 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
125 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Hong Kong |
|
|
|
125 |
||||||||||||||||||||||||||
JAPAN 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Activia Properties, Inc. |
|
7 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
Advance Residence Investment Corp. |
|
20 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
AEON REIT Investment Corp. |
|
34 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Daiwa House REIT Investment Corp. |
|
19 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Daiwa Office Investment Corp. |
|
2 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||
Daiwa Securities Living Investments Corp. |
|
55 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
Frontier Real Estate Investment Corp. |
|
2 |
|
7 |
||||||||||||||||||||||||||
GLP J-Reit |
|
32 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
Hulic Reit, Inc. |
|
26 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. |
|
26 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Invincible Investment Corp. |
|
129 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
Japan Excellent, Inc. |
|
33 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Japan Hotel REIT Investment Corp. |
|
166 |
|
94 |
||||||||||||||||||||||||||
Japan Logistics Fund, Inc. |
|
20 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Japan Metropolitan Fund Invest |
|
76 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
Japan Prime Realty Investment Corp. |
|
8 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
Japan Real Estate Investment Corp. |
|
7 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Kenedix Office Investment Corp. |
|
15 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
LaSalle Logiport REIT |
|
26 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Mori Hills REIT Investment Corp. |
|
27 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Mori Trust Sogo Reit, Inc. |
|
66 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Nippon Accommodations Fund, Inc. |
|
3 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Nippon Building Fund, Inc. |
|
9 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Nippon Prologis REIT, Inc. |
|
19 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Nomura Real Estate Master Fund, Inc. |
|
34 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
NTT UD REIT Investment Corp. |
|
42 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
Orix JREIT, Inc. |
|
31 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Sekisui House Reit, Inc. |
|
68 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
United Urban Investment Corp. |
|
41 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,046 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Japan |
|
|
|
1,046 |
||||||||||||||||||||||||||
SINGAPORE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CapitaLand Ascendas REIT |
|
30,700 |
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||
CapitaLand Integrated Commercial Trust |
|
25,300 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Keppel DC REIT |
|
24,900 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Mapletree Industrial Trust |
|
22,435 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
183 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Singapore |
|
|
|
183 |
||||||||||||||||||||||||||
SPAIN 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Inmobiliaria Colonial Socimi SA |
|
2,576 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Spain |
|
|
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Assura PLC |
|
28,441 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
Big Yellow Group PLC |
|
2,209 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
Great Portland Estates PLC |
|
3,770 |
|
24 |
||||||||||||||||||||||||||
LondonMetric Property PLC |
|
13,834 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Segro PLC |
|
5,981 |
|
57 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Tritax Big Box REIT PLC |
|
28,370 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
209 |
||||||||||||||||||||||||||
Total United Kingdom |
|
|
|
209 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Real Estate Investment Trusts (Cost $2,315) |
|
|
|
1,997 |
||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (b) 0.6% |
|
|
|
813 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $813) |
|
|
|
813 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $126,076) |
|
|
|
136,625 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 99.3% (Cost $126,076) |
|
|
$ |
136,625 |
||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net 0.7% |
|
|
|
1,019 |
||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
137,644 |
||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
|||||||||||||||||||||||||||||
« |
Security valued using significant unobservable inputs (Level 3). |
|||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
Security did not produce income within the last twelve months. |
|||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
||||||||||||||||||
FICC |
2.200% |
03/31/2023 |
04/03/2023 |
$ |
813 |
U.S. Treasury Notes 2.250% due 10/31/2024 |
$ |
(829) |
$ |
813 |
$ |
813 |
||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(829) |
$ |
813 |
$ |
813 |
|||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
|||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of March 31, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||
Common Stocks |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Australia |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
$ |
0 |
$ |
162 |
$ |
0 |
$ |
162 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
49 |
|
661 |
|
0 |
|
710 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
665 |
|
0 |
|
665 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
96 |
|
384 |
|
0 |
|
480 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
1,024 |
|
0 |
|
1,024 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
699 |
|
0 |
|
699 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
631 |
|
0 |
|
631 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
39 |
|
0 |
|
39 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
104 |
|
1,877 |
|
0 |
|
1,981 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
39 |
|
0 |
|
39 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
123 |
|
293 |
|
0 |
|
416 |
|
||||||||||||||||||||
|
Austria |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
101 |
|
0 |
|
101 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
45 |
|
0 |
|
45 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
59 |
|
0 |
|
59 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
88 |
|
36 |
|
0 |
|
124 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
45 |
|
0 |
|
45 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
37 |
|
0 |
|
37 |
|
||||||||||||||||||||
|
Belgium |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
76 |
|
0 |
|
76 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
75 |
|
0 |
|
75 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
60 |
|
135 |
|
0 |
|
195 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
138 |
|
0 |
|
138 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
80 |
|
0 |
|
80 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
21 |
|
39 |
|
0 |
|
60 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
60 |
|
0 |
|
60 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
45 |
|
0 |
|
45 |
|
||||||||||||||||||||
|
Canada |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
696 |
|
0 |
|
0 |
|
696 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
1,609 |
|
0 |
|
0 |
|
1,609 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
1,018 |
|
0 |
|
0 |
|
1,018 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
1,790 |
|
0 |
|
0 |
|
1,790 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
983 |
|
0 |
|
0 |
|
983 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
1,275 |
|
0 |
|
0 |
|
1,275 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
576 |
|
0 |
|
0 |
|
576 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
883 |
|
0 |
|
0 |
|
883 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
102 |
|
0 |
|
0 |
|
102 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
542 |
|
0 |
|
0 |
|
542 |
|
||||||||||||||||||||
|
Chile |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
72 |
|
0 |
|
72 |
|
||||||||||||||||||||
|
Denmark |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
89 |
|
0 |
|
89 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
214 |
|
0 |
|
214 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
73 |
|
0 |
|
73 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
201 |
|
0 |
|
201 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
1,958 |
|
0 |
|
1,958 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
278 |
|
268 |
|
0 |
|
546 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
14 |
|
0 |
|
14 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
140 |
|
0 |
|
140 |
|
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
Utilities |
|
68 |
|
0 |
|
0 |
|
68 |
|
||||||||||||||||||||
|
Finland |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
96 |
|
0 |
|
96 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
95 |
|
0 |
|
95 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
177 |
|
0 |
|
177 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
95 |
|
268 |
|
0 |
|
363 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
78 |
|
0 |
|
78 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
29 |
|
195 |
|
0 |
|
224 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
115 |
|
0 |
|
115 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
281 |
|
0 |
|
281 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
69 |
|
0 |
|
69 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
69 |
|
0 |
|
69 |
|
||||||||||||||||||||
|
France |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
1,249 |
|
0 |
|
1,249 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
96 |
|
2,499 |
|
0 |
|
2,595 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
528 |
|
420 |
|
0 |
|
948 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
859 |
|
0 |
|
859 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
1,180 |
|
0 |
|
1,180 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
503 |
|
91 |
|
0 |
|
594 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
152 |
|
2,426 |
|
0 |
|
2,578 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
147 |
|
0 |
|
147 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
54 |
|
0 |
|
54 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
959 |
|
0 |
|
959 |
|
||||||||||||||||||||
|
Germany |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
463 |
|
0 |
|
463 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
1,554 |
|
1,182 |
|
0 |
|
2,736 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
55 |
|
145 |
|
0 |
|
200 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
51 |
|
1,552 |
|
0 |
|
1,603 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
535 |
|
0 |
|
535 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
1,666 |
|
0 |
|
1,666 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
537 |
|
0 |
|
537 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
191 |
|
435 |
|
0 |
|
626 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
108 |
|
0 |
|
108 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
367 |
|
0 |
|
367 |
|
||||||||||||||||||||
|
Hong Kong |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
75 |
|
103 |
|
0 |
|
178 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
109 |
|
157 |
|
0 |
|
266 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
60 |
|
0 |
|
60 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
40 |
|
496 |
|
0 |
|
536 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
221 |
|
438 |
|
0 |
|
659 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
34 |
|
0 |
|
34 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
28 |
|
38 |
|
0 |
|
66 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
420 |
|
199 |
|
0 |
|
619 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
217 |
|
0 |
|
217 |
|
||||||||||||||||||||
|
Ireland |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
86 |
|
121 |
|
0 |
|
207 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
174 |
|
0 |
|
174 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
80 |
|
0 |
|
80 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
589 |
|
0 |
|
0 |
|
589 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
223 |
|
216 |
|
0 |
|
439 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
153 |
|
0 |
|
153 |
|
||||||||||||||||||||
|
Israel |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
79 |
|
0 |
|
0 |
|
79 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
30 |
|
0 |
|
30 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
65 |
|
49 |
|
0 |
|
114 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
31 |
|
357 |
|
0 |
|
388 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
72 |
|
0 |
|
0 |
|
72 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
42 |
|
0 |
|
42 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
151 |
|
46 |
|
0 |
|
197 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
122 |
|
0 |
|
122 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
21 |
|
12 |
|
0 |
|
33 |
|
||||||||||||||||||||
|
Italy |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
378 |
|
0 |
|
378 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
369 |
|
0 |
|
369 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
1,038 |
|
0 |
|
1,038 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
93 |
|
967 |
|
0 |
|
1,060 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
154 |
|
0 |
|
154 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
239 |
|
0 |
|
239 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
754 |
|
0 |
|
754 |
|
||||||||||||||||||||
|
Japan |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
3,112 |
|
0 |
|
3,112 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
749 |
|
5,225 |
|
0 |
|
5,974 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
967 |
|
2,766 |
|
0 |
|
3,733 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
104 |
|
892 |
|
0 |
|
996 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
306 |
|
2,139 |
|
0 |
|
2,445 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
402 |
|
1,800 |
|
0 |
|
2,202 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
628 |
|
7,187 |
|
0 |
|
7,815 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
656 |
|
2,189 |
|
0 |
|
2,845 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
608 |
|
2,019 |
|
0 |
|
2,627 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
102 |
|
0 |
|
102 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
332 |
|
1,194 |
|
0 |
|
1,526 |
|
||||||||||||||||||||
|
Luxembourg |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
95 |
|
0 |
|
95 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
49 |
|
0 |
|
0 |
|
49 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
591 |
|
0 |
|
591 |
|
||||||||||||||||||||
|
Macau |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
Consumer Discretionary |
|
21 |
|
14 |
|
0 |
|
35 |
|
||||||||||||||||||||
|
Netherlands |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
293 |
|
0 |
|
293 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
840 |
|
0 |
|
840 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
989 |
|
280 |
|
0 |
|
1,269 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
45 |
|
0 |
|
45 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
1,230 |
|
0 |
|
1,230 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
67 |
|
0 |
|
0 |
|
67 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
252 |
|
400 |
|
0 |
|
652 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
208 |
|
681 |
|
0 |
|
889 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
463 |
|
0 |
|
463 |
|
||||||||||||||||||||
|
New Zealand |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
65 |
|
0 |
|
65 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
52 |
|
0 |
|
52 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
84 |
|
0 |
|
84 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
39 |
|
37 |
|
0 |
|
76 |
|
||||||||||||||||||||
|
Norway |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
167 |
|
0 |
|
0 |
|
167 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
210 |
|
0 |
|
210 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
18 |
|
796 |
|
0 |
|
814 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
66 |
|
0 |
|
66 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
78 |
|
0 |
|
78 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
107 |
|
0 |
|
0 |
|
107 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
194 |
|
112 |
|
0 |
|
306 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
26 |
|
0 |
|
26 |
|
||||||||||||||||||||
|
Portugal |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
80 |
|
0 |
|
80 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
24 |
|
0 |
|
0 |
|
24 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
518 |
|
0 |
|
518 |
|
||||||||||||||||||||
|
Singapore |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
291 |
|
0 |
|
291 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
68 |
|
0 |
|
0 |
|
68 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
259 |
|
0 |
|
259 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
0 |
|
50 |
|
0 |
|
50 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
861 |
|
0 |
|
861 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
24 |
|
464 |
|
0 |
|
488 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
147 |
|
0 |
|
147 |
|
||||||||||||||||||||
|
South Africa |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
16 |
|
0 |
|
16 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
40 |
|
0 |
|
0 |
|
40 |
|
||||||||||||||||||||
|
Spain |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
833 |
|
27 |
|
0 |
|
860 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
50 |
|
310 |
|
0 |
|
360 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
72 |
|
0 |
|
72 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
1,027 |
|
0 |
|
0 |
|
1,027 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
145 |
|
2,220 |
|
0 |
|
2,365 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
34 |
|
0 |
|
34 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
94 |
|
166 |
|
0 |
|
260 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
51 |
|
0 |
|
51 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
426 |
|
891 |
|
0 |
|
1,317 |
|
||||||||||||||||||||
|
Sweden |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
60 |
|
324 |
|
0 |
|
384 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
79 |
|
665 |
|
0 |
|
744 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
368 |
|
0 |
|
368 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
0 |
|
344 |
|
0 |
|
344 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
130 |
|
549 |
|
0 |
|
679 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
56 |
|
0 |
|
56 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
247 |
|
0 |
|
247 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
84 |
|
0 |
|
84 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
51 |
|
0 |
|
51 |
|
||||||||||||||||||||
|
Switzerland |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
0 |
|
266 |
|
0 |
|
266 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
115 |
|
514 |
|
0 |
|
629 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
0 |
|
1,160 |
|
0 |
|
1,160 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
1,164 |
|
806 |
|
0 |
|
1,970 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
18 |
|
990 |
|
0 |
|
1,008 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
180 |
|
1,278 |
|
0 |
|
1,458 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
247 |
|
0 |
|
247 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
1,304 |
|
0 |
|
1,304 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
219 |
|
0 |
|
219 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
0 |
|
68 |
|
0 |
|
68 |
|
||||||||||||||||||||
|
United Kingdom |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
186 |
|
1,247 |
|
0 |
|
1,433 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
192 |
|
1,423 |
|
0 |
|
1,615 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
556 |
|
3,401 |
|
0 |
|
3,957 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
916 |
|
1,732 |
|
0 |
|
2,648 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
105 |
|
1,302 |
|
0 |
|
1,407 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
542 |
|
1,633 |
|
0 |
|
2,175 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
144 |
|
2,440 |
|
0 |
|
2,584 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
0 |
|
49 |
|
0 |
|
49 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
1,160 |
|
211 |
|
0 |
|
1,371 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
22 |
|
31 |
|
0 |
|
53 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
470 |
|
668 |
|
0 |
|
1,138 |
|
||||||||||||||||||||
|
United States |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
0 |
|
16 |
|
0 |
|
16 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
0 |
|
38 |
|
0 |
|
38 |
|
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Preferred Stocks |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Germany |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
42 |
|
745 |
|
0 |
|
787 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
215 |
|
0 |
|
0 |
|
215 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
0 |
|
35 |
|
0 |
|
35 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
0 |
|
122 |
|
0 |
|
122 |
|
||||||||||||||||||||
Real Estate Investment Trusts |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Australia |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
129 |
|
0 |
|
129 |
|
||||||||||||||||||||
|
Belgium |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
58 |
|
0 |
|
58 |
|
||||||||||||||||||||
|
Canada |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
128 |
|
0 |
|
0 |
|
128 |
|
||||||||||||||||||||
|
France |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
103 |
|
0 |
|
103 |
|
||||||||||||||||||||
|
Hong Kong |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
125 |
|
0 |
|
125 |
|
||||||||||||||||||||
|
Japan |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
1,046 |
|
0 |
|
1,046 |
|
||||||||||||||||||||
|
Singapore |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
183 |
|
0 |
|
183 |
|
||||||||||||||||||||
|
Spain |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
0 |
|
16 |
|
0 |
|
16 |
|
||||||||||||||||||||
|
United Kingdom |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
41 |
|
168 |
|
0 |
|
209 |
|
||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
813 |
|
0 |
|
813 |
|
||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ |
31,977 |
$ |
104,648 |
$ |
0 |
$ |
136,625 |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended March 31, 2023. |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
MARKET |
||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 99.9% ¤ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMON STOCKS 96.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CANADA 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Waste Connections, Inc. |
|
824 |
$ |
114 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Canada |
|
|
|
114 |
||||||||||||||||||||||||||
IRELAND 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC 'A' |
|
980 |
|
280 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Ireland |
|
|
|
280 |
||||||||||||||||||||||||||
SWITZERLAND 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Chubb Ltd. |
|
395 |
|
77 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Switzerland |
|
|
|
77 |
||||||||||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Liberty Global PLC 'C' (a) |
|
6,540 |
|
133 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Nomad Foods Ltd. (a) |
|
26 |
|
0 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
TechnipFMC PLC (a) |
|
4,877 |
|
67 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Janus Henderson Group PLC |
|
692 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Willis Towers Watson PLC |
|
477 |
|
111 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
129 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Nvent Electric PLC |
|
759 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Pentair PLC |
|
1,619 |
|
89 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
122 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 0.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Amcor PLC |
|
5,682 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
Total United Kingdom |
|
|
|
516 |
||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES 96.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 4.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AT&T, Inc. |
|
119,204 |
|
2,295 |
||||||||||||||||||||||||||
Cable One, Inc. |
|
12 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||
Charter Communications, Inc. 'A' (a) |
|
389 |
|
139 |
||||||||||||||||||||||||||
Cinemark Holdings, Inc. (a) |
|
2,342 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
Comcast Corp. 'A' |
|
13,490 |
|
511 |
||||||||||||||||||||||||||
EchoStar Corp. 'A' (a) |
|
635 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Electronic Arts, Inc. |
|
1,207 |
|
145 |
||||||||||||||||||||||||||
Fox Corp. 'A' |
|
2,059 |
|
70 |
||||||||||||||||||||||||||
Frontier Communications Parent, Inc. (a) |
|
755 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
Interpublic Group of Cos., Inc. |
|
2,658 |
|
99 |
||||||||||||||||||||||||||
John Wiley & Sons, Inc. 'A' |
|
378 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||
Liberty Broadband Corp. 'C' (a) |
|
382 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Liberty Latin America Ltd. 'C' (a) |
|
1,481 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C' (a) |
|
581 |
|
43 |
|
|
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Lumen Technologies, Inc. |
|
25,478 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||
Meta Platforms, Inc. 'A' (a) |
|
2,465 |
|
522 |
||||||||||||||||||||||||||
Netflix, Inc. (a) |
|
486 |
|
168 |
||||||||||||||||||||||||||
New York Times Co. 'A' |
|
678 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
News Corp. 'A' |
|
3,602 |
|
62 |
||||||||||||||||||||||||||
Nexstar Media Group, Inc. 'A' |
|
376 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
Omnicom Group, Inc. |
|
1,750 |
|
165 |
||||||||||||||||||||||||||
Paramount Global |
|
5,767 |
|
129 |
||||||||||||||||||||||||||
Pinterest, Inc. 'A' (a) |
|
1,934 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
Scholastic Corp. |
|
278 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
T-Mobile U.S., Inc. (a) |
|
1,843 |
|
267 |
||||||||||||||||||||||||||
Take-Two Interactive Software, Inc. (a) |
|
254 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
TEGNA, Inc. |
|
3,227 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
Telephone & Data Systems, Inc. |
|
3,105 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
TripAdvisor, Inc. (a) |
|
676 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Verizon Communications, Inc. |
|
19,687 |
|
766 |
||||||||||||||||||||||||||
Yelp, Inc. (a) |
|
1,411 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5,907 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 13.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Abercrombie & Fitch Co. 'A' (a) |
|
1,882 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Academy Sports & Outdoors, Inc. |
|
953 |
|
62 |
||||||||||||||||||||||||||
Acushnet Holdings Corp. |
|
259 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Adient PLC (a) |
|
2,375 |
|
97 |
||||||||||||||||||||||||||
Adtalem Global Education, Inc. (a) |
|
813 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (a) |
|
2,261 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
American Eagle Outfitters, Inc. |
|
5,247 |
|
71 |
||||||||||||||||||||||||||
Aramark |
|
618 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||
Asbury Automotive Group, Inc. (a) |
|
478 |
|
100 |
||||||||||||||||||||||||||
AutoNation, Inc. (a) |
|
1,004 |
|
135 |
||||||||||||||||||||||||||
AutoZone, Inc. (a) |
|
161 |
|
396 |
||||||||||||||||||||||||||
Bath & Body Works, Inc. |
|
989 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
Best Buy Co., Inc. |
|
3,745 |
|
293 |
||||||||||||||||||||||||||
Bloomin' Brands, Inc. |
|
1,193 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Booking Holdings, Inc. (a) |
|
157 |
|
416 |
||||||||||||||||||||||||||
BorgWarner, Inc. |
|
1,706 |
|
84 |
||||||||||||||||||||||||||
Boyd Gaming Corp. |
|
248 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Bright Horizons Family Solutions, Inc. (a) |
|
267 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
Brunswick Corp. |
|
834 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||
Buckle, Inc. |
|
707 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Burlington Stores, Inc. (a) |
|
202 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
Carnival Corp. (a) |
|
5,777 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||
Carter's, Inc. |
|
1,446 |
|
104 |
||||||||||||||||||||||||||
Cheesecake Factory, Inc. |
|
901 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
Chipotle Mexican Grill, Inc. (a) |
|
20 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Churchill Downs, Inc. |
|
199 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. |
|
582 |
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||
Crocs, Inc. (a) |
|
285 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
Dana, Inc. |
|
3,822 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
Darden Restaurants, Inc. |
|
380 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||
Dave & Buster's Entertainment, Inc. (a) |
|
394 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Deckers Outdoor Corp. (a) |
|
196 |
|
88 |
||||||||||||||||||||||||||
Dick's Sporting Goods, Inc. |
|
1,065 |
|
151 |
||||||||||||||||||||||||||
Dillard's, Inc. 'A' |
|
144 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Dollar General Corp. |
|
1,312 |
|
276 |
||||||||||||||||||||||||||
Domino's Pizza, Inc. |
|
428 |
|
141 |
||||||||||||||||||||||||||
Dorman Products, Inc. (a) |
|
192 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
DR Horton, Inc. |
|
371 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
eBay, Inc. |
|
7,806 |
|
346 |
||||||||||||||||||||||||||
Etsy, Inc. (a) |
|
418 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Five Below, Inc. (a) |
|
171 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
Foot Locker, Inc. |
|
3,134 |
|
124 |
||||||||||||||||||||||||||
Ford Motor Co. |
|
61,438 |
|
774 |
||||||||||||||||||||||||||
GameStop Corp. 'A' (a) |
|
759 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
Gap, Inc. |
|
8,287 |
|
83 |
||||||||||||||||||||||||||
General Motors Co. |
|
23,378 |
|
858 |
||||||||||||||||||||||||||
Gentex Corp. |
|
2,527 |
|
71 |
||||||||||||||||||||||||||
Genuine Parts Co. |
|
416 |
|
70 |
||||||||||||||||||||||||||
Goodyear Tire & Rubber Co. (a) |
|
9,249 |
|
102 |
||||||||||||||||||||||||||
Graham Holdings Co. 'B' |
|
34 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
Grand Canyon Education, Inc. (a) |
|
429 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Group 1 Automotive, Inc. |
|
403 |
|
91 |
||||||||||||||||||||||||||
Guess?, Inc. |
|
1,132 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||
H&R Block, Inc. |
|
4,476 |
|
158 |
||||||||||||||||||||||||||
Hanesbrands, Inc. |
|
2,823 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||
Harley-Davidson, Inc. |
|
1,207 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
Helen of Troy Ltd. (a) |
|
121 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings, Inc. |
|
409 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
Home Depot, Inc. |
|
2,195 |
|
648 |
||||||||||||||||||||||||||
Hyatt Hotels Corp. 'A' (a) |
|
111 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
International Game Technology PLC |
|
1,148 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Jack in the Box, Inc. |
|
880 |
|
77 |
||||||||||||||||||||||||||
Kohl's Corp. |
|
4,461 |
|
105 |
||||||||||||||||||||||||||
Kontoor Brands, Inc. |
|
960 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
La-Z-Boy, Inc. |
|
743 |
|
22 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Las Vegas Sands Corp. (a) |
|
2,342 |
|
135 |
||||||||||||||||||||||||||
Lear Corp. |
|
758 |
|
106 |
||||||||||||||||||||||||||
Leggett & Platt, Inc. |
|
1,616 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Lennar Corp. 'A' |
|
314 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM 'C' (a) |
|
3,102 |
|
87 |
||||||||||||||||||||||||||
Light & Wonder, Inc. (a) |
|
252 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||
Lithia Motors, Inc. |
|
144 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
LKQ Corp. |
|
423 |
|
24 |
||||||||||||||||||||||||||
Lowe's Cos., Inc. |
|
1,724 |
|
345 |
||||||||||||||||||||||||||
M/I Homes, Inc. (a) |
|
255 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Macy's, Inc. |
|
5,633 |
|
99 |
||||||||||||||||||||||||||
Marriott International, Inc. 'A' |
|
761 |
|
126 |
||||||||||||||||||||||||||
Marriott Vacations Worldwide Corp. |
|
159 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
McDonald's Corp. |
|
4,041 |
|
1,130 |
||||||||||||||||||||||||||
MDC Holdings, Inc. |
|
900 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
Meritage Homes Corp. |
|
482 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
MGM Resorts International |
|
569 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Murphy USA, Inc. |
|
838 |
|
216 |
||||||||||||||||||||||||||
Newell Brands, Inc. |
|
734 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||
NIKE, Inc. 'B' |
|
2,186 |
|
268 |
||||||||||||||||||||||||||
Nordstrom, Inc. |
|
1,958 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (a) |
|
1,161 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
NVR, Inc. (a) |
|
10 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
O'Reilly Automotive, Inc. (a) |
|
455 |
|
386 |
||||||||||||||||||||||||||
ODP Corp. (a) |
|
1,041 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Penn Entertainment, Inc. (a) |
|
546 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Penske Automotive Group, Inc. |
|
718 |
|
102 |
||||||||||||||||||||||||||
Polaris, Inc. |
|
203 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||
Pool Corp. |
|
236 |
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||
PulteGroup, Inc. |
|
2,187 |
|
127 |
||||||||||||||||||||||||||
PVH Corp. |
|
479 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
Qurate Retail, Inc. (a) |
|
15,316 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||
Ralph Lauren Corp. |
|
544 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||
Ross Stores, Inc. |
|
379 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Royal Caribbean Cruises Ltd. (a) |
|
286 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||
Sally Beauty Holdings, Inc. (a) |
|
3,230 |
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||
Service Corp. International |
|
1,598 |
|
110 |
||||||||||||||||||||||||||
Signet Jewelers Ltd. |
|
707 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
Skechers USA, Inc. 'A' (a) |
|
576 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
Sonic Automotive, Inc. 'A' |
|
293 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Starbucks Corp. |
|
1,773 |
|
185 |
||||||||||||||||||||||||||
Steven Madden Ltd. |
|
847 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Strategic Education, Inc. |
|
156 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Tapestry, Inc. |
|
488 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
Taylor Morrison Home Corp. 'A' (a) |
|
2,670 |
|
102 |
||||||||||||||||||||||||||
Tempur Sealy International, Inc. |
|
1,268 |
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||
Texas Roadhouse, Inc. |
|
467 |
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||
Thor Industries, Inc. |
|
1,025 |
|
82 |
||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos., Inc. |
|
1,770 |
|
139 |
||||||||||||||||||||||||||
Toll Brothers, Inc. |
|
1,243 |
|
75 |
||||||||||||||||||||||||||
Tractor Supply Co. |
|
440 |
|
103 |
||||||||||||||||||||||||||
Tri Pointe Homes, Inc. (a) |
|
2,133 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
Ulta Beauty, Inc. (a) |
|
370 |
|
202 |
||||||||||||||||||||||||||
Urban Outfitters, Inc. (a) |
|
1,874 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Vail Resorts, Inc. |
|
260 |
|
61 |
||||||||||||||||||||||||||
VF Corp. |
|
1,079 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Vista Outdoor, Inc. (a) |
|
292 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||
Visteon Corp. (a) |
|
676 |
|
106 |
||||||||||||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance, Inc. |
|
18,990 |
|
657 |
||||||||||||||||||||||||||
Walmart, Inc. |
|
16,475 |
|
2,429 |
||||||||||||||||||||||||||
Wendy's Co. |
|
4,477 |
|
98 |
||||||||||||||||||||||||||
Whirlpool Corp. |
|
902 |
|
119 |
||||||||||||||||||||||||||
Williams-Sonoma, Inc. |
|
990 |
|
120 |
||||||||||||||||||||||||||
World Fuel Services Corp. |
|
1,330 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. |
|
479 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Wynn Resorts Ltd. (a) |
|
300 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Yum! Brands, Inc. |
|
2,040 |
|
269 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
16,539 |
||||||||||||||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 12.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Altria Group, Inc. |
|
18,745 |
|
836 |
||||||||||||||||||||||||||
Andersons, Inc. |
|
453 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||
Archer-Daniels-Midland Co. |
|
9,801 |
|
781 |
||||||||||||||||||||||||||
B&G Foods, Inc. |
|
1,640 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Boston Beer Co., Inc. 'A' (a) |
|
82 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
Brown-Forman Corp. 'B' |
|
2,684 |
|
172 |
||||||||||||||||||||||||||
Bunge Ltd. |
|
3,408 |
|
326 |
||||||||||||||||||||||||||
Cal-Maine Foods, Inc. |
|
1,192 |
|
73 |
||||||||||||||||||||||||||
Campbell Soup Co. |
|
1,200 |
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||
Casey's General Stores, Inc. |
|
618 |
|
134 |
||||||||||||||||||||||||||
Central Garden & Pet Co. 'A' (a) |
|
321 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Church & Dwight Co., Inc. |
|
1,044 |
|
92 |
||||||||||||||||||||||||||
Clorox Co. |
|
1,105 |
|
175 |
||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Co. |
|
21,746 |
|
1,349 |
||||||||||||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Co. |
|
4,756 |
|
357 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Conagra Brands, Inc. |
|
2,873 |
|
108 |
||||||||||||||||||||||||||
Constellation Brands, Inc. 'A' |
|
609 |
|
138 |
||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. |
|
1,105 |
|
549 |
||||||||||||||||||||||||||
Dollar Tree, Inc. (a) |
|
726 |
|
104 |
||||||||||||||||||||||||||
Edgewell Personal Care Co. |
|
1,152 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Estee Lauder Cos., Inc. 'A' |
|
224 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
Flowers Foods, Inc. |
|
3,008 |
|
82 |
||||||||||||||||||||||||||
Fresh Del Monte Produce, Inc. |
|
390 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
General Mills, Inc. |
|
3,681 |
|
315 |
||||||||||||||||||||||||||
Hain Celestial Group, Inc. (a) |
|
440 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||
Herbalife Nutrition Ltd. (a) |
|
1,242 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
Hershey Co. |
|
571 |
|
145 |
||||||||||||||||||||||||||
Hormel Foods Corp. |
|
1,003 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Ingles Markets, Inc. 'A' |
|
214 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||
Ingredion, Inc. |
|
946 |
|
96 |
||||||||||||||||||||||||||
J M Smucker Co. |
|
750 |
|
118 |
||||||||||||||||||||||||||
Kellogg Co. |
|
2,007 |
|
134 |
||||||||||||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper, Inc. |
|
2,519 |
|
89 |
||||||||||||||||||||||||||
Kimberly-Clark Corp. |
|
2,253 |
|
302 |
||||||||||||||||||||||||||
Kraft Heinz Co. |
|
7,451 |
|
288 |
||||||||||||||||||||||||||
Kroger Co. |
|
13,440 |
|
664 |
||||||||||||||||||||||||||
Lamb Weston Holdings, Inc. |
|
1,348 |
|
141 |
||||||||||||||||||||||||||
Lancaster Colony Corp. |
|
300 |
|
61 |
||||||||||||||||||||||||||
McCormick & Co., Inc. |
|
1,152 |
|
96 |
||||||||||||||||||||||||||
Molson Coors Beverage Co. 'B' |
|
3,185 |
|
165 |
||||||||||||||||||||||||||
Mondelez International, Inc. 'A' |
|
6,898 |
|
481 |
||||||||||||||||||||||||||
Monster Beverage Corp. (a) |
|
2,398 |
|
129 |
||||||||||||||||||||||||||
National Beverage Corp. (a) |
|
195 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
Nu Skin Enterprises, Inc. 'A' |
|
1,213 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
PepsiCo, Inc. |
|
8,728 |
|
1,591 |
||||||||||||||||||||||||||
Performance Food Group Co. (a) |
|
1,695 |
|
102 |
||||||||||||||||||||||||||
Philip Morris International, Inc. |
|
11,342 |
|
1,103 |
||||||||||||||||||||||||||
Post Holdings, Inc. (a) |
|
991 |
|
89 |
||||||||||||||||||||||||||
PriceSmart, Inc. |
|
194 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Procter & Gamble Co. |
|
8,825 |
|
1,312 |
||||||||||||||||||||||||||
SpartanNash Co. |
|
576 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Sprouts Farmers Market, Inc. (a) |
|
3,942 |
|
138 |
||||||||||||||||||||||||||
Sysco Corp. |
|
1,876 |
|
145 |
||||||||||||||||||||||||||
Target Corp. |
|
5,691 |
|
943 |
||||||||||||||||||||||||||
TreeHouse Foods, Inc. (a) |
|
749 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Tyson Foods, Inc. 'A' |
|
3,988 |
|
237 |
||||||||||||||||||||||||||
U.S. Foods Holding Corp. (a) |
|
2,671 |
|
99 |
||||||||||||||||||||||||||
United Natural Foods, Inc. (a) |
|
1,152 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Universal Corp. |
|
217 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
Vector Group Ltd. |
|
1,959 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||
Weis Markets, Inc. |
|
149 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
14,813 |
||||||||||||||||||||||||||
ENERGY 10.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Antero Resources Corp. (a) |
|
4,305 |
|
99 |
||||||||||||||||||||||||||
APA Corp. |
|
1,060 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Arch Resources, Inc. |
|
70 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||
Archrock, Inc. |
|
1,665 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Baker Hughes Co. |
|
9,934 |
|
287 |
||||||||||||||||||||||||||
ChampionX Corp. |
|
584 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Cheniere Energy, Inc. |
|
719 |
|
113 |
||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. |
|
12,491 |
|
2,038 |
||||||||||||||||||||||||||
Civitas Resources, Inc. |
|
195 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
CNX Resources Corp. (a) |
|
2,966 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips |
|
6,738 |
|
669 |
||||||||||||||||||||||||||
Coterra Energy, Inc. |
|
969 |
|
24 |
||||||||||||||||||||||||||
CVR Energy, Inc. |
|
1,086 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
Delek U.S. Holdings, Inc. |
|
2,880 |
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||
Devon Energy Corp. |
|
865 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Diamondback Energy, Inc. |
|
208 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
DT Midstream, Inc. |
|
182 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||
EOG Resources, Inc. |
|
648 |
|
74 |
||||||||||||||||||||||||||
EQT Corp. |
|
959 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Equitrans Midstream Corp. |
|
1,610 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
|
22,673 |
|
2,486 |
||||||||||||||||||||||||||
First Solar, Inc. (a) |
|
339 |
|
74 |
||||||||||||||||||||||||||
Green Plains, Inc. (a) |
|
374 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Halliburton Co. |
|
1,056 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Helmerich & Payne, Inc. |
|
1,885 |
|
67 |
||||||||||||||||||||||||||
Hess Corp. |
|
1,148 |
|
152 |
||||||||||||||||||||||||||
HF Sinclair Corp. |
|
502 |
|
24 |
||||||||||||||||||||||||||
Kinder Morgan, Inc. |
|
6,300 |
|
110 |
||||||||||||||||||||||||||
Kosmos Energy Ltd. (a) |
|
2,258 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
Marathon Oil Corp. |
|
14,652 |
|
351 |
||||||||||||||||||||||||||
Marathon Petroleum Corp. |
|
10,893 |
|
1,469 |
||||||||||||||||||||||||||
Matador Resources Co. |
|
204 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
Murphy Oil Corp. |
|
2,910 |
|
108 |
||||||||||||||||||||||||||
Nabors Industries Ltd. (a) |
|
90 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
NOV, Inc. |
|
8,214 |
|
152 |
||||||||||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corp. |
|
7,797 |
|
487 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Oceaneering International, Inc. (a) |
|
2,255 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
ONEOK, Inc. |
|
694 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Ovintiv, Inc. |
|
303 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
Patterson-UTI Energy, Inc. |
|
6,047 |
|
71 |
||||||||||||||||||||||||||
PBF Energy, Inc. 'A' |
|
3,850 |
|
167 |
||||||||||||||||||||||||||
PDC Energy, Inc. |
|
184 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Peabody Energy Corp. (a) |
|
1,959 |
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||
Permian Resources Corp. |
|
3,649 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66 |
|
9,087 |
|
921 |
||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Co. |
|
262 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
Range Resources Corp. |
|
2,305 |
|
61 |
||||||||||||||||||||||||||
Schlumberger Ltd. |
|
5,628 |
|
276 |
||||||||||||||||||||||||||
SM Energy Co. |
|
2,714 |
|
76 |
||||||||||||||||||||||||||
Targa Resources Corp. |
|
1,516 |
|
111 |
||||||||||||||||||||||||||
Transocean Ltd. (a) |
|
17,052 |
|
108 |
||||||||||||||||||||||||||
Valero Energy Corp. |
|
9,744 |
|
1,360 |
||||||||||||||||||||||||||
Williams Cos., Inc. |
|
1,202 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
12,666 |
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 11.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Affiliated Managers Group, Inc. |
|
538 |
|
77 |
||||||||||||||||||||||||||
Aflac, Inc. |
|
1,610 |
|
104 |
||||||||||||||||||||||||||
Allstate Corp. |
|
3,777 |
|
419 |
||||||||||||||||||||||||||
Ally Financial, Inc. |
|
5,602 |
|
143 |
||||||||||||||||||||||||||
American Equity Investment Life Holding Co. |
|
959 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
American Express Co. |
|
653 |
|
108 |
||||||||||||||||||||||||||
American Financial Group, Inc. |
|
132 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
American International Group, Inc. |
|
11,735 |
|
591 |
||||||||||||||||||||||||||
Ameriprise Financial, Inc. |
|
136 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Aon PLC 'A' |
|
756 |
|
238 |
||||||||||||||||||||||||||
Apollo Global Management, Inc. |
|
1,178 |
|
74 |
||||||||||||||||||||||||||
Ares Management Corp. 'A' |
|
775 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
Arthur J Gallagher & Co. |
|
674 |
|
129 |
||||||||||||||||||||||||||
Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A' |
|
374 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Assurant, Inc. |
|
99 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corp. |
|
5,952 |
|
270 |
||||||||||||||||||||||||||
Bank OZK |
|
311 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
BlackRock, Inc. |
|
134 |
|
90 |
||||||||||||||||||||||||||
Blackstone, Inc. |
|
922 |
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||
Bread Financial Holdings, Inc. |
|
1,863 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
Brighthouse Financial, Inc. (a) |
|
1,603 |
|
71 |
||||||||||||||||||||||||||
Brightsphere Investment Group, Inc. |
|
651 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||
Brown & Brown, Inc. |
|
1,218 |
|
70 |
||||||||||||||||||||||||||
Cadence Bank |
|
588 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corp. |
|
4,954 |
|
476 |
||||||||||||||||||||||||||
Capitol Federal Financial, Inc. |
|
994 |
|
7 |
||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati Financial Corp. |
|
119 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Citigroup, Inc. |
|
32,391 |
|
1,519 |
||||||||||||||||||||||||||
CME Group, Inc. |
|
759 |
|
145 |
||||||||||||||||||||||||||
CNO Financial Group, Inc. |
|
2,165 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Commerce Bancshares, Inc. |
|
215 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Discover Financial Services |
|
1,533 |
|
152 |
||||||||||||||||||||||||||
East West Bancorp, Inc. |
|
494 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
Equitable Holdings, Inc. |
|
764 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||
Erie Indemnity Co. 'A' |
|
129 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Evercore, Inc. 'A' |
|
514 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||
FactSet Research Systems, Inc. |
|
259 |
|
107 |
||||||||||||||||||||||||||
Federated Hermes, Inc. |
|
1,329 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
Fidelity National Information Services, Inc. |
|
629 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
First American Financial Corp. |
|
435 |
|
24 |
||||||||||||||||||||||||||
First Citizens BancShares, Inc. 'A' |
|
36 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
First Horizon Corp. |
|
1,123 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
Fiserv, Inc. (a) |
|
729 |
|
82 |
||||||||||||||||||||||||||
FleetCor Technologies, Inc. (a) |
|
141 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
FNB Corp. |
|
990 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
Franklin Resources, Inc. |
|
4,936 |
|
133 |
||||||||||||||||||||||||||
Genworth Financial, Inc. 'A' (a) |
|
8,926 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
Glacier Bancorp, Inc. |
|
234 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
Global Payments, Inc. |
|
292 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Globe Life, Inc. |
|
120 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. |
|
1,179 |
|
386 |
||||||||||||||||||||||||||
Hanover Insurance Group, Inc. |
|
349 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
Hartford Financial Services Group, Inc. |
|
281 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
Houlihan Lokey, Inc. |
|
493 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
Huntington Bancshares, Inc. |
|
1,214 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Interactive Brokers Group, Inc. 'A' |
|
515 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. |
|
1,217 |
|
127 |
||||||||||||||||||||||||||
Invesco Ltd. |
|
7,344 |
|
120 |
||||||||||||||||||||||||||
Jack Henry & Associates, Inc. |
|
726 |
|
109 |
||||||||||||||||||||||||||
Jackson Financial, Inc. 'A' |
|
1,019 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Jefferies Financial Group, Inc. |
|
1,030 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. |
|
3,060 |
|
399 |
||||||||||||||||||||||||||
Kemper Corp. |
|
449 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
KKR & Co., Inc. |
|
849 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
Lincoln National Corp. |
|
2,980 |
|
67 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Loews Corp. |
|
2,099 |
|
122 |
||||||||||||||||||||||||||
LPL Financial Holdings, Inc. |
|
1,011 |
|
205 |
||||||||||||||||||||||||||
Markel Corp. (a) |
|
22 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
MarketAxess Holdings, Inc. |
|
102 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Marsh & McLennan Cos., Inc. |
|
2,053 |
|
342 |
||||||||||||||||||||||||||
Mastercard, Inc. 'A' |
|
1,706 |
|
620 |
||||||||||||||||||||||||||
Mercury General Corp. |
|
377 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
MetLife, Inc. |
|
3,916 |
|
227 |
||||||||||||||||||||||||||
MGIC Investment Corp. |
|
1,186 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Moelis & Co. 'A' |
|
264 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
Moody's Corp. |
|
191 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley |
|
1,511 |
|
133 |
||||||||||||||||||||||||||
Morningstar, Inc. |
|
123 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
MSCI, Inc. |
|
349 |
|
195 |
||||||||||||||||||||||||||
Nasdaq, Inc. |
|
1,167 |
|
64 |
||||||||||||||||||||||||||
Navient Corp. |
|
3,687 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||
New York Community Bancorp, Inc. |
|
3,956 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
OneMain Holdings, Inc. |
|
663 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
PacWest Bancorp |
|
779 |
|
8 |
||||||||||||||||||||||||||
PayPal Holdings, Inc. (a) |
|
1,235 |
|
94 |
||||||||||||||||||||||||||
PRA Group, Inc. (a) |
|
334 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Primerica, Inc. |
|
168 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Principal Financial Group, Inc. |
|
439 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
ProAssurance Corp. |
|
589 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
Progressive Corp. |
|
2,483 |
|
355 |
||||||||||||||||||||||||||
Prosperity Bancshares, Inc. |
|
163 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
Prudential Financial, Inc. |
|
4,704 |
|
389 |
||||||||||||||||||||||||||
Raymond James Financial, Inc. |
|
322 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Regions Financial Corp. |
|
1,140 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
Reinsurance Group of America, Inc. |
|
126 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
RLI Corp. |
|
222 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
S&P Global, Inc. |
|
241 |
|
83 |
||||||||||||||||||||||||||
SEI Investments Co. |
|
1,273 |
|
73 |
||||||||||||||||||||||||||
Selective Insurance Group, Inc. |
|
141 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
SLM Corp. |
|
3,871 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
South State Corp. |
|
151 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
State Street Corp. |
|
414 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Stewart Information Services Corp. |
|
422 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
Stifel Financial Corp. |
|
188 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
Synchrony Financial |
|
7,134 |
|
207 |
||||||||||||||||||||||||||
T Rowe Price Group, Inc. |
|
935 |
|
106 |
||||||||||||||||||||||||||
Tradeweb Markets, Inc. 'A' |
|
182 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Travelers Cos., Inc. |
|
2,763 |
|
474 |
||||||||||||||||||||||||||
United Bankshares, Inc. |
|
330 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Unum Group |
|
3,864 |
|
153 |
||||||||||||||||||||||||||
Virtu Financial, Inc. 'A' |
|
1,376 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
Visa, Inc. 'A' |
|
3,535 |
|
797 |
||||||||||||||||||||||||||
Voya Financial, Inc. |
|
394 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Washington Federal, Inc. |
|
398 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Webster Financial Corp. |
|
495 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Co. |
|
40,468 |
|
1,513 |
||||||||||||||||||||||||||
Western Union Co. |
|
2,900 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
WEX, Inc. (a) |
|
110 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
White Mountains Insurance Group Ltd. |
|
25 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Wintrust Financial Corp. |
|
137 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
WR Berkley Corp. |
|
346 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
14,412 |
||||||||||||||||||||||||||
HEALTH CARE 16.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AbbVie, Inc. |
|
6,698 |
|
1,068 |
||||||||||||||||||||||||||
Acadia Healthcare Co., Inc. (a) |
|
192 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Align Technology, Inc. (a) |
|
73 |
|
24 |
||||||||||||||||||||||||||
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (a) |
|
386 |
|
77 |
||||||||||||||||||||||||||
AmerisourceBergen Corp. |
|
672 |
|
108 |
||||||||||||||||||||||||||
Amgen, Inc. |
|
4,988 |
|
1,206 |
||||||||||||||||||||||||||
AMN Healthcare Services, Inc. (a) |
|
307 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
Baxter International, Inc. |
|
2,596 |
|
105 |
||||||||||||||||||||||||||
Becton Dickinson & Co. |
|
1,056 |
|
261 |
||||||||||||||||||||||||||
Biogen, Inc. (a) |
|
648 |
|
180 |
||||||||||||||||||||||||||
BioMarin Pharmaceutical, Inc. (a) |
|
640 |
|
62 |
||||||||||||||||||||||||||
Boston Scientific Corp. (a) |
|
1,946 |
|
97 |
||||||||||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co. |
|
10,687 |
|
741 |
||||||||||||||||||||||||||
Bruker Corp. |
|
678 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
Cardinal Health, Inc. |
|
7,546 |
|
570 |
||||||||||||||||||||||||||
Chemed Corp. |
|
126 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||
Cigna Corp. |
|
378 |
|
97 |
||||||||||||||||||||||||||
Cooper Cos., Inc. |
|
153 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||
CVS Health Corp. |
|
22,970 |
|
1,707 |
||||||||||||||||||||||||||
Danaher Corp. |
|
449 |
|
113 |
||||||||||||||||||||||||||
DaVita, Inc. (a) |
|
1,972 |
|
160 |
||||||||||||||||||||||||||
Dentsply Sirona, Inc. |
|
903 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
Elevance Health, Inc. |
|
1,038 |
|
477 |
||||||||||||||||||||||||||
Eli Lilly & Co. |
|
3,229 |
|
1,109 |
||||||||||||||||||||||||||
Encompass Health Corp. |
|
1,826 |
|
99 |
||||||||||||||||||||||||||
Exact Sciences Corp. (a) |
|
564 |
|
38 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Gilead Sciences, Inc. |
|
20,181 |
|
1,674 |
||||||||||||||||||||||||||
Globus Medical, Inc. 'A' (a) |
|
381 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||
Haemonetics Corp. (a) |
|
500 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
HCA Healthcare, Inc. |
|
584 |
|
154 |
||||||||||||||||||||||||||
Henry Schein, Inc. (a) |
|
1,028 |
|
84 |
||||||||||||||||||||||||||
Hologic, Inc. (a) |
|
704 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||
Humana, Inc. |
|
346 |
|
168 |
||||||||||||||||||||||||||
ICU Medical, Inc. (a) |
|
156 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
IDEXX Laboratories, Inc. (a) |
|
58 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Incyte Corp. (a) |
|
406 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Integra LifeSciences Holdings Corp. (a) |
|
396 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||
Ionis Pharmaceuticals, Inc. (a) |
|
278 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
IQVIA Holdings, Inc. (a) |
|
182 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
Johnson & Johnson |
|
9,533 |
|
1,478 |
||||||||||||||||||||||||||
Masimo Corp. (a) |
|
387 |
|
71 |
||||||||||||||||||||||||||
McKesson Corp. |
|
2,757 |
|
982 |
||||||||||||||||||||||||||
Merck & Co., Inc. |
|
21,330 |
|
2,269 |
||||||||||||||||||||||||||
Mettler-Toledo International, Inc. (a) |
|
75 |
|
115 |
||||||||||||||||||||||||||
Moderna, Inc. (a) |
|
361 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
Neurocrine Biosciences, Inc. (a) |
|
310 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Organon & Co. |
|
5,693 |
|
134 |
||||||||||||||||||||||||||
Owens & Minor, Inc. (a) |
|
1,692 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Patterson Cos., Inc. |
|
1,923 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Pediatrix Medical Group, Inc. (a) |
|
1,219 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Pfizer, Inc. |
|
26,897 |
|
1,097 |
||||||||||||||||||||||||||
Premier, Inc. 'A' |
|
882 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Quest Diagnostics, Inc. |
|
859 |
|
122 |
||||||||||||||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (a) |
|
447 |
|
367 |
||||||||||||||||||||||||||
ResMed, Inc. |
|
566 |
|
124 |
||||||||||||||||||||||||||
Royalty Pharma PLC 'A' |
|
2,268 |
|
82 |
||||||||||||||||||||||||||
Sarepta Therapeutics, Inc. (a) |
|
256 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
Seagen, Inc. (a) |
|
424 |
|
86 |
||||||||||||||||||||||||||
Select Medical Holdings Corp. |
|
1,109 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
STERIS PLC |
|
430 |
|
82 |
||||||||||||||||||||||||||
Stryker Corp. |
|
358 |
|
102 |
||||||||||||||||||||||||||
Teleflex, Inc. |
|
84 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
Tenet Healthcare Corp. (a) |
|
2,662 |
|
158 |
||||||||||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific, Inc. |
|
417 |
|
240 |
||||||||||||||||||||||||||
United Therapeutics Corp. (a) |
|
979 |
|
219 |
||||||||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group, Inc. |
|
1,065 |
|
503 |
||||||||||||||||||||||||||
Universal Health Services, Inc. 'B' |
|
581 |
|
74 |
||||||||||||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals, Inc. (a) |
|
334 |
|
105 |
||||||||||||||||||||||||||
Viatris, Inc. |
|
14,903 |
|
143 |
||||||||||||||||||||||||||
Waters Corp. (a) |
|
174 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
West Pharmaceutical Services, Inc. |
|
148 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
Zimmer Biomet Holdings, Inc. |
|
236 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Zoetis, Inc. |
|
366 |
|
61 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
19,951 |
||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIALS 11.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3M Co. |
|
2,937 |
|
309 |
||||||||||||||||||||||||||
A O Smith Corp. |
|
990 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||
AAR Corp. (a) |
|
420 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||
ABM Industries, Inc. |
|
971 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Acuity Brands, Inc. |
|
368 |
|
67 |
||||||||||||||||||||||||||
AECOM |
|
1,193 |
|
101 |
||||||||||||||||||||||||||
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (a) |
|
836 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
AGCO Corp. |
|
653 |
|
88 |
||||||||||||||||||||||||||
Agilent Technologies, Inc. |
|
343 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Allison Transmission Holdings, Inc. |
|
2,151 |
|
97 |
||||||||||||||||||||||||||
American Airlines Group, Inc. (a) |
|
7,290 |
|
108 |
||||||||||||||||||||||||||
AMETEK, Inc. |
|
182 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
API Group Corp. (a) |
|
670 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||
Apogee Enterprises, Inc. |
|
314 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Applied Industrial Technologies, Inc. |
|
118 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
ArcBest Corp. |
|
130 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Arcosa, Inc. |
|
314 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
Armstrong World Industries, Inc. |
|
160 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
Arrow Electronics, Inc. (a) |
|
1,202 |
|
150 |
||||||||||||||||||||||||||
Automatic Data Processing, Inc. |
|
1,263 |
|
281 |
||||||||||||||||||||||||||
Avis Budget Group, Inc. (a) |
|
2,016 |
|
393 |
||||||||||||||||||||||||||
Avnet, Inc. |
|
2,044 |
|
92 |
||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. (a) |
|
696 |
|
148 |
||||||||||||||||||||||||||
Boise Cascade Co. |
|
591 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Booz Allen Hamilton Holding Corp. |
|
2,119 |
|
196 |
||||||||||||||||||||||||||
Broadridge Financial Solutions, Inc. |
|
954 |
|
140 |
||||||||||||||||||||||||||
Builders FirstSource, Inc. (a) |
|
223 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
BWX Technologies, Inc. |
|
1,277 |
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||
CACI International, Inc. 'A' (a) |
|
378 |
|
112 |
||||||||||||||||||||||||||
Carlisle Cos., Inc. |
|
91 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
Carrier Global Corp. |
|
2,327 |
|
106 |
||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar, Inc. |
|
1,490 |
|
341 |
||||||||||||||||||||||||||
CH Robinson Worldwide, Inc. |
|
1,516 |
|
151 |
||||||||||||||||||||||||||
Cintas Corp. |
|
223 |
|
103 |
||||||||||||||||||||||||||
Clean Harbors, Inc. (a) |
|
231 |
|
33 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Comfort Systems USA, Inc. |
|
203 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Copart, Inc. (a) |
|
2,644 |
|
199 |
||||||||||||||||||||||||||
CoreCivic, Inc. (a) |
|
2,980 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
CoStar Group, Inc. (a) |
|
1,365 |
|
94 |
||||||||||||||||||||||||||
CSG Systems International, Inc. |
|
310 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
CSX Corp. |
|
5,279 |
|
158 |
||||||||||||||||||||||||||
Cummins, Inc. |
|
818 |
|
195 |
||||||||||||||||||||||||||
Curtiss-Wright Corp. |
|
353 |
|
62 |
||||||||||||||||||||||||||
Deere & Co. |
|
303 |
|
125 |
||||||||||||||||||||||||||
Donaldson Co., Inc. |
|
1,018 |
|
67 |
||||||||||||||||||||||||||
Dover Corp. |
|
164 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Eaton Corp. PLC |
|
438 |
|
75 |
||||||||||||||||||||||||||
EMCOR Group, Inc. |
|
106 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
Emerson Electric Co. |
|
1,511 |
|
132 |
||||||||||||||||||||||||||
Encore Wire Corp. |
|
285 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
Equifax, Inc. |
|
390 |
|
79 |
||||||||||||||||||||||||||
Expeditors International of Washington, Inc. |
|
924 |
|
102 |
||||||||||||||||||||||||||
Fastenal Co. |
|
1,140 |
|
62 |
||||||||||||||||||||||||||
FedEx Corp. |
|
231 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
Flex Ltd. (a) |
|
3,520 |
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||
Flowserve Corp. |
|
566 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||
Fluor Corp. (a) |
|
4,197 |
|
130 |
||||||||||||||||||||||||||
Fortive Corp. |
|
461 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Franklin Electric Co., Inc. |
|
140 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
FTI Consulting, Inc. (a) |
|
666 |
|
131 |
||||||||||||||||||||||||||
GATX Corp. |
|
347 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Generac Holdings, Inc. (a) |
|
229 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
General Dynamics Corp. |
|
314 |
|
72 |
||||||||||||||||||||||||||
General Electric Co. |
|
8,406 |
|
804 |
||||||||||||||||||||||||||
Genpact Ltd. |
|
1,284 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||
GMS, Inc. (a) |
|
302 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Graco, Inc. |
|
637 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Granite Construction, Inc. |
|
657 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
Greenbrier Cos., Inc. |
|
1,062 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Services Group, Inc. |
|
1,204 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
HEICO Corp. |
|
288 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Hexcel Corp. |
|
1,307 |
|
89 |
||||||||||||||||||||||||||
Hillenbrand, Inc. |
|
301 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
HNI Corp. |
|
407 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
Honeywell International, Inc. |
|
717 |
|
137 |
||||||||||||||||||||||||||
Howmet Aerospace, Inc. |
|
2,005 |
|
85 |
||||||||||||||||||||||||||
Hub Group, Inc. 'A' (a) |
|
358 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
Hubbell, Inc. |
|
223 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
Huntington Ingalls Industries, Inc. |
|
102 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
IDEX Corp. |
|
362 |
|
84 |
||||||||||||||||||||||||||
Illinois Tool Works, Inc. |
|
1,066 |
|
260 |
||||||||||||||||||||||||||
Ingersoll Rand, Inc. |
|
1,138 |
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||
Insperity, Inc. |
|
287 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
ITT, Inc. |
|
751 |
|
65 |
||||||||||||||||||||||||||
Jabil, Inc. |
|
1,718 |
|
151 |
||||||||||||||||||||||||||
JB Hunt Transport Services, Inc. |
|
225 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
JetBlue Airways Corp. (a) |
|
5,248 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Johnson Controls International PLC |
|
773 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
KAR Auction Services, Inc. (a) |
|
2,330 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
KBR, Inc. |
|
1,091 |
|
60 |
||||||||||||||||||||||||||
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. |
|
669 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
L3Harris Technologies, Inc. |
|
791 |
|
155 |
||||||||||||||||||||||||||
Landstar System, Inc. |
|
647 |
|
116 |
||||||||||||||||||||||||||
Leidos Holdings, Inc. |
|
894 |
|
82 |
||||||||||||||||||||||||||
Lennox International, Inc. |
|
368 |
|
92 |
||||||||||||||||||||||||||
Lincoln Electric Holdings, Inc. |
|
627 |
|
106 |
||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. |
|
1,754 |
|
829 |
||||||||||||||||||||||||||
ManpowerGroup, Inc. |
|
1,023 |
|
84 |
||||||||||||||||||||||||||
Masco Corp. |
|
1,104 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
MasTec, Inc. (a) |
|
161 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||
Matthews International Corp. 'A' |
|
328 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
MAXIMUS, Inc. |
|
806 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||
MDU Resources Group, Inc. |
|
2,516 |
|
77 |
||||||||||||||||||||||||||
Moog, Inc. 'A' |
|
268 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
MSA Safety, Inc. |
|
236 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' |
|
1,052 |
|
88 |
||||||||||||||||||||||||||
Mueller Industries, Inc. |
|
959 |
|
70 |
||||||||||||||||||||||||||
Nordson Corp. |
|
212 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Northrop Grumman Corp. |
|
932 |
|
430 |
||||||||||||||||||||||||||
NOW, Inc. (a) |
|
1,521 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
Old Dominion Freight Line, Inc. |
|
129 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Oshkosh Corp. |
|
688 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||
Otis Worldwide Corp. |
|
1,637 |
|
138 |
||||||||||||||||||||||||||
Owens Corning |
|
617 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||
PACCAR, Inc. |
|
792 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
Parker-Hannifin Corp. |
|
167 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
Parsons Corp. (a) |
|
266 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Paychex, Inc. |
|
804 |
|
92 |
||||||||||||||||||||||||||
Primoris Services Corp. |
|
482 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Quanta Services, Inc. |
|
919 |
|
153 |
||||||||||||||||||||||||||
Raytheon Technologies Corp. |
|
1,703 |
|
167 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
RBC Bearings, Inc. (a) |
|
141 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Republic Services, Inc. |
|
619 |
|
84 |
||||||||||||||||||||||||||
Resideo Technologies, Inc. (a) |
|
1,376 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Robert Half International, Inc. |
|
478 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Rockwell Automation, Inc. |
|
122 |
|
36 |
||||||||||||||||||||||||||
Rollins, Inc. |
|
2,171 |
|
81 |
||||||||||||||||||||||||||
Rush Enterprises, Inc. 'A' |
|
518 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Ryder System, Inc. |
|
1,068 |
|
95 |
||||||||||||||||||||||||||
Schneider National, Inc. 'B' |
|
762 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
Science Applications International Corp. |
|
293 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
SkyWest, Inc. (a) |
|
479 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
Snap-on, Inc. |
|
152 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A' |
|
1,500 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Steelcase, Inc. 'A' |
|
1,358 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
Stericycle, Inc. (a) |
|
955 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Terex Corp. |
|
1,940 |
|
94 |
||||||||||||||||||||||||||
Textron, Inc. |
|
368 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
Timken Co. |
|
911 |
|
74 |
||||||||||||||||||||||||||
Toro Co. |
|
1,508 |
|
168 |
||||||||||||||||||||||||||
TransDigm Group, Inc. |
|
85 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||
Trinity Industries, Inc. |
|
1,275 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
U-Haul Holding Co. |
|
709 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Uber Technologies, Inc. (a) |
|
2,197 |
|
70 |
||||||||||||||||||||||||||
UFP Industries, Inc. |
|
568 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
UniFirst Corp. |
|
167 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp. |
|
2,118 |
|
426 |
||||||||||||||||||||||||||
United Airlines Holdings, Inc. (a) |
|
721 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
United Parcel Service, Inc. 'B' |
|
2,467 |
|
479 |
||||||||||||||||||||||||||
United Rentals, Inc. |
|
88 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
Univar Solutions, Inc. (a) |
|
622 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||
Valmont Industries, Inc. |
|
41 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Verisk Analytics, Inc. |
|
864 |
|
166 |
||||||||||||||||||||||||||
Wabtec Corp. |
|
330 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Waste Management, Inc. |
|
1,489 |
|
243 |
||||||||||||||||||||||||||
Watsco, Inc. |
|
554 |
|
176 |
||||||||||||||||||||||||||
Watts Water Technologies, Inc. 'A' |
|
198 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Werner Enterprises, Inc. |
|
1,283 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
WESCO International, Inc. |
|
1,197 |
|
185 |
||||||||||||||||||||||||||
WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (a) |
|
840 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
WW Grainger, Inc. |
|
200 |
|
138 |
||||||||||||||||||||||||||
Xylem, Inc. |
|
1,144 |
|
120 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
14,752 |
||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 10.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Activision Blizzard, Inc. |
|
1,847 |
|
158 |
||||||||||||||||||||||||||
Akamai Technologies, Inc. (a) |
|
507 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Amdocs Ltd. |
|
1,172 |
|
113 |
||||||||||||||||||||||||||
Amkor Technology, Inc. |
|
1,237 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
Amphenol Corp. 'A' |
|
686 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
Analog Devices, Inc. |
|
485 |
|
96 |
||||||||||||||||||||||||||
Ansys, Inc. (a) |
|
220 |
|
73 |
||||||||||||||||||||||||||
Apple, Inc. |
|
6,944 |
|
1,145 |
||||||||||||||||||||||||||
Applied Materials, Inc. |
|
2,335 |
|
287 |
||||||||||||||||||||||||||
Arista Networks, Inc. (a) |
|
743 |
|
125 |
||||||||||||||||||||||||||
Autodesk, Inc. (a) |
|
989 |
|
206 |
||||||||||||||||||||||||||
Belden, Inc. |
|
530 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
Bentley Systems, Inc. 'B' |
|
665 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Black Knight, Inc. (a) |
|
851 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Broadcom, Inc. |
|
881 |
|
565 |
||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems, Inc. (a) |
|
354 |
|
74 |
||||||||||||||||||||||||||
CDW Corp. |
|
466 |
|
91 |
||||||||||||||||||||||||||
Cirrus Logic, Inc. (a) |
|
436 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. |
|
20,160 |
|
1,054 |
||||||||||||||||||||||||||
CommScope Holding Co., Inc. (a) |
|
3,505 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||
Corning, Inc. |
|
10,871 |
|
383 |
||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies, Inc. 'C' |
|
72 |
|
3 |
||||||||||||||||||||||||||
Dolby Laboratories, Inc. 'A' |
|
551 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Dropbox, Inc. 'A' (a) |
|
622 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
DXC Technology Co. (a) |
|
2,523 |
|
64 |
||||||||||||||||||||||||||
EPAM Systems, Inc. (a) |
|
165 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corp. (a) |
|
156 |
|
110 |
||||||||||||||||||||||||||
Fortinet, Inc. (a) |
|
1,054 |
|
70 |
||||||||||||||||||||||||||
Gartner, Inc. (a) |
|
331 |
|
108 |
||||||||||||||||||||||||||
Gen Digital, Inc. |
|
5,354 |
|
92 |
||||||||||||||||||||||||||
GoDaddy, Inc. 'A' (a) |
|
580 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Co. |
|
29,117 |
|
464 |
||||||||||||||||||||||||||
HP, Inc. |
|
9,232 |
|
271 |
||||||||||||||||||||||||||
Insight Enterprises, Inc. (a) |
|
479 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. |
|
13,228 |
|
1,734 |
||||||||||||||||||||||||||
Juniper Networks, Inc. |
|
7,809 |
|
269 |
||||||||||||||||||||||||||
Keysight Technologies, Inc. (a) |
|
508 |
|
82 |
||||||||||||||||||||||||||
KLA Corp. |
|
357 |
|
142 |
||||||||||||||||||||||||||
Kyndryl Holdings, Inc. (a) |
|
5,926 |
|
87 |
||||||||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. |
|
411 |
|
218 |
||||||||||||||||||||||||||
Littelfuse, Inc. |
|
111 |
|
30 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Manhattan Associates, Inc. (a) |
|
117 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Microchip Technology, Inc. |
|
624 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Monolithic Power Systems, Inc. |
|
125 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||
Motorola Solutions, Inc. |
|
517 |
|
148 |
||||||||||||||||||||||||||
National Instruments Corp. |
|
973 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
NCR Corp. (a) |
|
1,333 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
NetApp, Inc. |
|
421 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
NetScout Systems, Inc. (a) |
|
1,223 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
ON Semiconductor Corp. (a) |
|
583 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. |
|
15,007 |
|
1,394 |
||||||||||||||||||||||||||
OSI Systems, Inc. (a) |
|
152 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Plexus Corp. (a) |
|
231 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||
PTC, Inc. (a) |
|
366 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
QUALCOMM, Inc. |
|
3,646 |
|
465 |
||||||||||||||||||||||||||
Roper Technologies, Inc. |
|
133 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||
Sanmina Corp. (a) |
|
1,178 |
|
72 |
||||||||||||||||||||||||||
Seagate Technology Holdings PLC |
|
603 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
Silicon Laboratories, Inc. (a) |
|
134 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||
Skyworks Solutions, Inc. |
|
468 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
Splunk, Inc. (a) |
|
586 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer, Inc. (a) |
|
460 |
|
49 |
||||||||||||||||||||||||||
Synaptics, Inc. (a) |
|
262 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Synopsys, Inc. (a) |
|
231 |
|
89 |
||||||||||||||||||||||||||
TE Connectivity Ltd. |
|
204 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
Teledyne Technologies, Inc. (a) |
|
212 |
|
95 |
||||||||||||||||||||||||||
Teradata Corp. (a) |
|
1,019 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
Teradyne, Inc. |
|
435 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Texas Instruments, Inc. |
|
2,867 |
|
533 |
||||||||||||||||||||||||||
TTM Technologies, Inc. (a) |
|
798 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
Tyler Technologies, Inc. (a) |
|
36 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
VeriSign, Inc. (a) |
|
108 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||
Vishay Intertechnology, Inc. |
|
2,958 |
|
67 |
||||||||||||||||||||||||||
VMware, Inc. 'A' (a) |
|
224 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Western Digital Corp. (a) |
|
3,790 |
|
143 |
||||||||||||||||||||||||||
Wolfspeed, Inc. (a) |
|
443 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Xerox Holdings Corp. |
|
3,486 |
|
54 |
||||||||||||||||||||||||||
Zoom Video Communications, Inc. 'A' (a) |
|
655 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
12,707 |
||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS 3.9% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Air Products & Chemicals, Inc. |
|
260 |
|
75 |
||||||||||||||||||||||||||
Albemarle Corp. |
|
376 |
|
83 |
||||||||||||||||||||||||||
Alcoa Corp. |
|
2,097 |
|
89 |
||||||||||||||||||||||||||
AptarGroup, Inc. |
|
572 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||
Arconic Corp. (a) |
|
1,602 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Ashland, Inc. |
|
94 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
ATI, Inc. (a) |
|
1,209 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Avery Dennison Corp. |
|
474 |
|
85 |
||||||||||||||||||||||||||
Axalta Coating Systems Ltd. (a) |
|
2,310 |
|
70 |
||||||||||||||||||||||||||
Berry Global Group, Inc. |
|
1,071 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||
Cabot Corp. |
|
717 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
Carpenter Technology Corp. |
|
831 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Celanese Corp. |
|
553 |
|
60 |
||||||||||||||||||||||||||
Chemours Co. |
|
1,306 |
|
39 |
||||||||||||||||||||||||||
Commercial Metals Co. |
|
2,125 |
|
104 |
||||||||||||||||||||||||||
Corteva, Inc. |
|
1,601 |
|
97 |
||||||||||||||||||||||||||
Crown Holdings, Inc. |
|
923 |
|
76 |
||||||||||||||||||||||||||
Dow, Inc. |
|
676 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
DuPont de Nemours, Inc. |
|
4,655 |
|
334 |
||||||||||||||||||||||||||
Eagle Materials, Inc. |
|
106 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Eastman Chemical Co. |
|
328 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
FMC Corp. |
|
332 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||
Graphic Packaging Holding Co. |
|
6,928 |
|
177 |
||||||||||||||||||||||||||
Greif, Inc. 'A' |
|
442 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Innospec, Inc. |
|
151 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||
International Flavors & Fragrances, Inc. |
|
402 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
International Paper Co. |
|
2,550 |
|
92 |
||||||||||||||||||||||||||
Kaiser Aluminum Corp. |
|
154 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
Linde PLC |
|
514 |
|
183 |
||||||||||||||||||||||||||
Louisiana-Pacific Corp. |
|
848 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
LyondellBasell Industries NV 'A' |
|
4,435 |
|
416 |
||||||||||||||||||||||||||
Mativ Holdings, Inc. |
|
540 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Mosaic Co. |
|
6,773 |
|
311 |
||||||||||||||||||||||||||
NewMarket Corp. |
|
55 |
|
20 |
||||||||||||||||||||||||||
Newmont Corp. |
|
1,388 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||
Nucor Corp. |
|
1,504 |
|
232 |
||||||||||||||||||||||||||
O-I Glass, Inc. (a) |
|
3,478 |
|
79 |
||||||||||||||||||||||||||
Olin Corp. |
|
1,986 |
|
110 |
||||||||||||||||||||||||||
Packaging Corp. of America |
|
128 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
PPG Industries, Inc. |
|
934 |
|
125 |
||||||||||||||||||||||||||
Reliance Steel & Aluminum Co. |
|
817 |
|
210 |
||||||||||||||||||||||||||
Royal Gold, Inc. |
|
348 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
RPM International, Inc. |
|
1,519 |
|
132 |
||||||||||||||||||||||||||
Scotts Miracle-Gro Co. |
|
604 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
Sealed Air Corp. |
|
2,691 |
|
124 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Sensient Technologies Corp. |
|
328 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co. |
|
637 |
|
143 |
||||||||||||||||||||||||||
Silgan Holdings, Inc. |
|
1,109 |
|
59 |
||||||||||||||||||||||||||
Sonoco Products Co. |
|
1,374 |
|
84 |
||||||||||||||||||||||||||
Steel Dynamics, Inc. |
|
735 |
|
83 |
||||||||||||||||||||||||||
Stepan Co. |
|
125 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
Sylvamo Corp. |
|
989 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
United States Steel Corp. |
|
1,837 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Valvoline, Inc. |
|
839 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Vulcan Materials Co. |
|
166 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Warrior Met Coal, Inc. |
|
1,830 |
|
67 |
||||||||||||||||||||||||||
WestRock Co. |
|
4,562 |
|
139 |
||||||||||||||||||||||||||
Worthington Industries, Inc. |
|
266 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4,871 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 0.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Anywhere Real Estate, Inc. (a) |
|
2,647 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
CBRE Group, Inc. 'A' (a) |
|
414 |
|
30 |
||||||||||||||||||||||||||
DigitalBridge Group, Inc. |
|
2,371 |
|
28 |
||||||||||||||||||||||||||
Zillow Group, Inc. 'C' (a) |
|
580 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
98 |
||||||||||||||||||||||||||
UTILITIES 1.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AES Corp. |
|
3,567 |
|
86 |
||||||||||||||||||||||||||
Ameren Corp. |
|
445 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
American Electric Power Co., Inc. |
|
482 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
American Water Works Co., Inc. |
|
113 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
Atmos Energy Corp. |
|
516 |
|
58 |
||||||||||||||||||||||||||
Avista Corp. |
|
1,011 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
CenterPoint Energy, Inc. |
|
1,091 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
Clearway Energy, Inc. 'C' |
|
874 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Edison, Inc. |
|
456 |
|
44 |
||||||||||||||||||||||||||
Constellation Energy Corp. |
|
340 |
|
27 |
||||||||||||||||||||||||||
Dominion Energy, Inc. |
|
2,026 |
|
113 |
||||||||||||||||||||||||||
Edison International |
|
663 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Entergy Corp. |
|
636 |
|
68 |
||||||||||||||||||||||||||
Essential Utilities, Inc. |
|
424 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||
Evergy, Inc. |
|
614 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Eversource Energy |
|
437 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Exelon Corp. |
|
8,254 |
|
346 |
||||||||||||||||||||||||||
Hawaiian Electric Industries, Inc. |
|
651 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
National Fuel Gas Co. |
|
910 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
New Jersey Resources Corp. |
|
228 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
NRG Energy, Inc. |
|
1,225 |
|
42 |
||||||||||||||||||||||||||
OGE Energy Corp. |
|
377 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Ormat Technologies, Inc. |
|
374 |
|
32 |
||||||||||||||||||||||||||
PG&E Corp. (a) |
|
2,326 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Pinnacle West Capital Corp. |
|
160 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
PNM Resources, Inc. |
|
681 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
PPL Corp. |
|
1,231 |
|
34 |
||||||||||||||||||||||||||
Public Service Enterprise Group, Inc. |
|
1,203 |
|
75 |
||||||||||||||||||||||||||
Sempra Energy |
|
438 |
|
66 |
||||||||||||||||||||||||||
Southern Co. |
|
1,198 |
|
83 |
||||||||||||||||||||||||||
UGI Corp. |
|
340 |
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||
Vistra Corp. |
|
5,855 |
|
140 |
||||||||||||||||||||||||||
WEC Energy Group, Inc. |
|
391 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Xcel Energy, Inc. |
|
679 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1,835 |
||||||||||||||||||||||||||
Total United States |
|
|
|
118,551 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Common Stocks (Cost $105,706) |
|
|
|
119,538 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS 2.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
UNITED STATES 2.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
FINANCIALS 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
AGNC Investment Corp. |
|
4,721 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Annaly Capital Mangaement, Inc. |
|
2,676 |
|
51 |
||||||||||||||||||||||||||
Blackstone Mortgage Trust, Inc. 'A' |
|
1,843 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Chimera Investment Corp. |
|
6,719 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Ladder Capital Corp. |
|
1,357 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
MFA Financial, Inc. |
|
2,666 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
New York Mortgage Trust, Inc. |
|
947 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||
PennyMac Mortgage Investment Trust |
|
3,677 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||||
Redwood Trust, Inc. |
|
1,996 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Rithm Capital Corp. |
|
10,017 |
|
80 |
||||||||||||||||||||||||||
Starwood Property Trust, Inc. |
|
3,927 |
|
70 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Two Harbors Investment Corp. |
|
1,990 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
456 |
||||||||||||||||||||||||||
REAL ESTATE 2.2% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Agree Realty Corp. |
|
137 |
|
9 |
||||||||||||||||||||||||||
Alexander & Baldwin, Inc. |
|
734 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
American Homes 4 Rent 'A' |
|
1,258 |
|
40 |
||||||||||||||||||||||||||
American Tower Corp. |
|
172 |
|
35 |
||||||||||||||||||||||||||
Americold Realty Trust, Inc. |
|
1,839 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Apple Hospitality REIT, Inc. |
|
3,357 |
|
52 |
||||||||||||||||||||||||||
Camden Property Trust |
|
588 |
|
62 |
||||||||||||||||||||||||||
Corporate Office Properties Trust |
|
1,301 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Crown Castle, Inc. |
|
427 |
|
57 |
||||||||||||||||||||||||||
CubeSmart |
|
1,030 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
DiamondRock Hospitality Co. |
|
1,879 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||
Digital Realty Trust, Inc. |
|
376 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Douglas Emmett, Inc. |
|
809 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
EastGroup Properties, Inc. |
|
156 |
|
26 |
||||||||||||||||||||||||||
Elme Communities |
|
778 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Equinix, Inc. |
|
141 |
|
102 |
||||||||||||||||||||||||||
Equity Commonwealth |
|
1,500 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Equity LifeStyle Properties, Inc. |
|
640 |
|
43 |
||||||||||||||||||||||||||
Extra Space Storage, Inc. |
|
464 |
|
76 |
||||||||||||||||||||||||||
First Industrial Realty Trust, Inc. |
|
593 |
|
31 |
||||||||||||||||||||||||||
Gaming & Leisure Properties, Inc. |
|
2,811 |
|
146 |
||||||||||||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust, Inc. |
|
2,358 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts, Inc. |
|
2,770 |
|
46 |
||||||||||||||||||||||||||
Invitation Homes, Inc. |
|
2,687 |
|
84 |
||||||||||||||||||||||||||
Iron Mountain, Inc. |
|
1,845 |
|
98 |
||||||||||||||||||||||||||
Kilroy Realty Corp. |
|
783 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
Kite Realty Group Trust |
|
754 |
|
16 |
||||||||||||||||||||||||||
Lamar Advertising Co. 'A' |
|
483 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Life Storage, Inc. |
|
430 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
LXP Industrial Trust |
|
2,029 |
|
21 |
||||||||||||||||||||||||||
Macerich Co. |
|
5,186 |
|
55 |
||||||||||||||||||||||||||
National Retail Properties, Inc. |
|
326 |
|
14 |
||||||||||||||||||||||||||
Omega Healthcare Investors, Inc. |
|
879 |
|
24 |
||||||||||||||||||||||||||
Outfront Media, Inc. |
|
1,069 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
Paramount Group, Inc. |
|
3,727 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||
Park Hotels & Resorts, Inc. |
|
3,922 |
|
48 |
||||||||||||||||||||||||||
Physicians Realty Trust |
|
1,489 |
|
22 |
||||||||||||||||||||||||||
Piedmont Office Realty Trust, Inc. 'A' |
|
1,511 |
|
11 |
||||||||||||||||||||||||||
Public Storage |
|
443 |
|
134 |
||||||||||||||||||||||||||
Rayonier, Inc. |
|
985 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Realty Income Corp. |
|
737 |
|
47 |
||||||||||||||||||||||||||
Regency Centers Corp. |
|
911 |
|
56 |
||||||||||||||||||||||||||
RLJ Lodging Trust |
|
3,154 |
|
33 |
||||||||||||||||||||||||||
Ryman Hospitality Properties, Inc. |
|
419 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
SBA Communications Corp. |
|
142 |
|
37 |
||||||||||||||||||||||||||
Service Properties Trust |
|
3,835 |
|
38 |
||||||||||||||||||||||||||
Simon Property Group, Inc. |
|
1,201 |
|
134 |
||||||||||||||||||||||||||
SITE Centers Corp. |
|
1,876 |
|
23 |
||||||||||||||||||||||||||
SL Green Realty Corp. |
|
267 |
|
6 |
||||||||||||||||||||||||||
Spirit Realty Capital, Inc. |
|
254 |
|
10 |
||||||||||||||||||||||||||
STAG Industrial, Inc. |
|
697 |
|
24 |
||||||||||||||||||||||||||
Sun Communities, Inc. |
|
376 |
|
53 |
||||||||||||||||||||||||||
Sunstone Hotel Investors, Inc. |
|
2,908 |
|
29 |
||||||||||||||||||||||||||
Tanger Factory Outlet Centers, Inc. |
|
679 |
|
13 |
||||||||||||||||||||||||||
UDR, Inc. |
|
1,526 |
|
63 |
||||||||||||||||||||||||||
Veris Residential, Inc. |
|
1,741 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
VICI Properties, Inc. |
|
4,873 |
|
159 |
||||||||||||||||||||||||||
WP Carey, Inc. |
|
1,676 |
|
130 |
||||||||||||||||||||||||||
Xenia Hotels & Resorts, Inc. |
|
1,885 |
|
25 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2,689 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Real Estate Investment Trusts (Cost $3,253) |
|
|
|
3,145 |
||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (b) 0.5% |
|
|
|
640 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $640) |
|
|
|
640 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $109,599) |
|
|
|
123,323 |
||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 99.9% (Cost $109,599) |
|
|
$ |
123,323 |
||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net 0.1% |
|
|
|
126 |
||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
123,449 |
||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
|||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
Security did not produce income within the last twelve months. |
|||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
||||||||||||||||||
FICC |
2.200% |
03/31/2023 |
04/03/2023 |
$ |
640 |
U.S. Treasury Notes 2.250% due 10/31/2024 |
$ |
(652) |
$ |
640 |
$ |
640 |
||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(652) |
$ |
640 |
$ |
640 |
|||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
|||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of March 31, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||
Common Stocks |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Canada |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrials |
$ |
114 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
114 |
|
||||||||||||||||||||
|
Ireland |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
280 |
|
0 |
|
0 |
|
280 |
|
||||||||||||||||||||
|
Switzerland |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
77 |
|
0 |
|
0 |
|
77 |
|
||||||||||||||||||||
|
United Kingdom |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
133 |
|
0 |
|
0 |
|
133 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
67 |
|
0 |
|
0 |
|
67 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
129 |
|
0 |
|
0 |
|
129 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
122 |
|
0 |
|
0 |
|
122 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
65 |
|
0 |
|
0 |
|
65 |
|
||||||||||||||||||||
|
United States |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
5,907 |
|
0 |
|
0 |
|
5,907 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
16,539 |
|
0 |
|
0 |
|
16,539 |
|
||||||||||||||||||||
|
Consumer Staples |
|
14,813 |
|
0 |
|
0 |
|
14,813 |
|
||||||||||||||||||||
|
Energy |
|
12,666 |
|
0 |
|
0 |
|
12,666 |
|
||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
14,412 |
|
0 |
|
0 |
|
14,412 |
|
||||||||||||||||||||
|
Health Care |
|
19,951 |
|
0 |
|
0 |
|
19,951 |
|
||||||||||||||||||||
|
Industrials |
|
14,752 |
|
0 |
|
0 |
|
14,752 |
|
||||||||||||||||||||
|
Information Technology |
|
12,707 |
|
0 |
|
0 |
|
12,707 |
|
||||||||||||||||||||
|
Materials |
|
4,871 |
|
0 |
|
0 |
|
4,871 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
98 |
|
0 |
|
0 |
|
98 |
|
||||||||||||||||||||
|
Utilities |
|
1,835 |
|
0 |
|
0 |
|
1,835 |
|
||||||||||||||||||||
Real Estate Investment Trusts |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
United States |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Financials |
|
456 |
|
0 |
|
0 |
|
456 |
|
||||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
2,689 |
|
0 |
|
0 |
|
2,689 |
|
||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
640 |
|
0 |
|
640 |
|
||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ |
122,683 |
$ |
640 |
$ |
0 |
$ |
123,323 |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended March 31, 2023. |
Schedule of Investments PIMCO RAFI ESG U.S. ETF |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
|||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
MARKET |
|||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 99.5% ¤ |
|
|
|
|
|||||||||||||||
COMMON STOCKS 97.9% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
IRELAND 0.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 0.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Accenture PLC 'A' |
|
671 |
$ |
192 |
|||||||||||||||
Total Ireland |
|
|
|
192 |
|||||||||||||||
UNITED KINGDOM 0.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 0.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Liberty Global PLC 'C' (a) |
|
2,028 |
|
41 |
|||||||||||||||
MATERIALS 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Amcor PLC |
|
3,740 |
|
43 |
|||||||||||||||
Total United Kingdom |
|
|
|
84 |
|||||||||||||||
UNITED STATES 97.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
COMMUNICATION SERVICES 9.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
AT&T, Inc. |
|
45,337 |
|
873 |
|||||||||||||||
Comcast Corp. 'A' |
|
9,946 |
|
377 |
|||||||||||||||
Electronic Arts, Inc. |
|
548 |
|
66 |
|||||||||||||||
Lumen Technologies, Inc. |
|
7,240 |
|
19 |
|||||||||||||||
Meta Platforms, Inc. 'A' (a) |
|
3,842 |
|
814 |
|||||||||||||||
Paramount Global |
|
716 |
|
16 |
|||||||||||||||
T-Mobile U.S., Inc. (a) |
|
77 |
|
11 |
|||||||||||||||
Verizon Communications, Inc. |
|
14,336 |
|
558 |
|||||||||||||||
Walt Disney Co. (a) |
|
2,791 |
|
279 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
3,013 |
|||||||||||||||
CONSUMER DISCRETIONARY 7.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Adient PLC (a) |
|
635 |
|
26 |
|||||||||||||||
Bed Bath & Beyond, Inc. (a) |
|
2,380 |
|
1 |
|||||||||||||||
Best Buy Co., Inc. |
|
1,442 |
|
113 |
|||||||||||||||
Dollar General Corp. |
|
316 |
|
66 |
|||||||||||||||
eBay, Inc. |
|
2,207 |
|
98 |
|||||||||||||||
Foot Locker, Inc. |
|
541 |
|
21 |
|||||||||||||||
Ford Motor Co. |
|
22,150 |
|
279 |
|||||||||||||||
Gap, Inc. |
|
3,134 |
|
31 |
|||||||||||||||
General Motors Co. |
|
11,169 |
|
410 |
|||||||||||||||
Genuine Parts Co. |
|
223 |
|
37 |
|||||||||||||||
Goodyear Tire & Rubber Co. (a) |
|
3,402 |
|
37 |
|||||||||||||||
Hasbro, Inc. |
|
200 |
|
11 |
|||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings, Inc. |
|
180 |
|
25 |
|||||||||||||||
Home Depot, Inc. |
|
1,145 |
|
338 |
|||||||||||||||
Kohl's Corp. |
|
535 |
|
13 |
|||||||||||||||
Lear Corp. |
|
273 |
|
38 |
|||||||||||||||
LKQ Corp. |
|
65 |
|
4 |
|||||||||||||||
Lowe's Cos., Inc. |
|
998 |
|
200 |
|||||||||||||||
Marriott International, Inc. 'A' |
|
328 |
|
54 |
|||||||||||||||
Mohawk Industries, Inc. (a) |
|
53 |
|
5 |
|||||||||||||||
Newell Brands, Inc. |
|
964 |
|
12 |
|||||||||||||||
NIKE, Inc. 'B' |
|
1,362 |
|
167 |
|||||||||||||||
PVH Corp. |
|
467 |
|
42 |
|||||||||||||||
Tapestry, Inc. |
|
108 |
|
5 |
|||||||||||||||
Tesla, Inc. (a) |
|
95 |
|
20 |
|||||||||||||||
TJX Cos., Inc. |
|
1,683 |
|
132 |
|||||||||||||||
Tractor Supply Co. |
|
13 |
|
3 |
|||||||||||||||
VF Corp. |
|
1,672 |
|
38 |
|||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance, Inc. |
|
1,381 |
|
48 |
|||||||||||||||
Whirlpool Corp. |
|
353 |
|
47 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2,321 |
|||||||||||||||
CONSUMER STAPLES 7.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Archer-Daniels-Midland Co. |
|
1,254 |
|
100 |
|||||||||||||||
Campbell Soup Co. |
|
358 |
|
20 |
|
|
Schedule of Investments PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Church & Dwight Co., Inc. |
|
64 |
|
6 |
|||||||||||||||
Clorox Co. |
|
187 |
|
29 |
|||||||||||||||
Coca-Cola Co. |
|
5,233 |
|
325 |
|||||||||||||||
Colgate-Palmolive Co. |
|
1,427 |
|
107 |
|||||||||||||||
Conagra Brands, Inc. |
|
636 |
|
24 |
|||||||||||||||
Estee Lauder Cos., Inc. 'A' |
|
48 |
|
12 |
|||||||||||||||
General Mills, Inc. |
|
1,230 |
|
105 |
|||||||||||||||
Hershey Co. |
|
84 |
|
21 |
|||||||||||||||
Ingredion, Inc. |
|
182 |
|
18 |
|||||||||||||||
J M Smucker Co. |
|
215 |
|
34 |
|||||||||||||||
Kellogg Co. |
|
585 |
|
39 |
|||||||||||||||
Keurig Dr Pepper, Inc. |
|
249 |
|
9 |
|||||||||||||||
Kimberly-Clark Corp. |
|
736 |
|
99 |
|||||||||||||||
Kraft Heinz Co. |
|
1,966 |
|
76 |
|||||||||||||||
Kroger Co. |
|
664 |
|
33 |
|||||||||||||||
Mondelez International, Inc. 'A' |
|
2,498 |
|
174 |
|||||||||||||||
Procter & Gamble Co. |
|
4,825 |
|
717 |
|||||||||||||||
Sysco Corp. |
|
1,085 |
|
84 |
|||||||||||||||
Target Corp. |
|
1,466 |
|
243 |
|||||||||||||||
Tyson Foods, Inc. 'A' |
|
923 |
|
55 |
|||||||||||||||
U.S. Foods Holding Corp. (a) |
|
85 |
|
3 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
2,333 |
|||||||||||||||
FINANCIALS 15.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Aflac, Inc. |
|
1,421 |
|
92 |
|||||||||||||||
Allstate Corp. |
|
867 |
|
96 |
|||||||||||||||
American Express Co. |
|
991 |
|
163 |
|||||||||||||||
Ameriprise Financial, Inc. |
|
241 |
|
74 |
|||||||||||||||
Bank of America Corp. |
|
19,964 |
|
571 |
|||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corp. |
|
3,112 |
|
141 |
|||||||||||||||
BlackRock, Inc. |
|
183 |
|
122 |
|||||||||||||||
Bread Financial Holdings, Inc. |
|
355 |
|
11 |
|||||||||||||||
Citigroup, Inc. |
|
16,342 |
|
766 |
|||||||||||||||
Equitable Holdings, Inc. |
|
1,283 |
|
33 |
|||||||||||||||
Fidelity National Information Services, Inc. |
|
1,024 |
|
56 |
|||||||||||||||
Fifth Third Bancorp |
|
383 |
|
10 |
|||||||||||||||
Fiserv, Inc. (a) |
|
238 |
|
27 |
|||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. |
|
566 |
|
185 |
|||||||||||||||
Hartford Financial Services Group, Inc. |
|
853 |
|
59 |
|||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. |
|
6,622 |
|
863 |
|||||||||||||||
Lincoln National Corp. |
|
1,227 |
|
27 |
|||||||||||||||
Marsh & McLennan Cos., Inc. |
|
19 |
|
3 |
|||||||||||||||
Mastercard, Inc. 'A' |
|
464 |
|
169 |
|||||||||||||||
MetLife, Inc. |
|
1,966 |
|
114 |
|||||||||||||||
Moody's Corp. |
|
74 |
|
23 |
|||||||||||||||
PayPal Holdings, Inc. (a) |
|
441 |
|
33 |
|||||||||||||||
Principal Financial Group, Inc. |
|
548 |
|
41 |
|||||||||||||||
Progressive Corp. |
|
25 |
|
4 |
|||||||||||||||
Prudential Financial, Inc. |
|
1,687 |
|
140 |
|||||||||||||||
S&P Global, Inc. |
|
229 |
|
79 |
|||||||||||||||
State Street Corp. |
|
911 |
|
69 |
|||||||||||||||
Visa, Inc. 'A' |
|
1,172 |
|
264 |
|||||||||||||||
Wells Fargo & Co. |
|
16,872 |
|
631 |
|||||||||||||||
Western Union Co. |
|
1,676 |
|
19 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
4,885 |
|||||||||||||||
HEALTH CARE 19.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Abbott Laboratories |
|
2,295 |
|
232 |
|||||||||||||||
AbbVie, Inc. |
|
558 |
|
89 |
|||||||||||||||
AmerisourceBergen Corp. |
|
238 |
|
38 |
|||||||||||||||
Amgen, Inc. |
|
339 |
|
82 |
|||||||||||||||
Baxter International, Inc. |
|
1,221 |
|
50 |
|||||||||||||||
Becton Dickinson & Co. |
|
367 |
|
91 |
|||||||||||||||
Biogen, Inc. (a) |
|
580 |
|
161 |
|||||||||||||||
Boston Scientific Corp. (a) |
|
1,475 |
|
74 |
|||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co. |
|
5,123 |
|
355 |
|||||||||||||||
Cardinal Health, Inc. |
|
1,339 |
|
101 |
|||||||||||||||
Cigna Corp. |
|
1,003 |
|
256 |
|||||||||||||||
CVS Health Corp. |
|
5,685 |
|
422 |
|||||||||||||||
DaVita, Inc. (a) |
|
374 |
|
30 |
|||||||||||||||
Edwards Lifesciences Corp. (a) |
|
315 |
|
26 |
|||||||||||||||
Elevance Health, Inc. |
|
676 |
|
311 |
|||||||||||||||
Eli Lilly & Co. |
|
447 |
|
154 |
|||||||||||||||
Gilead Sciences, Inc. |
|
3,259 |
|
270 |
|||||||||||||||
Henry Schein, Inc. (a) |
|
62 |
|
5 |
|||||||||||||||
Hologic, Inc. (a) |
|
39 |
|
3 |
|||||||||||||||
Humana, Inc. |
|
304 |
|
148 |
|||||||||||||||
Illumina, Inc. (a) |
|
164 |
|
38 |
|||||||||||||||
Intuitive Surgical, Inc. (a) |
|
140 |
|
36 |
|||||||||||||||
Johnson & Johnson |
|
5,980 |
|
927 |
|||||||||||||||
Laboratory Corp. of America Holdings |
|
140 |
|
32 |
|||||||||||||||
McKesson Corp. |
|
320 |
|
114 |
|||||||||||||||
Merck & Co., Inc. |
|
5,864 |
|
624 |
|||||||||||||||
Pfizer, Inc. |
|
14,865 |
|
606 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Quest Diagnostics, Inc. |
|
375 |
|
53 |
|||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (a) |
|
90 |
|
74 |
|||||||||||||||
Stryker Corp. |
|
65 |
|
19 |
|||||||||||||||
UnitedHealth Group, Inc. |
|
1,227 |
|
580 |
|||||||||||||||
Universal Health Services, Inc. 'B' |
|
27 |
|
3 |
|||||||||||||||
Viatris, Inc. |
|
682 |
|
7 |
|||||||||||||||
Waters Corp. (a) |
|
93 |
|
29 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
6,040 |
|||||||||||||||
INDUSTRIALS 5.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
3M Co. |
|
2,078 |
|
219 |
|||||||||||||||
Agilent Technologies, Inc. |
|
294 |
|
41 |
|||||||||||||||
Arrow Electronics, Inc. (a) |
|
354 |
|
44 |
|||||||||||||||
Automatic Data Processing, Inc. |
|
437 |
|
97 |
|||||||||||||||
Avnet, Inc. |
|
811 |
|
37 |
|||||||||||||||
Carrier Global Corp. |
|
1,478 |
|
68 |
|||||||||||||||
Cummins, Inc. |
|
617 |
|
147 |
|||||||||||||||
Deere & Co. |
|
247 |
|
102 |
|||||||||||||||
Dover Corp. |
|
225 |
|
34 |
|||||||||||||||
FedEx Corp. |
|
607 |
|
139 |
|||||||||||||||
Flex Ltd. (a) |
|
1,955 |
|
45 |
|||||||||||||||
Fortune Brands Innovations, Inc. |
|
110 |
|
7 |
|||||||||||||||
Illinois Tool Works, Inc. |
|
420 |
|
102 |
|||||||||||||||
Johnson Controls International PLC |
|
2,051 |
|
124 |
|||||||||||||||
ManpowerGroup, Inc. |
|
462 |
|
38 |
|||||||||||||||
Masterbrand, Inc. (a) |
|
100 |
|
1 |
|||||||||||||||
Otis Worldwide Corp. |
|
135 |
|
11 |
|||||||||||||||
Owens Corning |
|
438 |
|
42 |
|||||||||||||||
Paychex, Inc. |
|
26 |
|
3 |
|||||||||||||||
Republic Services, Inc. |
|
261 |
|
35 |
|||||||||||||||
Rockwell Automation, Inc. |
|
163 |
|
48 |
|||||||||||||||
Stanley Black & Decker, Inc. |
|
386 |
|
31 |
|||||||||||||||
United Parcel Service, Inc. 'B' |
|
841 |
|
163 |
|||||||||||||||
United Rentals, Inc. |
|
137 |
|
54 |
|||||||||||||||
Waste Management, Inc. |
|
552 |
|
90 |
|||||||||||||||
WW Grainger, Inc. |
|
86 |
|
59 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
1,781 |
|||||||||||||||
INFORMATION TECHNOLOGY 29.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Adobe, Inc. (a) |
|
391 |
|
151 |
|||||||||||||||
Advanced Micro Devices, Inc. (a) |
|
245 |
|
24 |
|||||||||||||||
Akamai Technologies, Inc. (a) |
|
248 |
|
19 |
|||||||||||||||
Amdocs Ltd. |
|
304 |
|
29 |
|||||||||||||||
Analog Devices, Inc. |
|
302 |
|
59 |
|||||||||||||||
Apple, Inc. |
|
10,483 |
|
1,729 |
|||||||||||||||
Applied Materials, Inc. |
|
1,660 |
|
204 |
|||||||||||||||
Broadcom, Inc. |
|
257 |
|
165 |
|||||||||||||||
Cadence Design Systems, Inc. (a) |
|
161 |
|
34 |
|||||||||||||||
CDW Corp. |
|
181 |
|
35 |
|||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. |
|
17,103 |
|
894 |
|||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' |
|
1,523 |
|
93 |
|||||||||||||||
Corning, Inc. |
|
2,012 |
|
71 |
|||||||||||||||
Dell Technologies, Inc. 'C' |
|
425 |
|
17 |
|||||||||||||||
DXC Technology Co. (a) |
|
1,335 |
|
34 |
|||||||||||||||
Gen Digital, Inc. |
|
1,854 |
|
32 |
|||||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Co. |
|
11,803 |
|
188 |
|||||||||||||||
HP, Inc. |
|
4,746 |
|
139 |
|||||||||||||||
Intel Corp. |
|
32,601 |
|
1,065 |
|||||||||||||||
International Business Machines Corp. |
|
3,584 |
|
470 |
|||||||||||||||
Juniper Networks, Inc. |
|
1,578 |
|
54 |
|||||||||||||||
KLA Corp. |
|
8 |
|
3 |
|||||||||||||||
Lam Research Corp. |
|
190 |
|
101 |
|||||||||||||||
Marvell Technology, Inc. |
|
337 |
|
15 |
|||||||||||||||
Micron Technology, Inc. |
|
3,730 |
|
225 |
|||||||||||||||
Microsoft Corp. |
|
6,140 |
|
1,770 |
|||||||||||||||
Motorola Solutions, Inc. |
|
191 |
|
55 |
|||||||||||||||
NetApp, Inc. |
|
856 |
|
55 |
|||||||||||||||
ON Semiconductor Corp. (a) |
|
439 |
|
36 |
|||||||||||||||
Oracle Corp. |
|
4,680 |
|
435 |
|||||||||||||||
QUALCOMM, Inc. |
|
2,833 |
|
361 |
|||||||||||||||
salesforce.com, Inc. (a) |
|
540 |
|
108 |
|||||||||||||||
Seagate Technology Holdings PLC |
|
1,177 |
|
78 |
|||||||||||||||
Skyworks Solutions, Inc. |
|
91 |
|
11 |
|||||||||||||||
Synopsys, Inc. (a) |
|
8 |
|
3 |
|||||||||||||||
TE Connectivity Ltd. |
|
595 |
|
78 |
|||||||||||||||
Teradyne, Inc. |
|
45 |
|
5 |
|||||||||||||||
Texas Instruments, Inc. |
|
1,394 |
|
259 |
|||||||||||||||
VMware, Inc. 'A' (a) |
|
424 |
|
53 |
|||||||||||||||
Western Digital Corp. (a) |
|
2,146 |
|
81 |
Schedule of Investments PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Xerox Holdings Corp. |
|
2,163 |
|
33 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
9,271 |
|||||||||||||||
MATERIALS 3.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Air Products & Chemicals, Inc. |
|
54 |
|
16 |
|||||||||||||||
Ball Corp. |
|
136 |
|
7 |
|||||||||||||||
CF Industries Holdings, Inc. |
|
81 |
|
6 |
|||||||||||||||
Dow, Inc. |
|
2,163 |
|
119 |
|||||||||||||||
DuPont de Nemours, Inc. |
|
2,629 |
|
189 |
|||||||||||||||
Eastman Chemical Co. |
|
510 |
|
43 |
|||||||||||||||
Ecolab, Inc. |
|
454 |
|
75 |
|||||||||||||||
International Flavors & Fragrances, Inc. |
|
190 |
|
17 |
|||||||||||||||
International Paper Co. |
|
1,498 |
|
54 |
|||||||||||||||
Linde PLC |
|
575 |
|
204 |
|||||||||||||||
Mosaic Co. |
|
754 |
|
35 |
|||||||||||||||
Newmont Corp. |
|
2,074 |
|
102 |
|||||||||||||||
Packaging Corp. of America |
|
201 |
|
28 |
|||||||||||||||
PPG Industries, Inc. |
|
625 |
|
83 |
|||||||||||||||
Sherwin-Williams Co. |
|
153 |
|
34 |
|||||||||||||||
WestRock Co. |
|
793 |
|
24 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
1,036 |
|||||||||||||||
REAL ESTATE 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
CBRE Group, Inc. 'A' (a) |
|
573 |
|
42 |
|||||||||||||||
Jones Lang LaSalle, Inc. (a) |
|
155 |
|
22 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
64 |
|||||||||||||||
UTILITIES 0.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
American Water Works Co., Inc. |
|
264 |
|
39 |
|||||||||||||||
Edison International |
|
885 |
|
62 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
101 |
|||||||||||||||
Total United States |
|
|
|
30,845 |
|||||||||||||||
Total Common Stocks (Cost $31,554) |
|
|
|
31,121 |
|||||||||||||||
REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS 1.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
UNITED STATES 1.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
REAL ESTATE 1.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||
American Tower Corp. |
|
200 |
|
41 |
|||||||||||||||
AvalonBay Communities, Inc. |
|
160 |
|
27 |
|||||||||||||||
Crown Castle, Inc. |
|
291 |
|
39 |
|||||||||||||||
Equinix, Inc. |
|
54 |
|
39 |
|||||||||||||||
Equity Residential |
|
499 |
|
30 |
|||||||||||||||
Essex Property Trust, Inc. |
|
76 |
|
16 |
|||||||||||||||
Healthpeak Properties, Inc. |
|
1,014 |
|
22 |
|||||||||||||||
Host Hotels & Resorts, Inc. |
|
2,391 |
|
39 |
|||||||||||||||
Iron Mountain, Inc. |
|
793 |
|
42 |
|||||||||||||||
Mid-America Apartment Communities, Inc. |
|
25 |
|
4 |
|||||||||||||||
Prologis, Inc. |
|
179 |
|
22 |
|||||||||||||||
Ventas, Inc. |
|
1,155 |
|
50 |
|||||||||||||||
Welltower, Inc. |
|
958 |
|
69 |
|||||||||||||||
Weyerhaeuser Co. |
|
2,382 |
|
72 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
512 |
|||||||||||||||
Total Real Estate Investment Trusts (Cost $582) |
|
|
|
512 |
|||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $32,136) |
|
|
|
31,633 |
|||||||||||||||
Total Investments 99.5% (Cost $32,136) |
|
|
$ |
31,633 |
|||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net 0.5% |
|
|
|
166 |
|||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
31,799 |
|||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
|||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
||||||||||||||||||
(a) |
Security did not produce income within the last twelve months. |
||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
|||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of March 31, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
|||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
|||||||||||||||||||
Common Stocks |
|||||||||||||||||||
|
Ireland |
||||||||||||||||||
|
Information Technology |
$ |
192 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
192 |
|
|||||||||
|
United Kingdom |
||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
41 |
|
0 |
|
0 |
|
41 |
|
|||||||||
|
Materials |
|
43 |
|
0 |
|
0 |
|
43 |
|
|||||||||
|
United States |
||||||||||||||||||
|
Communication Services |
|
3,013 |
|
0 |
|
0 |
|
3,013 |
|
|||||||||
|
Consumer Discretionary |
|
2,321 |
|
0 |
|
0 |
|
2,321 |
|
|||||||||
|
Consumer Staples |
|
2,333 |
|
0 |
|
0 |
|
2,333 |
|
|||||||||
|
Financials |
|
4,885 |
|
0 |
|
0 |
|
4,885 |
|
|||||||||
|
Health Care |
|
6,040 |
|
0 |
|
0 |
|
6,040 |
|
|||||||||
|
Industrials |
|
1,781 |
|
0 |
|
0 |
|
1,781 |
|
|||||||||
|
Information Technology |
|
9,271 |
|
0 |
|
0 |
|
9,271 |
|
|||||||||
|
Materials |
|
1,036 |
|
0 |
|
0 |
|
1,036 |
|
|||||||||
|
Real Estate |
|
64 |
|
0 |
|
0 |
|
64 |
|
|||||||||
|
Utilities |
|
101 |
|
0 |
|
0 |
|
101 |
|
|||||||||
Real Estate Investment Trusts |
|||||||||||||||||||
|
United States |
||||||||||||||||||
|
Real Estate |
|
512 |
|
0 |
|
0 |
|
512 |
|
|||||||||
Total Investments |
$ |
31,633 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
31,633 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended March 31, 2023. |
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2025 Fund |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
MARKET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 43.7% ¤ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS 43.0% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Developed Markets Index Fund 'Institutional' |
|
4,430,148 |
$ |
64,370 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 'Institutional' |
|
1,115,832 |
|
28,476 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Institutional Index Fund 'Institutional' |
|
228,989 |
|
78,534 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Small-Cap Index Fund 'Institutional' |
|
51,650 |
|
4,692 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $159,998) |
|
|
|
176,072 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.7% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (d) 0.3% |
|
|
|
1,081 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. TREASURY BILLS 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.318% due 04/25/2023 - 05/09/2023 (a)(b)(e)(h) |
$ |
1,871 |
|
1,863 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $2,945) |
|
|
|
2,944 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $162,943) |
|
|
|
179,016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 55.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS (c) 52.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund |
|
2,188,102 |
|
12,538 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO High Yield Fund |
|
1,118,578 |
|
8,613 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Income Fund |
|
5,324,725 |
|
55,643 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) |
|
1,120,817 |
|
10,648 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Long-Term Real Return Fund |
|
3,012,844 |
|
41,788 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund |
|
1,399,814 |
|
22,117 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Real Return Fund |
|
1,646,861 |
|
16,880 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Total Return Fund |
|
5,464,260 |
|
47,157 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $237,716) |
|
|
|
215,384 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 2.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL FUNDS USED FOR CASH MANAGEMENT PURPOSES 2.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
1,176,144 |
|
11,435 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $11,428) |
|
|
|
11,435 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $249,144) |
|
|
|
226,819 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 99.1% (Cost $412,087) |
|
|
$ |
405,835 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments (f)(g) 0.2%(Cost or Premiums, net $1,474) |
|
|
|
740 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net 0.7% |
|
|
|
3,036 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
409,611 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2025 Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
Coupon represents a weighted average yield to maturity. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
Zero coupon security. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) |
Institutional Class Shares of each Fund. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICC |
2.200% |
03/31/2023 |
04/03/2023 |
$ |
1,081 |
U.S. Treasury Bills 0.000% due 03/21/2024 |
$ |
(1,103) |
$ |
1,081 |
$ |
1,081 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(1,103) |
$ |
1,081 |
$ |
1,081 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) |
Securities with an aggregate market value of $514 have been pledged as collateral as of March 31, 2023 for equity short sales and equity options as governed by prime brokerage agreements and agreements governing listed equity option transactions. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PURCHASED OPTIONS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONS ON INDICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
Strike |
Expiration |
|
# of |
|
Notional Amount |
|
Cost |
|
Market |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
2,850.000 |
06/16/2023 |
|
45 |
$ |
5 |
$ |
505 |
$ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
3,075.000 |
09/15/2023 |
|
41 |
|
4 |
|
497 |
|
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
2,900.000 |
12/15/2023 |
|
13 |
|
1 |
|
108 |
|
41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
3,150.000 |
12/15/2023 |
|
33 |
|
3 |
|
395 |
|
154 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
3,150.000 |
03/15/2024 |
|
78 |
|
8 |
|
780 |
|
504 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Purchased Options |
$ |
2,285 |
$ |
813 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITTEN OPTIONS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONS ON INDICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
Strike |
Expiration |
|
# of |
|
Notional Amount |
|
Premiums |
|
Market |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
2,200.000 |
06/16/2023 |
|
45 |
$ |
5 |
$ |
(210) |
$ |
(6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
2,350.000 |
09/15/2023 |
|
41 |
|
4 |
|
(178) |
|
(31) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
2,500.000 |
12/15/2023 |
|
33 |
|
3 |
|
(150) |
|
(57) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
2,400.000 |
03/15/2024 |
|
78 |
|
8 |
|
(273) |
|
(167) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Written Options |
$ |
(811) |
$ |
(261) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(g) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWAP AGREEMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL RETURN SWAPS ON COMMODITY AND EQUITY INDICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap Agreements, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Pay/Receive(1) |
Underlying |
# of Units |
Financing Rate |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST |
Receive |
BCOMTR Index |
33,402 |
4.805% (3-Month U.S. Treasury Bill rate plus a specified spread) |
Monthly |
02/15/2024 |
$ |
7,510 |
$ |
0 |
$ |
245 |
$ |
245 |
$ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM |
Receive |
FNRETR Index |
187 |
5.210% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
08/23/2023 |
|
3,857 |
|
0 |
|
(18) |
|
0 |
|
(18) |
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2025 Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
Receive |
FNRETR Index |
135 |
5.140% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
10/18/2023 |
|
2,785 |
|
0 |
|
(13) |
|
0 |
|
(13) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYI |
Receive |
FNRETR Index |
323 |
5.030% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
09/21/2023 |
|
6,663 |
|
0 |
|
(26) |
|
0 |
|
(26) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
0 |
$ |
188 |
$ |
245 |
$ |
(57) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(h) |
Securities with an aggregate market value of $1,096 have been pledged as collateral for financial derivative instruments as governed by International Swaps and Derivatives Association, Inc. master agreements as of March 31, 2023. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Receive represents that the Fund receives payments for any positive net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any negative net return on such underlying reference. Pay represents that the Fund receives payments for any negative net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any positive net return on such underlying reference. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of March 31, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Funds |
$ |
176,072 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
176,072 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
1,081 |
|
0 |
|
1,081 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U.S. Treasury Bills |
|
0 |
|
1,863 |
|
0 |
|
1,863 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
176,072 |
$ |
2,944 |
$ |
0 |
$ |
179,016 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Funds |
|
215,384 |
|
0 |
|
0 |
|
215,384 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Central Funds Used for Cash Management Purposes |
|
11,435 |
|
0 |
|
0 |
|
11,435 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
226,819 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
226,819 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ |
402,891 |
$ |
2,944 |
$ |
0 |
$ |
405,835 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Assets |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange-traded or centrally cleared |
|
0 |
|
813 |
|
0 |
|
813 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
|
0 |
|
245 |
|
0 |
|
245 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
0 |
$ |
1,058 |
$ |
0 |
$ |
1,058 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Liabilities |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange-traded or centrally cleared |
|
0 |
|
(261) |
|
0 |
|
(261) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
|
0 |
|
(57) |
|
0 |
|
(57) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
0 |
$ |
(318) |
$ |
0 |
$ |
(318) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Financial Derivative Instruments |
$ |
0 |
$ |
740 |
$ |
0 |
$ |
740 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals |
$ |
402,891 |
$ |
3,684 |
$ |
0 |
$ |
406,575 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended March 31, 2023. |
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2030 Fund |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
MARKET |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 56.1% ¤ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS 55.6% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Developed Markets Index Fund 'Institutional' |
|
6,038,211 |
$ |
87,735 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 'Institutional' |
|
1,630,142 |
|
41,601 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Institutional Index Fund 'Institutional' |
|
387,780 |
|
132,993 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Small-Cap Index Fund 'Institutional' |
|
102,547 |
|
9,316 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $248,103) |
|
|
|
271,645 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (d) 0.1% |
|
|
|
524 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. TREASURY BILLS 0.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.384% due 04/25/2023 - 05/09/2023 (a)(b)(e)(h) |
$ |
2,169 |
|
2,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $2,684) |
|
|
|
2,684 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $250,787) |
|
|
|
274,329 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 43.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS (c) 39.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund |
|
2,122,603 |
|
12,162 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO High Yield Fund |
|
995,660 |
|
7,667 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Income Fund |
|
4,173,157 |
|
43,609 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) |
|
858,032 |
|
8,151 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Long-Term Real Return Fund |
|
3,081,655 |
|
42,743 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund |
|
1,641,591 |
|
25,937 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Real Return Fund |
|
1,473,343 |
|
15,102 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Total Return Fund |
|
4,199,244 |
|
36,239 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $211,861) |
|
|
|
191,610 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 4.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL FUNDS USED FOR CASH MANAGEMENT PURPOSES 4.5% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
2,232,526 |
|
21,705 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $21,696) |
|
|
|
21,705 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $233,557) |
|
|
|
213,315 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 99.9% (Cost $484,344) |
|
|
$ |
487,644 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments (f)(g) 0.2%(Cost or Premiums, net $1,730) |
|
|
|
835 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net (0.1)% |
|
|
|
(220) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
488,259 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2030 Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
Coupon represents a weighted average yield to maturity. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
Zero coupon security. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) |
Institutional Class Shares of each Fund. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICC |
2.200% |
03/31/2023 |
04/03/2023 |
$ |
524 |
U.S. Treasury Bills 0.000% due 03/21/2024 |
$ |
(535) |
$ |
524 |
$ |
524 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(535) |
$ |
524 |
$ |
524 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) |
Securities with an aggregate market value of $598 have been pledged as collateral as of March 31, 2023 for equity short sales and equity options as governed by prime brokerage agreements and agreements governing listed equity option transactions. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PURCHASED OPTIONS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONS ON INDICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
Strike |
Expiration |
|
# of |
|
Notional Amount |
|
Cost |
|
Market |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
2,850.000 |
06/16/2023 |
|
51 |
$ |
5 |
$ |
573 |
$ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
3,075.000 |
09/15/2023 |
|
48 |
|
5 |
|
582 |
|
111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
2,900.000 |
12/15/2023 |
|
16 |
|
2 |
|
133 |
|
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
3,150.000 |
12/15/2023 |
|
40 |
|
4 |
|
479 |
|
187 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
3,150.000 |
03/15/2024 |
|
91 |
|
9 |
|
910 |
|
588 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Purchased Options |
$ |
2,677 |
$ |
957 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITTEN OPTIONS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONS ON INDICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
Strike |
Expiration |
|
# of |
|
Notional Amount |
|
Premiums |
|
Market |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
2,200.000 |
06/16/2023 |
|
51 |
$ |
5 |
$ |
(238) |
$ |
(6) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
2,350.000 |
09/15/2023 |
|
48 |
|
5 |
|
(209) |
|
(37) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
2,500.000 |
12/15/2023 |
|
40 |
|
4 |
|
(182) |
|
(70) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
2,400.000 |
03/15/2024 |
|
91 |
|
9 |
|
(318) |
|
(194) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Written Options |
$ |
(947) |
$ |
(307) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(g) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWAP AGREEMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL RETURN SWAPS ON COMMODITY AND EQUITY INDICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap Agreements, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Pay/Receive(1) |
Underlying |
# of Units |
Financing Rate |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GST |
Receive |
BCOMTR Index |
34,510 |
4.805% (3-Month U.S. Treasury Bill rate plus a specified spread) |
Monthly |
02/15/2024 |
$ |
7,759 |
$ |
0 |
$ |
253 |
$ |
253 |
$ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPM |
Receive |
FNRETR Index |
254 |
5.210% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
08/23/2023 |
|
5,240 |
|
0 |
|
(24) |
|
0 |
|
(24) |
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2030 Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
Receive |
FNRETR Index |
118 |
5.140% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
10/18/2023 |
|
2,434 |
|
0 |
|
(11) |
|
0 |
|
(11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYI |
Receive |
FNRETR Index |
356 |
5.030% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
09/21/2023 |
|
7,344 |
|
0 |
|
(33) |
|
0 |
|
(33) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
0 |
$ |
185 |
$ |
253 |
$ |
(68) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(h) |
Securities with an aggregate market value of $907 have been pledged as collateral for financial derivative instruments as governed by International Swaps and Derivatives Association, Inc. master agreements as of March 31, 2023. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Receive represents that the Fund receives payments for any positive net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any negative net return on such underlying reference. Pay represents that the Fund receives payments for any negative net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any positive net return on such underlying reference. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of March 31, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Funds |
$ |
271,645 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
271,645 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
524 |
|
0 |
|
524 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U.S. Treasury Bills |
|
0 |
|
2,160 |
|
0 |
|
2,160 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
271,645 |
$ |
2,684 |
$ |
0 |
$ |
274,329 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Funds |
|
191,610 |
|
0 |
|
0 |
|
191,610 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Central Funds Used for Cash Management Purposes |
|
21,705 |
|
0 |
|
0 |
|
21,705 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
213,315 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
213,315 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ |
484,960 |
$ |
2,684 |
$ |
0 |
$ |
487,644 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Assets |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange-traded or centrally cleared |
|
0 |
|
957 |
|
0 |
|
957 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
|
0 |
|
253 |
|
0 |
|
253 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
0 |
$ |
1,210 |
$ |
0 |
$ |
1,210 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Liabilities |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange-traded or centrally cleared |
|
0 |
|
(307) |
|
0 |
|
(307) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
|
0 |
|
(68) |
|
0 |
|
(68) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
0 |
$ |
(375) |
$ |
0 |
$ |
(375) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Financial Derivative Instruments |
$ |
0 |
$ |
835 |
$ |
0 |
$ |
835 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals |
$ |
484,960 |
$ |
3,519 |
$ |
0 |
$ |
488,479 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended March 31, 2023. |
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2035 Fund |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
MARKET |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 66.1% ¤ |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS 65.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Developed Markets Index Fund 'Institutional' |
|
6,706,910 |
$ |
97,452 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 'Institutional' |
|
1,697,685 |
|
43,325 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Institutional Index Fund 'Institutional' |
|
453,451 |
|
155,515 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Small-Cap Index Fund 'Institutional' |
|
135,385 |
|
12,298 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $287,097) |
|
|
|
308,590 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (d) 0.2% |
|
|
|
874 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. TREASURY BILLS 0.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.420% due 04/06/2023 - 05/09/2023 (a)(b)(f) |
$ |
1,917 |
|
1,910 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $2,785) |
|
|
|
2,784 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $289,882) |
|
|
|
311,374 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 34.0% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS (c) 28.7% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund |
|
1,612,838 |
|
9,241 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO High Yield Fund |
|
647,735 |
|
4,988 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Income Fund |
|
2,955,604 |
|
30,886 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) |
|
611,670 |
|
5,811 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Long-Term Real Return Fund |
|
2,185,823 |
|
30,317 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund |
|
1,122,930 |
|
17,742 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Real Return Fund |
|
966,806 |
|
9,910 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Total Return Fund |
|
3,025,912 |
|
26,114 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $146,739) |
|
|
|
135,009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 5.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL FUNDS USED FOR CASH MANAGEMENT PURPOSES 5.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
2,540,706 |
|
24,701 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $24,688) |
|
|
|
24,701 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $171,427) |
|
|
|
159,710 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 100.1% (Cost $461,309) |
|
|
$ |
471,084 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments (e)(f) 0.0%(Cost or Premiums, net $0) |
|
|
|
158 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net (0.1)% |
|
|
|
(443) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
470,799 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2035 Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
Coupon represents a weighted average yield to maturity. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
Zero coupon security. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) |
Institutional Class Shares of each Fund. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
|||||||||||||||||||||||||||||
FICC |
2.200% |
03/31/2023 |
04/03/2023 |
$ |
874 |
U.S. Treasury Bills 0.000% due 03/21/2024 |
$ |
(892) |
$ |
874 |
$ |
874 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(892) |
$ |
874 |
$ |
874 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWAP AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL RETURN SWAPS ON COMMODITY AND EQUITY INDICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap Agreements, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Pay/Receive(1) |
Underlying |
# of Units |
Financing Rate |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||
GST |
Receive |
BCOMTR Index |
30,512 |
4.805% (3-Month U.S. Treasury Bill rate plus a specified spread) |
Monthly |
02/15/2024 |
$ |
6,860 |
$ |
0 |
$ |
224 |
$ |
224 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
JPM |
Receive |
FNRETR Index |
191 |
5.210% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
08/23/2023 |
|
3,940 |
|
0 |
|
(18) |
|
0 |
|
(18) |
|||||||||||||||||||||||||
|
Receive |
FNRETR Index |
144 |
5.140% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
10/18/2023 |
|
2,970 |
|
0 |
|
(13) |
|
0 |
|
(13) |
|||||||||||||||||||||||||
MYI |
Receive |
FNRETR Index |
383 |
5.030% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
09/21/2023 |
|
7,901 |
|
0 |
|
(35) |
|
0 |
|
(35) |
|||||||||||||||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
0 |
$ |
158 |
$ |
224 |
$ |
(66) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) |
Securities with an aggregate market value of $987 have been pledged as collateral for financial derivative instruments as governed by International Swaps and Derivatives Association, Inc. master agreements as of March 31, 2023. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Receive represents that the Fund receives payments for any positive net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any negative net return on such underlying reference. Pay represents that the Fund receives payments for any negative net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any positive net return on such underlying reference. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of March 31, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Funds |
$ |
308,590 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
308,590 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
874 |
|
0 |
|
874 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
U.S. Treasury Bills |
|
0 |
|
1,910 |
|
0 |
|
1,910 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
308,590 |
$ |
2,784 |
$ |
0 |
$ |
311,374 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Funds |
|
135,009 |
|
0 |
|
0 |
|
135,009 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Central Funds Used for Cash Management Purposes |
|
24,701 |
|
0 |
|
0 |
|
24,701 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
159,710 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
159,710 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2035 Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Total Investments |
$ |
468,300 |
$ |
2,784 |
$ |
0 |
$ |
471,084 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Assets |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
$ |
0 |
$ |
224 |
$ |
0 |
$ |
224 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Liabilities |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
$ |
0 |
$ |
(66) |
$ |
0 |
$ |
(66) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Financial Derivative Instruments |
$ |
0 |
$ |
158 |
$ |
0 |
$ |
158 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals |
$ |
468,300 |
$ |
2,942 |
$ |
0 |
$ |
471,242 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended March 31, 2023. |
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2040 Fund |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
MARKET |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 74.6% ¤ |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS 74.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Developed Markets Index Fund 'Institutional' |
|
7,043,599 |
$ |
102,344 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 'Institutional' |
|
1,611,421 |
|
41,123 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Institutional Index Fund 'Institutional' |
|
470,414 |
|
161,333 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Small-Cap Index Fund 'Institutional' |
|
130,075 |
|
11,816 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $291,747) |
|
|
|
316,616 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PRINCIPAL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (d) 0.1% |
|
|
|
448 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. TREASURY BILLS 0.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.421% due 04/06/2023 - 05/09/2023 (a)(b)(f) |
$ |
1,887 |
|
1,881 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $2,329) |
|
|
|
2,329 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $294,076) |
|
|
|
318,945 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 25.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS (c) 19.9% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund |
|
1,208,646 |
|
6,926 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO High Yield Fund |
|
260,562 |
|
2,006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Income Fund |
|
1,923,185 |
|
20,097 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) |
|
443,395 |
|
4,212 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Long-Term Real Return Fund |
|
1,288,745 |
|
17,875 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund |
|
640,297 |
|
10,117 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Real Return Fund |
|
507,252 |
|
5,199 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Total Return Fund |
|
2,112,863 |
|
18,234 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $92,780) |
|
|
|
84,666 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 5.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL FUNDS USED FOR CASH MANAGEMENT PURPOSES 5.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
2,409,706 |
|
23,427 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $23,419) |
|
|
|
23,427 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $116,199) |
|
|
|
108,093 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 100.0% (Cost $410,275) |
|
|
$ |
427,038 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments (e)(f) 0.0%(Cost or Premiums, net $0) |
|
|
|
123 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net 0.0% |
|
|
|
(113) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
427,048 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2040 Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
Coupon represents a weighted average yield to maturity. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
Zero coupon security. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) |
Institutional Class Shares of each Fund. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
|||||||||||||||||||||||||||||
FICC |
2.200% |
03/31/2023 |
04/03/2023 |
$ |
448 |
U.S. Treasury Bills 0.000% due 03/21/2024 |
$ |
(457) |
$ |
448 |
$ |
448 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(457) |
$ |
448 |
$ |
448 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWAP AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL RETURN SWAPS ON COMMODITY AND EQUITY INDICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap Agreements, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Pay/Receive(1) |
Underlying |
# of Units |
Financing Rate |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||
GST |
Receive |
BCOMTR Index |
25,919 |
4.805% (3-Month U.S. Treasury Bill rate plus a specified spread) |
Monthly |
02/15/2024 |
$ |
5,827 |
$ |
0 |
$ |
190 |
$ |
190 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
JPM |
Receive |
FNRETR Index |
264 |
5.210% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
08/23/2023 |
|
5,446 |
|
0 |
|
(25) |
|
0 |
|
(25) |
|||||||||||||||||||||||||
|
Receive |
FNRETR Index |
129 |
5.140% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
10/18/2023 |
|
2,661 |
|
0 |
|
(12) |
|
0 |
|
(12) |
|||||||||||||||||||||||||
MYI |
Receive |
FNRETR Index |
332 |
5.030% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
09/21/2023 |
|
6,849 |
|
0 |
|
(30) |
|
0 |
|
(30) |
|||||||||||||||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
0 |
$ |
123 |
$ |
190 |
$ |
(67) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) |
Securities with an aggregate market value of $997 have been pledged as collateral for financial derivative instruments as governed by International Swaps and Derivatives Association, Inc. master agreements as of March 31, 2023. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Receive represents that the Fund receives payments for any positive net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any negative net return on such underlying reference. Pay represents that the Fund receives payments for any negative net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any positive net return on such underlying reference. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of March 31, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Funds |
$ |
316,616 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
316,616 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
448 |
|
0 |
|
448 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
U.S. Treasury Bills |
|
0 |
|
1,881 |
|
0 |
|
1,881 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
316,616 |
$ |
2,329 |
$ |
0 |
$ |
318,945 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Funds |
|
84,666 |
|
0 |
|
0 |
|
84,666 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Central Funds Used for Cash Management Purposes |
|
23,427 |
|
0 |
|
0 |
|
23,427 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
108,093 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
108,093 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2040 Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Total Investments |
$ |
424,709 |
$ |
2,329 |
$ |
0 |
$ |
427,038 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Assets |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
$ |
0 |
$ |
190 |
$ |
0 |
$ |
190 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Liabilities |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
$ |
0 |
$ |
(67) |
$ |
0 |
$ |
(67) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Financial Derivative Instruments |
$ |
0 |
$ |
123 |
$ |
0 |
$ |
123 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals |
$ |
424,709 |
$ |
2,452 |
$ |
0 |
$ |
427,161 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended March 31, 2023. |
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2045 Fund |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
MARKET |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 82.0% ¤ |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS 81.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Developed Markets Index Fund 'Institutional' |
|
7,532,421 |
$ |
109,446 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 'Institutional' |
|
1,548,552 |
|
39,519 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Institutional Index Fund 'Institutional' |
|
481,115 |
|
165,004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Small-Cap Index Fund 'Institutional' |
|
131,045 |
|
11,904 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $302,030) |
|
|
|
325,873 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PRINCIPAL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (d) 0.1% |
|
|
|
427 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. TREASURY BILLS 0.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.417% due 04/06/2023 - 05/09/2023 (a)(b)(f) |
$ |
2,109 |
|
2,102 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $2,530) |
|
|
|
2,529 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $304,560) |
|
|
|
328,402 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 18.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS (c) 12.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund |
|
769,250 |
|
4,408 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO High Yield Fund |
|
17,786 |
|
137 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Income Fund |
|
1,083,983 |
|
11,328 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) |
|
285,140 |
|
2,709 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Long-Term Real Return Fund |
|
610,077 |
|
8,462 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund |
|
498,651 |
|
7,878 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Real Return Fund |
|
324,897 |
|
3,330 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Total Return Fund |
|
1,306,207 |
|
11,272 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $54,668) |
|
|
|
49,524 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 5.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL FUNDS USED FOR CASH MANAGEMENT PURPOSES 5.8% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
2,360,830 |
|
22,952 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $22,940) |
|
|
|
22,952 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $77,608) |
|
|
|
72,476 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 100.1% (Cost $382,168) |
|
|
$ |
400,878 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments (e)(f) 0.0%(Cost or Premiums, net $0) |
|
|
|
99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net (0.1)% |
|
|
|
(300) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
400,677 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2045 Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
Coupon represents a weighted average yield to maturity. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
Zero coupon security. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) |
Institutional Class Shares of each Fund. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
|||||||||||||||||||||||||||||
FICC |
2.200% |
03/31/2023 |
04/03/2023 |
$ |
427 |
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0.125% due 07/15/2024 |
$ |
(436) |
$ |
427 |
$ |
427 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(436) |
$ |
427 |
$ |
427 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWAP AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL RETURN SWAPS ON COMMODITY AND EQUITY INDICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap Agreements, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Pay/Receive(1) |
Underlying |
# of Units |
Financing Rate |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||
GST |
Receive |
BCOMTR Index |
22,620 |
4.805% (3-Month U.S. Treasury Bill rate plus a specified spread) |
Monthly |
02/15/2024 |
$ |
5,086 |
$ |
0 |
$ |
166 |
$ |
166 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
JPM |
Receive |
FNRETR Index |
254 |
5.210% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
08/23/2023 |
|
5,239 |
|
0 |
|
(24) |
|
0 |
|
(24) |
|||||||||||||||||||||||||
|
Receive |
FNRETR Index |
143 |
5.140% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
10/18/2023 |
|
2,950 |
|
0 |
|
(14) |
|
0 |
|
(14) |
|||||||||||||||||||||||||
MYI |
Receive |
FNRETR Index |
320 |
5.030% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
09/21/2023 |
|
6,601 |
|
0 |
|
(29) |
|
0 |
|
(29) |
|||||||||||||||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
0 |
$ |
99 |
$ |
166 |
$ |
(67) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) |
Securities with an aggregate market value of $976 have been pledged as collateral for financial derivative instruments as governed by International Swaps and Derivatives Association, Inc. master agreements as of March 31, 2023. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Receive represents that the Fund receives payments for any positive net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any negative net return on such underlying reference. Pay represents that the Fund receives payments for any negative net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any positive net return on such underlying reference. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of March 31, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Funds |
$ |
325,873 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
325,873 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
427 |
|
0 |
|
427 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
U.S. Treasury Bills |
|
0 |
|
2,102 |
|
0 |
|
2,102 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
325,873 |
$ |
2,529 |
$ |
0 |
$ |
328,402 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Funds |
|
49,524 |
|
0 |
|
0 |
|
49,524 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Central Funds Used for Cash Management Purposes |
|
22,952 |
|
0 |
|
0 |
|
22,952 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
72,476 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
72,476 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2045 Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Total Investments |
$ |
398,349 |
$ |
2,529 |
$ |
0 |
$ |
400,878 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Assets |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
$ |
0 |
$ |
166 |
$ |
0 |
$ |
166 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Liabilities |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
$ |
0 |
$ |
(67) |
$ |
0 |
$ |
(67) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Financial Derivative Instruments |
$ |
0 |
$ |
99 |
$ |
0 |
$ |
99 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals |
$ |
398,349 |
$ |
2,628 |
$ |
0 |
$ |
400,977 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended March 31, 2023. |
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2050 Fund |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
MARKET |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 86.8% ¤ |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS 86.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Developed Markets Index Fund 'Institutional' |
|
7,666,793 |
$ |
111,399 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 'Institutional' |
|
1,459,563 |
|
37,248 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Institutional Index Fund 'Institutional' |
|
478,003 |
|
163,936 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Small-Cap Index Fund 'Institutional' |
|
142,869 |
|
12,978 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $298,634) |
|
|
|
325,561 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PRINCIPAL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (d) 0.3% |
|
|
|
1,197 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. TREASURY BILLS 0.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.282% due 04/25/2023 - 05/09/2023 (a)(b)(f) |
$ |
1,385 |
|
1,379 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $2,577) |
|
|
|
2,576 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $301,211) |
|
|
|
328,137 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 13.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS (c) 7.9% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund |
|
307,684 |
|
1,763 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Income Fund |
|
704,969 |
|
7,367 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) |
|
146,385 |
|
1,391 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Long-Term Real Return Fund |
|
348,915 |
|
4,839 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund |
|
310,151 |
|
4,900 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Real Return Fund |
|
165,581 |
|
1,697 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Total Return Fund |
|
859,969 |
|
7,422 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $32,933) |
|
|
|
29,379 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 5.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL FUNDS USED FOR CASH MANAGEMENT PURPOSES 5.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
2,005,226 |
|
19,495 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $19,482) |
|
|
|
19,495 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $52,415) |
|
|
|
48,874 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 99.9% (Cost $353,626) |
|
|
$ |
377,011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments (e) 0.0%(Cost or Premiums, net $0) |
|
|
|
80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net 0.1% |
|
|
|
225 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
377,316 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2050 Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
Coupon represents a weighted average yield to maturity. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
Zero coupon security. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) |
Institutional Class Shares of each Fund. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
|||||||||||||||||||||||||||||
FICC |
2.200% |
03/31/2023 |
04/03/2023 |
$ |
1,197 |
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0.125% due 07/15/2024 |
$ |
(1,221) |
$ |
1,197 |
$ |
1,197 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(1,221) |
$ |
1,197 |
$ |
1,197 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWAP AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL RETURN SWAPS ON COMMODITY AND EQUITY INDICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap Agreements, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Pay/Receive(1) |
Underlying |
# of Units |
Financing Rate |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||
GST |
Receive |
BCOMTR Index |
19,752 |
4.805% (3-Month U.S. Treasury Bill rate plus a specified spread) |
Monthly |
02/15/2024 |
$ |
4,441 |
$ |
0 |
$ |
145 |
$ |
145 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
JPM |
Receive |
FNRETR Index |
166 |
5.210% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
08/23/2023 |
|
3,424 |
|
0 |
|
(23) |
|
0 |
|
(23) |
|||||||||||||||||||||||||
|
Receive |
FNRETR Index |
149 |
5.140% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
10/18/2023 |
|
3,074 |
|
0 |
|
(14) |
|
0 |
|
(14) |
|||||||||||||||||||||||||
MYI |
Receive |
FNRETR Index |
309 |
5.030% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
09/21/2023 |
|
6,374 |
|
0 |
|
(28) |
|
0 |
|
(28) |
|||||||||||||||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
0 |
$ |
80 |
$ |
145 |
$ |
(65) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) |
Securities with an aggregate market value of $1,057 have been pledged as collateral for financial derivative instruments as governed by International Swaps and Derivatives Association, Inc. master agreements as of March 31, 2023. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Receive represents that the Fund receives payments for any positive net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any negative net return on such underlying reference. Pay represents that the Fund receives payments for any negative net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any positive net return on such underlying reference. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of March 31, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Funds |
$ |
325,561 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
325,561 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
1,197 |
|
0 |
|
1,197 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
U.S. Treasury Bills |
|
0 |
|
1,379 |
|
0 |
|
1,379 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
325,561 |
$ |
2,576 |
$ |
0 |
$ |
328,137 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Funds |
|
29,379 |
|
0 |
|
0 |
|
29,379 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Central Funds Used for Cash Management Purposes |
|
19,495 |
|
0 |
|
0 |
|
19,495 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
48,874 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
48,874 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2050 Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Total Investments |
$ |
374,435 |
$ |
2,576 |
$ |
0 |
$ |
377,011 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Assets |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
$ |
0 |
$ |
145 |
$ |
0 |
$ |
145 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Liabilities |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
$ |
0 |
$ |
(65) |
$ |
0 |
$ |
(65) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Financial Derivative Instruments |
$ |
0 |
$ |
80 |
$ |
0 |
$ |
80 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals |
$ |
374,435 |
$ |
2,656 |
$ |
0 |
$ |
377,091 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended March 31, 2023. |
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2055 Fund |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
MARKET |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 89.5% ¤ |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS 89.1% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Developed Markets Index Fund 'Institutional' |
|
5,552,998 |
$ |
80,685 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 'Institutional' |
|
1,033,039 |
|
26,363 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Institutional Index Fund 'Institutional' |
|
348,495 |
|
119,520 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Small-Cap Index Fund 'Institutional' |
|
110,329 |
|
10,022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $225,040) |
|
|
|
236,590 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PRINCIPAL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.4% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (d) 0.2% |
|
|
|
412 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. TREASURY BILLS 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.440% due 04/06/2023 - 05/09/2023 (a)(b)(f) |
$ |
656 |
|
654 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $1,066) |
|
|
|
1,066 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $226,106) |
|
|
|
237,656 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 10.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS (c) 5.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund |
|
139,334 |
|
798 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Income Fund |
|
366,417 |
|
3,829 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) |
|
62,419 |
|
593 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Long-Term Real Return Fund |
|
183,215 |
|
2,541 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund |
|
145,858 |
|
2,305 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Real Return Fund |
|
90,907 |
|
932 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Total Return Fund |
|
446,960 |
|
3,857 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $16,635) |
|
|
|
14,855 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 4.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL FUNDS USED FOR CASH MANAGEMENT PURPOSES 4.6% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
1,271,461 |
|
12,361 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $12,352) |
|
|
|
12,361 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $28,987) |
|
|
|
27,216 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 99.7% (Cost $255,093) |
|
|
$ |
264,872 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments (e) 0.0%(Cost or Premiums, net $0) |
|
|
|
52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net 0.3% |
|
|
|
633 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
265,557 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2055 Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
Coupon represents a weighted average yield to maturity. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
Zero coupon security. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) |
Institutional Class Shares of each Fund. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
|||||||||||||||||||||||||||||
FICC |
2.200% |
03/31/2023 |
04/03/2023 |
$ |
412 |
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0.125% due 07/15/2024 |
$ |
(420) |
$ |
412 |
$ |
412 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(420) |
$ |
412 |
$ |
412 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWAP AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL RETURN SWAPS ON COMMODITY AND EQUITY INDICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap Agreements, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Pay/Receive(1) |
Underlying |
# of Units |
Financing Rate |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||||||||||
GST |
Receive |
BCOMTR Index |
12,667 |
4.805% (3-Month U.S. Treasury Bill rate plus a specified spread) |
Monthly |
02/15/2024 |
$ |
2,848 |
$ |
0 |
$ |
93 |
$ |
93 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
JPM |
Receive |
FNRETR Index |
98 |
5.210% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
08/23/2023 |
|
2,022 |
|
0 |
|
(9) |
|
0 |
|
(9) |
|||||||||||||||||||||||||
|
Receive |
FNRETR Index |
99 |
5.140% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
10/18/2023 |
|
2,042 |
|
0 |
|
(9) |
|
0 |
|
(9) |
|||||||||||||||||||||||||
MYI |
Receive |
FNRETR Index |
249 |
5.030% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
09/21/2023 |
|
5,136 |
|
0 |
|
(23) |
|
0 |
|
(23) |
|||||||||||||||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
0 |
$ |
52 |
$ |
93 |
$ |
(41) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) |
Securities with an aggregate market value of $586 have been pledged as collateral for financial derivative instruments as governed by International Swaps and Derivatives Association, Inc. master agreements as of March 31, 2023. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Receive represents that the Fund receives payments for any positive net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any negative net return on such underlying reference. Pay represents that the Fund receives payments for any negative net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any positive net return on such underlying reference. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of March 31, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Funds |
$ |
236,590 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
236,590 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
412 |
|
0 |
|
412 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
U.S. Treasury Bills |
|
0 |
|
654 |
|
0 |
|
654 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
236,590 |
$ |
1,066 |
$ |
0 |
$ |
237,656 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Funds |
|
14,855 |
|
0 |
|
0 |
|
14,855 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Central Funds Used for Cash Management Purposes |
|
12,361 |
|
0 |
|
0 |
|
12,361 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
$ |
27,216 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
27,216 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2055 Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
Total Investments |
$ |
263,806 |
$ |
1,066 |
$ |
0 |
$ |
264,872 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Assets |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
$ |
0 |
$ |
93 |
$ |
0 |
$ |
93 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Liabilities |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
$ |
0 |
$ |
(41) |
$ |
0 |
$ |
(41) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Financial Derivative Instruments |
$ |
0 |
$ |
52 |
$ |
0 |
$ |
52 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals |
$ |
263,806 |
$ |
1,118 |
$ |
0 |
$ |
264,924 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended March 31, 2023. |
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2060 Fund |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
MARKET |
||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 90.4% ¤ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS 90.4% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Developed Markets Index Fund 'Institutional' |
|
1,455,384 |
$ |
21,147 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 'Institutional' |
|
271,552 |
|
6,930 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Institutional Index Fund 'Institutional' |
|
93,844 |
|
32,185 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Small-Cap Index Fund 'Admiral' |
|
31,177 |
|
2,832 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $62,414) |
|
|
|
63,094 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $62,414) |
|
|
|
63,094 |
||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 8.1% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS (a) 4.3% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund |
|
35,354 |
|
202 |
||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Income Fund |
|
68,910 |
|
720 |
||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) |
|
10,288 |
|
98 |
||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Long-Term Real Return Fund |
|
36,460 |
|
506 |
||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund |
|
31,475 |
|
497 |
||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Real Return Fund |
|
31,456 |
|
322 |
||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Total Return Fund |
|
83,979 |
|
725 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $3,219) |
|
|
|
3,070 |
||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 3.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL FUNDS USED FOR CASH MANAGEMENT PURPOSES 3.8% |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
272,771 |
|
2,652 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $2,651) |
|
|
|
2,652 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $5,870) |
|
|
|
5,722 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 98.5% (Cost $68,284) |
|
|
$ |
68,816 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments (b) 0.0%(Cost or Premiums, net $0) |
|
|
|
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net 1.5% |
|
|
|
1,023 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
69,851 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2060 Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
Institutional Class Shares of each Fund. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SWAP AGREEMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL RETURN SWAPS ON COMMODITY AND EQUITY INDICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap Agreements, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Pay/Receive(1) |
Underlying |
# of Units |
Financing Rate |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
||||||||||||||||||
GST |
Receive |
BCOMTR Index |
2,939 |
4.805% (3-Month U.S. Treasury Bill rate plus a specified spread) |
Monthly |
02/15/2024 |
$ |
661 |
$ |
0 |
$ |
22 |
$ |
22 |
$ |
0 |
||||||||||||||||||
JPM |
Receive |
FNRETR Index |
19 |
5.210% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
08/23/2023 |
|
392 |
|
0 |
|
(2) |
|
0 |
|
(2) |
||||||||||||||||||
|
Receive |
FNRETR Index |
47 |
5.140% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
10/18/2023 |
|
969 |
|
0 |
|
(4) |
|
0 |
|
(4) |
||||||||||||||||||
MYI |
Receive |
FNRETR Index |
48 |
5.030% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
09/21/2023 |
|
990 |
|
0 |
|
(4) |
|
0 |
|
(4) |
||||||||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
0 |
$ |
12 |
$ |
22 |
$ |
(10) |
||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Receive represents that the Fund receives payments for any positive net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any negative net return on such underlying reference. Pay represents that the Fund receives payments for any negative net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any positive net return on such underlying reference. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of March 31, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
||||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Funds |
$ |
63,094 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
63,094 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
$ |
63,094 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
63,094 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Funds |
|
3,070 |
|
0 |
|
0 |
|
3,070 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Central Funds Used for Cash Management Purposes |
|
2,652 |
|
0 |
|
0 |
|
2,652 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
$ |
5,722 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
5,722 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ |
68,816 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
68,816 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Assets |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
$ |
0 |
$ |
22 |
$ |
0 |
$ |
22 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Liabilities |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
$ |
0 |
$ |
(10) |
$ |
0 |
$ |
(10) |
|
|||||||||||||||||||||||||
Total Financial Derivative Instruments |
$ |
0 |
$ |
12 |
$ |
0 |
$ |
12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Totals |
$ |
68,816 |
$ |
12 |
$ |
0 |
$ |
68,828 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended March 31, 2023. |
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2065 Fund |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
MARKET |
|||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 87.2% ¤ |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS 87.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Developed Markets Index Fund 'Admiral' |
|
68,462 |
$ |
993 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 'Admiral' |
|
9,669 |
|
325 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Institutional Index Fund 'Institutional' |
|
4,433 |
|
1,520 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Small-Cap Index Fund 'Admiral' |
|
1,493 |
|
136 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $2,800) |
|
|
|
2,974 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $2,800) |
|
|
|
2,974 |
|||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 3.9% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS (a) 3.9% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund |
|
1,717 |
|
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Income Fund |
|
2,529 |
|
26 |
|||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) |
|
448 |
|
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Long-Term Real Return Fund |
|
1,770 |
|
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund |
|
1,508 |
|
24 |
|||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Real Return Fund |
|
1,518 |
|
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Total Return Fund |
|
3,073 |
|
26 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $127) |
|
|
|
131 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $127) |
|
|
|
131 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 91.1% (Cost $2,927) |
|
|
$ |
3,105 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments (b)(c) 0.0%(Cost or Premiums, net $0) |
|
|
|
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net 8.9% |
|
|
|
303 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
3,409 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend 2065 Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
Institutional Class Shares of each Fund. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER |
||||||||||||||||||||||||||||||||
SWAP AGREEMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL RETURN SWAPS ON INDICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap Agreements, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Pay/Receive(1) |
Underlying |
# of Units |
Financing Rate |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
|||||||||||||||||
GST |
|
BCOMTR Index |
135 |
4.805% (3-Month U.S. Treasury Bill rate plus a specified spread) |
Monthly |
02/15/2024 |
$ |
30 |
$ |
0 |
$ |
1 |
$ |
1 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||
JPM |
|
FNRETR Index |
5 |
5.140% (3-Month U.S. Treasury Bill rate plus a specified spread) |
Monthly |
10/18/2023 |
|
103 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
0 |
$ |
1 |
$ |
1 |
$ |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
(1) |
Receive represents that the Fund receives payments for any positive net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any negative net return on such underlying reference. Pay represents that the Fund receives payments for any negative net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any positive net return on such underlying reference. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of March 31, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
|||||||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Funds |
$ |
2,974 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
2,974 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
$ |
2,974 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
2,974 |
|
||||||||||||||||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Funds |
|
131 |
|
0 |
|
0 |
|
131 |
|
||||||||||||||||||||||||
Total Investments |
$ |
3,105 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
3,105 |
|
||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Assets |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Over the counter |
$ |
0 |
$ |
1 |
$ |
0 |
$ |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||
Total Financial Derivative Instruments |
$ |
0 |
$ |
1 |
$ |
0 |
$ |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||
Totals |
$ |
3,105 |
$ |
1 |
$ |
0 |
$ |
3,106 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended March 31, 2023. |
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend Income Fund |
March 31, 2023 (Unaudited) |
(AMOUNTS IN THOUSANDS*, EXCEPT NUMBER OF SHARES, CONTRACTS, UNITS AND OUNCES, IF ANY) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
MARKET |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN SECURITIES 37.5% ¤ |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS 37.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Developed Markets Index Fund 'Institutional' |
|
3,374,823 |
$ |
49,036 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 'Institutional' |
|
800,309 |
|
20,424 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Institutional Index Fund 'Institutional' |
|
148,499 |
|
50,930 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanguard Small-Cap Index Fund 'Admiral' |
|
28,567 |
|
2,595 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $107,998) |
|
|
|
122,985 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 0.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PRINCIPAL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPURCHASE AGREEMENTS (d) 0.1% |
|
|
|
478 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. TREASURY BILLS 0.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.485% due 04/25/2023 (a)(b)(g) |
$ |
646 |
|
644 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $1,122) |
|
|
|
1,122 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Securities (Cost $109,120) |
|
|
|
124,107 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHARES |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVESTMENTS IN AFFILIATES 62.5% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTUAL FUNDS (c) 58.3% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund |
|
1,940,709 |
|
11,120 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO High Yield Fund |
|
982,871 |
|
7,568 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Income Fund |
|
4,933,615 |
|
51,556 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) |
|
1,034,297 |
|
9,826 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Long-Term Real Return Fund |
|
2,547,120 |
|
35,329 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund |
|
1,125,422 |
|
17,782 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Real Return Fund |
|
1,481,571 |
|
15,186 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Total Return Fund |
|
5,149,813 |
|
44,443 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Mutual Funds (Cost $215,587) |
|
|
|
192,810 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHORT-TERM INSTRUMENTS 4.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL FUNDS USED FOR CASH MANAGEMENT PURPOSES 4.2% |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
1,421,535 |
|
13,820 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Short-Term Instruments (Cost $13,815) |
|
|
|
13,820 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments in Affiliates (Cost $229,402) |
|
|
|
206,630 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments 100.0% (Cost $338,522) |
|
|
$ |
330,737 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments (e)(f) 0.2%(Cost or Premiums, net $1,265) |
|
|
|
619 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets and Liabilities, net (0.2%) |
|
|
|
(522) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Assets 100.0% |
|
|
$ |
330,834 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ |
The geographical classification of foreign (non-U.S.) securities in this report, if any, are classified by the country of incorporation of a holding. In certain instances, a security's country of incorporation may be different from its country of economic exposure. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) |
Zero coupon security. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) |
Coupon represents a yield to maturity. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) |
Institutional Class Shares of each Fund. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) |
REPURCHASE AGREEMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Lending |
Settlement |
Maturity |
|
Principal |
Collateralized By |
|
Collateral |
|
Repurchase |
|
Repurchase |
|||||||||||||||||||||||||||
FICC |
2.200% |
03/31/2023 |
04/03/2023 |
$ |
478 |
U.S. Treasury Inflation Protected Securities 0.125% due 07/15/2024 |
$ |
(488) |
$ |
478 |
$ |
478 |
|||||||||||||||||||||||||||
Total Repurchase Agreements |
|
$ |
(488) |
$ |
478 |
$ |
478 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Includes accrued interest. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securities with an aggregate market value of $111 have been pledged as collateral as of March 31, 2023 for equity options as governed by prime brokerage agreements and agreements governing listed equity option transactions. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PURCHASED OPTIONS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONS ON INDICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
Strike |
Expiration |
|
# of |
|
Notional Amount |
|
Cost |
|
Market |
|||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
2,850.000 |
06/16/2023 |
|
42 |
$ |
4 |
$ |
472 |
$ |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
3,075.000 |
09/15/2023 |
|
36 |
|
4 |
|
437 |
|
83 |
|||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
2,900.000 |
12/15/2023 |
|
11 |
|
1 |
|
91 |
|
35 |
|||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
3,150.000 |
12/15/2023 |
|
28 |
|
3 |
|
335 |
|
130 |
|||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
3,150.000 |
03/15/2024 |
|
63 |
|
6 |
|
630 |
|
407 |
|||||||||||||||||||||||||||
Total Purchased Options |
$ |
1,965 |
$ |
673 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRITTEN OPTIONS: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONS ON INDICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
Strike |
Expiration |
|
# of |
|
Notional Amount |
|
Premiums |
|
Market |
|||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
2,200.000 |
06/16/2023 |
|
42 |
$ |
4 |
$ |
(196) |
$ |
(5) |
|||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
2,350.000 |
09/15/2023 |
|
36 |
|
4 |
|
(156) |
|
(27) |
|||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
2,500.000 |
12/15/2023 |
|
28 |
|
3 |
|
(127) |
|
(49) |
|||||||||||||||||||||||||||
Put - CBOE S&P 500 |
|
|
2,400.000 |
03/15/2024 |
|
63 |
|
6 |
|
(221) |
|
(135) |
|||||||||||||||||||||||||||
Total Written Options |
$ |
(700) |
$ |
(216) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) |
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER |
|||||||||||||||||||||||||||
SWAP AGREEMENTS: |
||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL RETURN SWAPS ON COMMODITY AND EQUITY INDICES |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Swap Agreements, at Value |
|||||||||||||||||||||||||||
Counterparty |
Pay/Receive(1) |
Underlying |
# of Units |
Financing Rate |
Payment |
Maturity |
|
Notional |
|
Premiums |
|
Unrealized |
|
Asset |
|
Liability |
||||||||||||
GST |
Receive |
BCOMTR Index |
28,281 |
4.805% (3-Month U.S. Treasury Bill rate plus a specified spread) |
Monthly |
02/15/2024 |
$ |
6,359 |
$ |
0 |
$ |
207 |
$ |
207 |
$ |
0 |
||||||||||||
JPM |
Receive |
FNRETR Index |
166 |
5.210% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
08/23/2023 |
|
3,424 |
|
0 |
|
(16) |
|
0 |
|
(16) |
Schedule of Investments PIMCO REALPATH® Blend Income Fund (Cont.) |
March 31, 2023 (Unaudited) |
|
Receive |
FNRETR Index |
96 |
5.140% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
10/18/2023 |
|
1,980 |
|
0 |
|
(9) |
|
0 |
|
(9) |
||||||||||||
MYI |
Receive |
FNRETR Index |
225 |
5.030% (1-Month USD-LIBOR plus a specified spread) |
Monthly |
09/21/2023 |
|
4,642 |
|
0 |
|
(20) |
|
0 |
|
(20) |
||||||||||||
Total Swap Agreements |
$ |
0 |
$ |
162 |
$ |
207 |
$ |
(45) |
||||||||||||||||||||
(g) |
Securities with an aggregate market value of $644 have been pledged as collateral for financial derivative instruments as governed by International Swaps and Derivatives Association, Inc. master agreements as of March 31, 2023. |
|||||||||||||||||||||||||||
(1) |
Receive represents that the Fund receives payments for any positive net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any negative net return on such underlying reference. Pay represents that the Fund receives payments for any negative net return on the underlying reference. The Fund makes payments for any positive net return on such underlying reference. |
|||||||||||||||||||||||||||
FAIR VALUE MEASUREMENTS |
||||||||||||||||||||||||||||
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of March 31, 2023 in valuing the Fund's assets and liabilities: |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Category and Subcategory |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Fair Value |
||||||||||||||||||||||||
Investments in Securities, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Funds |
$ |
122,985 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
122,985 |
|
|||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Repurchase Agreements |
|
0 |
|
478 |
|
0 |
|
478 |
|
||||||||||||||||||
|
U.S. Treasury Bills |
|
0 |
|
644 |
|
0 |
|
644 |
|
||||||||||||||||||
|
$ |
122,985 |
$ |
1,122 |
$ |
0 |
$ |
124,107 |
|
|||||||||||||||||||
Investments in Affiliates, at Value |
||||||||||||||||||||||||||||
Mutual Funds |
|
192,810 |
|
0 |
|
0 |
|
192,810 |
|
|||||||||||||||||||
Short-Term Instruments |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Central Funds Used for Cash Management Purposes |
|
13,820 |
|
0 |
|
0 |
|
13,820 |
|
||||||||||||||||||
|
$ |
206,630 |
$ |
0 |
$ |
0 |
$ |
206,630 |
|
|||||||||||||||||||
Total Investments |
$ |
329,615 |
$ |
1,122 |
$ |
0 |
$ |
330,737 |
|
|||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Assets |
||||||||||||||||||||||||||||
Exchange-traded or centrally cleared |
|
0 |
|
673 |
|
0 |
|
673 |
|
|||||||||||||||||||
Over the counter |
|
0 |
|
207 |
|
0 |
|
207 |
|
|||||||||||||||||||
|
$ |
0 |
$ |
880 |
$ |
0 |
$ |
880 |
|
|||||||||||||||||||
Financial Derivative Instruments - Liabilities |
||||||||||||||||||||||||||||
Exchange-traded or centrally cleared |
|
0 |
|
(216) |
|
0 |
|
(216) |
|
|||||||||||||||||||
Over the counter |
|
0 |
|
(45) |
|
0 |
|
(45) |
|
|||||||||||||||||||
|
$ |
0 |
$ |
(261) |
$ |
0 |
$ |
(261) |
|
|||||||||||||||||||
Total Financial Derivative Instruments |
$ |
0 |
$ |
619 |
$ |
0 |
$ |
619 |
|
|||||||||||||||||||
Totals |
$ |
329,615 |
$ |
1,741 |
$ |
0 |
$ |
331,356 |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended March 31, 2023. |
Notes to Financial Statements
1. INVESTMENT VALUATION AND FAIR VALUE MEASUREMENTS
(a) Investment Valuation Policies The NAV of the Funds’ shares, or each of their respective share classes, as applicable, is determined by dividing the total value of portfolio investments and other assets attributable to the Fund or class, less any liabilities, as applicable, by the total number of shares outstanding.
On each day that the New York Stock Exchange (“NYSE”) is open, the Funds’ shares are ordinarily valued as of the close of regular trading (normally 4:00 p.m., Eastern time) (“NYSE Close”). Information that becomes known to the Funds or their agents after the time as of which NAV has been calculated on a particular day will not generally be used to retroactively adjust the price of a security or the NAV determined earlier that day. If regular trading on the NYSE closes earlier than scheduled, each Fund may calculate its NAV as of the earlier closing time or calculate its NAV as of the NYSE Close for that day. Each Fund generally does not calculate its NAV on days on which the NYSE is not open for business. If the NYSE is closed on a day it would normally be open for business, each Fund may calculate its NAV as of the NYSE Close for such day or such other time that each Fund may determine.
For purposes of calculating NAV, portfolio securities and other assets for which market quotations are readily available are valued at market value. A market quotation is readily available only when that quotation is a quoted price (unadjusted) in active markets for identical investments that the Fund can access at the measurement date, provided that a quotation will not be readily available if it is not reliable. Market value is generally determined on the basis of official closing prices or the last reported sales prices. The Funds will normally use pricing data for domestic equity securities received shortly after the NYSE Close and do not normally take into account trading, clearances or settlements that take place after the NYSE Close. A foreign (non-U.S.) equity security traded on a foreign exchange or on more than one exchange is typically valued using pricing information from
the exchange considered by PIMCO to be the primary exchange. If market value pricing is used, a foreign (non-U.S.) equity security will be valued as of the close of trading on the foreign exchange, or the NYSE Close, if the NYSE Close occurs before the end of trading on the foreign exchange.
Investments for which market quotations are not readily available are valued at fair value as determined in good faith pursuant to Rule 2a-5 under the Act. As a general principle, the fair value of a security or other asset is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Pursuant to Rule 2a-5, the Board of Trustees has designated PIMCO as the valuation designee (“Valuation Designee”) for each Fund to perform the fair value determination relating to all Fund investments. PIMCO may carry out its designated responsibilities as Valuation Designee through various teams and committees. The Valuation Designee’s policies and procedures govern the Valuation Designee’s selection and application of methodologies for determining and calculating the fair value of Fund investments. The Valuation Designee may value Fund portfolio securities for which market quotations are not readily available and other Fund assets utilizing inputs from pricing services, quotation reporting systems, valuation agents and other third-party sources (together, “Pricing Sources”).
Domestic and foreign (non-U.S.) fixed income securities, non-exchange traded derivatives, and equity options are normally valued on the basis of quotes obtained from brokers and dealers or Pricing Sources using data reflecting the earlier closing of the principal markets for those securities. Prices obtained from Pricing Sources may be based on, among other things, information provided by market makers or estimates of market values obtained from yield data relating to investments or securities with similar characteristics. Certain fixed income securities purchased on a delayed-delivery basis are marked to market daily until settlement at the forward settlement date. Exchange-traded options, except equity options, futures and options on futures are valued at the settlement price determined by the relevant exchange. Swap agreements are valued on the basis of bid quotes obtained from brokers and dealers or market-based prices supplied by Pricing Sources. With respect to any portion of a Fund’s assets that are invested in one or more open-end management investment companies (other than ETFs), a Fund’s NAV will be calculated based on the NAVs of such investments. Open-end management investment companies may include affiliated funds.
If a foreign (non-U.S.) equity security’s value has materially changed after the close of the security’s primary exchange or principal market but before the NYSE Close, the security may be valued at fair value. Foreign (non-U.S.) equity securities that do not trade when the NYSE is open are also valued at fair value. With respect to foreign (non-U.S.) equity securities, a Fund may determine the fair value of investments based on information provided by Pricing Sources, which may recommend fair value or adjustments with reference to other securities, indexes or assets. In considering whether fair valuation is required and in determining fair values, the Valuation Designee may, among other things, consider significant events (which may be considered to include changes in the value of U.S. securities or securities indexes) that occur after the close of the relevant market and before the NYSE Close. A Fund may utilize modeling tools provided by third-party vendors to determine fair values of foreign (non-U.S.) securities. For these purposes, unless otherwise determined by the Valuation Designee, any movement in the applicable reference index or instrument (“zero trigger”) between the earlier close of the applicable foreign market and the NYSE Close may be deemed to be a significant event, prompting the application of the pricing model (effectively resulting in daily fair valuations). Foreign exchanges may permit trading in foreign (non-U.S.) equity securities on days when the Trust is not open for business, which may result in a Fund's portfolio investments being affected when shareholders are unable to buy or sell shares.
Investments valued in currencies other than the U.S. dollar are converted to the U.S. dollar using exchange rates obtained from Pricing Sources. As a result, the value of such investments and, in turn, the NAV of a Fund's shares may be affected by changes in the value of currencies in relation to the U.S. dollar. The value of investments traded in markets outside the United States or denominated in currencies other than the U.S. dollar may be affected significantly on a day that the Trust is not open for business. As a result, to the extent that a Fund holds foreign (non-U.S.) investments, the value of those investments may change at times when shareholders are unable to buy or sell shares and the value of such investments will be reflected in each Fund's next calculated NAV.
Fair valuation may require subjective determinations about the value of a security. While the Trust’s and Valuation Designee's policies and procedures are intended to result in a calculation of a Fund's NAV that fairly reflects security values as of the time of pricing, the Trust cannot ensure that fair values accurately reflect the price that a Fund could obtain for a security if it were to dispose of that security as of the time of pricing (for instance, in a forced or distressed sale). The prices used by a Fund may differ from the value that would be realized if the securities were sold. The Funds' use of fair valuation may also help to deter “stale price arbitrage” as discussed under the "Abusive Trading Practices" section in each Fund's prospectus.
Under certain circumstances, the per share NAV of a class of each Fund’s shares may be different from the per share NAV of another class of shares as a result of the different daily expense accruals applicable to each class of shares.
(b) Fair Value Hierarchy U.S. GAAP describes fair value as the price that a Fund would receive to sell an asset or pay to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. It establishes a fair value hierarchy that prioritizes inputs to valuation methods and requires disclosure of the fair value hierarchy, separately for each major category of assets and liabilities, that segregates fair value measurements into levels (Level 1, 2, or 3). The inputs or methodology used for valuing securities are not necessarily an indication of the risks associated with investing in those securities. Levels 1, 2, and 3 of the fair value hierarchy are defined as follows:
• Level 1 — Quoted prices (unadjusted) in active markets or exchanges for identical assets and liabilities.
Notes to Financial Statements (Cont.)
• Level 2 — Significant other observable inputs, which may include, but are not limited to, quoted prices for similar assets or liabilities in markets that are active, quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not active, inputs other than quoted prices that are observable for the assets or liabilities (such as interest rates, yield curves, volatilities, prepayment speeds, loss severities, credit risks and default rates) or other market corroborated inputs.
• Level 3 — Significant unobservable inputs based on the best information available in the circumstances, to the extent observable inputs are not available, which may include assumptions made by the Valuation Designee that are used in determining the fair value of investments.
In accordance with the requirements of U.S. GAAP, the amounts of transfers into and out of Level 3, if material, are disclosed in the Notes to Schedule of Investments for each respective Fund.
In accordance with the requirements of U.S. GAAP, a fair value hierarchy, and if material, a Level 3 reconciliation and details of significant unobservable inputs, have been included in the Notes to Schedule of Investments for each respective Fund.
For fair valuations using significant unobservable inputs, U.S. GAAP requires a reconciliation of the beginning to ending balances for reported fair values that presents changes attributable to realized gain (loss), unrealized appreciation (depreciation), purchases and sales, accrued discounts (premiums), and transfers into and out of the Level 3 category during the period. The end of period value is used for the transfers between Levels of a Fund’s assets and liabilities. Additionally, U.S. GAAP requires quantitative information regarding the significant unobservable inputs used in the determination of fair value of assets or liabilities categorized as Level 3 in the fair value hierarchy. In accordance with the requirements of U.S. GAAP, a fair value hierarchy, and if material, a Level 3 reconciliation and details of significant unobservable inputs, have been included in the Notes to Schedule of Investments for each respective Fund.
(c) Valuation Techniques and the Fair Value Hierarchy
Level 1, Level 2 and Level 3 trading assets and trading liabilities, at fair value The valuation methods (or “techniques”) and significant inputs used in determining the fair values of portfolio securities or other assets and liabilities categorized as Level 1, Level 2 and Level 3 of the fair value hierarchy are as follows:
Common stocks, ETFs, exchange-traded notes and financial derivative instruments, such as futures contracts, rights and warrants, or options on futures that are traded on a national securities exchange, are stated at the last reported sale or settlement price on the day of valuation. To the extent these securities are actively traded and valuation adjustments are not applied, they are categorized as Level 1 of the fair value hierarchy.
Investments in registered open-end investment companies (other than ETFs) will be valued based upon the NAVs of such investments and are categorized as Level 1 of the fair value hierarchy. Investments in unregistered open-end investment companies will be calculated based upon the NAVs of such investments and are considered Level 1 provided that the NAVs are observable, calculated daily and are the value at which both purchases and sales will be conducted.
Fixed income securities including corporate, convertible and municipal bonds and notes, U.S. government agencies, U.S. treasury obligations, sovereign issues, bank loans, convertible preferred securities and non-U.S. bonds are normally valued on the basis of quotes obtained from brokers and dealers or Pricing Sources that use broker-dealer quotations, reported trades or valuation estimates from their internal pricing models. The Pricing Sources’ internal models use inputs that are observable such as issuer details, interest rates, yield curves, prepayment speeds, credit risks/spreads, default rates and quoted prices for similar assets. Securities that use similar valuation techniques and inputs as described above are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Fixed income securities purchased on a delayed-delivery basis or as a repurchase commitment in a sale-buyback transaction are marked to market daily until settlement at the forward settlement date and are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Mortgage-related and asset-backed securities are usually issued as separate tranches, or classes, of securities within each deal. These securities are also normally valued by Pricing Sources that use broker-dealer quotations, reported trades or valuation estimates from their internal pricing models. The pricing models for these securities usually consider tranche-level attributes, current market data, estimated cash flows and market-based yield spreads for each tranche, and incorporate deal collateral performance, as available. Mortgage-related and asset-backed securities that use similar valuation techniques and inputs as described above are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Common stocks, ETFs, exchange-traded notes and financial derivative instruments, such as futures contracts, rights and warrants, or options on futures that are traded on a national securities exchange, are stated at the last reported sale or settlement price on the day of valuation. To the extent these securities are actively traded and valuation adjustments are not applied, they are categorized as Level 1 of the fair value hierarchy.
Valuation adjustments may be applied to certain securities that are solely traded on a foreign exchange to account for the market movement between the close of the foreign market and the NYSE Close. These securities are valued using Pricing Sources that consider the correlation of the trading patterns of the foreign security to the intraday trading in the U.S. markets for investments. Securities using these valuation adjustments are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy. Preferred securities and other equities traded on inactive markets or valued by reference to similar instruments are also categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Valuation adjustments may be applied to certain exchange traded futures and options to account for market movement between the exchange settlement and the NYSE close. These securities are valued using quotes obtained from a quotation reporting system, established market makers or Pricing Sources. Financial derivatives using these valuation adjustments are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Equity-linked securities are valued by referencing the last reported sale or settlement price of the linked referenced equity on the day of valuation. Foreign exchange adjustments are applied to the last reported price to convert the linked equity’s trading currency to the contract’s settling currency. These investments are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Notes to Financial Statements (Cont.)
Investments in registered open-end investment companies (other than ETFs) will be valued based upon the NAVs of such investments and are categorized as Level 1 of the fair value hierarchy. Investments in unregistered open-end investment companies will be calculated based upon the NAVs of such investments and are considered Level 1 provided that the NAVs are observable, calculated daily and are the value at which both purchases and sales will be conducted.
Equity exchange-traded options and over the counter financial derivative instruments, such as forward foreign currency contracts and options contracts derive their value from underlying asset prices, indices, reference rates, and other inputs or a combination of these factors. These contracts are normally valued on the basis of quotes obtained from a quotation reporting system, established market makers or Pricing Sources (normally determined as of the NYSE Close). Depending on the product and the terms of the transaction, financial derivative instruments can be valued by Pricing Sources using a series of techniques, including simulation pricing models. The pricing models use inputs that are observed from actively quoted markets such as quoted prices, issuer details, indices, bid/ask spreads, interest rates, implied volatilities, yield curves, dividends and exchange rates. Financial derivative instruments that use similar valuation techniques and inputs as described above are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Centrally cleared swaps and over the counter swaps derive their value from underlying asset prices, indices, reference rates, and other inputs or a combination of these factors. They are valued using a broker-dealer bid quotation or on market-based prices provided by Pricing Sources (normally determined as of the NYSE Close). Centrally cleared swaps and over the counter swaps can be valued by Pricing Sources using a series of techniques, including simulation pricing models. The pricing models may use inputs that are observed from actively quoted markets such as the overnight index swap rate, LIBOR forward rate, interest rates, yield curves and credit spreads. These securities are categorized as Level 2 of the fair value hierarchy.
Short-term debt instruments (such as commercial paper) having a remaining maturity of 60 days or less may be valued at amortized cost, so long as the amortized cost value of such short-term debt instruments is approximately the same as the fair value of the instrument as determined without the use of amortized cost valuation. These securities are categorized as Level 2 or Level 3 of the fair value hierarchy depending on the source of the base price.
When a fair valuation method is applied by PIMCO that uses significant unobservable inputs, investments will be priced by a method that the Valuation Designee believes reflects fair value and are categorized as Level 3 of the fair value hierarchy.
2. FEDERAL INCOME TAX MATTERS
Each Fund intends to qualify as a regulated investment company under Subchapter M of the Internal Revenue Code (the “Code”) and distribute all of its taxable income and net realized gains, if applicable, to shareholders. Accordingly, no provision for Federal income taxes has been made.
A Fund may be subject to local withholding taxes, including those imposed on realized capital gains. Any applicable foreign capital gains tax is accrued daily based upon net unrealized gains, and may be payable following the sale of any applicable investments.
In accordance with U.S. GAAP, the Adviser has reviewed the Funds' tax positions for all open tax years. As of March 31, 2023, the Funds have recorded no liability for net unrecognized tax benefits relating to uncertain income tax positions they have taken or expect to take in future tax returns.
The Funds file U.S. federal, state, and local tax returns as required. The Funds' tax returns are subject to examination by relevant tax authorities until expiration of the applicable statute of limitations, which is generally three years after the filing of the tax return but which can be extended to six years in certain circumstances. Tax returns for open years have incorporated no uncertain tax positions that require a provision for income taxes.
3. INVESTMENTS IN AFFILIATES
Each Fund eligible to participate in securities lending may invest the cash collateral received for securities out on loan in the PIMCO Government Money Market Fund under the Securities Lending Agreement. PIMCO Government Money Market Fund is considered to be affiliated with the Funds. A copy of each affiliate fund’s shareholder report is available at the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") website at www.sec.gov, on the Funds’ website at http://www.pimco.com, or upon request, as applicable. The table below shows the Funds’ transactions in and earnings from investments in the affiliated Fund for the period ended March 31, 2023 (amounts in thousands†):
Investments in PIMCO Government Money Market Fund
Fund Name |
|
|
Market Value |
|
Purchases at |
|
Proceeds from |
|
Net |
|
Change in |
|
Market Value |
|
Dividend |
|
Realized Net |
PIMCO RAE Emerging Markets Fund |
|
$ |
40,679
|
$ |
115,695
|
$ |
(150,851)
|
$
|
0 |
$
|
0 |
$ |
5,523 |
$ |
319
|
$ |
0 |
PIMCO RAE International Fund |
|
|
28,070
|
|
258,085
|
|
(209,513)
|
|
0 |
|
0 |
|
76,642 |
|
432
|
|
0
|
PIMCO RAE US Fund |
|
|
1,291
|
|
32,163
|
|
(31,714)
|
|
0 |
|
0 |
|
1,740
|
|
46
|
|
0 |
PIMCO RAE US Small Fund |
|
|
24,394
|
|
119,855
|
|
(133,847)
|
|
0 |
|
0 |
|
10,402
|
|
169
|
|
0 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF |
|
|
72
|
|
88
|
|
(154)
|
|
0 |
|
0 |
|
6
|
|
1 |
|
0 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF |
|
|
1,189
|
|
3,369
|
|
(4,558)
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
3
|
|
0 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF |
|
|
25
|
|
283
|
|
(308)
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
† A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
Notes to Financial Statements (Cont.)
(1) The tax characterization of distributions is determined in accordance with Federal income tax regulations and may contain a return of capital. The actual tax characterization of distributions received is determined at the end of the fiscal year of the affiliated fund.
The PIMCO RAE Global and PIMCO RAE Global ex-US Funds may invest in Institutional Class shares of the Underlying PIMCO Funds and may also invest in other affiliated funds, and unaffiliated funds, which may or may not be registered under the Act (together with the Underlying Funds, “Acquired Funds”). The Underlying Funds are considered to be affiliated with the PIMCO RAE Global and PIMCO RAE Global ex-US Funds. The tables below show the transactions in and earnings from investments in the Underlying Funds for the period ended March 31, 2023 (amounts in thousands†):
PIMCO RAE Global ex-US Fund
Underlying PIMCO Funds |
|
|
Market Value |
|
Purchases at |
|
Proceeds from |
|
Net |
|
Change in |
|
Market Value |
|
Dividend |
|
Realized Net |
PIMCO RAE Emerging Markets Fund |
|
$ |
18,530 |
$ |
5,020 |
$ |
(2,274) |
$ |
(363) |
$ |
545 |
$ |
21,458 |
$ |
107 |
$ |
1,963 |
PIMCO RAE International Fund |
|
|
60,097 |
|
12,463 |
|
(4,755) |
|
(1,658) |
|
4,384 |
|
70,531 |
|
1,564 |
|
3,163 |
Totals |
|
$ |
78,627 |
$ |
17,483 |
$ |
(7,029) |
$ |
(2,021) |
$ |
4,929 |
$ |
91,989 |
$ |
1,671 |
$ |
5,126 |
† A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
(1) The tax characterization of distributions is determined in accordance with Federal income tax regulations and may contain a return of capital. The actual tax characterization of distributions received is determined at the end of the fiscal year of the affiliated fund, unless otherwise advise on IRS Form 1099-DIV.
The PIMCO REALPATH® Blend Funds seek to achieve its investment objective by investing under normal circumstances substantially all of its assets in Institutional Class or Class M shares of any funds of the Trust and PIMCO Funds, and in other affiliated funds, including funds of PIMCO ETF Trust, except funds of funds (“Underlying PIMCO Funds”), and unaffiliated funds that are registered under the Act (collectively, “Acquired Funds”). The Underlying PIMCO Funds are considered to be affiliated with the Funds. Each Fund may invest in the PIMCO Short Asset Portfolio and the PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III (“Central Funds”) to the extent permitted by the Act and rules thereunder. The Central Funds are registered investment companies created for use solely by the series of the Trust and other series of registered investment companies advised by the Adviser, in connection with their cash management activities. The main investments of the Central Funds are money market and short maturity fixed income instruments. The Central Funds may incur expenses related to their investment activities, but do not pay Investment Advisory Fees or Supervisory and Administrative Fees to the Adviser. The Central Funds are considered to be affiliated with the Funds. The tables below show the Funds' transactions in and earnings from investments in Underlying PIMCO Funds or Central Funds for the period ended March 31, 2023 (amounts in thousands†):
PIMCO REALPATH® Blend 2025 Fund
Underlying PIMCO Funds |
|
|
Market Value |
|
Purchases at |
|
Proceeds from |
|
Net |
|
Change in |
|
Market Value |
|
Dividend |
|
Realized Net |
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund |
|
$ |
11,974 |
$ |
9,244 |
$ |
(9,641) |
$ |
(612) |
$ |
1,573 |
$ |
12,538 |
$ |
520 |
$ |
0 |
PIMCO High Yield Fund |
|
|
5,381 |
|
4,385 |
|
(1,199) |
|
(169) |
|
215 |
|
8,613 |
|
305 |
|
86 |
PIMCO Income Fund |
|
|
29,051 |
|
29,437 |
|
(2,162) |
|
(259) |
|
(424) |
|
55,643 |
|
2,044 |
|
0 |
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) |
|
|
5,250 |
|
5,696 |
|
(176) |
|
(21) |
|
(101) |
|
10,648 |
|
141 |
|
104 |
PIMCO Long-Term Real Return Fund |
|
|
13,527 |
|
30,860 |
|
(1,804) |
|
(509) |
|
(286) |
|
41,788 |
|
1,279 |
|
0 |
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund |
|
|
16,688 |
|
13,426 |
|
(6,894) |
|
(1,595) |
|
492 |
|
22,117 |
|
392 |
|
0 |
PIMCO Real Return Fund |
|
|
7,170 |
|
10,284 |
|
(389) |
|
(27) |
|
(158) |
|
16,880 |
|
375 |
|
0 |
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
|
5,644 |
|
72,875 |
|
(67,100) |
|
7 |
|
9 |
|
11,435 |
|
274 |
|
0 |
PIMCO Total Return Fund |
|
|
23,699 |
|
26,318 |
|
(1,887) |
|
(277) |
|
(696) |
|
47,157 |
|
1,168 |
|
0 |
Totals |
|
$ |
118,384 |
$ |
202,525 |
$ |
(91,252) |
$ |
(3,462) |
$ |
624 |
$ |
226,819 |
$ |
6,498 |
$ |
190 |
PIMCO REALPATH® Blend 2030 Fund
Underlying PIMCO Funds |
|
|
Market Value |
|
Purchases at |
|
Proceeds from |
|
Net |
|
Change in |
|
Market Value |
|
Dividend |
|
Realized Net |
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund |
|
$ |
12,034 |
$ |
8,681 |
$ |
(9,352) |
$ |
(667) |
$ |
1,466 |
$ |
12,162 |
$ |
532 |
$ |
0 |
PIMCO High Yield Fund |
|
|
4,820 |
|
3,766 |
|
(974) |
|
(131) |
|
186 |
|
7,667 |
|
279 |
|
81 |
PIMCO Income Fund |
|
|
20,991 |
|
24,093 |
|
(1,016) |
|
(113) |
|
(346) |
|
43,609 |
|
1,521 |
|
0 |
Notes to Financial Statements (Cont.)
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) |
|
|
3,514 |
|
4,897 |
|
(192) |
|
(21) |
|
(47) |
|
8,151 |
|
98 |
|
73 |
PIMCO Long-Term Real Return Fund |
|
|
13,618 |
|
29,934 |
|
0 |
|
0 |
|
(809) |
|
42,743 |
|
1,323 |
|
0 |
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund |
|
|
19,664 |
|
16,679 |
|
(8,362) |
|
(899) |
|
(1,145) |
|
25,937 |
|
483 |
|
0 |
PIMCO Real Return Fund |
|
|
5,322 |
|
9,871 |
|
0 |
|
0 |
|
(91) |
|
15,102 |
|
288 |
|
0 |
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
|
7,912 |
|
82,673 |
|
(68,900) |
|
8 |
|
12 |
|
21,705 |
|
373 |
|
0 |
PIMCO Total Return Fund |
|
|
16,201 |
|
21,359 |
|
(718) |
|
(144) |
|
(459) |
|
36,239 |
|
827 |
|
0 |
Totals |
|
$ |
104,076 |
$ |
201,953 |
$ |
(89,514) |
$ |
(1,967) |
$ |
(1233) |
$ |
213,315 |
$ |
5,724 |
$ |
154 |
PIMCO REALPATH® Blend 2035 Fund
Underlying PIMCO Funds |
|
|
Market Value |
|
Purchases at |
|
Proceeds from |
|
Net |
|
Change in |
|
Market Value |
|
Dividend |
|
Realized Net |
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund |
|
$ |
9,580 |
$ |
8,650 |
$ |
(9,822) |
$ |
(977) |
$ |
1,810 |
$ |
9,241 |
$ |
439 |
$ |
0 |
PIMCO High Yield Fund |
|
|
3,092 |
|
3,027 |
|
(1,152) |
|
(152) |
|
173 |
|
4,988 |
|
187 |
|
55 |
PIMCO Income Fund |
|
|
13,006 |
|
19,151 |
|
(987) |
|
(91) |
|
(193) |
|
30,886 |
|
1,008 |
|
0 |
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) |
|
|
2,105 |
|
3,746 |
|
0 |
|
0 |
|
(40) |
|
5,811 |
|
63 |
|
47 |
PIMCO Long-Term Real Return Fund |
|
|
8,614 |
|
22,488 |
|
(320) |
|
(116) |
|
(349) |
|
30,317 |
|
889 |
|
0 |
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund |
|
|
13,213 |
|
14,080 |
|
(8,616) |
|
(827) |
|
(108) |
|
17,742 |
|
345 |
|
0 |
PIMCO Real Return Fund |
|
|
3,574 |
|
6,412 |
|
0 |
|
0 |
|
(76) |
|
9,910 |
|
200 |
|
0 |
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
|
9,094 |
|
92,589 |
|
(77,000) |
|
0 |
|
18 |
|
24,701 |
|
389 |
|
0 |
PIMCO Total Return Fund |
|
|
10,005 |
|
17,002 |
|
(550) |
|
(87) |
|
(256) |
|
26,114 |
|
550 |
|
0 |
Totals |
|
$ |
72,283 |
$ |
187,145 |
$ |
(98,447) |
$ |
(2,250) |
$ |
979 |
$ |
159,710 |
$ |
4,070 |
$ |
102 |
PIMCO REALPATH® Blend 2040 Fund
Underlying PIMCO Funds |
|
|
Market Value |
|
Purchases at |
|
Proceeds from |
|
Net |
|
Change in |
|
Market Value |
|
Dividend |
|
Realized Net |
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund |
|
$ |
8,184 |
$ |
5,618 |
$ |
(7,558) |
$ |
(674) |
$ |
1,356 |
$ |
6,926 |
$ |
355 |
$ |
0 |
PIMCO High Yield Fund |
|
|
1,414 |
|
1,469 |
|
(895) |
|
(120) |
|
138 |
|
2,006 |
|
86 |
|
25 |
PIMCO Income Fund |
|
|
8,323 |
|
12,324 |
|
(394) |
|
(26) |
|
(130) |
|
20,097 |
|
624 |
|
0 |
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) |
|
|
1,474 |
|
2,752 |
|
0 |
|
0 |
|
(14) |
|
4,212 |
|
42 |
|
30 |
PIMCO Long-Term Real Return Fund |
|
|
6,160 |
|
12,257 |
|
(160) |
|
(82) |
|
(300) |
|
17,875 |
|
602 |
|
0 |
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund |
|
|
9,423 |
|
7,649 |
|
(6,260) |
|
(635) |
|
(60) |
|
10,117 |
|
228 |
|
0 |
PIMCO Real Return Fund |
|
|
2,653 |
|
2,634 |
|
0 |
|
0 |
|
(88) |
|
5,199 |
|
138 |
|
0 |
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
|
9,930 |
|
82,177 |
|
(68,700) |
|
8 |
|
12 |
|
23,427 |
|
377 |
|
0 |
PIMCO Total Return Fund |
|
|
6,858 |
|
11,757 |
|
(188) |
|
(36) |
|
(157) |
|
18,234 |
|
362 |
|
0 |
Totals |
|
$ |
54,419 |
$ |
138,637 |
$ |
(84,155) |
$ |
(1,565) |
$ |
757 |
$ |
108,093 |
$ |
2,814 |
$ |
55 |
PIMCO REALPATH® Blend 2045 Fund
Underlying PIMCO Funds |
|
|
Market Value |
|
Purchases at |
|
Proceeds from |
|
Net |
|
Change in |
|
Market Value |
|
Dividend |
|
Realized Net |
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund |
|
$ |
5,343 |
$ |
4,131 |
$ |
(5,501) |
$ |
(309) |
$ |
744 |
$ |
4,408 |
$ |
234 |
$ |
0 |
PIMCO High Yield Fund |
|
|
272 |
|
292 |
|
(432) |
|
(35) |
|
40 |
|
137 |
|
15 |
|
4 |
PIMCO Income Fund |
|
|
4,420 |
|
7,178 |
|
(201) |
|
(13) |
|
(56) |
|
11,328 |
|
326 |
|
0 |
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) |
|
|
1,007 |
|
1,714 |
|
0 |
|
0 |
|
(12) |
|
2,709 |
|
28 |
|
20 |
Notes to Financial Statements (Cont.)
PIMCO Long-Term Real Return Fund |
|
|
4,001 |
|
4,820 |
|
0 |
|
0 |
|
(359) |
|
8,462 |
|
382 |
|
0 |
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund |
|
|
6,351 |
|
5,334 |
|
(3,406) |
|
(358) |
|
(43) |
|
7,878 |
|
153 |
|
0 |
PIMCO Real Return Fund |
|
|
1,587 |
|
1,788 |
|
0 |
|
0 |
|
(45) |
|
3,330 |
|
84 |
|
0 |
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
|
9,168 |
|
65,265 |
|
(51,500) |
|
2 |
|
17 |
|
22,952 |
|
365 |
|
0 |
PIMCO Total Return Fund |
|
|
4,085 |
|
7,574 |
|
(284) |
|
(29) |
|
(74) |
|
11,272 |
|
214 |
|
0 |
Totals |
|
$ |
36,234 |
$ |
98,096 |
$ |
(61,324) |
$ |
(742) |
$ |
212 |
$ |
72,476 |
$ |
1,801 |
$ |
24 |
PIMCO REALPATH® Blend 2050 Fund
Underlying PIMCO Funds |
|
|
Market Value |
|
Purchases at |
|
Proceeds from |
|
Net |
|
Change in |
|
Market Value |
|
Dividend |
|
Realized Net |
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund |
|
$ |
3,620 |
$ |
2,136 |
$ |
(4,237) |
$ |
(234) |
$ |
478 |
$ |
1,763 |
$ |
145 |
$ |
0 |
PIMCO Income Fund |
|
|
2,573 |
|
4,833 |
|
0 |
|
0 |
|
(39) |
|
7,367 |
|
193 |
|
0 |
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) |
|
|
920 |
|
497 |
|
0 |
|
0 |
|
(26) |
|
1,391 |
|
22 |
|
20 |
PIMCO Long-Term Real Return Fund |
|
|
2,820 |
|
2,289 |
|
0 |
|
0 |
|
(270) |
|
4,839 |
|
256 |
|
0 |
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund |
|
|
4,488 |
|
3,031 |
|
(2,334) |
|
(236) |
|
(49) |
|
4,900 |
|
102 |
|
0 |
PIMCO Real Return Fund |
|
|
1,062 |
|
675 |
|
0 |
|
0 |
|
(40) |
|
1,697 |
|
54 |
|
0 |
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
|
6,832 |
|
58,845 |
|
(46,200) |
|
1 |
|
17 |
|
19,495 |
|
345 |
|
0 |
PIMCO Total Return Fund |
|
|
2,705 |
|
4,942 |
|
(173) |
|
(10) |
|
(42) |
|
7,422 |
|
134 |
|
0 |
Totals |
|
$ |
25,020 |
$ |
77,248 |
$ |
(52,944) |
$ |
(479) |
$ |
29 |
$ |
48,874 |
$ |
1,251 |
$ |
20 |
PIMCO REALPATH® Blend 2055 Fund
Underlying PIMCO Funds |
|
|
Market Value |
|
Purchases at |
|
Proceeds from |
|
Net |
|
Change in |
|
Market Value |
|
Dividend |
|
Realized Net |
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund |
|
$ |
2,056 |
$ |
1,186 |
$ |
(2,581) |
$ |
(161) |
$ |
298 |
$ |
798 |
$ |
83 |
$ |
0 |
PIMCO Income Fund |
|
|
1,384 |
|
2,469 |
|
0 |
|
0 |
|
(24) |
|
3,829 |
|
104 |
|
0 |
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) |
|
|
592 |
|
440 |
|
(416) |
|
(46) |
|
23 |
|
593 |
|
15 |
|
12 |
PIMCO Long-Term Real Return Fund |
|
|
1,611 |
|
1,093 |
|
0 |
|
0 |
|
(163) |
|
2,541 |
|
148 |
|
0 |
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund |
|
|
2,565 |
|
1,552 |
|
(1,628) |
|
(225) |
|
41 |
|
2,305 |
|
57 |
|
0 |
PIMCO Real Return Fund |
|
|
576 |
|
383 |
|
0 |
|
0 |
|
(27) |
|
932 |
|
30 |
|
0 |
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
|
6,009 |
|
45,140 |
|
(38,800) |
|
1 |
|
11 |
|
12,361 |
|
240 |
|
0 |
PIMCO Total Return Fund |
|
|
1,433 |
|
2,461 |
|
0 |
|
0 |
|
(37) |
|
3,857 |
|
74 |
|
0 |
Totals |
|
$ |
16,226 |
$ |
54,724 |
$ |
(43,425) |
$ |
(431) |
$ |
122 |
$ |
27,216 |
$ |
751 |
$ |
12 |
PIMCO REALPATH® Blend 2060 Fund
Underlying PIMCO Funds |
|
|
Market Value |
|
Purchases at |
|
Proceeds from |
|
Net |
|
Change in |
|
Market Value |
|
Dividend |
|
Realized Net |
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund |
|
$ |
312 |
$ |
492 |
$ |
(628) |
$ |
(20) |
$ |
46 |
$ |
202 |
$ |
17 |
$ |
0 |
PIMCO Income Fund |
|
|
210 |
|
516 |
|
0 |
|
0 |
|
(6) |
|
720 |
|
20 |
|
0 |
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) |
|
|
91 |
|
158 |
|
(147) |
|
(9) |
|
5 |
|
98 |
|
3 |
|
3 |
Notes to Financial Statements (Cont.)
PIMCO Long-Term Real Return Fund |
|
|
237 |
|
447 |
|
(145) |
|
(35) |
|
2 |
|
506 |
|
27 |
|
0 |
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund |
|
|
370 |
|
640 |
|
(473) |
|
(77) |
|
37 |
|
497 |
|
12 |
|
0 |
PIMCO Real Return Fund |
|
|
91 |
|
233 |
|
0 |
|
0 |
|
(2) |
|
322 |
|
6 |
|
0 |
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
|
902 |
|
13,747 |
|
(12,000) |
|
2 |
|
1 |
|
2,652 |
|
48 |
|
0 |
PIMCO Total Return Fund |
|
|
212 |
|
522 |
|
0 |
|
0 |
|
(9) |
|
725 |
|
14 |
|
0 |
Totals |
|
$ |
2,425 |
$ |
16,755 |
$ |
(13,393) |
$ |
(139) |
$ |
74 |
$ |
5,722 |
$ |
147 |
$ |
3 |
PIMCO REALPATH® Blend 2065 Fund
Underlying PIMCO Funds |
|
|
Market Value |
|
Purchases at |
|
Proceeds from |
|
Net |
|
Change in |
|
Market Value |
|
Dividend |
|
Realized Net |
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund |
|
$ |
0 |
$ |
39 |
$ |
(30) |
$ |
0 |
$ |
1 |
$ |
10 |
$ |
1 |
$ |
0 |
PIMCO Income Fund |
|
|
0 |
|
26 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
26 |
|
1 |
|
0 |
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) |
|
|
0 |
|
12 |
|
(8) |
|
0 |
|
0 |
|
4 |
|
0 |
|
0 |
PIMCO Long-Term Real Return Fund |
|
|
0 |
|
31 |
|
(7) |
|
0 |
|
1 |
|
25 |
|
0 |
|
0 |
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund |
|
|
0 |
|
46 |
|
(24) |
|
1 |
|
1 |
|
24 |
|
0 |
|
0 |
PIMCO Real Return Fund |
|
|
0 |
|
16 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
16 |
|
0 |
|
0 |
PIMCO Total Return Fund |
|
|
0 |
|
25 |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
|
26 |
|
0 |
|
0 |
Totals |
|
$ |
0 |
$ |
195 |
$ |
(69) |
$ |
1 |
$ |
4 |
$ |
131 |
$ |
2 |
$ |
0 |
PIMCO REALPATH® Blend Income Fund
Underlying PIMCO Funds |
|
|
Market Value |
|
Purchases at |
|
Proceeds from |
|
Net |
|
Change in |
|
Market Value |
|
Dividend |
|
Realized Net |
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund |
|
$ |
11,863 |
$ |
7,219 |
$ |
(8,828) |
$ |
(956) |
$ |
1,822 |
$ |
11,120 |
$ |
475 |
$ |
0 |
PIMCO High Yield Fund |
|
|
5,613 |
|
3,221 |
|
(1,317) |
|
(181) |
|
232 |
|
7,568 |
|
291 |
|
83 |
PIMCO Income Fund |
|
|
35,725 |
|
23,466 |
|
(6,815) |
|
(387) |
|
(433) |
|
51,556 |
|
2,225 |
|
0 |
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) |
|
|
6,681 |
|
4,239 |
|
(910) |
|
(91) |
|
(93) |
|
9,826 |
|
157 |
|
123 |
PIMCO Long-Term Real Return Fund |
|
|
12,072 |
|
25,527 |
|
(1,623) |
|
(777) |
|
130 |
|
35,329 |
|
1,073 |
|
0 |
PIMCO Long-Term U.S. Government Fund |
|
|
12,614 |
|
8,614 |
|
(2,700) |
|
(850) |
|
104 |
|
17,782 |
|
286 |
|
0 |
PIMCO Real Return Fund |
|
|
8,748 |
|
7,683 |
|
(935) |
|
(49) |
|
(261) |
|
15,186 |
|
425 |
|
0 |
PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III |
|
|
3,303 |
|
76,409 |
|
(65,900) |
|
4 |
|
4 |
|
13,820 |
|
209 |
|
0 |
PIMCO Total Return Fund |
|
|
30,158 |
|
20,053 |
|
(4,415) |
|
(440) |
|
(913) |
|
44,443 |
|
1,310 |
|
0 |
Totals |
|
$ |
126,777 |
$ |
176,431 |
$ |
(93,443) |
$ |
(3,727) |
$ |
592 |
$ |
206,630 |
$ |
6,451 |
$ |
206 |
† A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
(1) The tax characterization of distributions is determined in accordance with Federal income tax regulations and may contain a return of capital. The actual tax characterization of distributions received is determined at the end of the fiscal year of the affiliated fund, unless otherwise advise on IRS Form 1099-DIV.
The PIMCO Dividend and Income Fund may invest in the PIMCO Short Asset Portfolio and the PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III ("Central Funds") to the extent permitted by the Act and rules thereunder. The Central Funds are registered investment companies created for use solely by the series of the Trust and other series of registered investment companies advised by the Adviser, in connection with their cash management activities. The main investments of the Central Funds are money market and short maturity fixed income instruments. The Central Funds may incur expenses related to their investment activities, but do not pay Investment Advisory Fees or Supervisory and Administrative Fees to the Adviser. The Central Funds are considered to be affiliated with the Fund. The table below shows the Fund's transactions in and earnings from investments in the affiliated Funds for the period ended March 31, 2023 (amounts in thousands†):
Investment in PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio III
Notes to Financial Statements (Cont.)
Fund Name |
|
|
Market Value |
|
Purchases at |
|
Proceeds from |
|
Net |
|
Change in |
|
Market Value |
|
Dividend |
|
Realized Net |
PIMCO Dividend and Income Fund |
|
$ |
11,603 |
$ |
30,770 |
$ |
(27,045) |
$ |
0 |
$ |
24 |
$ |
15,352 |
$ |
370 |
$ |
0 |
† A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
(1) The tax characterization of distributions is determined in accordance with Federal income tax regulations and may contain a return of capital. The actual tax characterization of distributions received is determined at the end of the fiscal year of the affiliated fund.
Glossary: (abbreviations that may be used in the preceding statements) | (Unaudited) | ||||||||||||
Counterparty Abbreviations: | |||||||||||||
AZD | Australia and New Zealand Banking Group | FAR | Wells Fargo Bank National Association | MYC | Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||
BOA | Bank of America N.A. | FICC | Fixed Income Clearing Corporation | MYI | Morgan Stanley & Co. International PLC | ||||||||
BPS | BNP Paribas S.A. | GLM | Goldman Sachs Bank USA | NGF | Nomura Global Financial Products, Inc. | ||||||||
BRC | Barclays Bank PLC | GST | Goldman Sachs International | RBC | Royal Bank of Canada | ||||||||
BSH | Banco Santander S.A. - New York Branch | HUS | HSBC Bank USA N.A. | SAL | Citigroup Global Markets, Inc. | ||||||||
CBK | Citibank N.A. | JPM | JP Morgan Chase Bank N.A. | SCX | Standard Chartered Bank, London | ||||||||
DUB | Deutsche Bank AG | MBC | HSBC Bank Plc | UAG | UBS AG Stamford | ||||||||
Currency Abbreviations: | |||||||||||||
ARS | Argentine Peso | EUR | Euro | NZD | New Zealand Dollar | ||||||||
AUD | Australian Dollar | GBP | British Pound | PEN | Peruvian New Sol | ||||||||
BRL | Brazilian Real | IDR | Indonesian Rupiah | TWD | Taiwanese Dollar | ||||||||
CAD | Canadian Dollar | JPY | Japanese Yen | USD (or $) | United States Dollar | ||||||||
CLP | Chilean Peso | KRW | South Korean Won | ZAR | South African Rand | ||||||||
CNH | Chinese Renminbi (Offshore) | MXN | Mexican Peso | ||||||||||
Exchange Abbreviations: | |||||||||||||
CBOE | Chicago Board Options Exchange | CME | Chicago Mercantile Exchange | OTC | Over the Counter | ||||||||
CBOT | Chicago Board of Trade | ||||||||||||
Index/Spread Abbreviations: | |||||||||||||
BADLARPP | Argentina Badlar Floating Rate Notes | CDX.IG | Credit Derivatives Index - Investment Grade | MUTKCALM | Tokyo Overnight Average Rate | ||||||||
BCOMTR | Bloomberg Commodity Index Total Return | CMBX | Commercial Mortgage-Backed Index | S&P 500 | Standard & Poor's 500 Index | ||||||||
BP0003M | 3 Month GBP-LIBOR | FNRETR | FTSE Nareit Equity REITs Total Return Index | SOFR | Secured Overnight Financing Rate | ||||||||
CDX.EM | Credit Derivatives Index - Emerging Markets |
LIBOR01M | 1 Month USD-LIBOR | SONIO | Sterling Overnight Interbank Average Rate | ||||||||
CDX.HY | Credit Derivatives Index - High Yield | LIBOR03M | 3 Month USD-LIBOR | UKRPI | United Kingdom Retail Prices Index | ||||||||
Other Abbreviations: | |||||||||||||
ADR | American Depositary Receipt | DAC | Designated Activity Company | PIK | Payment-in-Kind | ||||||||
BABs | Build America Bonds | EURIBOR | Euro Interbank Offered Rate | REIT | Real Estate Investment Trust | ||||||||
BBR | Bank Bill Rate | JSC | Joint Stock Company | SP - ADR | Sponsored American Depositary Receipt | ||||||||
BBSW | Bank Bill Swap Reference Rate | LIBOR | London Interbank Offered Rate | TBA | To-Be-Announced | ||||||||
BRL-CDI | Brazil Interbank Deposit Rate | Lunar | Monthly payment based on 28-day periods. One year consists of 13 periods. |
TIIE | Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio "Equilibrium Interbank Interest Rate" |
||||||||
CLO | Collateralized Loan Obligation | OIS | Overnight Index Swap |